（上接139版）

项目	本期数	上年同期	变动额	变动率
财务费用	7,795,455.78	42,170,679.22	-34,375,223.44	-81.51%
资产减值损失	-797,695.21	11,473,222.76	-12,270,917.97	-106.95%
公允价值变动收益	7,444,153.63	-26,372,554.35	33,816,707.98	128.23%
投资收益	197,848,612.84	1，020,736,720.73	-822,888,107.89	-80.62%
所得税费用	185,574,268.01	362,953,926.52	-177,379,658.51	-48.87%

变动说明：

(1) 报告期，财务费用同比减少3,437.52万元，主要是借款利息费用减少所致。

(2) 报告期，资产减值损失同比减少1,227.09万元，主要是公司所持信托产品价值回升所致。

(3) 报告期，公允价值变动收益同比增加3,381.67万元，主要是上年同期所持东方龙基金净值大幅下降、报告期上升所致。

(4) 报告期，投资收益同比减少82,288.81万元，主要是由于上年同期公司转让新建设股权，出售所持巴士股份全部股票以及环境集团转让环城再生能源公司股权获得投资收益，报告期未发生类似大额投资转让事宜。

(5) 报告期，所得税费用同比减少17,737.97万元，主要是本期利润总额较上年同期减少所致。

7、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因

项目	本期数	上年同期	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	442,651,605.68	3,037,285,984.86	-2,594,634,379.18	-85.43%
投资活动产生的现金流量净额	-735,216,785.88	-334,931,126.54	-400,285,659.34	-119.51%
筹资活动产生的现金流量净额	642,185,808.29	-4,011,739,816.65	4,653,925,624.94	116.01%

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量同比减少259,463.44万元，主要是上年同期环境集团收回“三林懿德”项目预付款，以及报告期置地集团房产开发投入同比增加所致。

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量同比减少40,028.57万元，主要是上年同期公司转让上海新建设发展有限公司、出售巴士股份等所收到的投资款以及环境集团转让上海环城再生能源有限公司40%股权，报告期未发生大额投资转让收款事宜。

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加465,392.56万元，主要是由于公司报告期净收到借款119,323.30万元，而上年同期净归还借款359.686.79万元所致。

8、对公司未来发展的展望

（1）行业的发展对公司的影响

①环境行业

环境集团从事的垃圾处理业务一直是受国家重点扶持的产业。国家“十一五”规划要求“加强城市垃圾处理设施建设，加大城市垃圾处理费征收力度，到2010年城市生活垃圾无害化处理率不低于60%。”而我国目前生活垃圾无害化处理率还很低，实现生活垃圾“减量化、无害化、资源化”仍是整个社会的共同目标。同时，我国垃圾处理产业处于发展初期，大多项目处于投入期、建设期，国内有较多城市正在实施垃圾处置方面的项目规划。公司认为，中国庞大的人口基数和不断提高的居民生活水平将长期支撑垃圾处置行业的持续发展。另一方面，政府对垃圾处理设施自身的环保要求也在不断提高，进入该产业的企业数量也在不断增加，环保市场竞争日趋激烈。

②房地产行业

2008年，房地产行业受全球金融危机冲击有一定降温，房价出现下跌，成交量萎缩明显。2008年底至2009年初，国家施行了积极的财政政策和宽松的货币政策，房地产行业的回暖速度明显、回升势头强劲。从2009年四季度起，为促进房地产市场健康稳定的发展，国家出台了“土地出让价款首次缴纳比例不得低于50%”、“二手住宅交易营业税优惠时限恢复为5年”等一系列的调控措施，2010年初国务院又出台了房市调控11条，包括“二套房贷款首付比例不得低于40%”、“严格执行国家有关个人购买普通住房与非普通住房、首次购房与非首次购房的差别化税收政策”等等，这些政策使房地产行业的未来走向带来了一定的复杂性和不确定性。

