（上接193版）

2007年12月，义煤集团第十二次股东会通过决议，将注册资本由2,573,817,464.87元增加到2,644,846,294.71元，新增注册资本均由河南省国资委以国拨资金及分配的利润缴存。以上增资事项经河南中建华会计师事务所审验，并出具了豫中建华内验字[2008]第017号验资报告。

变更后的股东名称、出资金额和出资比例情况如下：

单位：元

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2008年12月，根据义马煤业集团股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议，义煤集团整体变更为股份有限公司，以其经审计的净资产出资，注册资本由2,644,846,294.71元增加为3,101,636,890.00元。根据中勤万信出具的（2008）中勤审字第09212号审计报告确认义煤集团2007年12月31日净资产为3,101,636,890.00元。

变更后的股东名称、出资金额和出资比例情况如下：

单位：元

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3、股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日，义煤集团的股权控制关系如下图所示：

■

河南省国资委持有义煤集团65.10%股权，为义煤集团控股股东和实际控制人。

4、最近三年主要业务发展情况

义煤集团是特大型国有煤炭企业，河南省属重点企业，位居2009年中国煤炭企业100强第31位，中国企业500强之一，2009年度中国最诚信企业，2009年被中国煤炭工业协会评为首批煤炭企业“AAA”等级信用企业。先后获得全国五一劳动奖、全国节能减排十大功勋企业、全国文明单位、全国企业文化建设实践创新奖、十一届国家级管理现代化创新成果一等奖、中国煤炭工业优秀企业、中国煤炭工业金石奖、河南省节能减排工作领军企业、河南省思想政治工作先进单位等光荣称号。义煤集团主要从事煤炭生产、加工、批发及相关业务，2009年煤炭生产规模达到2,300万吨，义煤集团所处河南省义马市是国家规划重点建设的13个大型煤炭基地之一的河南基地的重要组成部分。

5、最近三年的主要财务数据和财务指标

单位：万元

■

6、最近一年简要财务报表

中磊会计师事务所有限责任公司对义煤集团 2009年度的财务报告进行审计并出具了无保留意见的审计报告（中磊审字[2010]第10004号）。

（1）2009 年12 月31 日简要合并资产负债表

单位：元

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（2）2009 年度简要合并利润表

单位：元

■

（3）2009 年度简要合并现金流量表

单位：元

■

7、义煤集团下属企业股权结构图及按产业类别划分的下属企业名目

（1）义煤集团下属企业股权结构图

■

（2）按产业类别划分的下属企业名目

单位：万元

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（二）义煤集团与上市公司的关联关系情况

截至本报告书摘要签署之日，义煤集团未持有上市公司股权。

根据《发行股份购买资产协议》，本次交易完成后，义煤集团为重组后上市公司的控股股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》（2008年修订），本次重大资产重组系上市公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。

（三）义煤集团向上市公司推荐的董事、监事和高级管理人员

截至本报告书摘要签署之日，义煤集团未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

（四）义煤集团及主要管理人员最近五年受处罚情况

根据义煤集团出具的说明，义煤集团及其董事、监事、高级管理人员在最近5年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）义煤集团2008年整体变更情况

2008年11月17日，义煤集团向河南省国资委提出《关于整体变更为义马煤业集团股份有限公司（筹）的请示》，拟采取由河南省国资委、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司和中国建设银行股份有限公司河南省分行四家发起人共同发起设立的方式设立义马煤业集团股份有限公司，以2007年12月31日为基准日，按审计后净资产值3,101,636,891.98元折合股本3,101,636,890股，其余进入资本公积。

2008年12月15日，河南省国资委以豫国资文[2008]119号《省政府国资委关于同意变更设立义马煤业集团股份有限公司的批复》同意义煤集团整体变更为股份公司。

第四章 交易标的情况

一、公司拟出售资产

（一）拟出售资产概况

根据《重大资产出售协议》，本次拟出售资产为公司截至基准日的除货币资金外的全部资产及负债。根据江苏天衡出具的天衡审字（2010）088号《审计报告》和中联评估出具的中联评报字[2010]第118号《资产评估报告书》，截至基准日2009年12月31日，上述资产负债主要包括：

1、资产

（1）应收账款

应收账款账面余额37,347,027.42元，已计提坏账准备5,638,207.62元，账面净额31,708,819.80元，主要为应收的销售货款等。

（2）预付账款

预付账款账面价值为63,666.93元，主要为预付的2010年房租等。

（3）应收股利

应收股利账面值为22,552,429.93元，系根据各子公司股东会决议、董事会决议和关于公司利润分配的决定所计算的应收的2008年度股利分配金额。

（4）其他应收款

其他应收款账面余额2,742,411.23元，已计提坏账准备金1,790,586.46元，账面净额951,824.77元。主要为职工欠款、客户往来款及与子公司往来款等。

（5）存货

存货账面值为2,335,002.98元，其中：原材料账面值1,717,773.95元，产成品账面值224,358.96元，在产品账面值392,870.07元，存货跌价准备为1,717,658.57元，存货账面净额为617,344.41元。

（6）长期股权投资

长期股权投资共有8项，账面价值18,652,551.07元，未计提减值准备。明细如下表：

单位：人民币元

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（7）投资性房地产

纳入本次评估范围的投资性房地产共有3项，账面价值860,800.46元。

单位：人民币元

■

（8）固定资产

固定资产主要为电子设备和车辆等。设备类资产账面原值6,982,745.69元，账面净值831,398.29元，其中：车辆账面原值3,791,037.70元，账面净值350,849.33元；电子设备账面原值3,191,707.99元，账面净值480,548.96元。

（9）在建工程

在建工程账面值42,117.70元，为2009年支出的土地相关测绘费及登记费等。

（10）无形资产

无形资产包括土地和其他无形资产（软件），账面价值10,922,823.22元，未计提减值准备。其中土地面积8,518.80平方米，账面值10,264,039.70元。

