合并所有者权益变动表(一)
2009年1-12月
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 66,138,338.53 | 231,782,651.29 | -423,233.91 | 3,259,359.82 | 954,721,878.86 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 66,138,338.53 | 231,782,651.29 | -423,233.91 | 3,259,359.82 | 954,721,878.86 | ||
三、本期增减变动金额 | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | 16,279,786.80 | 104,022,342.37 | 6,579.67 | 3,150,415.49 | 123,459,124.33 | ||
(一)净利润 | 160,268,157.07 | 131,713.21 | 160,399,870.28 | ||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 160,268,157.07 | 131,713.21 | 160,399,870.28 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 6,579.67 | 3,018,702.28 | 3,025,281.95 | ||||||
1.所有者投入资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 6,579.67 | 18,702.28 | 25,281.95 | ||||||
(四)利润分配 | 16,279,786.80 | -56,245,814.70 | -39,966,027.90 | ||||||
1.提取盈余公积 | 16,279,786.80 | -16,279,786.80 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -39,966,027.90 | -39,966,027.90 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
(六)专项储备 | |||||||||
1.本期提取 | |||||||||
2.本期使用 | |||||||||
四、本期期末余额 | 319,728,224.00 | 334,236,539.13 | 82,418,125.33 | 335,804,993.66 | -416,654.24 | 6,409,775.31 | 1,078,181,003.19 |
法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬
合并所有者权益变动表(二)
2009年1-12月
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 156,060,000.00 | 168,159,661.95 | 50,889,595.28 | 171,701,559.92 | -229,864.90 | 11,367,386.53 | 557,948,338.78 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 156,060,000.00 | 168,159,661.95 | 50,889,595.28 | 171,701,559.92 | -229,864.90 | 11,367,386.53 | 557,948,338.78 | ||
三、本期增减变动金额 | 110,380,186.00 | 219,364,915.18 | 15,248,743.25 | 60,081,091.37 | -193,369.01 | -8,108,026.71 | 396,773,540.08 | ||
(一)净利润 | 141,940,085.12 | 1,053,463.82 | 142,993,548.94 | ||||||
(二)其他综合收益 | -2,669,423.06 | -193,369.01 | -2,751.46 | -2,865,543.53 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -2,669,423.06 | 141,940,085.12 | -193,369.01 | 1,050,712.36 | 140,128,005.41 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,465,116.00 | 271,991,873.24 | -9,158,739.07 | 273,298,250.17 | |||||
1.所有者投入资本 | 10,465,116.00 | 271,991,873.24 | -9,158,739.07 | 273,298,250.17 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 15,248,743.25 | -31,901,458.75 | -16,652,715.50 | ||||||
1.提取盈余公积 | 15,248,743.25 | -15,248,743.25 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,652,715.50 | -16,652,715.50 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 99,915,070.00 | -49,957,535.00 | -49,957,535.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 49,957,535.00 | -49,957,535.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | 49,957,535.00 | -49,957,535.00 | |||||||
(六)专项储备 | |||||||||
1.本期提取 | |||||||||
2.本期使用 | |||||||||
四、本期期末余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 66,138,338.53 | 231,782,651.29 | -423,233.91 | 3,259,359.82 | 954,721,878.86 |
法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬
母公司所有者权益变动表(一)
2009年1—12月
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 64,331,177.97 | 226,065,553.66 | 944,361,494.76 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 64,331,177.97 | 226,065,553.66 | 944,361,494.76 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | 16,279,786.80 | 106,552,053.29 | 122,831,840.09 | ||
(一)净利润 | 162,797,867.99 | 162,797,867.99 | |||||
(二)其他综合收益 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 162,797,867.99 | 162,797,867.99 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 16,279,786.80 | -56,245,814.70 | -39,966,027.90 | ||||
1.提取盈余公积 | 16,279,786.80 | -16,279,786.80 | |||||
2.提取一般风险准备 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -39,966,027.90 | -39,966,027.90 | |||||
4.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
(六)专项储备 | |||||||
1.本期提取 | |||||||
2.本期使用 | |||||||
四、本期期末余额 | 319,728,224.00 | 334,236,539.13 | 80,610,964.77 | 332,617,606.95 | 1,067,193,334.85 |
法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬
母公司所有者权益变动表(二)
2009年1—12月
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
一、上年年末余额 | 156,060,000.00 | 165,490,238.89 | 49,082,434.72 | 155,437,114.96 | 526,069,788.57 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 156,060,000.00 | 165,490,238.89 | 49,082,434.72 | 155,437,114.96 | 526,069,788.57 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 110,380,186.00 | 222,034,338.24 | 15,248,743.25 | 70,628,438.70 | 418,291,706.19 | ||
(一)净利润 | 152,487,432.45 | 152,487,432.45 | |||||
(二)其他综合收益 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 152,487,432.45 | 152,487,432.45 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,465,116.00 | 271,991,873.24 | 282,456,989.24 | ||||
1.所有者投入资本 | 10,465,116.00 | 271,991,873.24 | 282,456,989.24 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 15,248,743.25 | -31,901,458.75 | -16,652,715.50 | ||||
1.提取盈余公积 | 15,248,743.25 | -15,248,743.25 | |||||
2.提取一般风险准备 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,652,715.50 | -16,652,715.50 | |||||
4.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 99,915,070.00 | -49,957,535.00 | -49,957,535.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 99,915,070.00 | -49,957,535.00 | -49,957,535.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