中央经济工作会议明确指出，从2010年起我国将增加普通商品住房供给，支持居民自主和改善性购房需求，加强廉租住房等保障性住房建设。2009年，上海市政府提出了建设1200万平方米保障性住房的计划，年初确定了浦东周康航、松江泗泾、浦东曹路、宝山顾村、闵行浦江、嘉定江桥等六大保障性住房基地。

公司认为，受宏观经济的进一步回暖和上海保障性住房建设的大力推进的影响，给置地集团保障性住房业务带来机会。公司将密切关注政府对房地产的调控力度，研判形势，促进公司房地产业务健康稳定的发展。

③水务行业

水务板块主营业务主要包括黄浦江原水供应、闵行地区自来水生产销售和合流一期污水输送。随着上海城市经济的快速发展和城镇居住人口的不断增加，水资源短缺的矛盾日益突出。

原水供应方面，上海市原水主要依靠黄浦江上游和长江口陈行边滩二大集中水源地。由于黄浦江上游可供水量有限，且受到上游和沿岸污染的影响，水质具有不稳定性，供水规模已不能满足城市社会经济需要。为了从根本上改善原水供水水质，上海市从2007年6月开工建设青草沙水源地原水工程，预计整个工程于2010年初步竣工。从原水发展来看，青草沙新水源地项目将在2010年下半年起对公司现有的黄浦江原水业务产生较大影响。

自来水供应方面，上海市居民水价调整方案已于2009年6月20日起执行，具体内容为：2009年6月20日起，居民自来水价格从1.03元调整为1.33元；2010年11月20日起，居民自来水价格从1.33元调整为1.63元。水价的提升充分体现了水资源的稀缺性，对增强用户的节水意识起到了积极作用。但为了不断提升水质、保障供应，公司在提高技术、改进制水工艺方面投入较大资金，更新改造的任务繁重，进一步增加自来水公司未来的运营成本，制水成本不断上升给企业带来一定的财务压力。自来水闵行公司下属源江水厂已于2009年正式通水，这将导致自来水闵行公司财务费用和固定资产折旧的较大增加。

（2）2010年度公司发展机遇与经营计划

2010年是“十一五”规划的收关之年，国家为保增长、促转变，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，将继续实施积极的财政政策、适度宽松的货币政策，同时加强对通胀预期的管理。2010年，公司将在调整中转型，在转型中发展。公司所从事业务的行业跨度较大，不同板块将面临着不同的机遇与挑战：

①环境板块。中央“加强生态保护和环境治理，加快建设资源节约型、环境友好型社会”的宏观政策将为公司环境板块注入新的发展活力。2010年，环境集团将抓住产业发展的机遇和中外合资的契机，科学制定三年商业发展计划，引进和吸收合作伙伴积累的管理经验、拥有的固废处理技术，整合中外优势资源，加大市场开发力度，积极跟踪大型新建项目，对在建的项目要控制投资成本、加快建设进度，对正在运营的项目，要加强管理，减低成本，保障运营安全。

②房地产板块。2010年，置地集团将充分预判机遇与挑战，牢牢把握宏观经济上升的市场机遇，积极抢占市场份额，保持业绩持续增长，同时也要清醒地认识到房地产市场环境依然严峻复杂，政府调控等不确定因素依然存在。置地集团将发挥自身优势，探索创新融资方式，广泛配置用于发展的社会资源；推进百姓住区、精品社区、科技园区等“三区”建设，注重产品创新，研究推进绿色低碳建筑，提升产品的附加价值；立足上海的同时谋划走向外地，特别是“长三角”地区，丰富业务的区域布局。在具体项目上，保障性住房建设是公司房地产板块的传统优势，也是置地集团2010年扩大市场化差别竞争的主攻方向之一，在保质保量的同时要控制成本，提高经济效益，在“露香园”等精品社区项目方面将主抓产品设计规划和施工管理，争取早日实现销售。

