(上接161版)
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
公司董事会成员及其直系亲属 | 位于浦东新区上南路的商业商品房4 套,建筑面积771.30 ㎡ | 17,354,250.00 | 是 市场价 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 168,440,000 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 184,940,000 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额 | 184,940,000 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 42.66 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 0 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
上海界龙艺术印刷有限公司 | 623.85 | 4.26 | ||
上海界龙建筑装潢有限公司 | 4,728.31 | 38.20 | ||
上海界龙艺术印刷有限公司 | 915.17 | 1.78 | ||
合计 | 915.17 | 1.78 | 5,352.16 | 42.46 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9,151,700元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
上海界龙集团有限公司 | 264,950,000.00 | 125,029,480.64 | ||
上海界龙建设工程有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
发行时所作承诺 | 公司于2006年8月8日2006年度第一次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会证监发行字(2006)162号文核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股不超过30,000,000股。截止2007年2月12 日,公司实际已发行人民币普通股(A股)29,000,000股。此次发行的股票为普通股(A股),第一大股东上海界龙集团有限公司认购的300万股于发行结束后36个月内不能上市流通,其余8家机构投资者认购的2600万股于发行结束后12个月内不能上市流通。 | 截止本报告期末,第一大股东上海界龙集团有限公司认购的300万股股票(后经公司公积金转增股本,每十股转增八股,变为540万股)未上市流通,其余8家机构投资者认购的2600万股已于2008年2月13日上市流通 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 600650 | 锦江投资 | 614,640.00 | 247,142.00 | 3,924,614.96 | 61.50 | |
2 | 股票 | 600645 | ST中源 | 100,000.00 | 116,813.00 | 879,601.89 | 13.78 | |
3 | 股票 | 600665 | 天地源 | 280,000.00 | 132,000.00 | 879,120.00 | 13.78 | |
4 | 股票 | 600640 | 中卫国脉 | 93,240.00 | 55,598.00 | 698,310.88 | 10.94 | |
合计 | 1,087,880.00 | / | 6,381,647.73 | 100% |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会。监事会认为:报告期内公司董事、经理和高级管理人员认真执行股东大会通过的各项决议,贯彻股东大会决议精神,认真履行各自的职责,使公司的运作朝着规范化方向健康的发展,逐步完善公司内控制度。2009年度监事会没有发现公司董事和高级管理人员有违反法律法规和《公司章程》所规定的有损于股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2009年度公司财务报告经立信会计师事务所有限公司的审核,出具了无保留意见审计报告。
监事会对2009年财务报告进行了认真审核,认为:公司2009年度财务报告比较客观、公正的反映了公司2009年度财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2006 年非公开发行股票方案于2006年7月18日经公司第五届董事会第三次会议审议通过,并于2006年8月8日经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。2006年11月28日经中国证监会发行审核委员会2006年第66次工作会议审议通过,并于2006年12月19日取得中国证监会证监发行字[2006]162号核准文件。
公司于2007年1月24日采取非公开发行股票方式成功向9名特定投资者发行了2,900万股人民币普通股(A股),本次发行股票募集资金总额15,834万元。经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2007)第10086号《验资报告》验证,募集资金净额为14,980.55万元,该笔资金已于2007年2月1日汇入公司账户。本次发行的股票已于2007年2月12日办理了股权登记。
本次发行股票所募集资金人民币4800万元用于引进高档印刷关键设备技术改造,4760万元用于引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造,2450万元用于收购上海界龙浦东彩印公司25%股权,3000万元用于补充本次投资项目流动资金及公司日常经营需要的流动资金。
现在实际募集资金使用情况为:
1)、“引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目
项目拟投入4,760万元,实际投入4,760万元。已与德国埃维巴公司签订购置设备合同,购买多层挤出机并支付人民币4,760万元,该设备于2008年12月到公司,2009年年底开始生产调试。
2)、“高档印刷关键设备技术改造”项目
项目拟投入4,800万元,实际投入4,612万元。购买博斯特柔印机和博斯特自动模切机支付人民币2232.5万元,该两台机器于2007年10月到厂,11月安装调试,投入生产。购买博斯特糊盒机支付人民币294.5万元,该机器于2007年10月到厂,11月安装调试投入生产。购买三菱对开胶印机支付人民币1070万元,该机器于2007年6月到厂,2007年7月投入生产。购买三菱对开胶印机支付人民币1015万元。
3)、“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”
项目拟投入2,450万元,实际投入2,450万元,全部转让款于2007年8月3日支付完毕。因该公司所在区域政府规划发生变化,该公司厂房出租正在论证过程中。
4)、补充公司日常经营需要的流动资金
项目拟投入2,970.55万元,实际投入2,970.55万元。补充新型复合包装材料生产配套流动资金1000万元。补充“高档印刷关键设备技术改造”项目流动资金1000万元,用于购买原辅材料。 970.55万元用于公司购买纸张等生产原材料。
监事会认为公司按照证监会批准及股东大会审议通过的资金用途进行使用,募集资金实际投入情况符合相关规定。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为公司收购、出售资产的交易以评估价为依据,在公平、公开、公允的原则下进行,没有损害上市公司和全体股东的利益。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,本公司与上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙建筑装潢有限公司在经营中发生关联交易,都是按照合同和市场定价的原则进行交易,并且交易总金额都在本公司股东大会授权的总额范围内,所以本公司与关联方上海界龙集团有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙建筑装潢有限公司之间所进行的关联交易都是在公平、公开、公允的原则下进行的。
监事会对公司六届五次董事会审议通过的《关于公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司下属项目公司扬州界龙名都置业有限公司吸收上海界龙集团有限公司投资开发扬州市维扬区366号地块的议案》发表意见:本议案所审议的吸收增资事项系本公司下属控股子公司下属项目公司与公司第一大股东之间进行。进行本次交易主要是为了本公司减少对扬州市维扬区366号地块开发的现金流出、降低公司资金的运作成本;同时基于上海界龙集团有限公司的加入,将进一步加快该地块的开发进程,促使该项目早日竣工。为此,本次增加注册资本公司第一大股东以现金出资,并以出资比例持有相同比例的股权,该增资行为是公平、合理的,未损害公司和全体股东的利益。
监事会对公司六届五次董事会审议通过的《关于公司关联人向公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司下属项目公司上海界龙日月置业有限公司购买房屋的议案》发表意见:本次关联交易均以市场价进行,交易行为公平、合理,未损害公司和全体股东的利益。
