(上接155版)
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七(1) | 83,540,549.44 | 83,442,001.11 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 七(2) | 273,000.00 | 3,057,800.00 |
应收账款 | 七(4) | 154,817,136.23 | 151,324,865.14 |
预付款项 | 七(6) | 40,386,298.77 | 27,275,148.50 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 七(3) | 44,137.50 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 七(5) | 16,640,975.31 | 16,850,256.42 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七(7) | 92,241,819.12 | 88,939,622.99 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 387,943,916.37 | 370,889,694.16 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 七(9) | 7,495,688.87 | 7,190,862.74 |
投资性房地产 | 七(10) | 195,031,061.07 | 199,591,941.83 |
固定资产 | 七(11) | 160,553,511.66 | 171,798,715.40 |
在建工程 | 七(12) | 55,218,595.38 | 50,685,925.20 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 七(13) | 27,564,475.26 | 27,343,629.66 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 七(14) | 2,411,512.66 | 2,112,725.74 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 448,274,844.90 | 458,723,800.57 | |
资产总计 | 836,218,761.27 | 829,613,494.73 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 七(16) | 160,420,000.00 | 145,500,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 七(17) | 25,480,000.00 | 40,000,000.00 |
应付账款 | 七(18) | 32,735,483.04 | 34,336,684.40 |
预收款项 | 七(19) | 22,150,020.92 | 22,167,486.85 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 七(20) | 315,736.85 | |
应交税费 | 七(21) | 21,328,534.81 | 20,159,086.07 |
应付利息 | |||
应付股利 | 七(22) | 0.00 | 48,930.03 |
其他应付款 | 七(23) | 11,254,293.09 | 10,901,993.97 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 七(24) | 20,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 293,368,331.86 | 273,429,918.17 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 七(25) | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
负债合计 | 323,368,331.86 | 323,429,918.17 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七(26) | 106,308,000.00 | 106,308,000.00 |
资本公积 | 七(27) | 296,591,683.37 | 296,591,683.37 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 七(28) | 18,344,997.70 | 17,679,065.37 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七(29) | 90,539,167.68 | 84,559,659.35 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 511,783,848.75 | 505,138,408.09 | |
少数股东权益 | 1,066,580.66 | 1,045,168.47 | |
所有者权益合计 | 512,850,429.41 | 506,183,576.56 | |
负债和所有者权益总计 | 836,218,761.27 | 829,613,494.73 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 78,903,072.36 | 78,948,942.42 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 273,000.00 | 1,457,800.00 | |
应收账款 | 十五(1) | 151,661,034.24 | 149,109,260.09 |
预付款项 | 40,367,091.89 | 26,970,992.62 | |
应收利息 | 44,137.50 | ||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十五(2) | 16,610,260.31 | 11,780,626.08 |
存货 | 87,404,649.69 | 82,302,341.79 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 375,263,245.99 | 350,569,963.00 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十五(3) | 46,595,688.87 | 46,290,862.74 |
投资性房地产 | 195,031,061.07 | 199,591,941.83 | |
固定资产 | 159,592,737.14 | 170,829,139.00 | |
在建工程 | 55,218,595.38 | 50,685,925.20 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 27,564,475.26 | 27,343,629.66 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 2,366,959.15 | 2,083,822.82 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 486,369,516.87 | 496,825,321.25 | |
资产总计 | 861,632,762.86 | 847,395,284.25 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 160,420,000.00 | 145,500,000.00 | |
交易性金融负债 |
应付票据 | 25,480,000.00 | 40,000,000.00 | |
应付账款 | 28,146,741.89 | 25,618,507.42 | |
预收款项 | 21,712,842.92 | 21,868,130.71 | |
应付职工薪酬 | 315,736.85 | ||
应交税费 | 20,772,957.16 | 19,818,597.25 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 48,930.03 | ||
其他应付款 | 51,478,824.91 | 46,200,229.33 | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 328,011,366.88 | 299,370,131.59 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
负债合计 | 358,011,366.88 | 349,370,131.59 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 106,308,000.00 | 106,308,000.00 | |
资本公积 | 296,591,683.37 | 296,591,683.37 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 18,344,997.70 | 17,679,065.37 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 82,376,714.91 | 77,446,403.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 503,621,395.98 | 498,025,152.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 861,632,762.86 | 847,395,284.25 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 222,018,131.84 | 212,985,977.23 | |