③水务板块。随着上海青草沙水源地原水工程的逐步推进，公司黄浦江原水系统将面临被逐步替代而丧失持续盈利能力的局面。为此，公司将按照2008年重大资产重组时所做出的承诺，本着全体股东利益最大化的原则，在有益于公司可持续发展（尤其是持续经营和盈利能力）的前提下，在2010年对水务资产进行整合。

④股权投资板块。近年来，中央加强了对中小企业与新兴产业的扶持力度，强调要充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，增强非公有制经济和小企业的活力和竞争力，放宽市场准入，保护民间投资合法权益。2009年创业板的成功推出及较好表现也为我国创业投资的发展打下了坚实的基础。为了把握国家产业优化升级和新兴产业发展的良好机遇，公司出资2亿元设立创业投资平台——上海诚鼎创业投资有限公司，力争通过开展股权投资运作，把创投平台培育成公司新的利润增长点。2010年，公司将秉承“稳健投资，精中选精，优中选优，开放共赢，与被投资企业共成长”的投资理念，建立以稳健增长的价值型及行业领先的成长型企业为主的投资组合，获取战略性投资和资本增值机会。同时，公司还将通过吸引人才，优化机制，加强风险控制等，逐步做大做强创投平台，树立“城投创投”品牌。

⑤加强内控建设、提高管理水平。2010年，公司将进一步完善法人治理结构，完善股东大会、董事会和监事会工作制度，充分发挥战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和独立董事的作用，强化监事会的监督功能。公司在09年内控手册制定完毕的基础上，利用信息化手段，进一步完善公司内部控制体系建设，在增强上市公司本部控制力的同时，有效调动子公司的积极性、激发子公司的创造力，使公司上下能全方位地发挥协同效应、凝聚整体合力，提高决策的科学性、确保有效的执行力。

9、宏观经济形势对公司的影响和公司业务发展面临的主要风险因素

2009年，我国经济经受住了严峻挑战，在全球经济负增长的大背景下率先实现企稳回升。然而，2010年国内宏观经济形势依然复杂多变。尽管政府在中央经济工作会议上提出继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策不变，但是“针对性和灵活性”的提出为未来政策调控预留了较大的空间。同时，国务院将“管理通胀预期”与“保增长、调结构”一起列入宏观调控重点内容，使得通胀管理成为社会和民众广为关注的焦点。此外，美元价格的走势、人民币投放的增长速度等因素都会对宏观经济走向带来重要的影响。为此，公司将密切关注相关政策的变化，特别是加强对政府调控房地产市场政策的研究，促进公司各板块业务健康稳定、可持续的发展。

公司各项业务板块目前存在的主要风险如下：

环境板块。环保要求的不断上升使得企业面临着成本增加的压力，市场进入企业数量的不断扩大使环保产业的竞争日趋激烈。为此，公司将加强市场研判，并借助引进战略投资者的契机加强技术创新，降低运营成本，不断提高环境集团的综合竞争力。

房地产板块。为促进房地产市场健康稳定的发展，从2009年四季度起，国家出台了一系列房市的调控措施，这增加了房地产市场未来走向的复杂性。为此，公司将针对房地产行业的诸多不确定因素，积极预判、提早谋划、系统思考，积极推进各项工作。

水务板块。青草沙水源地原水工程在建成后将逐步替代公司黄浦江原水系统，自来水闵行公司因源江水厂的投产和提升水质的要求面临不断增加财务成本的压力。为此，公司将按照2008年重大资产重组时所做出的承诺，本着全体股东利益最大化的原则，在有益于公司可持续发展（尤其是持续经营和盈利能力）的前提下，在2010年对水务资产进行整合。