具体明细如下：

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2、负债

（1）应付票据

应付票据账面值1,000,000.00元，主要为2009年12月签发的应付佳杰科技（上海）有限公司期限为3个月的银行承兑汇票。

（2）应付账款

应付账款账面值1,851,480.09元，主要为应付各供应商材料货款和暂估入账的设备款等。

（3）预收账款

预收账款账面值4,407,470.31元，主要为预收的货款。

（4）应付职工薪酬

应付职工薪酬账面值为2,970,390.90元。为应付职工工资和按规定比例提取的工会经费节余以及应付的职工社会统筹费用等。

（5）应交税费

应交税费账面值为188,677.62元，主要为应交的流转税及附加和个人所得税等。

（6）其他应付款

其他应付款账面值为2,851,201.47元，主要为应付的供应商款及应付职工款等。

（7）长期应付款

长期应付款账面值为470,000.00元，系2005年、2006年及2008年南京市高新技术产业开发区管委会给予的财政扶持资金无息借款。

（8）专项应付款

专项应付款账面值4,237,500.00元，为南京市科学技术局根据关于下达南京市软件产业发展专项资金计划项目及经费的通知拨付的专项基金。

根据江苏天衡出具的天衡审字（2010）088号《审计报告》，以基准日2009年12月31日计算，本次交易拟出售资产账面值6,922.71万元。根据中联评估出具的中联评报字[2010]第118号《资产评估报告书》，本次交易拟出售资产评估值为14,158.12万元。

（二）拟出售资产的权属状况

本次交易中，本公司拟出售的资产为公司除货币资金以外的全部资产及负债，相关资产权属清晰，不存在抵押、质押或担保情况等权利受到限制的事项，亦不存在损害任何第三方利益的情形。

（三）拟出售资产盈利能力的说明

公司2009年经审计实现营业收入323,129,448.26元，归属于上市公司股东的净利润21,899,557.86元，加权平均净资产收益率为7.44%,基本每股收益为0.1718元/股。公司整体盈利能力和规模与拟购买资产相比而言偏低。

（四）拟出售资产评估结果及分析

1、拟出售资产的评估结果

根据中联评报字[2010]第118号《资产评估报告书》，中联评估主要采用成本法和收益法对拟出售资产在评估基准日2009年12月31日的价值进行了评估。评估结果如下：

（1）成本法

采用成本法对欣网视讯拟出售资产进行评估得出的评估基准日2009年12月31日的评估结论如下：拟出售资产账面价值 8,720.38 万元，评估值 14,043.87 万元，评估增值 5,323.49 万元，增值率 61.05%；拟出售负债账面价值 1,797.67 万元，评估值 1,797.64 万元，评估减值 0.04 万元，减值率 0.00%。拟出售净资产账面价值 6,922.71 万元，评估值 12,246.23 万元，评估增值 5,323.53 万元，增值率 76.90%。拟出售资产的成本法评估结果详见下列评估结果汇总表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2009年12月31日 单位：万元

■

（2）收益法

经中联评估对拟出售资产实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用现金流折现方法（DCF）对拟出售资产进行评估。评估基准日2009年12月31日拟出售资产账面值为6,922.71万元，评估后的价值为14,158.12万元，评估增值7,235.41万元，增值率104.52%。

（3）评估结果的选取

本次交易前，欣网视讯是立足于通信行业的上市公司，其主要业务内容为软件产品、系统集成、外购商品、通信工程、增值业务及其他等。成本法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，是从资产构建角度客观地反映了企业净资产的市场价值的，而欣网视讯是属于轻资产的公司，资质、人力资本、客户和商业模式才是其价值的来源，这些在成本法评估中无法体现。通过以上分析，最终选用收益法评估结果作为本次欣网视讯重大资产重组拟出售资产价值的参考依据。由此得出欣网视讯拟出售资产在评估基准日的价值为14,158.12万元。

2、收益法评估模型及参数选取

根据欣网视讯拟出售资产的构成情况和经营业务的特点，本次评估的基本思路是通过估算拟出售资产的未来预期现金流，采用适宜的折现率，将预期现金流折算成现时价值，得出拟出售资产的评估价值。评估模型及参数选取如下：

（1）评估模型

基本模型

本次评估的基本模型为：

E = B - D

式中：

E：股东全部权益价值（净资产）；

B：企业整体价值；

■

P：经营性资产价值；

■

式中：

Ri：未来第i年的预期收益（归属母公司的企业自由现金流量）；

Rn：永续期的预期收益（归属母公司的企业自由现金流量）；

r：折现率；

n：未来经营期。

ΣCi：基准日存在的非经营性或溢余性资产的价值。

■

式中：

C1：预期收益（自由现金流量）中未体现投资收益的全资、控股或参股投资价值；

C2：基准日现金类资产（负债）价值；

C3：预期收益（自由现金流量）中未计及收益的在建工程价值；

C4: 基准日呆滞或闲置设备、房产等资产价值；

D：付息负债账面价值。

收益指标

使用企业自由现金流量作为经营性资产的收益指标，其基本定义为：

R=净利润＋折旧、摊销＋扣税后付息负债利息－追加资本

式中：

追加资本=资产更新投资+营运资本增加额+新增长期资产投资（新增固定资产或其他长期资产）

根据企业的经营历史以及未来市场发展等，估算其未来预期的自由现金流量，并假设其在预测期后仍可经营一个较长的永续期，在永续期内评估对象的预期收益等额于其预测期最后一年的自由现金流量。将未来经营期内的自由现金流量进行折现处理并加和，测算得到企业经营性资产价值。

折现率

采用加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率r

■

式中：

Wd：评估对象的负债比率；

■

We：评估对象的权益资本比率；

■

re：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本；

re = rf + βe×（rm - rf） +ε

式中：

rf：无风险报酬率；

rm：市场预期报酬率；

ε：评估对象的特性风险调整系数；

βe：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

■

βt：可比公司股票（资产）的预期市场平均风险系数

■

式中：

K：一定时期股票市场的平均风险值，通常假设K=1；

βx：可比公司股票（资产）的历史市场平均风险系数

■

式中：

■：一定时期内样本股票的收益率和股票市场组合收益率的协方差；

■：一定时期内股票市场组合收益率的方差。

本次评估中，2010~2011年r=14.70%，2012年及以后r=14.63%。

预测期的确定

根据欣网视讯2005年~2009年的资产负债表、损益表和内部管理报表，以及基准日后五年的销售收入、成本、费用、净利润、资本性支出的预测。欣网视讯运营状况比较稳定，故预测期取5年，即2010年~2014年。

收益期的确定

欣网视讯生产经营比较稳定，管理制度完善，可保持长时间的运行，故本次评估收益期按永续确定。

收益法评估，预测2010～2014年的收益，以后年度收益趋于稳定，假定与2014年相同。

（2）现金流预测

根据欣网视讯2005年~2009年的资产负债表、损益表和内部管理报表，综合考虑未来5年以及永续期各种相关因素的影响，欣网视讯拟出售净资产未来年度的现金流量预测如下：