监事会认为:2009年度本公司与关联方的关联交易都是经过董事会和股东大会批准下进行的。交易的内容合法合规,交易价格以合同和市场定价相结合的原则是公允的。所以本年度发生的关联交易是在公平的原则下进行的,没有损害上市公司和全体股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 一 | 218,609,148.45 | 219,444,032.61 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 二 | 1,562,555.15 | 1,109,715.65 |
应收账款 | 三 | 157,508,684.35 | 102,884,203.68 |
预付款项 | 五 | 20,664,011.77 | 207,130,660.64 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 四 | 84,838,576.13 | 114,128,480.16 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 六 | 913,179,005.34 | 1,047,909,776.57 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,396,361,981.19 | 1,692,606,869.31 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 七 | 6,381,647.73 | 3,213,975.78 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 九 | 17,000,000.00 | 14,380,000.00 |
投资性房地产 | 十 | 42,689,728.42 | 44,629,631.50 |
固定资产 | 十一 | 501,154,106.18 | 401,612,067.33 |
在建工程 | 十二 | 16,695,680.98 | 39,831,160.59 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 十三 | 40,552,002.52 | 41,575,904.73 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 十四 | 1,681,200.01 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 626,154,365.84 | 545,242,739.93 | |
资产总计 | 2,022,516,347.03 | 2,237,849,609.24 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 十七 | 471,150,000.00 | 430,293,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 十八 | 15,950,000.00 | 24,906,610.81 |
应付账款 | 十九 | 208,502,556.99 | 116,572,434.36 |
预收款项 | 二十 | 166,946,911.12 | 610,164,748.08 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 二十一 | 31,099,054.59 | 26,475,908.77 |
应交税费 | 二十二 | 39,327,179.30 | 14,715,465.46 |
应付利息 | |||
应付股利 | 二十三 | 468,760.80 | 468,760.80 |
其他应付款 | 二十四 | 367,597,640.78 | 167,333,148.06 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 二十五 | 4,000,000.00 | 226,085,054.30 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,305,042,103.58 | 1,617,015,130.64 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 二十六 | 67,500,000.00 | 23,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 二十七 | 34,264,234.03 | 42,744,875.33 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 十五 | 794,065.15 | 382,697.25 |
其他非流动负债 | 二十八 | 4,313,184.59 | 9,141,487.68 |
非流动负债合计 | 106,871,483.77 | 75,269,060.26 | |
负债合计 | 1,411,913,587.35 | 1,692,284,190.90 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 二十九 | 313,563,375.00 | 313,563,375.00 |
资本公积 | 三十 | 11,623,819.02 | 8,867,514.97 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 三十一 | 2,269,301.18 | 880,714.96 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 三十二 | 106,068,545.39 | 92,367,364.41 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 433,525,040.59 | 415,678,969.34 | |
少数股东权益 | 177,077,719.09 | 129,886,449.00 | |
所有者权益合计 | 610,602,759.68 | 545,565,418.34 | |
负债和所有者权益总计 | 2,022,516,347.03 | 2,237,849,609.24 |
法定代表人:费屹立 主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 31,985,290.98 | 49,271,289.25 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 一 | 10,339,274.80 | 8,213,690.49 |
预付款项 | 9,609,288.18 | 59,107,102.94 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 二 | 118,492,120.90 | 194,131,848.14 |
存货 | 4,537,454.16 | 14,558,092.87 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 174,963,429.02 | 325,282,023.69 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 三 | 525,999,104.68 | 431,069,104.68 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 10,344,564.85 | 9,475,705.97 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 536,343,669.53 | 440,544,810.65 | |
资产总计 | 711,307,098.55 | 765,826,834.34 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 250,200,000.00 | 215,343,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 8,810,000.00 | 11,000,000.00 | |
应付账款 | 5,759,507.81 | 15,154,986.73 | |
预收款项 | 16,306,163.65 | 65,890,582.69 | |
应付职工薪酬 | 2,615,123.22 | 2,818,648.08 | |
应交税费 | -499,235.67 | -592,968.76 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 468,760.80 | 468,760.80 | |