股权投资板块。被投资企业所处的行业会因产业成长周期、经济形势、产业政策等因素的影响，给项目投资带来影响。对此，公司将集中精力加强宏观经济研判，收集产业及其市场相关信息，长期追踪研究相关产业的变化趋势，以有效掌控产业动态，同时严格规范投资决策与风险管控机制以降低股权投资风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
水务收入	993,146,817.90	582,044,375.62	41.39	-1.28	-2.80	增加0.92个百分点
房地产业务	1,321,658,012.32	939,233,153.89	28.94	0.45	1.92	减少1.02个百分点
环保处理业务	329,011,496.05	268,600,034.35	18.36	11.06	17.81	减少4.68个百分点
油品销售	340,478,839.98	327,840,870.19	3.71	3.84	1.63	增加2.10个百分点
排管工程	271,308,958.56	167,439,711.11	38.28	61.82	146.43	减少21.19个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	3,230,653,478.43	6.15
江苏	22,878,703.76	3.46
浙江	25,555,533.33	1.74
其他	20,840,929.37

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
青岛生活垃圾焚烧发电厂	9,791.15	桩基工程结束，综合楼施工基本结束，施工总包已进场开工，主要设备均已采购。
成都生活垃圾焚烧发电厂	2,286.65	7月份进入商业运行。
威海生活垃圾焚烧发电厂	4,530.00	主厂房桩基已完成；综合楼完成结构封顶，装饰工程正在进行。
奉化生活垃圾填埋场扩建工程	6,813.00	已完工。
老港填埋气体发电厂	26.00	已完成初步设计招标，变电站土建设计进行中。
露香园项目	33,738.18	高区桩基施工阶段。
新凯家园一期集中商业	4,081.25	结构已经竣工。
新凯二期项目	32,041.06	1-3标段已完工，4标段进入装饰工程阶段。
城协项目	45,359.00	12月北块实现交付使用，预计2010年6月南块完成交付使用。
杨浦江湾项目	38,508.51	完成90%结构工程。
大型居住社区泗泾基地项目	33,315.14	一期项目已完成临水、临电等施工基础配套，目前已完成A块住宅的桩基施工，二期项目已完成临水、临电等施工基础配套。
吴淞路项目	56,224.69	项目多层结构封顶，21层高层地下总体结构完成，并完成地上三层。
源江水厂及管网项目	17,108.03	完工部分已经转入固定资产。
合计	283,822.66	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经审计，母公司2009年度实现净利润723,056,264.94元，提取法定盈余公积金10%计72,305,626.49元，加上年度未分配利润2,047,926,674.92元，扣除2008年度现金红利分配229,809,501.40元，2009年度可分配利润合计为 2,468,867,811.97元。

2009年度利润分配预案为：拟以公司2009年末的总股本2,298,095,014股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共计229,809，501.40元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
二级市场交易者	申通地铁2.42%股权	2009年1-9月	95,891,916.25		83,036,736.74	否	是	是
二级市场交易者	海南高速0.04%股权	2009年5月8日	1,208,198.94		247,923.94	否	是	是
上海巴士公交有限公司	上海巴士电车有限公司10%股权	2009年6月1日	8,901,643.44		-10,898,356.56	否	是	是
上海春诚工贸有限公司	上海新蓝天置业发展有限公司21%股权	2009年8月18日	65,000,000.00	-392,974.69	43,057,592.51	否	是	是
上海城投资产经营有限公司	上海梦清园林管理有限公司100%股权	2009年10月31日	1,282,064.25	1,068,405.88	-63,956.89	是 评估价	是	是

7.3 重大担保

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海百玛士绿色能源有限公司	2006年5月25日	19,677.00	连带责任担保	2006年6月2日～2016年6月1日	否	是
报告期末担保余额合计			19,677.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			58,600.00
报告期末对子公司担保余额合计			134,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			153,677.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			13.97

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海市自来水市南有限公司	245,164,668.00	45.37
上海市自来水市北有限公司	155,436,812.16	28.77
上海浦东威立雅自来水有限公司	139,757,843.40	25.86
上海市城市排水有限公司	235,294,912.50	100.00
上海环境物流有限公司	40,569,815.43	11.79
上海城投资产经营有限公司	313,808,250.00	23.05
上海市城市建设投资开发总公司			253,510,400.00	34.47
上海城投原水有限公司			58,435,932.36	79.62
合计	1,130,032,301.49		311,946,332.36