(六)专项储备 | |||||||
1.本期提取 | |||||||
2.本期使用 | |||||||
四、本期期末余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 64,331,177.97 | 226,065,553.66 | 944,361,494.76 |
法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.4.1 子公司情况
9.4.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司全称 | 子公司 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股 比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
连云港康盛医药有限公司 | 控股子公司 | 新浦区浦南经济技术开发区长江路1号 | 医药销售 | 1,050 万元 | 中成药等销售 | 968.49万元 | 90.47% | 90.47% | 是 | 1,652,756.55 | |||
康缘国际实业有限公司 | 控股子公司 | 香港康乐广场1号 | 研究与开发 | 30 万美元 | 中西药制剂、生物化学制剂、保健品的研制开发、制造生产、销售,相关技术咨询、服务。 | 27万美元 | 90% | 90% | 是 | 818.16 | |||
连云港康嘉国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 连云港经济技术开发区07-3小区 | 进出口业务 | 100 万元 | 自营和代理各种商品及技术的进出口业务等 | 86万元 | 86% | 86% | 是 | 755,440.34 | |||
江苏康缘弘道医药有限公司 | 控股子公司 | 南京市天浦路一号 | 医药销售 | 4,000万元 | 中成药等销售 | 3,600万元 | 90% | 90% | 是 | 4,000,760.26 | |||
北京康缘睿智医药信息咨询有限公司 | 控股子公司 | 北京市朝阳区东大桥路8号1楼1103室 | 企业管理咨询 | 100万元 | 企业管理咨询 | 100万元 | 100% | 100% | 是 | ||||
康缘美国有限公司 | 控股子公司 | 美国加州圣马刁市蒙特册楼路1719号 | 研发 | 100万美元 | 创新药物的筛选、研发 | 100万美元 | 100% | 100% | 是 |
董事长:肖伟
江苏康缘药业股份有限公司
2010年3月25日
(上接179版)
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 185,052,850.43 | 324,777,024.19 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 254,130,161.74 | 148,000,160.34 | |
应收账款 | 12-1 | 218,089,050.77 | 176,189,465.86 |
预付款项 | 99,398,097.03 | 51,325,626.07 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 12-2 | 21,278,536.22 | 21,949,653.83 |
存货 | 57,879,691.26 | 43,811,658.24 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 835,828,387.45 | 766,053,588.53 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 12-3 | 84,455,720.65 | 56,318,012.22 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 335,849,254.58 | 327,018,947.10 | |
在建工程 | 78,405,466.59 | 52,909,893.22 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 73,761,409.73 | 81,477,112.88 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 711,025.90 | 922,230.90 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 573,182,877.45 | 518,646,196.32 | |
资产总计 | 1,409,011,264.90 | 1,284,699,784.85 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 160,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
应付账款 | 60,019,316.42 | 56,089,353.26 | |
预收款项 | 8,107,520.19 | 3,765,943.93 | |
应付职工薪酬 | 3,374,513.13 | 3,393,464.65 | |
应交税费 | 20,288,116.66 | 20,061,239.20 | |
应付利息 | 223,272.50 | 180,183.75 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 49,045,350.50 | 60,996,022.25 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 16,982,249.65 | 11,142,083.05 | |
流动负债合计 | 338,040,339.05 | 335,628,290.09 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 3,777,591.00 | 4,710,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,777,591.00 | 4,710,000.00 | |
负债合计 | 341,817,930.05 | 340,338,290.09 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 319,728,224.00 | 266,440,186.00 | |
资本公积 | 334,236,539.13 | 387,524,577.13 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 80,610,964.77 | 64,331,177.97 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 332,617,606.95 | 226,065,553.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,067,193,334.85 | 944,361,494.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,409,011,264.90 | 1,284,699,784.85 |
法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬
合并利润表
2009年1-12月
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 5-27 | 968,532,693.32 | 1,132,031,391.07 |
其中:营业收入 | 968,532,693.32 | 1,132,031,391.07 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 811,826,647.57 | 986,004,399.57 | |
其中:营业成本 | 5-27 | 244,276,207.81 | 431,049,138.72 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 5-28 | 14,242,039.37 | 15,095,753.43 |
销售费用 | 402,805,548.67 | 382,396,454.07 | |
管理费用 | 144,981,961.49 | 139,356,015.70 | |
财务费用 | 5-29 | 7,333,871.11 | 17,919,243.76 |
资产减值损失 | 5-30 | -1,812,980.88 | 187,793.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5-31 | 2,653,908.43 | 4,105,800.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 159,359,954.18 | 150,132,791.60 | |
加:营业外收入 | 5-32 | 21,258,706.15 | 16,730,109.45 |
减:营业外支出 | 5-33 | 3,174,538.17 | 10,370,094.23 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 177,444,122.16 | 156,492,806.82 | |
减:所得税费用 | 5-34 | 17,044,251.88 | 13,499,257.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 160,399,870.28 | 142,993,548.94 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 160,268,157.07 | 141,940,085.12 | |
少数股东损益 | 131,713.21 | 1,053,463.82 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.50 | 0.45 | |
(二)稀释每股收益 | 0.50 | 0.45 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 160,399,870.28 | 142,993,548.94 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,268,157.07 | 141,940,085.12 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 131,713.21 | 1,053,463.82 |
法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬
母公司利润表
2009年1-12月
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 12-4 | 863,130,820.61 | 819,749,046.58 |
