(上接170版)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,663,158.33 | 34,997,942.01 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 21,524,773.89 | |
投资活动现金流入小计 | 141,511,349.52 | 37,658,542.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,633,984.50 | 2,297,604.09 | |
投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 30,300,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 46,633,984.50 | 32,597,604.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 94,877,365.02 | 5,060,937.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 948,010,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,353,330,000.00 | 1,563,600,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 404,849,950.00 | 25,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,706,189,950.00 | 1,588,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,749,900,000.00 | 1,124,699,980.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,176,347.26 | 101,101,293.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,928,945.34 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 41,675,641.57 | 297,504,550.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,859,751,988.83 | 1,523,305,823.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 846,437,961.17 | 65,294,176.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,008.74 | -462.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,016,885,260.66 | -63,044,340.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,783,510.04 | 110,827,850.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,064,668,770.70 | 47,783,510.04 |
法定代表人:闻掌华 主管会计工作负责人:孟勇明 会计机构负责人:陈东东
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,326,392.80 | 57,158,464.75 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 321,118,029.87 | 203,804,007.78 |
经营活动现金流入小计 | 428,444,422.67 | 260,962,472.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,630,030.40 | 43,972,443.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,345,154.20 | 5,112,469.40 | |
支付的各项税费 | 11,140,731.95 | 8,727,162.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 390,209,049.79 | 104,607,183.09 |
经营活动现金流出小计 | 466,324,966.34 | 162,419,258.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,880,543.67 | 98,543,214.06 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 13,877,297.13 | ||
取得投资收益收到的现金 | 77,598,363.02 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,410,000.00 | 35,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 19,660,722.94 | |
投资活动现金流入小计 | 139,546,383.09 | 35,032,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,238,828.25 | 235,593.00 | |
投资支付的现金 | 72,000,000.00 | 72,300,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 78,238,828.25 | 72,535,593.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,307,554.84 | -37,503,593.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 908,010,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 818,230,000.00 | 1,029,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 252,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,978,240,000.00 | 1,029,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,136,000,000.00 | 814,899,980.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,008,736.43 | 78,631,619.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 27,695,447.33 | 214,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,207,704,183.76 | 1,108,031,599.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 770,535,816.24 | -79,031,599.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 793,962,827.41 | -17,991,978.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,930,888.22 | 28,922,866.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 804,893,715.63 | 10,930,888.22 |
法定代表人:闻掌华 主管会计工作负责人:孟勇明 会计机构负责人:陈东东
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 344,131,200.00 | 133,374,789.62 | 76,445,992.39 | 66,750,595.32 | 73,218,727.17 | 693,921,304.50 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 344,131,200.00 | 133,374,789.62 | 76,445,992.39 | 66,750,595.32 | 73,218,727.17 | 693,921,304.50 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 171,000,000.00 | 792,775,299.47 | 6,441,963.46 | 116,970,820.26 | 25,383,651.53 | 1,112,571,734.72 | ||||
(一)净利润 | 123,412,783.72 | -1,784,593.93 | 121,628,189.79 | |||||||
(二)其他综合收益 | 83,775,299.47 | 3,033.34 | 83,778,332.81 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 83,775,299.47 | 123,412,783.72 | -1,781,560.59 | 205,406,522.60 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 171,000,000.00 | 709,000,000.00 | 27,165,212.12 | 907,165,212.12 | ||||||
1.所有者投入资本 | 171,000,000.00 | 709,000,000.00 | 25,200,000.00 | 905,200,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 1,965,212.12 | 1,965,212.12 | ||||||||
