(上接153版)
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
河南豫光锌业有限公司 | 93,925,354.71 | 1.7 | ||
济源市太行建材有限公司 | 1,119,783.80 | 36.52 | ||
河南豫光锌业有限公司 | 24,934,509.35 | 1.32 | ||
河南豫光锌业有限公司 | 35,513,382.03 | 44.72 | ||
河南豫光锌业有限公司 | 11,251,282.06 | 0.36 | ||
河南豫光锌业有限公司 | 177,350.44 | 0.46 | ||
河南豫光锌业有限公司 | 301,015.38 | 0.32 | ||
青海西豫有色金属有限公司 | 1,753,333.42 | 1.85 | ||
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司 | 2,000,000.00 | 2.11 | ||
济源豫光集团矿产品有限公司 | 70,852,090.31 | 0.84 | ||
甘洛豫光矿业有限责任公司 | 33,260,307.05 | 0.39 | ||
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 10,620,698.64 | 0.13 | ||
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 17,393.16 | |||
济源市豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司 | 240,442,186.83 | 29.53 | ||
甘洛恒达矿业有限公司 | 18,683,659.57 | 0.22 | ||
内蒙古东升庙矿业有限责任公司 | 19,307,377.74 | 0.23 | ||
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 64,733,245.32 | 2.09 | ||
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 28,190,170.95 | 8.59 | ||
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 62,789.74 | 0.2 | ||
济源豫光集团劳动服务有限公司 | 384,036.27 | 1.87 | ||
深圳三力电源科技有限公司 | 47,008.55 | 0 | ||
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 21,940.17 | 100 | ||
河南豫光金铅集团有限责任公司 | 6,964,000.00 | 44.18 | ||
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 4,730,511.39 | 100.00 | ||
合计 | 168,964,087.24 | 500,329,339.64 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额72,177,539.26元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
就瑞士嘉能可亚洲能源公司(以下简称“嘉能可”)诉我公司买卖合同纠纷仲裁一案,考虑到双方多年合作关系,为共谋发展,2009年10月17日双方签订了中止仲裁的协议书,嘉能可向伦敦仲裁委员会申请中止该仲裁程序,以通过友好协商的方式解决该争议。此前各方所发生的与仲裁相关的费用均由各方自行承担。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格遵守国家法律法规和公司章程的有关规定,决策程序合法,并建立了完善的内部控制制度,运作规范。公司董事、总经理及高级管理人员认真执行公司职务职责,以公司利益为出发点,严格遵守法律、法规和公司章程,规范公司生产、经营与管理工作程序,维护本公司利益和股东权益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为公司2009年度财务状况良好,资金运转情况较好,财务管理规范,各项财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果,中勤万信会计师事务所有限公司出具财务审计报告客观、真实。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司按照《公司法》和《证券法》等法律法规及中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求,建立了完善的规章制度。报告期内,公司与关联方的交易事项程序合法、手续完备,价格公平合理,无损害公司利益的行为,符合公开、公正、公平的原则。
8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内,公司财务报告未被出具非标意见。
8.5 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内,公司未对利润作出预测。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 371,261,060.41 | 430,794,367.35 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 4,928,588.91 | 19,394,507.04 | |
应收票据 | 8,787,433.05 | 2,500,000.00 | |
应收账款 | 46,455,595.69 | 160,739,223.72 | |
预付款项 | 66,543,162.06 | 84,999,773.34 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 62,640,430.64 | 89,395,891.62 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,971,599,155.94 | 1,735,024,651.11 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 23,108,345.14 | 2,465,310.63 | |
流动资产合计 | 2,555,323,771.84 | 2,525,313,724.81 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 81,856,426.87 | 52,689,321.89 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 436,242,116.59 | 465,059,938.36 | |
在建工程 | 309,934,161.29 | 50,550,566.47 | |
工程物资 | 3,273,534.16 | 0.00 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 47,976,074.61 | 33,458,075.56 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 23,103,036.63 | 47,506,465.42 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 902,385,350.15 | 649,264,367.70 | |
资产总计 | 3,457,709,121.99 | 3,174,578,092.51 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 953,492,097.65 | 1,197,268,752.53 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 130,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
应付账款 | 552,404,655.89 | 546,918,660.40 | |
预收款项 | 60,994,410.00 | 45,620,330.92 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 51,300,867.11 | 48,339,640.54 | |
应交税费 | -116,962,670.13 | -49,008,557.03 | |
应付利息 | 2,626,107.02 | 2,126,666.67 | |