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,130,032,301.49元。

7.4.2 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海长兴岛开发建设有限公司			90,000
上海城投资产经营有限公司			20,000
上海城投悦城置业有限公司		16,650
上海金虹桥国际置业有限公司	1,500
上海百玛士绿色能源有限公司	1,273	440
上海日技环境技术咨询有限公司		173.97
上海城投环保产业投资管理有限公司				2,097.33
合计	2,773	17,263.97	110,000	2,097.33

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	控股股东上海城投在08年非公开发行股票购买相关资产时承诺：自发行结束之日起36个月内不转让上海城投原持有和本次增持的公司股份，共计1,278,075,045股。	报告期内,控股股东严格履行承诺事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	基金	400001	东方龙基金	16,946,420.59	39,618,000	25,997,331.60	92.16	7,444,153.63
2	基金	160606	鹏华货币A基金	2,000,000.00	2,210,352.13	2,210,352.13	7.84	31,875.46
合计				18,946,420.59	/	28,207,683.73	100%	7,476,029.09

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600834	申通地铁	31,492,295.44	6.46	393,555,488.58	65,609,427.76	116,061,451.91	可供出售金融资产	发起人
000886	海南高速	835,030.79	0.04		185,942.96	196,961.41	可供出售金融资产	发起人
合计		32,327,326.23	/	393,555,488.58	65,795,370.72	116,258,413.32	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
东方基金管理有限责任公司	18,000,000.00		18.00	6,000,000.00			长期股权投资	本公司为该公司发起人之一
中国光大银行股份有限公司	792,000,000.00	360,000,000	1.08	792,000,000.00			长期股权投资	定向增发认购的股权
合计	810,000,000.00	360,000,000	/	798,000,000.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	新股					4,016,284.62

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额4,016,284.62元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作；公司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议；报告期内未发现董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司经营业务正常，收入稳定，财务状况良好。安永华明会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次1997年募集的资金共17.84亿元，已全部用于黄浦江上游引水二期工程、长江引水二期工程、临江取水工程、月浦复线、泰和支线、杨思支线等工程，这些项目均为承诺投资项目。2007年6月29日召开的股东大会审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明》。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

（1）2009年2月24日，上海环境集团有限公司将其所持有的上海新蓝天置业发展有限公司21%股权在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌底价为6500万元，高于21%股权的评估价格（45,222,657.72元）。2009年3月23日挂牌结束，上海春诚工贸有限公司以挂牌底价摘牌。2009年8月18日，双方签署产权交易合同，2009年8月25日，上海联合产权交易所审核通过产权交易合同。2009年9月30日，上海新蓝天置业发展有限公司完成上述交易的工商变更。公司在该事项进行过程中，严格履行了相关程序，未发现有损害公司和股东利益的问题。

（2）2009年5月，公司将所持有的上海巴士电车有限公司10%股权通过上海产权交易所以协议转让的方式转让给上海巴士公交有限公司，价格以评估价格为基准，为8,901,643.44元。转让后公司不再持有上海巴士电车有限公司股份。公司在该事项进行过程中，严格履行了相关程序，未发现有损害公司和股东利益的问题。