其他应付款 | 68,629,603.65 | 110,612,511.93 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 352,289,923.46 | 420,695,521.47 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 352,289,923.46 | 420,695,521.47 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 313,563,375.00 | 313,563,375.00 | |
资本公积 | 22,760,788.27 | 22,760,788.27 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 2,269,301.18 | 880,714.96 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 20,423,710.64 | 7,926,434.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 359,017,175.09 | 345,131,312.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 711,307,098.55 | 765,826,834.34 |
法定代表人:费屹立 主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,474,467,851.46 | 895,235,920.16 | |
其中:营业收入 | 三十三 | 1,474,467,851.46 | 895,235,920.16 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,429,178,786.37 | 878,095,065.88 | |
其中:营业成本 | 三十三 | 1,206,891,240.24 | 697,789,866.64 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 三十四 | 46,778,517.48 | 15,348,918.47 |
销售费用 | 38,124,368.37 | 35,454,775.60 | |
管理费用 | 95,272,707.22 | 86,980,706.15 | |
财务费用 | 36,832,820.88 | 41,370,234.99 | |
资产减值损失 | 三十六 | 5,279,132.18 | 1,150,564.03 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 三十五 | 1,422,886.74 | 23,003,632.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,032,573.73 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,711,951.83 | 40,144,486.43 | |
加:营业外收入 | 三十七 | 5,786,069.05 | 4,475,031.10 |
减:营业外支出 | 三十八 | 1,569,649.07 | 1,164,958.67 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,536,865.27 | 120,561.72 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,928,371.81 | 43,454,558.86 | |
减:所得税费用 | 25,367,198.89 | 13,103,891.83 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,561,172.92 | 30,350,667.03 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 15,089,767.20 | 11,437,290.50 | |
少数股东损益 | 10,471,405.72 | 18,913,376.53 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.05 | 0.04 | |
(二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 | |
七、其他综合收益 | 四十一 | 2,756,304.05 | -3,477,351.08 |
八、综合收益总额 | 28,317,476.97 | 26,873,315.95 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,846,071.25 | 7,959,939.42 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 10,471,405.72 | 18,913,376.53 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:费屹立 主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 四 | 81,438,665.69 | 101,566,888.08 |
减:营业成本 | 四 | 73,806,637.88 | 97,995,437.67 |
营业税金及附加 | 270,339.49 | 31,901.08 | |
销售费用 | 1,726,006.25 | 2,599,448.43 | |
管理费用 | 12,925,496.86 | 11,863,719.04 | |
财务费用 | 12,478,023.20 | 8,624,161.86 | |
资产减值损失 | -12,593.70 | -10,983.07 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五 | 31,855,247.42 | 21,954,952.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,100,003.13 | 2,418,155.58 | |
加:营业外收入 | 1,896,352.00 | ||
减:营业外支出 | 110,492.91 | ||
其中:非流动资产处置损失 | 110,492.91 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,885,862.22 | 2,418,155.58 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,885,862.22 | 2,418,155.58 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.01 | |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.01 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 13,885,862.22 | 2,418,155.58 |
法定代表人:费屹立 主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,024,219,636.15 | 1,206,388,438.11 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 2,714,497.26 | 3,053,486.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 四十二 | 439,688,107.71 | 393,465,344.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,466,622,241.12 | 1,602,907,268.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,297,497.70 | 1,047,356,631.27 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,755,493.32 | 95,653,249.92 | |
支付的各项税费 | 94,309,997.23 | 91,258,983.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 四十二 | 317,521,702.93 | 364,713,438.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,325,884,691.18 | 1,598,982,302.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,737,549.94 | 3,924,966.10 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 17,499,557.22 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,422,886.74 | 1,123,375.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,965,822.31 | 1,972,813.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,298,230.21 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 22,888,266.27 | 19,394,418.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,693,337.42 | 143,283,120.57 | |