评估基准日：2009年12月31日 单位：人民币万元

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（五）拟出售资产涉及的职工安置

根据《重大资产出售协议》，欣网视讯现有员工将按照“人随资产走”的原则于交割日后与欣网视讯解除劳动合同，并与富欣投资重新签订劳动合同。该等员工的劳动关系转移手续依照相关的劳动法律、法规办理。

欣网视讯已召开全体职工大会，审议通过了上述职工安置方案。

（六）拟出售资产包含的非全资子公司其他股东行使优先购买权的情况

截至本报告书摘要签署之日，根据拟出售资产包含的非全资子公司其他股东的声明，拟出售资产包含的非全资子公司其他股东行使优先购买权的具体情况如下：

1、南京欣网视讯信息技术有限公司其他股东南京创展科技有限公司，南京皕成传媒有限公司受让本公司持有的南京欣网视讯信息技术有限公司41%的股权，其中南京创展科技有限公司受让33.5%，南京皕成传媒有限公司受让7.5%。

2、江苏天智互联科技有限公司其他股东南京德俊通信设备有限公司受让本公司持有的江苏天智互联科技有限公司41%的股权。

3、南京欣网易家网络服务有限公司其他股东江苏众衡音像网络科技有限公司受让本公司持有的南京欣网易家网络服务有限公司51%的股权。

4、南京欣网视讯通讯技术有限公司其他股东南京欣网视讯信息技术有限公司受让本公司持有的南京欣网视讯通讯技术有限公司95%的股权。

5、南京欣网视讯通信科技有限公司其他股东南京德政投资有限公司和南京顺为广告传播有限公司受让本公司持有的南京欣网视讯通信科技有限公司51%的股权，其中南京德政投资有限公司受让48.4%，南京顺为广告传播有限公司受让2.6%。

6、南京欣网视讯成通通信科技有限公司其他自然人股东郑伟受让本公司持有的南京欣网视讯成通通信科技有限公司65%的股权。

（七）拟出售资产中包含的土地所有权

对于拟出售资产中包含的位于南京市建邺区泰山路的一宗土地使用权(《国有土地使用证》号为：宁建国用(2009)第11014号)，由于该宗土地的闲置时间较长，为了保护欣网视讯及其全体股东的利益，欣网视讯于2010年3月25日召开董事会并通过决议，将该宗土地使用权转让给子公司南京欣网视讯信息技术有限公司、江苏天智互联科技有限公司、南京欣网视讯通信科技有限公司、南京欣网视讯通讯技术有限公司（或该等公司成立的全资项目公司），再由上述子公司抓紧开工建设。转让价格根据拟出售资产《评估报告》，确定为1,384.58万元。

（八）与拟出售资产有关的债务转移事项

由于公司债务涉及的债权人数量众多，单笔金额较小，且多为经营性往来。因此，本公司通过清偿方式对上述债务进行了清理。截至本报告书摘要签署之日，已清偿债务10,646,466.68元，占需转移债务总额17,976,720.39元的59.22%。相关债务的清偿情况如下表所示。

单位：元

■

二、公司拟购买资产

（一）拟购买资产的基本情况

根据《发行股份购买资产协议》，本次重组拟购买资产为义煤集团拥有的法定手续齐备、符合上市要求的煤炭业务相关资产。

拟购买资产的具体情况如下：

1、义煤集团本部资产情况

（1）耿村煤矿

单位全称：义马煤业集团股份有限公司耿村煤矿

营业场所：渑池县果元

成立日期：1990年3月16日

负责人：吴同性

营业执照编号：4112211600016

税务登记证：渑国税字411221874842137

经营范围：原煤开采

耿村煤矿位于河南省渑池县境内，北距渑池县城3.2km，东北距义马市15km，行政区划属三门峡市渑池县。煤矿北侧有陇海铁路，310国道及连霍高速公路通过，并有铁路专线与陇海铁路的渑池站接轨，交通便利。耿村煤矿1982年投产，设计能力120万吨/年，目前核定生产能力400万吨/年。

根据国土资源部国土资储备字[2008]111号《关于〈河南省义马煤田耿村煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积11.5056km2，截至2007年12月31日，总资源储量12084万吨（长焰煤），其中探明的（可研）经济基础储量（111b）6283万吨，控制的经济基础储量（122b）2012万吨；推断的内蕴经济资源量（333）3789万吨。

根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。耿村煤矿取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：

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（2）常村煤矿

单位全称：义马煤业集团股份有限公司常村煤矿

营业场所：河南省义马市常村路

成立日期：2003年3月25日

负责人：李书民

营业执照编号： 411281300000268

税务登记证：义国税字411281706669793号、豫地税义字87736734-3号

经营范围：煤炭开采，原煤洗选加工、销售、运输，修理，养殖业

常村煤矿位于义马市东南部，行政区划隶属义马市，东西长8km，南北宽1-2km，面积12.1439 km2。常村煤矿北部有陇海铁路、连霍高速公路和310国道，矿山有专用铁路和公路与之衔接，交通便利。常村煤矿创建于1958年，1963年建成投产，生产能力30万吨/年，目前核定生产能力220万吨/年。

根据国土资源部国土资储备字[2008]112号《关于<河南省义马煤田常村煤矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》， 截至2007年12月31日，保有总资源储量8381万吨，其中：探明的（可研）经济基础储量（111b）3623万吨；控制的（预可研）经济基础储量（122b）2764万吨，推断的内蕴经济资源量（333）1994万吨。

根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。常村煤矿取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：

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（3）杨村煤矿

单位全称：义马煤业集团股份有限公司杨村煤矿

营业场所：渑池县果元

成立日期：1998年4月15日

负责人：周立春

营业执照编号：4112211600001

税务登记证：渑国税字411221874842129号

经营范围：原煤开采

杨村煤矿位于义马矿区西部三门峡市渑池县境内，北距渑池县城5km，东北距义马市18km，西距三门峡市50km，东距洛阳市70km，为义马矿区最西部井田。矿区内陇海铁路、310国道及连霍高速公路从井田北缘通过，铁路专用线在渑池站与陇海线相接，渑杨公路直达矿内，交通便利。杨村煤矿1970年建井，1975年投产，设计生产能力60万吨/年，目前核定生产能力170万吨/年。

根据国土资源部国土资储备字[2008]84号《关于〈河南省义马煤田杨村煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积约4.3 km2，截至2007年12月31日，煤炭（长焰煤）保有资源储量2417万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）2217万吨，推断的内蕴经济资源量（333）200万吨。