应付股利 | 1,141,975.50 | 1,141,975.50 | |
其他应付款 | 48,937,538.34 | 44,156,986.25 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 73,880,000.00 | 50,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,757,814,981.38 | 2,136,564,455.78 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 629,383,440.00 | 73,880,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 5,822,139.00 | 0.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 1,860,294.28 | 3,958,029.76 | |
其他非流动负债 | 23,645,000.00 | 12,775,000.00 | |
非流动负债合计 | 660,710,873.28 | 90,613,029.76 | |
负债合计 | 2,418,525,854.66 | 2,227,177,485.54 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 228,269,160.00 | 228,269,160.00 | |
资本公积 | 212,627,941.59 | 212,627,941.59 | |
减:库存股 | 0.00 | ||
专项储备 | 0.00 | ||
盈余公积 | 113,654,890.43 | 102,936,259.66 | |
一般风险准备 | 0.00 | ||
未分配利润 | 484,631,275.31 | 403,567,245.72 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,039,183,267.33 | 947,400,606.97 | |
少数股东权益 | 0.00 | ||
所有者权益合计 | 1,039,183,267.33 | 947,400,606.97 | |
负债和所有者权益总计 | 3,457,709,121.99 | 3,174,578,092.51 |
法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 369,961,155.51 | 428,814,968.30 | |
交易性金融资产 | 4,928,588.91 | 19,394,507.04 | |
应收票据 | 8,787,433.05 | 2,500,000.00 | |
应收账款 | 46,455,595.69 | 160,739,223.72 | |
预付款项 | 109,675,162.06 | 114,999,773.34 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 62,640,430.64 | 89,395,891.62 | |
存货 | 1,967,086,567.74 | 1,735,024,651.11 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 23,108,345.14 | 2,465,310.63 | |
流动资产合计 | 2,592,643,278.74 | 2,553,334,325.76 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 41,135,243.58 | 24,756,602.81 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 435,718,328.28 | 465,059,938.36 | |
在建工程 | 309,934,161.29 | 50,550,566.47 | |
工程物资 | 3,273,534.16 | ||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 47,976,074.61 | 33,458,075.56 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 20,772,902.11 | 47,484,964.20 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 858,810,244.03 | 621,310,147.40 | |
资产总计 | 3,451,453,522.77 | 3,174,644,473.16 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 953,492,097.65 | 1,197,268,752.53 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 130,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
应付账款 | 565,620,345.68 | 546,918,660.40 | |
预收款项 | 60,994,410.00 | 45,620,330.92 | |
应付职工薪酬 | 51,273,429.11 | 47,000,936.28 | |
应交税费 | -139,135,593.53 | -47,669,852.77 | |
应付利息 | 2,626,107.02 | 2,126,666.67 | |
应付股利 | 1,141,975.50 | 1,141,975.50 | |
其他应付款 | 48,738,187.77 | 44,156,986.25 | |
一年内到期的非流动负债 | 73,880,000.00 | 50,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,748,630,959.20 | 2,136,564,455.78 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 629,383,440.00 | 73,880,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 5,822,139.00 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 732,147.23 | 3,958,029.76 | |
其他非流动负债 | 23,645,000.00 | 12,775,000.00 | |
非流动负债合计 | 659,582,726.23 | 90,613,029.76 | |
负债合计 | 2,408,213,685.43 | 2,227,177,485.54 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 228,269,160.00 | 228,269,160.00 | |
资本公积 | 212,627,941.59 | 212,627,941.59 | |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |
专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 113,654,890.43 | 102,936,259.66 | |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
未分配利润 | 488,687,845.32 | 403,633,626.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,043,239,837.34 | 947,466,987.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,451,453,522.77 | 3,174,644,473.16 |
法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 6,378,893,340.25 | 7,620,306,123.28 | |
其中:营业收入 | 6,378,893,340.25 | 7,620,306,123.28 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 6,303,198,403.85 | 7,678,834,209.07 | |