其中:营业收入 | 七(30) | 222,018,131.84 | 212,985,977.23 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 215,896,140.52 | 204,754,206.38 | |
其中:营业成本 | 七(30) | 157,889,640.08 | 154,700,456.81 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 七(31) | 1,685,967.14 | 1,475,025.06 |
销售费用 | 17,070,834.06 | 15,339,299.73 | |
管理费用 | 25,378,729.44 | 21,360,518.45 | |
财务费用 | 11,574,691.92 | 10,351,761.10 | |
资产减值损失 | 七(33) | 2,296,277.88 | 1,527,145.23 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七(32) | 304,826.13 | 515,002.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,426,817.45 | 8,746,772.85 | |
加:营业外收入 | 七(34) | 1,828,399.28 | 982,414.47 |
减:营业外支出 | 七(35) | 454,510.00 | 667,856.08 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,800,706.73 | 9,061,331.24 | |
减:所得税费用 | 七(36) | 70,773.88 | 641,759.36 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,729,932.85 | 8,419,571.88 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 7,708,520.66 | 8,379,478.86 | |
少数股东损益 | 21,412.19 | 40,093.02 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 七(37) | 0.0725 | 0.0788 |
(二)稀释每股收益 | 七(37) | 0.0725 | 0.0788 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 7,729,932.85 | 8,419,571.88 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,708,520.66 | 8,379,478.86 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 21,412.19 | 40,093.02 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十五(4) | 181,555,955.03 | 164,080,554.43 |
减:营业成本 | 十五(4) | 120,955,303.39 | 110,993,488.34 |
营业税金及附加 | 1,595,659.96 | 1,442,483.88 | |
销售费用 | 15,960,562.80 | 13,800,533.18 | |
管理费用 | 24,017,672.90 | 19,067,235.48 | |
财务费用 | 11,491,290.76 | 10,360,853.38 | |
资产减值损失 | 2,242,613.70 | 1,789,001.59 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十五(5) | 304,826.13 | -284,998.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,597,677.65 | 6,341,960.58 | |
加:营业外收入 | 1,232,960.06 | 972,389.47 | |
减:营业外支出 | 454,450.72 | 667,820.15 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,376,186.99 | 6,646,529.90 | |
减:所得税费用 | -283,136.33 | 231,609.18 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,659,323.32 | 6,414,920.72 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 6,659,323.32 | 6,414,920.72 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,790,152.20 | 255,229,098.09 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七(39) | 877,000.00 | 2,157,011.16 |
经营活动现金流入小计 | 253,667,152.20 | 257,386,109.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,018,505.13 | 183,057,715.29 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,016,127.34 | 16,690,105.88 | |
支付的各项税费 | 11,567,641.88 | 9,822,627.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七(39) | 31,147,629.00 | 24,762,298.22 |
经营活动现金流出小计 | 248,749,903.35 | 234,332,746.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,917,248.85 | 23,053,362.70 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 800,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,040.00 | 2,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 180,040.00 | 802,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,187,901.07 | 8,333,428.60 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 7,187,901.07 | 8,333,428.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,007,861.07 | -7,531,428.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 160,500,000.00 | 145,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七(39) | 1,005,214.76 | 1,200,025.16 |
筹资活动现金流入小计 | 161,505,214.76 | 146,700,025.16 | |
偿还债务支付的现金 | 145,580,000.00 | 146,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,318,058.15 | 13,787,438.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七(39) | 1,417,996.06 | 687,814.29 |
筹资活动现金流出小计 | 159,316,054.21 | 160,475,252.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,189,160.55 | -13,775,227.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 98,548.33 | 1,746,706.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,442,001.11 | 81,695,294.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,540,549.44 | 83,442,001.11 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,707,568.00 | 200,543,051.35 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 877,000.00 | 105,490.00 | |
经营活动现金流入小计 | 205,584,568.00 | 200,648,541.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,659,734.27 | 127,281,833.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,968,399.54 | 16,627,705.28 | |
支付的各项税费 | 10,319,580.51 | 9,176,541.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,000,221.38 | 23,840,681.03 | |