杨村煤矿另有高硫煤（St,d＞3%）资源量238万吨，其中探明的内蕴经济资源量（331）220万吨，推断的内蕴经济资源量（333）18万吨。

根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。杨村煤矿取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：

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（4）千秋煤矿

单位全称：义马煤业集团股份有限公司千秋煤矿

营业场所：义马市千秋路

成立日期： 1998年4月16日

负责人： 张寅

营业执照编号：411281300001381

税务登记证：豫国税义字411281706669929

经营范围：原煤开采

千秋煤矿位于河南省义马市南1-2km，属义马市和渑池县管辖。煤矿北临310国道及连霍高速公路，陇海铁路从井田北部经过，本矿有铁路专运线与之相连，交通便利。千秋矿1956年5月建井，1958年5月投产，目前核定生产能力210万吨/年。

根据国土资源部国土资储备字[2008]85号《关于〈河南省义马煤田千秋煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积17.986 km2，截至2007年12月31日，煤炭（长焰煤）资源储量保有量15666.32万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）11683.62万吨，控制的经济基础储量（122b）1584.19万吨，推断的内蕴经济资源量（333）2398.51万吨。

另有铁路、工业广场、村庄、断层保护边界和水体等压煤5324.83万吨，其中探明的内蕴经济资源量（331）2972.74万吨，控制的内蕴经济资源量（332）53.56万吨，推断的内蕴经济资源量（333）2298.53万吨。

根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。千秋煤矿取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：

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（5）新安煤矿

单位全称：义马煤业集团股份有限公司新安煤矿

营业场所： 新安县石寺镇

成立日期：1998年4月9日

负责人：贺治强

营业执照编号：410323319000021

税务登记证：豫国税新安字410323171500210号

经营范围： 煤炭开采

新安煤矿位于河南省新安县城以北15km，行政区划属新安县石寺镇。煤矿南部有陇海铁路和洛三高速公路通过，有县级公路经过井田中部，由南岗火车站至新安井田的专用铁路支线为新安煤矿的煤炭外运提供了方便。新安矿1978年12月建矿，1988年12月投产，设计生产能力120万吨/年。目前核定生产能力150万吨/年。

根据国土资源部国土资储备字[2008]110号《关于〈河南省新安煤田新安煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积50.2777 km2，截至2007年12月31日，煤炭（贫瘦煤）保有资源储量总量22083万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）3136万吨，控制的经济基础储量（122b）6021万吨，推断的内蕴经济资源量（333）12926万吨。

根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。新安煤矿取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：

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（6）跃进煤矿

单位全称：义马煤业集团股份有限公司跃进煤矿

营业场所：跃进矿

成立日期：1998年4月16日

负责人：宋录生

营业执照编号：411281300000356

税务登记证：义国税字411281877361355

经营范围：原煤开采、销售

跃进煤矿位于义马市南部，东邻常村矿，西部、北部和千秋矿接壤。陇海铁路、310国道、连霍高速公路横贯义马煤田。本矿有铁路专用线与之相连，交通便利。跃进煤矿1958年7月建井，1959年10月投产，目前核定生产能力150万吨/年。

根据国土资源部国土资储备字[2008]82号《关于〈河南省义马煤田跃进煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积22.3849 km2，截至2007年12月31日，煤炭（长焰煤）保有资源储量7014.53万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）2612.92万吨，控制的经济基础储量（122b）3182.62万吨，推断的内蕴经济资源量（333）1218.99万吨。

跃进煤矿另有高硫煤（St,d＞3%）资源量4518.96万吨，其中探明的经济基础储量（111b）3092.23万吨，控制的经济基础储量（122b）888.65万吨，推断的内蕴经济资源量（333）538.07万吨。

根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。跃进煤矿取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：

■

（7）石壕煤矿

单位全称：义马煤业集团股份有限公司石壕煤矿

营业场所：陕县观音堂

成立日期：1998年4月14日

负责人： 周军民

营业执照编号：411222300000454

税务登记证：豫国税陕县字411222706667704

经营范围：煤炭开采、销售

石壕煤矿位于河南省三门峡市陕县东部，行政区划属陕县观音堂镇。东距渑池县城22km，距义马市区31km，距洛阳市区87km，西距三门峡市区35km。陇海铁路，洛潼公路和连霍高速公路在井田南部或南侧通过。矿区内有运煤铁路专线在观音堂站与陇海铁路接轨，交通便利。石壕煤矿1971年12月兴建，1984年底投产，设计生产能力为60万吨/年，目前核定生产能力90万吨/年。

根据国土资源部国土资储备字[2008]69号《关于〈河南省陕渑煤田石壕煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积10.4473 km2，截至2007年12月31日，保有煤炭（焦煤、肥煤）资源储量总量4245万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）2254万吨（焦煤1951万吨，肥煤303万吨），控制的经济基础储量（122b）1133万吨（焦煤951万吨，肥煤182万吨），推断的内蕴经济资源量（333）858万吨（焦煤782万吨，肥煤76万吨）。

石壕煤矿另有高硫煤资源量685万吨，其中探明的内蕴经济资源量（331）512万吨（焦煤371万吨，肥煤141万吨），控制的内蕴经济资源量（332）104万吨（焦煤83万吨，肥煤21万吨），推断的内蕴经济资源量（333）69万吨（焦煤41万吨，肥煤28万吨）。

根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。石壕煤矿取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：

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（8）义煤集团本部与煤炭生产相关的资产与负债

上述资产、负债主要为煤炭销售中心、物资采购中心、机器设备租赁站、供电中心、铁路运输处、通讯分公司等与煤炭生产密切相关的业务和机构。

A、 煤炭销售中心

煤炭销售中心是负责义煤集团煤炭销售业务的职能部门。目前纳入煤炭销售中心统一管理的分公司和子公司主要有：千秋煤矿、常村煤矿、跃进煤矿、杨村煤矿、耿村煤矿、石壕煤矿、新安煤矿、义络煤业、铁生沟煤矿等在义煤集团总部周边地区的单位。主要销售煤种有长焰煤、焦煤、贫瘦煤、无烟煤四种，主要销售区域河南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、山东等。

近年来，煤炭销售中心不断扩大在义煤集团内部煤炭销售的统管范围，通过统管，整合煤炭销售资源，不断提高以煤炭生产与经营为主业的各分公司、子公司的煤炭销售协同能力。煤炭销售中心是义煤集团煤炭产品进入外部商业流通和终端客户的核心部门。