投资支付的现金 | 2,620,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,650,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 132,963,337.42 | 143,283,120.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,075,071.15 | -123,888,702.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 49,570,000.00 | 7,350,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,570,000.00 | 7,350,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 923,450,000.00 | 532,377,917.20 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 四十二 | 6,900,000.00 | 3,870,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 979,920,000.00 | 543,597,917.20 | |
偿还债务支付的现金 | 919,910,854.30 | 427,532,261.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,884,861.74 | 53,557,585.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,734,996.46 | 1,235,139.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 四十二 | 29,175,371.59 | 23,816,510.19 |
筹资活动现金流出小计 | 998,971,087.63 | 504,906,356.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,051,087.63 | 38,691,560.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145,457.84 | -265,927.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,465,933.32 | -81,538,103.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,854,919.71 | 283,393,023.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 213,320,853.03 | 201,854,919.71 |
法定代表人:费屹立 主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,992,787.60 | 101,722,312.11 | |
收到的税费返还 | 2,579,265.56 | 1,985,419.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 313,631,800.13 | 341,333,143.84 | |
经营活动现金流入小计 | 400,203,853.29 | 445,040,875.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,541,465.76 | 98,125,465.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,682,978.00 | 7,444,037.48 | |
支付的各项税费 | 261,226.84 | 40,205.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 251,062,795.84 | 374,026,212.97 | |
经营活动现金流出小计 | 328,548,466.44 | 479,635,920.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,655,386.85 | -34,595,045.61 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 37,222,315.87 | 21,954,952.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 416,100.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 37,638,415.87 | 21,954,952.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,672,201.80 | 221,809.00 | |
投资支付的现金 | 138,580,000.00 | 47,650,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 147,252,201.80 | 47,871,809.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,613,785.93 | -25,916,856.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 359,600,000.00 | 230,852,117.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 359,600,000.00 | 230,852,117.20 | |
偿还债务支付的现金 | 309,050,000.00 | 196,057,315.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,001,350.31 | 15,150,035.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,146,295.42 | 4,438,244.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 328,197,645.73 | 215,645,595.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,402,354.27 | 15,206,521.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140,971.86 | -194,588.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,697,016.67 | -45,499,968.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,536,012.23 | 81,035,981.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,838,995.56 | 35,536,012.23 |
法定代表人:费屹立 主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
与上年相比本年新增合并单位1家:上海鹏裕置业有限公司
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
上海鹏裕置业有限公司 | 20,000,000.00 |
上海界龙实业集团股份有限公司
董事长:费屹立
2010年3月27日
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 313,563,375.00 | 8,867,514.97 | 880,714.96 | 92,367,364.41 | 129,886,449.00 | 545,565,418.34 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 313,563,375.00 | 8,867,514.97 | 880,714.96 | 92,367,364.41 | 129,886,449.00 | 545,565,418.34 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,756,304.05 | 1,388,586.22 | 13,701,180.98 | 47,191,270.09 | 65,037,341.34 | |||||
