(上接145版)

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东地区	3,611,557,522	-0.12
河南地区	45,434,468	8.82

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度净利润为人民币1,092,044,075元，按10%的比例，提取法定公积金109,204,408元，剩余未分配利润为982,839,667元。公司2009年度累计可供分配利润为3,030,694,666元。

现将公司2009年度利润分配预案提出如下：

拟以2009年12月31日总股本336,380万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税）,共计分配296,014,400元，剩余未分配利润2,734,680,266元结转以后年度分配。2009年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
山东高速公路股份有限公司	2008年12月31日	100,000,000	连带责任担保	2008年12月31日～2009年12月31日	是	是

公司全资子公司山东高速实业发展有限公司为本公司向威海市商业银行申请的100,000,000.00元人民币贷款提供担保，担保方式为连带担保，期限自2008年12月31日至2009年12月31日。截至本报告期末，上述担保已履行完毕。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
山东高速集团有限公司	17,562,200		33,134,500
山东省路桥集团有限公司			143,348,335.91
山东高速工程咨询有限公司			3,933,205
山东高速路桥养护有限公司			28,445,917.48
山东高速信息工程有限公司			5,038,193.2
山东高速建设材料有限公司			5,063,000.17
山东高速服务区管理有限公司	5,756,000		4,536,276.92
合计	23,318,200		223,499,428.68

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额23,318,200元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	承诺1：在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,华建交通经济开发中心所持有的股份在12个月内不上市流通或转让,华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通。 承诺2：华建交通经济开发中心承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案：公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。	承诺1履行情况：截止2007年4月24日，华建交通经济开发中心所持有的股份在12个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕；截止本报告期末，华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。 承诺2履行情况：截止到本报告期末，该项承诺已履行完毕。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中信万通证券有限责任公司	30,000,000		3	17,000,000	8,400,000		长期股权投资
天同证券有限责任公司	30,000,000		1.225	6,000,000	0		长期股权投资
合计	60,000,000		/	23,000,000	8,400,000		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规,建立了完善的内控制度,规范运作,决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时,从维护股东及公司的利益出发,恪尽职守,勤勉诚信,无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会认为公司财务管理严格、规范,不存在违反国家财经法规和制度的情况。监事会认真审核了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2009年度标准无保留意见审计报告,真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了关于变更募集资金投向的预案，并经公司2008年度股东大会审议批准，公司决定将首次公开发行募集剩余资金7,332万元投向变更为补充公司流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。对于此次变更募集资金投向，监事会认为：

1、本次变更投向的募集资金7,332万元是公司2002年首次公开发行完成后募集资金剩余款项，原计划用于收购309 国道（济潍段）15 年51%的收费权。因309国道（济潍段）沿线各地市先后根据城区规划，对部分路段实施改造升级。改造完成后多数路段已成为市政主要道路，公司无法按计划实施收购。据此，公司拟不再收购309 国道（济潍段）15 年51%的收费权。为提高资金使用效率，公司拟将上述剩余募集资金7,332万元补充公司流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。

2、该募集资金用于补充公司流动资金，符合国家产业政策，符合公司发展和运营管理的实际需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于实现资源的有效配置。

3、监事会对公司募集资金使用和管理情况进行了监督检查，认为公司募集资金使用和管理规范，未发现公司有违反规定的情况。该募集资金投向变更决策程序和变更事项符合有关法律法规的规定，且不存在损害股东，特别是中小股东的利益情形。

4、监事会同意将上述募集资金投向变更为补充公司流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在收购、出售、租赁等交易过程中,体现公平、公正原则,交易价格合理,未发现损害部分股东利益和造成公司资产流失的现象。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格执行相关

协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损害公司和其他股东

的利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

普华永道中天会计师事务所有限公司出具了公司2009年度标准无保留意见审计报告。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2009年公司实现净利润10.52亿元，较年初财务预算增加3.87亿元，增长58.2%。