减:营业成本 | 214,411,986.80 | 210,093,481.40 | |
营业税金及附加 | 13,123,365.55 | 13,433,909.88 | |
销售费用 | 337,039,991.52 | 313,472,827.26 | |
管理费用 | 133,724,747.71 | 126,780,035.67 | |
财务费用 | 7,100,976.05 | 15,364,244.49 | |
资产减值损失 | -1,403,840.53 | 727,919.12 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 12-5 | 2,653,908.43 | 18,112,827.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 161,787,501.94 | 157,989,455.88 | |
加:营业外收入 | 20,714,007.06 | 16,476,709.45 | |
减:营业外支出 | 3,158,423.36 | 10,237,234.78 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 179,343,085.64 | 164,228,930.55 | |
减:所得税费用 | 16,545,217.65 | 11,741,498.10 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 162,797,867.99 | 152,487,432.45 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.51 | 0.48 | |
(二)稀释每股收益 | 0.51 | 0.48 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 162,797,867.99 | 152,487,432.45 |
法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬
合并现金流量表
2009年1-12月
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 865,042,621.05 | 976,157,614.51 | |
收到的税费返还 | 3,566,944.75 | 2,348,394.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5-36 | 29,024,624.72 | 18,987,934.38 |
经营活动现金流入小计 | 897,634,190.52 | 997,493,943.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,056,596.86 | 326,582,136.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,664,175.30 | 165,273,700.46 | |
支付的各项税费 | 152,343,738.60 | 157,122,906.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5-36 | 389,437,216.81 | 290,126,120.50 |
经营活动现金流出小计 | 919,501,727.57 | 939,104,863.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,867,537.05 | 58,389,079.49 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 36,103,100.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,582.10 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 799,002.60 | 6,562,825.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -48,213,951.31 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 801,584.70 | -5,548,025.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,734,667.59 | 86,693,604.38 | |
投资活动现金流出小计 | 32,734,667.59 | 86,693,604.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,933,082.89 | -92,241,629.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 286,089,992.32 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 353,000,000.00 | 480,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 356,000,000.00 | 766,089,992.32 | |
偿还债务支付的现金 | 360,000,000.00 | 487,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,905,906.65 | 30,841,054.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,505,712.25 | ||
筹资活动现金流出小计 | 406,905,906.65 | 521,846,766.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,905,906.65 | 244,243,225.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116,455.75 | -209,171.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,590,070.84 | 210,181,503.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 340,818,323.38 | 130,636,819.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 236,228,252.54 | 340,818,323.38 |
法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬
母公司现金流量表
2009年1-12月
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 760,649,335.77 | 655,913,136.15 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,237,781.06 | 17,089,129.48 | |
经营活动现金流入小计 | 788,887,116.83 | 673,002,265.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,967,642.90 | 86,883,097.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,985,208.93 | 137,578,292.50 | |
支付的各项税费 | 139,252,379.34 | 137,720,849.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 325,187,834.54 | 256,089,857.31 | |
经营活动现金流出小计 | 817,393,065.71 | 618,272,096.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,505,948.88 | 54,730,168.85 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 36,103,100.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,582.10 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 781,002.60 | 6,562,825.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 783,584.70 | 42,665,925.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,153,311.68 | 85,741,455.66 | |
投资支付的现金 | 27,000,000.00 | 6,857,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 55,153,311.68 | 92,598,655.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,369,726.98 | -49,932,729.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 286,089,992.32 | ||
取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 455,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 741,089,992.32 | |
偿还债务支付的现金 | 360,000,000.00 | 455,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,848,497.90 | 28,252,632.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,505,712.25 | ||
筹资活动现金流出小计 | 406,848,497.90 | 486,758,344.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,848,497.90 | 254,331,647.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,724,173.76 | 259,129,086.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 324,777,024.19 | 65,647,937.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,052,850.43 | 324,777,024.19 |
法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