(上接140版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,098,056,397.81 | 1,090,855,408.30 | 2,866,153,760.96 | 296,202,610.04 | 10,649,363,191.11 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,298,095,014.00 | 4,098,056,397.81 | 1,090,855,408.30 | 2,866,153,760.96 | 296,202,610.04 | 10,649,363,191.11 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 116,258,413.32 | 134,596,538.46 | 396,704,862.52 | 21,017,677.77 | 668,577,492.07 | |||||
(一)净利润 | 761,110,902.38 | 23,872,701.24 | 784,983,603.62 | |||||||
(二)其他综合收益 | 116,258,413.32 | 116,258,413.32 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 116,258,413.32 | 761,110,902.38 | 23,872,701.24 | 901,242,016.94 | ||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||
股本溢价 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -74,295.38 | 74,295.38 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -74,295.38 | 74,295.38 | ||||||||
(四)利润分配 | 134,670,833.84 | -364,480,335.24 | -2,855,023.47 | -232,664,524.87 | ||||||
1.提取盈余公积 | 134,670,833.84 | -134,670,833.84 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -229,809,501.40 | -1,970,412.55 | -231,779,913.95 | |||||||
4.其他 | -884,610.92 | -884,610.92 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,214,314,811.13 | 1,225,451,946.76 | 3,262,858,623.48 | 317,220,287.81 | 11,317,940,683.18 |
法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 财务总监:王尚敢 会计机构负责人:邓莹
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,884,395,014.00 | 2,774,317,598.36 | 762,584,609.37 | 1,703,160,636.88 | 34,409,405.55 | 7,158,867,264.16 | ||||
加:会计政策变更 | 22,920,212.37 | 22,920,212.37 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
同一控制下企业合并 | 3,437,721,054.92 | 142,833,444.76 | 3,580,554,499.68 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,884,395,014.00 | 6,234,958,865.65 | 762,584,609.37 | 1,703,160,636.88 | 177,242,850.31 | 10,762,341,976.21 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 413,700,000.00 | -2,136,902,467.84 | 328,270,798.93 | 1,162,993,124.08 | 118,959,759.73 | -112,978,785.10 | ||||
(一)净利润 | 1,270,935,546.88 | 19,402,388.61 | 1,290,337,935.49 | |||||||
(二)其他综合收益 | -541,942,624.12 | -541,942,624.12 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -541,942,624.12 | 1,270,935,546.88 | 19,402,388.61 | 748,395,311.37 | ||||||
(三)同一控制下企业合并 | -4,041,475,201.14 | 146,330,315.64 | 326,227,696.59 | -3,568,917,188.91 | ||||||
(四)股本溢价 | 2,446,515,357.42 | 2,446,515,357.42 | ||||||||
(五)同一控制下企业合并产生的股权投资差异 | -22,420,134.70 | -22,420,134.70 | ||||||||
(六)所有者投入和减少资本 | 413,700,000.00 | 98,941,171.12 | 512,641,171.12 | |||||||
1.所有者投入资本 | 413,700,000.00 | 14,660,368.56 | 428,360,368.56 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 84,280,802.56 | 84,280,802.56 | ||||||||
(七)利润分配 | 181,940,483.29 | -411,749,984.69 | 616,200.00 | -229,193,301.40 | ||||||
1.提取盈余公积 | 181,940,483.29 | -181,940,483.29 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -229,809,501.40 | 616,200.00 | -229,193,301.40 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(八)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(九)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,098,056,397.81 | 1,090,855,408.30 | 2,866,153,760.96 | 296,202,610.04 | 10,649,363,191.11 |
法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 财务总监:王尚敢 会计机构负责人:邓莹
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,678,890,331.66 | 833,368,894.00 | 2,047,926,674.92 | 9,858,280,914.58 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,298,095,014.00 | 4,678,890,331.66 | 833,368,894.00 | 2,047,926,674.92 | 9,858,280,914.58 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 138,143,765.69 | 72,305,626.49 | 420,941,137.05 | 631,390,529.23 | ||||
(一)净利润 | 723,056,264.94 | 723,056,264.94 | ||||||
(二)其他综合收益 | 116,258,413.32 | 116,258,413.32 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 116,258,413.32 | 723,056,264.94 | 839,314,678.26 | |||||
其他 | 21,885,352.37 | 21,885,352.37 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 72,305,626.49 | -302,115,127.89 | -229,809,501.40 | |||||
1.提取盈余公积 | 72,305,626.49 | -72,305,626.49 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -229,809,501.40 | -229,809,501.40 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,817,034,097.35 | 905,674,520.49 | 2,468,867,811.97 | 10,489,671,443.81 |
法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 财务总监:王尚敢 会计机构负责人:邓莹
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,884,395,014.00 | 2,774,317,598.36 | 762,584,609.37 | 1,640,677,614.66 | 7,061,974,836.39 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,884,395,014.00 | 2,774,317,598.36 | 762,584,609.37 | 1,640,677,614.66 | 7,061,974,836.39 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 413,700,000.00 | 1,904,572,733.30 | 70,784,284.63 | 407,249,060.26 | 2,796,306,078.19 | |||
(一)净利润 | 707,842,846.29 | 707,842,846.29 | ||||||
(二)其他综合收益 | -541,942,624.12 | -541,942,624.12 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -541,942,624.12 | 707,842,846.29 | 165,900,222.17 | |||||
股本溢价 | 2,446,515,357.42 | 2,446,515,357.42 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 413,700,000.00 | 413,700,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 413,700,000.00 | 413,700,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 70,784,284.63 | -300,593,786.03 | -229,809,501.40 | |||||
1.提取盈余公积 | 70,784,284.63 | -70,784,284.63 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -229,809,501.40 | -229,809,501.40 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,678,890,331.66 | 833,368,894.00 | 2,047,926,674.92 | 9,858,280,914.58 |
法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 财务总监:王尚敢 会计机构负责人:邓莹
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
除本年新设立及清算转让的子公司外,合并财务报表范围与上年度一致。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
上海诚鼎创业投资有限公司 | 200,000,000.00 | |
上海城鸿置业有限公司 | 20,221,021.82 | 221,021.82 |
上海城展置业有限公司 | 5,003,665.80 | 3,665.80 |
上海城欣置业有限公司 | 5,003,794.95 | 3,794.95 |
上海城浦置业有限公司 | 4,911,143.01 | -88,856.99 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
上海环境联合投资管理有限公司 | 3,001,521.05 | -48,861.33 |
上海梦清园林管理有限公司 | 1,346,021.14 | 1,068,405.88 |
董事长:孔庆伟
上海城投控股股份有限公司
2010年3月25日