（3）2009年10月22日，上海城投置地（集团）有限公司将所持有的上海梦清园林管理有限公司100%股权通过上海联合产权交易所挂牌转让给上海城投资产经营有限公司，转让价格以整体资产评估值为基准，为1,282,064.25元。评估基准日为2009年5月31日。公司在该事项进行过程中，严格履行了相关程序，未发现有损害公司和股东利益的问题。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司各项日常关联交易，属正常交易范围，交易双方均能严格履行交易合同。关联交易符合《股票上市规则》的有关规定，未发现有损害公司和股东利益的问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	1,866,832,456.86	1,524,569,904.85
交易性金融资产	2	28,207,683.73	20,731,654.64
应收票据			500,000.00
应收账款	5	334,831,778.83	359,261,588.49
预付款项	6	317,956,755.36	451,635,712.19
应收利息	4	353,425.00	1,317,870.50
应收股利	3	11,154,794.21	1,055.61
其他应收款	7	260,371,584.53	559,083,864.89
存货	8	8,140,476,606.08	6,177,218,816.10
一年内到期的非流动资产	11\20	141,965,385.10
其他流动资产	9	12,273,435.73	35,327,111.84
流动资产合计		11,114,423,905.43	9,129,647,579.11
非流动资产：
可供出售金融资产	10	393,555,488.58	252,359,742.50
持有至到期投资
长期应收款	11	470,052,509.82	15,260,937.93
长期股权投资	13	1,891,599,825.03	1,138,285,792.29
投资性房地产	14	25,849,945.81	27,034,374.73
固定资产	15	4,141,082,682.13	3,906,361,872.41
在建工程	16	220,043,069.56	585,170,935.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17	1,862,156,262.37	2,428,413,866.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	18	441,039.44	1,136,172.63
递延所得税资产	19	72,193,251.82	75,875,356.88
其他非流动资产	20	44,000,000.00	166,500,000.00
非流动资产合计		9,120,974,074.56	8,596,399,051.52
资产总计		20,235,397,979.99	17,726,046,630.63
流动负债：
短期借款	22	160,000,000.00	2,169,134,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	23	741,260,710.96	333,627,532.05
预收款项	24	1,225,301,110.71	455,369,158.93
应付职工薪酬	25	32,875,302.75	26,246,412.29
应交税费	26	287,375,376.44	403,006,171.25
应付利息	27	52,145,902.90	28,696,336.48
应付股利	28	9,398,134.00	9,468,974.70
其他应付款	29	185,671,792.03	301,071,824.85
一年内到期的非流动负债	31	65,705,004.78	1,426,094,867.30
其他流动负债	32	1,695,522,228.68	500,976,111.24
流动负债合计		4,455,255,563.25	5,653,691,389.09
非流动负债：
长期借款	33	2,198,150,013.39	791,406,206.53
应付债券	34	1,979,697,440.37
长期应付款	35	18,351,629.00	23,594,953.00
专项应付款
预计负债	30	105,697,364.97	489,070,000.00
递延所得税负债	19	122,717,893.19	81,889,154.30
其他非流动负债	36	37,587,392.64	37,031,736.60
非流动负债合计		4,462,201,733.56	1,422,992,050.43
负债合计		8,917,457,296.81	7,076,683,439.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	37	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	38	4,214,314,811.13	4,098,056,397.81
减：库存股
专项储备
盈余公积	39	1,225,451,946.76	1,090,855,408.30
一般风险准备
未分配利润	40	3,262,858,623.48	2,866,153,760.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		11,000,720,395.37	10,353,160,581.07
少数股东权益		317,220,287.81	296,202,610.04
所有者权益合计		11,317,940,683.18	10,649,363,191.11
负债和所有者权益总计		20,235,397,979.99	17,726,046,630.63