净利润增幅较大的主要原因：一是2009年下半年区域经济逐渐复苏，宏观形势转好，车流量增幅较大，母公司通行费收入29.22亿元，较年初财务预算增加2.62亿元，增长9.85%；二是由于公司加大成本控制力度，母公司营业成本较年初财务预算减少1.49亿元，降低12.84%。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:山东高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七（1）	179,971,206	326,448,586
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七（2）	500,000
应收账款	七（3）	3,449,656	3,941,718
预付款项	七（5）	13,067,172	3,806,367
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七（4）	96,439,493	37,797,219
买入返售金融资产
存货	七（6）	70,194,528	55,300,007
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		363,622,055	427,293,897
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七（8）	473,327,291	533,392,313
投资性房地产	七（9）	28,914,051	29,986,333
固定资产	七（10）	7,366,803,326	7,657,842,440
在建工程	七（11）	41,897,911	30,049,008
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七（12）	5,538,914,013	5,547,961,385
开发支出
商誉
长期待摊费用	七（13）	31,764,380	34,401,404
递延所得税资产	七（14）	32,553,209	16,553,209
其他非流动资产
非流动资产合计		13,514,174,181	13,850,186,092
资产总计		13,877,796,236	14,277,479,989
流动负债：
短期借款	七（16）	600,000,000	2,710,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七（17）	70,000,000	35,000,000
应付账款	七（18）	592,928,188	1,048,331,507
预收款项	七（19）	475,491	722,691
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七（20）	2,347,517	3,994,553
应交税费	七（21）	248,983,339	306,240,469
应付利息	七（22）	35,394,458	5,681,339
应付股利
其他应付款	七（23）	141,287,329	193,080,204
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	七（24）	1,500,000,000
流动负债合计		3,191,416,322	4,303,050,763
非流动负债：
长期借款	七（25）	980,000,000	750,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款	七（26）	272,000,000	272,000,000
预计负债
递延所得税负债	七（14）	45,734,421	57,352,815
其他非流动负债
非流动负债合计		1,297,734,421	1,079,352,815
负债合计		4,489,150,743	5,382,403,578
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七（27）	3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积	七（28）	2,168,770,160	2,168,770,160
减：库存股
专项储备
盈余公积	七（29）	890,991,904	781,787,496
一般风险准备
未分配利润	七（30）	2,942,548,948	2,557,932,965
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		9,366,111,012	8,872,290,621
少数股东权益		22,534,481	22,785,790
所有者权益合计		9,388,645,493	8,895,076,411
负债和所有者权益总计		13,877,796,236	14,277,479,989

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:山东高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		141,493,730	246,805,869
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十三（1）	3,330	907,819
预付款项		5,823,083	3,375,268
应收利息
应收股利
其他应收款	十三（2）	83,980,031	31,473,518
存货		219,958	215,746
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		231,520,132	282,778,220
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三（3）	1,118,390,718	1,008,455,740
投资性房地产		28,914,051	29,986,333
固定资产		7,213,975,489	7,516,357,103
在建工程		9,542,659	25,647,498
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,423,592,911	4,453,894,904
开发支出
商誉
长期待摊费用		42,000	48,000
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		12,794,457,828	13,034,389,578
资产总计		13,025,977,960	13,317,167,798
流动负债：
短期借款		600,000,000	2,710,000,000
交易性金融负债
应付票据		20,000,000
应付账款		490,354,703	938,791,681
预收款项
应付职工薪酬		706,397	2,334,731
应交税费		249,161,070	306,479,361
应付利息		34,645,866	4,249,439
应付股利
其他应付款		219,085,346	155,322,889
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,500,000,000
流动负债合计		3,113,953,382	4,117,178,101
非流动负债：
长期借款		190,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款		272,000,000	272,000,000
预计负债
递延所得税负债		45,734,421	57,352,815
其他非流动负债
非流动负债合计		507,734,421	329,352,815
负债合计		3,621,687,803	4,446,530,916
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积		2,118,803,587	2,118,803,587
减：库存股
专项储备
盈余公积		890,991,904	781,787,496
一般风险准备
未分配利润		3,030,694,666	2,606,245,799
所有者权益（或股东权益）合计		9,404,290,157	8,870,636,882
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,025,977,960	13,317,167,798

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,669,238,812	3,665,888,153
其中：营业收入	七（31）	3,669,238,812	3,665,888,153
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,218,366,510	1,989,971,425
其中：营业成本	七（31）	1,701,119,423	1,536,323,617
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七（32）	104,694,395	109,871,828
销售费用		24,787,401	25,783,256
管理费用		218,006,004	191,780,681
财务费用		169,759,287	126,412,911
资产减值损失			-200,868
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七（33）	-51,665,022	-10,136,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七（33）	-60,065,022	-13,736,978
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,399,207,280	1,665,779,750
加：营业外收入	七（35）	23,359,160	17,978,783
减：营业外支出	七（36）	1,271,947	17,309,188
其中：非流动资产处置损失		237,229	44,465
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,421,294,493	1,666,449,345
减：所得税费用	七（37）	369,334,611	423,667,138
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,051,959,882	1,242,782,207
归属于母公司所有者的净利润		1,052,211,191	1,241,214,374
少数股东损益		-251,309	1,567,833
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.313	0.369
（二）稀释每股收益		0.313	0.369
七、其他综合收益
八、综合收益总额		1,051,959,882	1,242,782,207
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,052,211,191	1,241,214,374
归属于少数股东的综合收益总额		-251,309	1,567,833