B、 物资采购中心

物资采购中心是义煤集团内部物资供应、管理的专业部门，由采购中心本部、总仓库和十个主要煤矿的物资供应站组成是义煤集团供应链的核心环节。承担着包括煤矿机械、矿井生产建设材料、五金交电、化工产品、支护材料、劳保用品等25大类、15000余种物资的计划、采购和供应工作。还负责义煤集团物资管理文件的编制、储备及吨煤材料成本的控制与考核，供应商的选择、优化和评定，合同管理、物资质量监督管理，物资验收与发放、库存物资的保管保养等工作。

物资采购中心在全面服务于煤矿采掘机械化的同时，对于统一协调义煤集团内部各单位的物资采购的集约化、规模化，降低采购成本，维护和拓展供应商渠道发挥着重要作用。

C、 机器设备租赁站

机器设备租赁站是义煤集团内部的大型租赁服务中心，主要职能有：负责设备购置计划的申报，新设备的选型论证，设备招标过程技术要求；负责设备租赁管理，对千秋煤矿、常村煤矿、跃进煤矿、杨村煤矿、耿村煤矿、石壕煤矿、新安煤矿、义络煤业等义煤集团分、子公司所需要和所使用的设备统一纳入租赁管理；负责对需修理的设备全部统一按计划实行招标修理，大修前进行拆检，签订大修理合同，修理竣工后，组织相关部门按要求进行验收；负责对所有设备集中储备、保管保养、调剂安排；负责租赁费的收取。

机器设备租赁站利用其综合管理、统一调配的规模优势，有力保障了义煤集团各分、子公司的煤炭生产设备需求，灵活机动的资源配置降低了生产经营成本。

D、 供电中心

供电中心是义煤集团本部及周边所属各单位所需电力资源的供应站。供电中心主要包括：1座110KV变电站，13座35KV变电站，8座6KV变电站，35KV输电线路365公里，总运行容量100405KVA，年供电量近6亿KWH。供电中心具有河南省电力设备安装乙级二等企业资质，可以承揽35KV以下输变电设施的安装工程。供电中心主要负责义煤集团本部及及周边所属各单位的电力供应，以及安全用电、用电管理等工作。目前已实现了调度自动化、数据传输数字化、保护微机化、6KV开关真空化、直流电源智能化。

E、铁路运输处

铁路运输处是义煤集团煤炭产品内调外运的主要物流运输单位。目前拥有铁路专用线84.7 km，均与国家或地方铁路运输大动脉接轨，拥有道岔54组，隧道3座，桥梁11座，涵洞102座，道口28个，车站、信号辅助所6座，8505色灯电锁器车站1座。

F、通讯分公司

单位全称：义马煤业集团股份有限公司通讯分公司

营业场所：义马市千秋路

成立日期：1998年12月11日

负责人： 高巍

营业执照编号：411281300001461

经营范围：通讯、电子器材、零售

通讯分公司是义煤集团与其各分、子公司信息交流的纽带。主要负责义煤集团内部的固话、网络管理和各煤矿矿井的通讯安全监测及监控等。

近年来，通讯分公司先后组织架设了千秋煤矿至耿村煤矿、义煤集团本部至义安矿业、孟津公司的光缆线路，开通了11个视频会场，开通了义安矿业CC&08A型程控交换机512线,完成了义煤集团本部、常村煤矿、跃进煤矿、耿村煤矿、杨村煤矿、石壕煤矿等多个网点的SDH自愈环网建设，使集团公司网络传输的可靠性得到了增强。

通信分公司为打造义煤集团的数字化矿山奠定了基础，为义煤集团各分、子公司内部信息共享、外部信息交流提供了有力保障。

2、义煤集团持有的子公司股权

（1）义煤集团持有的孟津公司100%股权

I、基本情况

企业名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

住所：河南省孟津县横水镇元庄村

法定代表：王英璞

注册资本：人民币38,320万元

成立日期：2009年6月2日

营业执照注册号：410322111002273

税务登记证号：豫国税孟津字410322692166086

经营范围：矿山设备及配件生产、销售；煤矿物资购销；煤矿技术咨询服务

II、历史沿革及股权结构

2009年6月，河南省国有资产监督管理委员会出具《关于设立义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司的批复》，同意义煤集团独资设立孟津公司。根据河南华勤联合会计师事务所出具的华勤会验字（2009）第011号验资报告，孟津公司申请登记的注册资本为人民币19,890万元，首期出资为人民币6,000万元。

2009年11月23日，义煤集团第二期出资人民币13,890.00万元，经河南华勤联合会计师事务所审验并出具华勤会验字（2009）第015号验资报告。

2010年1月25日，孟津公司新增注册资本18,430.00万元, 经河南华勤联合会计师事务所审验并出具华勤会验字（2010）第001号验资报告。

股东名称、出资金额和出资比例情况如下：

单位：万元

■

III、矿权资产

孟津煤矿位于河南省洛阳市北，地跨孟津和新安两县，井田面积57.52km2，实际开采面积39 km2，全井田可开采储量9263.40万吨，设计生产能力为120万吨/年，服务年限43.1年。开采煤层平均厚2.08米，煤质特性为低中灰、中硫、低磷、高发热量、高熔融性，原煤平均含硫量1.76%，是良好的动力用煤和民用煤。

根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。孟津公司取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：

■

IV、已经取得的批准情况

2006年1月11日，国家环境保护总局出具环审[2006]12号《关于河南义马煤业（集团）有限责任公司孟津煤矿建设工程环境影响报告书的批复》，同意义煤集团按照相关要求进行孟津煤矿的建设。

2006年2月，河南省煤炭工业局出具豫煤规[2006]94号《河南省煤炭工业局关于义煤集团孟津煤矿可行性研究报告的批复》，同意建设孟津煤矿。

2007年4月20日，河南煤矿安全监察局出具《关于义马煤业（集团）有限责任公司孟津煤矿安全设施设计的批复》，同意矿井设计生产能力为120万吨/年，对孟津煤矿按煤与瓦斯突出矿井进行设计和管理。

2007年4月25日，河南省煤炭工业局出具豫煤规[2007]301号《河南省煤炭工业局关于义马煤业（集团）有限责任公司孟津煤矿初步设计的批复》，同意建设孟津煤矿，矿井设计规模120万吨/年，矿井服务年限43.1年。

2007年6月4日，国家发展改革委员会出具发改能源【2007】732号《国家发展改革委员会关于河南义马煤业（集团）有限责任公司孟津煤矿项目核准的批复》，同意义马煤业（集团）有限责任公司建设孟津煤矿，矿井建设规模为120万吨/年。