(一)净利润 | 15,089,767.20 | 10,471,405.72 | 25,561,172.92 | |||||||
(二)其他综合收益 | 2,756,304.05 | 2,756,304.05 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,756,304.05 | 15,089,767.20 | 10,471,405.72 | 28,317,476.97 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 49,570,000.00 | 49,570,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 49,570,000.00 | 49,570,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 1,388,586.22 | -1,388,586.22 | -12,850,135.63 | -12,850,135.63 | ||||||
1.提取盈余公积 | 1,388,586.22 | -1,388,586.22 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,850,135.63 | -12,850,135.63 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 313,563,375.00 | 11,623,819.02 | 2,269,301.18 | 106,068,545.39 | 177,077,719.09 | 610,602,759.68 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 174,201,875.00 | 157,704,258.52 | 638,899.40 | 81,171,889.47 | 105,242,198.47 | 518,959,120.86 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 174,201,875.00 | 157,704,258.52 | 638,899.40 | 81,171,889.47 | 105,242,198.47 | 518,959,120.86 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 139,361,500.00 | -148,836,743.55 | 241,815.56 | 11,195,474.94 | 24,644,250.53 | 26,606,297.48 | ||||
(一)净利润 | 11,437,290.50 | 18,913,376.53 | 30,350,667.03 | |||||||
(二)其他综合收益 | -3,477,351.08 | -3,477,351.08 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,477,351.08 | 11,437,290.50 | 18,913,376.53 | 26,873,315.95 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -5,997,892.47 | 11,247,892.47 | 5,250,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 11,247,892.47 | 11,247,892.47 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -5,997,892.47 | -5,997,892.47 | ||||||||
(四)利润分配 | 241,815.56 | -241,815.56 | -5,517,018.47 | -5,517,018.47 | ||||||
1.提取盈余公积 | 241,815.56 | -241,815.56 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -5,517,018.47 | -5,517,018.47 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 139,361,500.00 | -139,361,500.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 139,361,500.00 | -139,361,500.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 313,563,375.00 | 8,867,514.97 | 880,714.96 | 92,367,364.41 | 129,886,449.00 | 545,565,418.34 |
法定代表人:费屹立 主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 313,563,375.00 | 22,760,788.27 | 880,714.96 | 7,926,434.64 | 345,131,312.87 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 313,563,375.00 | 22,760,788.27 | 880,714.96 | 7,926,434.64 | 345,131,312.87 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,388,586.22 | 12,497,276.00 | 13,885,862.22 | |||||
(一)净利润 | 13,885,862.22 | 13,885,862.22 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,885,862.22 | 13,885,862.22 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,388,586.22 | -1,388,586.22 | ||||||
1.提取盈余公积 | 1,388,586.22 | -1,388,586.22 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 313,563,375.00 | 22,760,788.27 | 2,269,301.18 | 20,423,710.64 | 359,017,175.09 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
一、上年年末余额 | 174,201,875.00 | 162,122,288.27 | 638,899.40 | 5,750,094.62 | 342,713,157.29 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 174,201,875.00 | 162,122,288.27 | 638,899.40 | 5,750,094.62 | 342,713,157.29 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 139,361,500.00 | -139,361,500.00 | 241,815.56 | 2,176,340.02 | 2,418,155.58 | ||||
(一)净利润 | 2,418,155.58 | 2,418,155.58 | |||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,418,155.58 | 2,418,155.58 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 241,815.56 | -241,815.56 | |||||||
1.提取盈余公积 | 241,815.56 | -241,815.56 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 139,361,500.00 | -139,361,500.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 139,361,500.00 | -139,361,500.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | |||||||||
1.本期提取 | |||||||||
2.本期使用 | |||||||||
四、本期期末余额 | 313,563,375.00 | 22,760,788.27 | 880,714.96 | 7,926,434.64 | 345,131,312.87 |
法定代表人:费屹立 主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群