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三（4）	2,951,384,802	3,063,512,392
减：营业成本	十三（4）	1,010,523,955	965,520,740
营业税金及附加		101,863,727	107,258,455
销售费用
管理费用		205,171,056	185,245,125
财务费用		123,391,958	73,259,147
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十三（5）	-51,665,022	-10,136,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三（5）	-60,065,022	-13,736,978
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,458,769,084	1,722,091,947
加：营业外收入		18,593,010	17,632,757
减：营业外支出		1,130,098	16,617,044
其中：非流动资产处置损失		234,240	41,476
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,476,231,996	1,723,107,660
减：所得税费用		384,187,921	436,924,981
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,092,044,075	1,286,182,679
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.325	0.382
（二）稀释每股收益		0.325	0.382
六、其他综合收益
七、综合收益总额		1,092,044,075	1,286,182,679

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,646,195,021	3,920,523,586
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		203,200	118,700
收到其他与经营活动有关的现金	七（39）	97,949,830	115,571,957
经营活动现金流入小计		3,744,348,051	4,036,214,243
购买商品、接受劳务支付的现金		963,595,160	1,140,587,861
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		271,111,693	242,385,523
支付的各项税费		569,580,102	617,007,723
支付其他与经营活动有关的现金	七（39）	70,434,385	93,234,998
经营活动现金流出小计		1,874,721,340	2,093,216,105
经营活动产生的现金流量净额		1,869,626,711	1,942,998,138
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		8,400,000	3,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		567,922	184,685
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,967,922	3,784,685
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		941,865,880	2,515,136,655
投资支付的现金			519,183,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			528,000,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		941,865,880	3,562,319,655
投资活动产生的现金流量净额		-932,897,958	-3,558,534,970
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			85,490,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,130,000,000	3,360,000,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			18,995,000
筹资活动现金流入小计		2,630,000,000	3,464,485,000
偿还债务支付的现金		3,010,000,000	2,350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		697,295,835	676,721,762
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,066,164
支付其他与筹资活动有关的现金	七（39）	20,485,747
筹资活动现金流出小计		3,727,781,582	3,026,721,762
筹资活动产生的现金流量净额		-1,097,781,582	437,763,238
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-161,052,829	-1,177,773,594
加：期初现金及现金等价物余额		315,443,586	1,493,217,180
六、期末现金及现金等价物余额		154,390,757	315,443,586

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,785,775,844	3,172,266,534
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		198,763,860	91,383,199
经营活动现金流入小计		2,984,539,704	3,263,649,733
购买商品、接受劳务支付的现金		186,338,136	440,133,993
支付给职工以及为职工支付的现金		244,962,138	225,224,790
支付的各项税费		561,407,695	601,649,722
支付其他与经营活动有关的现金		55,884,701	70,218,035
经营活动现金流出小计		1,048,592,670	1,337,226,540
经营活动产生的现金流量净额		1,935,947,034	1,926,423,193
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		8,400,000	16,481,446
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		281,604	184,685
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,681,604	16,666,131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		804,449,021	2,299,277,396
投资支付的现金		170,000,000	619,183,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			528,000,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		974,449,021	3,446,460,396
投资活动产生的现金流量净额		-965,767,417	-3,429,794,265
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,090,000,000	3,300,000,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,590,000,000	3,300,000,000
偿还债务支付的现金		3,010,000,000	2,350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		649,581,458	600,612,265
支付其他与筹资活动有关的现金		15,910,298
筹资活动现金流出小计		3,675,491,756	2,950,612,265
筹资活动产生的现金流量净额		-1,085,491,756	349,387,735
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-115,312,139	-1,153,983,337
加：期初现金及现金等价物余额		246,805,869	1,400,789,206
六、期末现金及现金等价物余额		131,493,730	246,805,869

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			781,787,496		2,557,932,965		22,785,790	8,895,076,411
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,363,800,000	2,168,770,160			781,787,496		2,557,932,965		22,785,790	8,895,076,411
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					109,204,408		384,615,983		-251,309	493,569,082
（一）净利润							1,052,211,191		-251,309	1,051,959,882
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							1,052,211,191		-251,309	1,051,959,882
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3.同一控制下企业合并的影响
4．其他
（四）利润分配					109,204,408		-667,595,208			-558,390,800
1．提取盈余公积					109,204,408		-109,204,408
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-558,390,800			-558,390,800
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			890,991,904		2,942,548,948		22,534,481	9,388,645,493

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,611,280,160			653,169,228		1,970,089,659		21,217,957	8,619,557,004
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,363,800,000	2,611,280,160			653,169,228		1,970,089,659		21,217,957	8,619,557,004
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-442,510,000			128,618,268		587,843,306		1,567,833	275,519,407
（一）净利润							1,241,214,374		1,567,833	1,242,782,207
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							1,241,214,374		1,567,833	1,242,782,207
（三）所有者投入和减少资本		-442,510,000								-442,510,000
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3.同一控制下企业合并的影响		-442,510,000								-442,510,000
4．其他
（四）利润分配					128,618,268		-653,371,068			-524,752,800
1．提取盈余公积					128,618,268		-128,618,268
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-524,752,800			-524,752,800
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			781,787,496		2,557,932,965		22,785,790	8,895,076,411