2008年8月22日，国土资源部出具国土资函[2008]569号《国土资源部关于孟津煤矿项目工程建设用地批复》，同意孟津县将集体所有农用地13.8公顷转为建设用地，作为孟津煤矿项目工程建设用地。

V、其他事项

义煤集团持有孟津公司100%的股权。因此该等股权转让不存在其他前置条件。

（2）义煤集团持有的义安矿业50.5%股权

I、基本情况

公司名称：洛阳义安矿业有限公司

注册地址：正村乡中岳村

成立日期：2006年2月21日

法定代表人：王宏昭

注册资本：人民币33,259.85万元

企业性质：有限责任公司

营业执照编号：410323000000399

税务登记证号：豫国税新安字410323785080871

经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作安装及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。

II、历史沿革及股权结构

义安矿业于2006年2月21日成立，由义煤集团与洛阳新安电力集团有限公司共同出资设立，注册资本为人民币10,000万元，经洛阳新信会计师事务所审验并出具洛新会验字[2005]25号验资报告，设立时的股权结构为：

单位：万元

■

2009年2月，义安矿业增加注册资本23,259.85万元，经洛阳新信会计师事务所审验并出具洛新会验字[2009]11号验资报告，增资后股权结构为：

单位：万元

■

III、矿权资产

义安矿业正村煤矿位于河南省新安县城北约15km，煤矿东南距洛阳市区约40km，西距三门峡市120km，行政区划属新安县正村乡、仓头乡。陇海铁路、连霍高速公路和310国道分别在井田以南15km、15km和17km处通过。目前核定生产能力120万吨/年。

根据国土资源部国土资储备字[2008]90号《关于〈河南省新安煤田正村煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积28.7052km2，截至2007年12月31日，煤层煤炭（贫煤）保有资源储量总量16715万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）3368万吨，控制的经济基础量（122b）5763万吨，推断的内蕴经济资源量（333）7584万吨。

根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。义安矿业取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：

■

义安矿业义安煤矿储量较小，作为义安矿业后备资源暂不开采，本次交易中未作价，本报书中叙述相关内容时均未考虑该矿。

Ⅵ、其他事项

截至本报告书摘要签署之日，义安矿业除义煤集团以外的其他股东-洛阳新安电力集团有限公司已出具承诺函，承诺自愿放弃股东优先购买权。

（3）义煤集团持有的李沟矿业51%股权

I、基本情况

公司名称：义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司

注册地址：宜阳县城关乡李沟矿区

成立日期：2007年6月26日

法定代表人：王新予

注册资本：人民币5,142.85万元

企业性质：有限责任公司

营业执照编号：41032710003604

税务登记证号：豫国宜税字410327663434045

经营范围：矿山设备购销、煤炭开采、销售。

II、历史沿革及股权结构

李沟矿业成立于2007年6月26日，由义煤集团与洛阳金鑫投资有限公司共同投资设立。河南兴业清源会计师事务所对上述出资进行了审验，并出具了兴业清源验字（2007）第1006号验资报告。

李沟矿业设立时的股东名称、出资金额和出资比例情况如下：

单位：万元

■

III、矿权资产

李沟煤矿位于河南省洛阳市西南、宜阳县城南侧1km，北东距洛阳市区约25-27km，行政区划属宜阳县城关乡。该矿建有运煤铁路专线在洛阳市关林站与焦枝铁路接轨。沿洛河两岸有沥青公路通往洛阳及各地，矿区内有公路与之相通，交通十分便利。李沟煤矿1958年建井，1963年11月投产，目前核定生产能力30万吨/年。

根据国土资源部国土资储备字[2008]81号《关于〈河南省宜洛煤田李沟煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积3.3438km2，截至2007年12月31日，煤炭（焦煤）保有资源储量1258万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）695万吨，推断的内蕴经济资源量（333）563万吨。另有硫分大于3%的高硫煤：推断的内蕴经济资源量（333）230万吨。

根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。李沟煤矿取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：

■

Ⅵ、其他事项

截至本报告书摘要签署之日，李沟矿业除义煤集团以外的其他股东-洛阳金鑫投资有限公司已出具承诺函，承诺自愿放弃股东优先购买权。

（4）义煤集团持有的义络煤业49%股权

I、基本情况

公司名称：义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司

注册地址：河南省洛阳市宜阳县解放东路

成立日期：2005年5月19日

法定代表人：苏红伟

注册资本：人民币8,000万元

企业性质：有限责任公司

营业执照编号：410327110003276

税务登记证号：豫国税宜字410327777979668

经营范围：矿山设备销售、原煤开采销售。

II、历史沿革及股权结构

2005年5月19日，义煤集团、河南博通投资有限公司和自然人李书民共同以现金人民币2,132万元出资设立了义络煤业。设立时股本结构如下：

单位：万元

■

2005年6月28日，义络煤业2005年第三次股东会通过决议，李书民将其在义络煤业的出资人民币132万元转让给自然人范心诚。经股东会决议通过修改公司章程，根据新的公司章程，义络煤业的注册资本增加到人民币8,000.00万元，其中义煤集团出资增加到2,400.00万元，河南博通投资有限责任公司出资增加到1,600.00万元，范心诚（代表义络公司生产系统员工及管理层）出资增加到2,106.70万元，申孝钊（代表义络公司后勤服务系统员工）出资1,893.30万元。以上增资事项经河南万隆兴业会计师事务所审验，并出具了兴业验字（2005）第3号验资报告。

经过上述股权转让与增资扩股，义络煤业的股权结构如下：

单位：万元

■

2006年1月8日，义络煤业2006年第1次股东会通过决议，将申孝钊（代表义络公司后勤服务系统员工）持有1,893.30万元出资变更为李军（代表义络公司后勤服务系统员工）持有。

2009年3月6日，河南博通投资有限责任公司转让其拥有的义络煤业1600万的出资，其中1520万出资转让给义煤集团，另外80万出资转让给郑州天瑞企业策划有限公司。转让后股权结构为：

单位：万元

■

III、矿权资产

义络煤矿位于洛阳市西南部，南距宜阳县城约1km，行政区划隶属宜阳县城关镇和樊村乡。该矿建有铁路专用线，东北距洛阳市关林车站30km，与焦枝铁路接轨。沿洛河两岸有沥青公路直抵洛阳，矿区公路与其相通。目前核定生产能力60万吨/年。