其中:营业成本 | 6,152,385,426.80 | 7,271,260,272.66 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 20,382,932.64 | 62,216,723.06 | |
销售费用 | 11,007,411.42 | 16,308,991.07 | |
管理费用 | 65,582,945.64 | 63,176,347.46 | |
财务费用 | 82,689,585.12 | 78,525,833.88 | |
资产减值损失 | -28,849,897.77 | 187,346,040.94 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -12,355,430.13 | -6,660,422.19 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 37,588,319.90 | 117,527,555.57 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -364,895.02 | 7,474,812.43 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 100,927,826.17 | 52,339,047.59 | |
加:营业外收入 | 45,230,912.62 | 3,054,401.97 | |
减:营业外支出 | 5,031,131.76 | 4,357,821.49 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 141,127,607.03 | 51,035,628.07 | |
减:所得税费用 | 37,931,488.67 | -8,204,127.77 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,196,118.36 | 59,239,755.84 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 103,196,118.36 | 59,239,755.84 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.45 | 0.26 | |
(二)稀释每股收益 | 0.45 | 0.26 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 103,196,118.36 | 59,239,755.84 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,196,118.36 | 59,239,755.84 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 6,378,893,340.25 | 7,620,306,123.28 | |
减:营业成本 | 6,115,388,506.13 | 7,271,260,272.66 | |
营业税金及附加 | 12,342,154.12 | 62,216,723.06 | |
销售费用 | 10,473,354.73 | 16,308,991.07 | |
管理费用 | 65,060,052.75 | 63,141,492.46 | |
财务费用 | 82,702,081.05 | 78,556,330.38 | |
资产减值损失 | -28,849,897.77 | 187,346,040.94 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -12,355,430.13 | -6,660,422.19 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 37,931,855.69 | 117,594,836.49 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,359.23 | 7,542,093.35 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 147,353,514.80 | 52,410,687.01 | |
加:营业外收入 | 3,975,899.60 | 3,054,401.97 | |
减:营业外支出 | 5,031,131.76 | 4,357,821.49 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 146,298,282.64 | 51,107,267.49 | |
减:所得税费用 | 39,111,974.92 | -8,186,687.16 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,186,307.72 | 59,293,954.65 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.47 | 0.26 | |
(二)稀释每股收益 | 0.47 | 0.26 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 107,186,307.72 | 59,293,954.65 |
法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,463,138,718.32 | 8,441,084,374.39 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 86,720,472.10 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,863,917.97 | 24,258,429.04 | |
经营活动现金流入小计 | 7,585,723,108.39 | 8,465,342,803.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,132,788,698.62 | 7,626,119,961.66 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,969,951.67 | 90,548,293.51 | |
支付的各项税费 | 246,975,005.47 | 403,718,598.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,723,452.84 | 38,085,808.87 | |
经营活动现金流出小计 | 7,507,457,108.60 | 8,158,472,662.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,265,999.79 | 306,870,140.66 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 18,260,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 73,951,610.56 | 91,370,454.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 74,183,610.56 | 109,630,454.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 295,764,037.40 | 72,659,984.33 | |
投资支付的现金 | 31,213,867.52 | 66,064,040.93 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 326,977,904.92 | 138,724,025.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -252,794,294.36 | -29,093,571.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 3,230,781,222.37 | 2,218,384,926.39 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,230,781,222.37 | 2,218,384,926.39 | |