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		920,469,826.77	624,749,417.44
交易性金融资产		28,207,683.73	20,731,654.64
应收票据
应收账款	母1	217,648,350.55	257,977,474.15
预付款项		1,388,345.77	1,388,345.77
应收利息		27,304,640.28
应收股利			1,055.61
其他应收款	母2	221,096,070.00	433,420,781.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,012,273,435.73	5,327,111.84
流动资产合计		2,428,388,352.83	1,343,595,840.45
非流动资产：
可供出售金融资产		393,555,488.58	252,359,742.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	母3	7,604,869,631.17	5,853,331,841.51
投资性房地产
固定资产		2,301,035,335.09	2,442,940,621.20
在建工程		85,447,780.42	75,136,130.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		168,123,754.05	172,079,607.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		11,286,228.72	9,734,431.66
其他非流动资产		1,475,000,000.00
非流动资产合计		12,039,318,218.03	8,805,582,374.82
资产总计		14,467,706,570.86	10,149,178,215.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		7,949,531.76	5,178,293.80
预收款项
应付职工薪酬		4,078,464.35	3,670,435.34
应交税费		72,436,314.65	152,466,236.55
应付利息		47,535,890.42
应付股利		9,088,134.00	9,158,974.70
其他应付款		69,857,650.14	68,887,555.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,695,316,493.29
流动负债合计		1,906,262,478.61	239,361,495.89
非流动负债：
长期借款
应付债券		1,979,697,440.37
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		92,075,208.07	51,535,804.80
其他非流动负债
非流动负债合计		2,071,772,648.44	51,535,804.80
负债合计		3,978,035,127.05	290,897,300.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积		4,817,034,097.35	4,678,890,331.66
减：库存股
专项储备
盈余公积		905,674,520.49	833,368,894.00
一般风险准备
未分配利润		2,468,867,811.97	2,047,926,674.92
所有者权益（或股东权益）合计		10,489,671,443.81	9,858,280,914.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,467,706,570.86	10,149,178,215.27

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	41	3,358,688,171.31	3,214,914,228.36
其中：营业收入	41	3,358,688,171.31	3,214,914,228.36
二、营业总成本		2,643,712,030.28	2,600,958,458.50
其中：营业成本	41	2,318,993,622.43	2,195,550,568.97
营业税金及附加	42	96,390,589.60	108,938,216.31
销售费用		37,277,783.49	33,309,338.59
管理费用		184,052,274.19	209,516,432.65
财务费用	46	7,795,455.78	42,170,679.22
资产减值损失	45	-797,695.21	11,473,222.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43	7,444,153.63	-26,372,554.35
投资收益（损失以“－”号填列）	44	197,848,612.84	1,020,736,720.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54,982,021.34	96,286,389.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		920,268,907.50	1,608,319,936.24
加：营业外收入	47	58,794,071.66	52,683,996.90
减：营业外支出	48	8,505,107.53	7,712,071.13
其中：非流动资产处置损失		8,058,063.96	2,024,570.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		970,557,871.63	1,653,291,862.01
减：所得税费用	49	185,574,268.01	362,953,926.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		784,983,603.62	1,290,337,935.49
归属于母公司所有者的净利润		761,110,902.38	1,270,935,546.88
少数股东损益		23,872,701.24	19,402,388.61
六、每股收益：	50
（一）基本每股收益		0.3312	0.5530
（二）稀释每股收益		0.3312	0.5530
七、其他综合收益	51	116,258,413.32	-541,942,624.12
八、综合收益总额		901,242,016.94	748,395,311.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		877,369,315.70	728,992,922.76
归属于少数股东的综合收益总额		23,872,701.24	19,402,388.61

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	母4	775,654,236.06	825,092,486.50
减：营业成本	母4	384,037,769.70	422,770,578.35
营业税金及附加		2,592,870.63	29,249.44
销售费用
管理费用		30,567,314.77	35,388,646.48
财务费用		65,119,217.29	-23,795,582.64
资产减值损失		-6,767,612.89	10,918,592.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,444,153.63	-24,812,804.35
投资收益（损失以“－”号填列）	母5	500,795,051.55	573,076,325.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		808,343,881.74	928,044,523.55
加：营业外收入		31,619,000.00	18,503,800.00
减：营业外支出			6,782,335.25
其中：非流动资产处置损失			1,782,279.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		839,962,881.74	939,765,988.30
减：所得税费用		116,906,616.80	231,923,142.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		723,056,264.94	707,842,846.29
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		116,258,413.32	-541,942,624.12
七、综合收益总额		839,314,678.26	165,900,222.17