根据国土资源部国土资储备字[2008]73号《关于〈河南省宜洛煤田义络煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积6.5214km2，截至2007年12月31日，煤炭（焦煤）保有资源储量1381万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）748万吨，控制的经济基础储量（122b）450万吨，推断的内蕴经济资源量（333）183万吨。（下转195版）

股东名称	出资金额	出资比例(%)
河南省国资委	1,721,686,294.71	65.10
中国信达资产管理公司	614,480,000.00	23.23
中国华融资产管理公司	206,500,000.00	7.81
中国建设银行股份有限公司河南省分行	102,180,000.00	3.86
合 计	2,644,846,294.71	100.00

股东名称	出资金额	出资比例(%)
河南省国资委	2,019,038,209.00	65.10
中国信达资产管理公司	720,606,653.00	23.23
中国华融资产管理公司	242,164,552.00	7.81
中国建设银行股份有限公司河南省分行	119,827,476.00	3.86
合 计	3,101,636,890.00	100.00

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	2,387,426.80	1,791,050.98	1,226,915.69
总负债	1,637,823.15	1,149,934.43	708,543.61
股东权益	749,603.65	641,116.55	518,372.08
归属于母公司的所有者权益	629,320.76	559,453.04	448,995.48
资产负债率	68.60%	64.20%	57.75%
项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,368,389.59	1,113,757.32	732,960.22
营业利润	88,288.62	97,704.55	78,170.01
净利润	54,178.83	31,469.48	37,654.50
归属于母公司所有者的净利润	55,325.88	32,224.75	35,022.88

项目	2009年12月31日
流动资产	9,263,405,048.92
非流动资产	14,610,862,998.25
资产总计	23,874,268,047.17
流动负债	9,355,481,434.85
非流动负债	7,022,750,093.23
负债总计	16,378,231,528.08
归属于母公司所有者权益合计	6,293,207,621.76
所有者权益合计	7,496,036,519.09

项目	2009年度
营业收入	13,683,895,936.43
营业利润	882,886,232.99
利润总额	716,611,848.51
净利润	541,788,278.39
归属于母公司所有者权益合计	553,258,839.86

项目	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	855,167,519.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,851,149,548.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,800,000,000.00
汇率变动对现金的影响	-
现金及现金等价物净增加额	804,017,971.19
期末现金及现金等价物余额	2,781,493,183.50

产业类别	涉及企业	注册资本	持股比例
煤炭生产销售	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	38,320.00	100%
	义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司	5,142.85	51%
	洛阳义安矿业有限公司	33,259.85	50.50%
	义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	8,000.00	49%
	义马煤业集团青海省义海能源有限责任公司	21,000.00	100%
	陕县观音堂煤业有限公司	5,049.87	14.27%
	渑池曹跃矿业有限责任公司	5,000.00	24.74%
	义煤集团华兴矿业有限公司	2,849.40	100%
	渑池县兴达矿产品有限公司	1,251.00	100%
	义煤集团新义矿业有限公司	14,000.00	55%
	鄂托克前旗鑫泰苏家井矿业有限责任公司	100.00	80%
	山西晋义矿业有限公司	5,000.00	100%
	山西义鸣矿业有限公司	15,000.00	35%
	山西蒲县南湾强肥煤业有限责任公司	2,445.00	51%
	襄汾县沙女沟煤炭有限责任公司	200.00	60%
	义煤集团天新矿业有限责任公司	1,500.00	20%
	新疆义煤昆仑能源有限责任公司	2,000.00	100%
	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	21,873.00	49%
水泥、化工	义马煤业集团水泥有限责任公司	9,000.00	100%
	三门峡义翔铝业有限公司	29,860.00	75%
	河南永安煤层气研发有限公司	10,000.00	44.6%
	义马煤业综能新气体有限责任公司	31,000.00	75%
	义马煤业综能甲醇蛋白有限责任公司	32,124.00	75%
	义马煤业综能新能源有限责任公司	21,000.00	75%
电力生产销售	洛阳义安电力有限公司	10,000.00	50.50%
建筑安装	河南省豫西建设工程有限责任公司	5,000.00	25%
其他	义马煤业（集团）有限责任公司总医院	3,000.00	15%
	义马煤业（集团）农林多种经营有限公司	60.00	100%
	义马煤业（集团）农林绿色园林有限公司	70.00	100%
	义煤集团供水供暖有限责任公司	800.00	62.5%
	河南永翔工贸有限责任公司	1,800.00	10%
	四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司	3,000.00	63%
	信达财产保险股份有限公司	100,000.00	6%
	义马艺美印务有限责任公司	200.00	25%
	北京世纪天元酒店管理有限公司	50.00	90%
	河南省国有资产控股运营有限公司	100,000.00	5%

序号	被投资单位名称	投资日期	公司投资比例	账面价值
1	南京欣网视讯信息技术有限公司	2003-4-15	41%	415,350.00
2	南京欣网易家网络服务有限责任公司	2003-11-1	51%	5,100,000.00
3	浙江欣网卓信科技有限公司	2004-1-1	5%	250,000.00
4	南京欣网视讯通讯技术有限公司	2004-8-1	95%	4,750,000.00
5	江苏天智互联科技有限公司	2004-9-1	41%	880,101.00
6	欣网视讯（香港）贸易有限公司	2004-11-1	100%	532,100.00
7	南京欣网视讯通信科技有限公司	2006-8-1	51%	5,100,000.00
8	南京欣网视讯成通通信科技有限公司	2008-7-1	65%	1,625,000.00
合计				18,652,551.07
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资账面净额				18,652,551.07

序号	权证编号	房屋名称	建筑 面积	账面价值
				原值	净值
1	宁房权证下变字第109095号	热河南路308号08-1-701	81.1	137,000.00	84,212.98
2	宁房权证鼓变字第116189号	江苏华侨大厦25F	118.96	743,000.00	456,864.07
3	宁房权证鼓变字第116188号	江苏华侨大厦25D	89.63	520,000.00	319,723.41
合 计					860,800.46

土地权证号	宗地名称	土地位置	土地用途	面积m2	准用年限	终止日期	账面价值
宁建国用(2009)第11014号	河西土地	建邺区泰山路以东，富春江东街以南	科技用地	8,518.80	50年	2058-2-19	10,264,039.70