偿还债务支付的现金 | 2,914,613,687.94 | 2,234,742,476.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,957,318.55 | 131,651,672.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,139,832.70 | 10,215,972.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,009,710,839.19 | 2,376,610,122.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 221,070,383.18 | -158,225,195.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,420.32 | -9,372,976.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,462,668.29 | 110,178,397.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 310,048,156.64 | 199,869,759.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 356,510,824.93 | 310,048,156.64 |
法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,463,138,718.32 | 8,441,084,374.39 | |
收到的税费返还 | 45,465,459.08 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,849,921.54 | 24,227,151.54 | |
经营活动现金流入小计 | 7,569,454,098.94 | 8,465,311,525.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,202,712,519.64 | 7,626,119,961.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,841,318.12 | 90,548,293.51 | |
支付的各项税费 | 160,338,749.05 | 403,718,598.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,755,298.19 | 68,050,172.87 | |
经营活动现金流出小计 | 7,503,647,885.00 | 8,188,437,026.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,806,213.94 | 276,874,499.16 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 18,260,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 73,951,610.56 | 91,370,454.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 74,183,610.56 | 109,630,454.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 295,756,757.40 | 72,659,984.33 | |
投资支付的现金 | 18,081,867.52 | 17,064,040.93 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 313,838,624.92 | 102,724,025.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -239,655,014.36 | 6,906,428.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 3,230,781,222.37 | 2,218,384,926.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,230,781,222.37 | 2,218,384,926.39 | |
偿还债务支付的现金 | 2,914,613,687.94 | 2,234,742,476.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,957,318.55 | 131,651,672.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,139,832.70 | 10,215,972.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,009,710,839.19 | 2,376,610,122.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 221,070,383.18 | -158,225,195.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,420.32 | -9,372,976.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,142,162.44 | 116,182,755.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 308,068,757.59 | 191,886,001.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 355,210,920.03 | 308,068,757.59 |
法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 103,426,547.02 | 407,979,831.95 | 0.00 | 952,303,480.56 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | -490,287.36 | -4,412,586.23 | -4,902,873.59 | |||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 102,936,259.66 | 403,567,245.72 | 947,400,606.97 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,718,630.77 | 0.00 | 81,064,029.59 | 0.00 | 0.00 | 91,782,660.36 |
(一)净利润 | 103,196,118.36 | 103,196,118.36 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,196,118.36 | 0.00 | 0.00 | 103,196,118.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,718,630.77 | 0.00 | -22,132,088.77 | 0.00 | 0.00 | -11,413,458.00 |
1.提取盈余公积 | 10,718,630.77 | -10,718,630.77 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -11,413,458.00 | -11,413,458.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00 | 0.00 | 113,654,890.43 | 0.00 | 484,631,275.31 | 0.00 | 0.00 | 1,039,183,267.33 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 97,295,746.05 | 398,510,654.05 | 0.00 | 936,703,501.69 | ||||
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
前期差错更正 | -288,881.86 | -2,599,936.70 | -2,888,818.56 | |||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00 | 0.00 | 97,006,864.19 | 0.00 | 395,910,717.35 | 0.00 | 0.00 | 933,814,683.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,929,395.47 | 0.00 | 7,656,528.37 | 0.00 | 0.00 | 13,585,923.84 |