经营活动现金流出小计 | 200,947,935.70 | 176,926,760.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,636,632.30 | 23,721,780.65 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,040.00 | 2,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 180,040.00 | 2,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,135,104.07 | 8,333,428.60 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 7,135,104.07 | 8,333,428.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,955,064.07 | -8,331,428.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 160,500,000.00 | 145,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 998,810.10 | 1,190,932.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 161,498,810.10 | 146,690,932.88 | |
偿还债务支付的现金 | 145,580,000.00 | 146,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,318,058.15 | 13,787,438.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,328,190.24 | 687,814.29 | |
筹资活动现金流出小计 | 159,226,248.39 | 160,475,252.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,272,561.71 | -13,784,319.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,870.06 | 1,606,032.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,948,942.42 | 77,342,910.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,903,072.36 | 78,948,942.42 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 17,679,065.37 | 84,559,659.35 | 1,045,168.47 | 506,183,576.56 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 17,679,065.37 | 84,559,659.35 | 1,045,168.47 | 506,183,576.56 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 665,932.33 | 5,979,508.33 | 21,412.19 | 6,666,852.85 | ||||||
(一)净利润 | 7,708,520.66 | 21,412.19 | 7,729,932.85 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,708,520.66 | 21,412.19 | 7,729,932.85 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 665,932.33 | -1,729,012.33 | -1,063,080.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 665,932.33 | -665,932.33 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,063,080.00 | -1,063,080.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 18,344,997.70 | 90,539,167.68 | 1,066,580.66 | 512,850,429.41 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 17,037,573.30 | 77,884,752.56 | 1,005,075.45 | 498,827,084.68 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 17,037,573.30 | 77,884,752.56 | 1,005,075.45 | 498,827,084.68 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 641,492.07 | 6,674,906.79 | 40,093.02 | 7,356,491.88 | ||||||
(一)净利润 | 8,379,478.86 | 40,093.02 | 8,419,571.88 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 8,379,478.86 | 40,093.02 | 8,419,571.88 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 641,492.07 | -1,704,572.07 | -1,063,080.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 641,492.07 | -641,492.07 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,063,080.00 | -1,063,080.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 17,679,065.37 | 84,559,659.35 | 1,045,168.47 | 506,183,576.56 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 17,679,065.37 | 77,446,403.92 | 498,025,152.66 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 17,679,065.37 | 77,446,403.92 | 498,025,152.66 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 665,932.33 | 4,930,310.99 | 5,596,243.32 | |||||
(一)净利润 | 6,659,323.32 | 6,659,323.32 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,659,323.32 | 6,659,323.32 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 665,932.33 | -1,729,012.33 | -1,063,080.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 665,932.33 | -665,932.33 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,063,080.00 | -1,063,080.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 18,344,997.70 | 82,376,714.91 | 503,621,395.98 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 17,037,573.30 | 72,736,055.27 | 492,673,311.94 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 17,037,573.30 | 72,736,055.27 | 492,673,311.94 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 641,492.07 | 4,710,348.65 | 5,351,840.72 | |||||
(一)净利润 | 6,414,920.72 | 6,414,920.72 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,414,920.72 | 6,414,920.72 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 641,492.07 | -1,704,572.07 | -1,063,080.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 641,492.07 | -641,492.07 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,063,080.00 | -1,063,080.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | 17,679,065.37 | 77,446,403.92 | 498,025,152.66 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。