(四)利润分配 | 6,441,963.46 | -6,441,963.46 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 6,441,963.46 | -6,441,963.46 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 515,131,200.00 | 926,150,089.09 | 82,887,955.85 | 183,721,415.58 | 98,602,378.70 | 1,806,493,039.22 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 229,420,800.00 | 213,575,279.24 | 76,379,190.24 | 71,795,457.21 | 94,137,106.57 | 685,307,833.26 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | -2,800,000.00 | 2,800,000.00 | ||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 229,420,800.00 | 213,575,279.24 | 73,579,190.24 | 74,595,457.21 | 94,137,106.57 | 685,307,833.26 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 114,710,400.00 | -80,200,489.62 | 2,866,802.15 | -7,844,861.89 | -20,918,379.40 | 8,613,471.24 | ||||
(一)净利润 | 59,259,764.26 | 1,172,810.55 | 60,432,574.81 | |||||||
(二)其他综合收益 | -13,236,479.56 | -13,236,479.56 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -13,236,479.56 | 59,259,764.26 | 1,172,810.55 | 47,196,095.25 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -9,608,810.06 | -22,091,189.95 | -31,700,000.01 | |||||||
1.所有者投入资本 | -31,700,000.01 | -31,700,000.01 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -9,608,810.06 | 9,608,810.06 | ||||||||
(四)利润分配 | 57,355,200.00 | 2,866,802.15 | -67,104,626.15 | -6,882,624.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 2,866,802.15 | -2,866,802.15 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 57,355,200.00 | -64,237,824.00 | -6,882,624.00 |
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 57,355,200.00 | -57,355,200.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 57,355,200.00 | -57,355,200.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 344,131,200.00 | 133,374,789.62 | 76,445,992.39 | 66,750,595.32 | 73,218,727.17 | 693,921,304.50 |
法定代表人:闻掌华 主管会计工作负责人:孟勇明 会计机构负责人:陈东东
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 344,131,200.00 | 176,932,033.89 | 68,994,908.44 | 4,144,606.72 | 594,202,749.05 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 344,131,200.00 | 176,932,033.89 | 68,994,908.44 | 4,144,606.72 | 594,202,749.05 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 171,000,000.00 | 792,471,965.34 | 6,441,963.46 | 57,977,671.10 | 1,027,891,599.90 | |||
(一)净利润 | 64,419,634.56 | 64,419,634.56 | ||||||
(二)其他综合收益 | 83,471,965.34 | 83,471,965.34 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 83,471,965.34 | 64,419,634.56 | 147,891,599.90 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 171,000,000.00 | 709,000,000.00 | 880,000,000.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 171,000,000.00 | 709,000,000.00 | 880,000,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 6,441,963.46 | -6,441,963.46 | ||||||
1.提取盈余公积 | 6,441,963.46 | -6,441,963.46 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 515,131,200.00 | 969,403,999.23 | 75,436,871.90 | 62,122,277.82 | 1,622,094,348.95 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 229,420,800.00 | 247,523,713.45 | 69,010,214.12 | 68,520,181.81 | 614,474,909.38 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | -2,800,000.00 | -25,200,000.00 | -28,000,000.00 | |||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 229,420,800.00 | 247,523,713.45 | 66,210,214.12 | 43,320,181.81 | 586,474,909.38 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 114,710,400.00 | -70,591,679.56 | 2,784,694.32 | -39,175,575.09 | 7,727,839.67 | |||
(一)净利润 | 27,846,943.23 | 27,846,943.23 |
(二)其他综合收益 | -13,236,479.56 | -13,236,479.56 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -13,236,479.56 | 27,846,943.23 | 14,610,463.67 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 57,355,200.00 | 2,784,694.32 | -67,022,518.32 | -6,882,624.00 | ||||
1.提取盈余公积 | 2,784,694.32 | -2,784,694.32 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 57,355,200.00 | -64,237,824.00 | -6,882,624.00 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 57,355,200.00 | -57,355,200.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 57,355,200.00 | -57,355,200.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 344,131,200.00 | 176,932,033.89 | 68,994,908.44 | 4,144,606.72 | 594,202,749.05 |
法定代表人:闻掌华 主管会计工作负责人:孟勇明 会计机构负责人:陈东东
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1.母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司,纳入合并财务报表范围的原因
本公司持有杭州中梦置业有限公司33%的股权,其董事会3名成员中本公司派出2名,董事长兼总经理由本公司派出的董事担任,本公司对其具有实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。
子公司美都经贸浙江有限公司持有上海美能石油化工有限公司35%的股权,为该公司的第一大股东,其董事会3名成员中美都经贸浙江有限公司派出2名,董事长由本公司派出的董事担任,对其具有实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。
2.母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的原因
子公司德清美都控股投资有限公司持有德清金盛典当有限公司51%的股权,但在其董事会3名成员中仅派出1人,对其不具有实质控制权,故未将其纳入合并财务报表范围。
子公司德清美都控股投资有限公司持有德清县民兴担保有限公司50.25%的股权,但在其董事会5名成员中仅派出2人,对其不具有实质控制权,故未将其纳入合并财务报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
杭州鼎玉房地产开发有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 |
杭州鼎成房地产开发有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
上海美都太盈创业投资有限公司 | 26,047,964.05 | -2,127,417.55 |
浙江美都企划有限公司 | 682,521.38 | -111.61 |
9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
上海美都太盈创业投资有限公司 | 2009年11月16日 | 权益法 |
美都控股股份有限公司
2010年3月25日