(一)净利润 | 59,239,755.84 | 59,239,755.84 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,239,755.84 | 0.00 | 0.00 | 59,239,755.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,929,395.47 | 0.00 | -51,583,227.47 | 0.00 | 0.00 | -45,653,832.00 |
1.提取盈余公积 | 5,929,395.47 | -5,929,395.47 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -45,653,832.00 | -45,653,832.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00 | 0.00 | 102,936,259.66 | 0.00 | 403,567,245.72 | 0.00 | 0.00 | 947,400,606.97 |
法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00 | 0.00 | 103,426,547.02 | 408,046,212.60 | 952,369,861.21 | |
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||
前期差错更正 | -490,287.36 | -4,412,586.23 | -4,902,873.59 | |||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00 | 0.00 | 102,936,259.66 | 0.00 | 403,633,626.37 | 947,466,987.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,718,630.77 | 0.00 | 85,054,218.95 | 95,772,849.72 |
(一)净利润 | 107,186,307.72 | 107,186,307.72 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,186,307.72 | 107,186,307.72 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,718,630.77 | 0.00 | -22,132,088.77 | -11,413,458.00 |
1.提取盈余公积 | 10,718,630.77 | -10,718,630.77 | 0.00 | |||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -11,413,458.00 | -11,413,458.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00 | 0.00 | 113,654,890.43 | 0.00 | 488,687,845.32 | 1,043,239,837.34 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00 | 0.00 | 97,295,746.05 | 398,522,835.89 | 936,715,683.53 | |
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||
前期差错更正 | -288,881.86 | -2,599,936.70 | -2,888,818.56 | |||||
其他 | 0.00 | |||||||
二、本年年初余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00 | 0.00 | 97,006,864.19 | 0.00 | 395,922,899.19 | 933,826,864.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,929,395.47 | 0.00 | 7,710,727.18 | 13,640,122.65 |
(一)净利润 | 59,293,954.65 | 59,293,954.65 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,293,954.65 | 59,293,954.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,929,395.47 | 0.00 | -51,583,227.47 | -45,653,832.00 |
1.提取盈余公积 | 5,929,395.47 | -5,929,395.47 | 0.00 | |||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -45,653,832.00 | -45,653,832.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00 | 0.00 | 102,936,259.66 | 0.00 | 403,633,626.37 | 947,466,987.62 |
法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
根据财政部于2009 年新颁布的《企业会计准则解释第3号》(以下简称“《解释3号》”)及《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好 2009 年年报工作的通知》(财会[2009]16号)的要求,公司对成本法核算的长期股权投资会计政策进行了变更。对于采用成本法核算的长期股权投资,当被投资单位宣告分派现金股利或利润时,本公司原确认的当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计净利润分配额。从 2009 年 1 月 1 日起,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。本公司按照上述规定确认投资收益后,会关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产(包括相关商誉) 账面价值的份额,如果大于则根据会计政策对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,计提减值准备。 根据《解释3号》的规定,本公司没有对成本法核算方法的改变进行追溯调整。此项会计政策变更对本公司2009 年财务报表的影响不重大。 | 无影响 | 0 | |
根据财政部于2009 年新颁布的《企业会计准则解释第3号》及《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好 2009 年年报工作的通知》(财会[2009]16号)的要求,公司在利润表“每股收益”项下增列“其他综合收益”项目和“综合收益总额”项目。“其他综合收益”项目,反映根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。“综合收益总额”项目,反映净利润与其他综合收益的合计金额。本公司的合并利润表也应按照上述规定进行调整,并在“综合收益总额”项目下单独列示“归属于母公司所有者的综合收益总额”项目和“归属于少数股东的综合收益总额”项目。本公司在股东权益变动表中删除“本年增减变动金额”项下的“直接计入股东权益的利得和损失”项目及所有明细项目;增加“其他综合收益”项目,以反映当期发生的其他综合收益的增减变动情况。 | 无影响 | 0 |
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 会计差错更正
9.4.1 追溯重述法
单位:元 币种:人民币
会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
查补以前年度税款 | 追溯重述法 | 应交税费 | 6,804,956.93 |
查补以前年度税款 | 追溯重述法 | 递延所得税资产 | 1,902,083.34 |
查补以前年度税款 | 追溯重述法 | 盈余公积 | -490,287.36 |
查补以前年度税款 | 追溯重述法 | 未分配利润 | -4,412,586.23 |
查补以前年度税款 | 追溯重述法 | 2008年管理费用 | 2,014,055.03 |
9.4.2 未来适用法
无
董事长:杨安国
河南豫光金铅股份有限公司
2010年3月25日