(上接183版)
9.2.3 现金流量表
编制单位:哈尔滨九洲电气股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,338,256.89 | 368,942,607.31 | 279,812,312.20 | 278,898,559.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 5,795,070.57 | 4,559,121.88 | 8,438,946.48 | 8,438,946.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,241,273.80 | 11,989,943.95 | 11,913,966.09 | 12,919,088.02 |
经营活动现金流入小计 | 387,374,601.26 | 385,491,673.14 | 300,165,224.77 | 300,256,593.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,792,202.66 | 269,677,480.16 | 213,666,080.33 | 225,184,729.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,358,952.34 | 26,050,079.07 | 20,736,967.80 | 20,008,835.89 |
支付的各项税费 | 28,110,567.02 | 25,972,241.51 | 17,810,036.27 | 16,808,919.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,833,375.35 | 30,652,950.09 | 41,117,136.04 | 38,466,362.34 |
经营活动现金流出小计 | 352,095,097.37 | 352,352,750.83 | 293,330,220.44 | 300,468,847.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,279,503.89 | 33,138,922.31 | 6,835,004.33 | -212,253.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 9,010,053.11 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 182,270.93 | 180,787.47 | 90,785.13 | 90,421.97 |
投资活动现金流入小计 | 182,270.93 | 180,787.47 | 90,785.13 | 9,100,475.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,985,193.53 | 18,985,193.53 | 15,263,649.47 | 15,263,649.47 |
投资支付的现金 | ||||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 18,985,193.53 | 18,985,193.53 | 15,263,649.47 | 15,263,649.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,802,922.60 | -18,804,406.06 | -15,172,864.34 | -6,163,174.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 155,612,802.85 | 155,612,802.85 | 114,438,457.27 | 112,138,457.27 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 715,612,802.85 | 715,612,802.85 | 114,438,457.27 | 112,138,457.27 |
偿还债务支付的现金 | 136,403,605.25 | 134,103,605.25 | 66,700,720.00 | 66,700,720.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,242,699.74 | 8,242,699.74 | 6,645,932.87 | 6,645,932.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,460,339.00 | 2,460,339.00 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 147,106,643.99 | 144,806,643.99 | 81,746,652.87 | 81,746,652.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 568,506,158.86 | 570,806,158.86 | 32,691,804.40 | 30,391,804.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 584,982,740.15 | 585,140,675.11 | 24,353,944.39 | 24,016,376.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,273,287.42 | 61,686,605.58 | 37,919,343.03 | 37,670,228.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 647,256,027.57 | 646,827,280.69 | 62,273,287.42 | 61,686,605.58 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:哈尔滨九洲电气股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 51,450,000.00 | 52,561,501.86 | 16,372,394.01 | 112,946,855.01 | 233,330,750.88 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 51,450,000.00 | 52,561,501.86 | 16,372,394.01 | 112,946,855.01 | 233,330,750.88 | |||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,000,000.00 | 536,813,267.10 | 4,135,689.78 | 42,656,685.69 | 601,605,642.57 | |||||
(一)净利润 | 46,792,375.47 | 46,792,375.47 | ||||||||
(二)其他综合收益 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,000,000.00 | 46,792,375.47 | 53,792,375.47 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 18,000,000.00 | 529,813,267.10 | 547,813,267.10 | |||||||
1.所有者投入资本 | 18,000,000.00 | 529,813,267.10 | 547,813,267.10 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 4,135,689.78 | -4,135,689.78 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 4,135,689.78 | -4,135,689.78 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 69,450,000.00 | 589,374,768.96 | 20,508,083.79 | 155,603,540.70 | 834,936,393.45 |
法定代表人:李寅 主管会计工作的负责人:赵晓红 会计机构负责人:李斌
(续上表)
编制单位:哈尔滨九洲电气股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 上年金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 51,450,000.00 | 52,561,501.86 | 11,925,970.35 | 81,314,887.40 | 197,252,359.61 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 51,450,000.00 | 52,561,501.86 | 11,925,970.35 | 81,314,887.40 | 197,252,359.61 | |||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,446,423.66 | 31,631,967.61 | 36,078,391.27 | |||||||||
(一)净利润 | 36,078,391.27 | 36,078,391.27 |
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,078,391.27 | 36,078,391.27 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | 4,446,423.66 | -4,446,423.66 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 4,446,423.66 | -4,446,423.66 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 51,450,000.00 | 52,561,501.86 | 16,372,394.01 | 112,946,855.01 | 233,330,750.88 |
法定代表人:李寅 主管会计工作的负责人:赵晓红 会计机构负责人:李斌
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:哈尔滨九洲电气股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 51,450,000.00 | 52,561,501.86 | 16,372,394.01 | 110,254,102.57 | 230,637,998.44 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 51,450,000.00 | 52,561,501.86 | 16,372,394.01 | 110,254,102.57 | 230,637,998.44 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,000,000.00 | 536,813,267.10 | 4,135,689.78 | 37,221,208.02 | 596,170,164.90 | |||
(一)净利润 | 41,356,897.80 | 41,356,897.80 | ||||||
(二)其他综合收益 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,000,000.00 | 41,356,897.80 | 48,356,897.80 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 18,000,000.00 | 529,813,267.10 | 547,813,267.10 | |||||
1.所有者投入资本 | 18,000,000.00 | 529,813,267.10 | 547,813,267.10 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 4,135,689.78 | -4,135,689.78 | ||||||
1.提取盈余公积 | 4,135,689.78 | -4,135,689.78 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 |
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 69,450,000.00 | 589,374,768.96 | 20,508,083.79 | 147,475,310.59 | 826,808,163.34 |
法定代表人:李寅 主管会计工作的负责人:赵晓红 会计机构负责人:李斌
(续上表)
编制单位:哈尔滨九洲电气股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 51,450,000.00 | 52,561,501.86 | 11,925,970.35 | 70,236,289.66 | 186,173,761.87 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 51,450,000.00 | 52,561,501.86 | 11,925,970.35 | 70,236,289.66 | 186,173,761.87 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,446,423.66 | 40,017,812.91 | 44,464,236.57 | |||||
(一)净利润 | 44,464,236.57 | 44,464,236.57 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 44,464,236.57 | 44,464,236.57 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 4,446,423.66 | -4,446,423.66 | ||||||
1.提取盈余公积 | 4,446,423.66 | -4,446,423.66 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 51,450,000.00 | 52,561,501.86 | 16,372,394.01 | 110,254,102.57 | 230,637,998.44 |
法定代表人:李寅 主管会计工作的负责人:赵晓红 会计机构负责人:李斌
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用