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,207,807,493.52	3,759,857,369.63
收到的税费返还		4,352,998.80	46,756,973.21
收到其他与经营活动有关的现金	52	422,847,083.14	2,166,001,663.86
经营活动现金流入小计		4,635,007,575.46	5,972,616,006.70
购买商品、接受劳务支付的现金		3,099,099,588.01	1,831,650,618.76
支付给职工以及为职工支付的现金		212,273,869.44	170,935,125.05
支付的各项税费		555,763,749.57	563,450,047.78
支付其他与经营活动有关的现金	52	325,218,762.76	369,294,230.25
经营活动现金流出小计		4,192,355,969.78	2,935,330,021.84
经营活动产生的现金流量净额		442,651,605.68	3,037,285,984.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		717,959,108.60	1,611,168,327.39
取得投资收益收到的现金		90,884,698.91	100,920,665.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,666,203.46	4,603,061.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,827,409.83	12,995,183.74
收到其他与投资活动有关的现金	52	9,448,314.59
投资活动现金流入小计		827,785,735.39	1,729,687,237.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		481,440,231.87	550,997,618.06
投资支付的现金		1,081,562,289.40	727,495,280.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			673,625,466.19
支付其他与投资活动有关的现金	52		112,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,563,002,521.27	2,064,618,364.39
投资活动产生的现金流量净额		-735,216,785.88	-334,931,126.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			14,660,368.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		8,723,200,000.00	3,792,134,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	52	81,712.78	263,530,000.00
筹资活动现金流入小计		8,723,281,712.78	4,070,324,368.56
偿还债务支付的现金		7,529,967,004.50	7,389,001,853.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		498,800,280.63	680,997,196.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,970,412.55	306,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52	52,328,619.36	12,065,134.71
筹资活动现金流出小计		8,081,095,904.49	8,082,064,185.21
筹资活动产生的现金流量净额		642,185,808.29	-4,011,739,816.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,793.63	-25.66
五、现金及现金等价物净增加额		349,606,834.46	-1,309,384,983.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,515,121,590.26	2,824,506,574.25
六、期末现金及现金等价物余额		1,864,728,424.72	1,515,121,590.26

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		815,913,359.66	816,234,507.19
收到的税费返还			18,503,800.00
收到其他与经营活动有关的现金		82,151,742.69	24,093,323.96
经营活动现金流入小计		898,065,102.35	858,831,631.15
购买商品、接受劳务支付的现金		215,943,055.50	250,930,166.91
支付给职工以及为职工支付的现金		6,419,272.91	3,660,153.04
支付的各项税费		201,940,181.01	217,949,333.36
支付其他与经营活动有关的现金		56,454,570.32	51,531,454.05
经营活动现金流出小计		480,757,079.74	524,071,107.36
经营活动产生的现金流量净额		417,308,022.61	334,760,523.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		821,180,869.68	998,598,955.86
取得投资收益收到的现金		396,837,602.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,633,369.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			12,995,183.74
收到其他与投资活动有关的现金		350,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,568,018,472.15	1,013,227,508.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,897,456.64	29,284,238.98
投资支付的现金		3,979,853,409.00	1,673,625,466.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		955,542,437.29
支付其他与投资活动有关的现金			350,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,971,293,302.93	2,052,909,705.17
投资活动产生的现金流量净额		-3,403,274,830.78	-1,039,682,196.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		5,373,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,373,200,000.00
偿还债务支付的现金		1,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		249,453,782.50	230,156,785.55
支付其他与筹资活动有关的现金		142,059,000.00
筹资活动现金流出小计		2,091,512,782.50	230,156,785.55
筹资活动产生的现金流量净额		3,281,687,217.50	-230,156,785.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		295,720,409.33	-935,078,458.33
加：期初现金及现金等价物余额		624,749,417.44	1,559,827,875.77
六、期末现金及现金等价物余额		920,469,826.77	624,749,417.44

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

(下转141版)