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	5,589.41	6,079.45	490.05	8.77
非流动资产	3,130.97	7,964.42	4,833.45	154.38
其中：长期股权投资	1,865.26	6,089.47	4,224.22	226.47
投资性房地产	86.08	266.17	180.09	209.21
固定资产	83.14	149.49	66.35	79.80
在建工程	4.21	4.21	-	-
无形资产	1,092.28	1,455.08	362.80	33.21
其中：土地使用权	1,026.40	1,384.58	358.17	34.90
其他非流动资产	-	-	-	-
拟出售资产总计	8,720.38	14,043.87	5,323.49	61.05
流动负债	1,326.92	1,326.89	-0.04	-
非流动负债	470.75	470.75	-	-
拟出售负债合计	1,797.67	1,797.64	-0.04	-
拟出售净资产	6,922.71	12,246.23	5,323.53	76.90

科目	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	以后各年
主营业务收入	26,175.36	25,146.89	25,425.19	26,191.44	26,457.81	26,457.81
减：主营业务成本	13,474.76	13,338.58	13,803.88	14,439.87	14,602.47	14,602.47
销售税金及附加	967.27	929.26	939.55	967.86	977.71	977.71
主营业务利润	11,733.33	10,879.05	10,681.76	10,783.70	10,877.63	10,877.63
加：其它业务利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业费用	1,104.40	1,018.57	998.95	1,008.47	1,008.54	1,008.54
管理费用	6,525.42	6,387.31	6,307.53	6,385.74	6,386.91	6,386.91
财务费用	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44
营业利润	4,066.07	3,435.73	3,337.84	3,352.06	3,444.74	3,444.74
加：投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利润总额	4,066.07	3,435.73	3,337.84	3,352.06	3,444.74	3,444.74
减：所得税	548.92	481.00	767.70	804.49	826.74	826.74
净利润	3,517.15	2,954.73	2,570.14	2,547.57	2,618.00	2,618.00
加：折旧	556.87	556.87	556.87	556.87	556.87	556.87
摊销	38.18	38.18	38.18	38.18	38.18	38.18
扣税后利息	32.38	32.19	28.83	28.45	28.45	28.45
减：资本性支出	-2,044.35	54.28	606.21	823.21	661.29	556.87
其中：资本性投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产更新性投资	556.87	556.87	556.87	556.87	556.87	556.87
营运资金追加额	-2,601.22	-502.59	49.34	266.34	104.41	0.00
净现金流量	6,188.94	3,527.70	2,587.81	2,347.86	2,580.22	2,684.63
归属母公司净现金流量	2,908.26	1,540.09	1,110.69	1,014.33	1,124.86	1,170.38

项目	账面金额	已清偿金额
应付票据	1,000,000.00	-
应付账款	1,851,480.09	1,344,184.07
预收账款	4,407,470.31	3,487,820.31
应付职工薪酬	2,970,390.90	2,970,390.90
应交税费	188,677.62
其他应付款	2,851,201.47	2,844,071.40
长期应付款	470,000.00
专项应付款	4,237,500.00
合计	17,976,720.39	10,646,466.68

证书名称	编号	发证机关	有效期限
采矿许可证	C1000002010011120056206	中华人民共和国国土资源部	2010年1月31日-2030年7月1日
煤炭生产许可证	204112210030	河南省煤炭工业管理局	2009年2月20日-2011年7月15日
安全生产许可证	（豫）MK安许证字（2008）07160402	河南煤矿安全监察局	2008年7月16日-2011年7月15日
矿长资格证	MK41YIM0051	河南省煤炭工业管理局	2008年4月14日发证
矿长安全生产资格证	安全资证豫字第0004361号	河南煤矿安全监察局	2007年4月

证书名称	编号	发证机关	有效期限
采矿许可证	C4100002009061120026406	河南省国国土资源厅	2009年6月-2020年7月
煤炭生产许可证	204100000027	河南省工业和信息化厅	2010年1月28日-2011年10月16日
安全生产许可证	（豫）MK安许证字（2005）000404Y	河南煤矿安全监察局	2008年10月17日-2011年10月16日
矿长资格证	MK41YIM0057	河南省煤炭工业管理局	2008年4月-2010年4月
矿长安全生产资格证	第09041010000082号	河南煤矿安全监察局	2009年4月26日-2012年4月25日

证书名称	编号	发证机关	有效期限
采矿权许可证	C4100002009041110011591	河南省国土资源厅	2009年4月-2015年3月
煤炭生产许可证	204112210029	河南省工业和信息化厅	2009年11月9日-2011年10月16日
安全生产许可证	（豫）MK安许证字（2005）000403Y	河南煤矿安全监察局	2008年10月17日-2011年10月16日
矿长资格证	MK41YIM0088	河南省安全生产监督管理局	2008年12月-2010年12月
矿长安全生产资格证	安全资证豫字第0004348号	河南煤矿安全监察局	2007年5月发证

证书名称	编号	发证机关	有效期限
采矿权许可证	C4100002009041120011879	河南省国土资源厅	2009年4月-2020年6月
煤炭生产许可证	204112010031	河南省工业和信息化厅	2009年11月9日-2011年6月3日
安全生产许可证	（豫）MK安许证字（2005）000406Y	河南煤矿安全监察局	2008年6月4日-2011年6月3日
矿长资格证	MK41YIM0064	河南省安全生产监督管理局	2008年11月发证
矿长安全生产资格证	第08041010000321号	河南煤矿安全监察局	2008年12月20日-2011年12月19日

证书名称	编号	发证机关	有效期限
采矿许可证	C1000002010011120056205	中国人民共和国国土资源部	2010年1月31日 -2030年7月1日
煤炭生产许可证	204103230035	河南煤炭工业管理局	2007年9月6日-2030年7月6日
安全生产许可证	（豫）MK安许证字[2008]000412Y	河南煤矿安全监察局	2008年12月16日-2011年12月15日
矿长资格证	MK41YIM1040	河南省安全生产监督管理局	2009年12月发证
矿长安全生产资格证	第09041010000348号	河南煤矿安全监察局	2009年9月11日-2012年9月10日

证书名称	编号	发证机关	有效期限
采矿许可证	C4100002009041110011882	河南省国土资源厅	2009年4月-2015年3月
煤炭生产许可证	204100000028	河南省工业和信息化厅	2010年1月28日-2011年7月15日
安全生产许可证	（豫）MK安许证字[2008]07160403	河南煤矿安全监察局	2008年7月16日-2011年7月15日
矿长资格证	MK41YIM1061	河南省安全生产监督管理局	2009年12月31日发证
矿长安全生产资格证	第08041010000054号	河南煤矿安全监察局	2008年4月28日-2011年4月27日

证书名称	编号	发证机关	有效期限
采矿许可证	C4100002009041110011590	河南省国土资源厅	2009年4月8日-2015年3月31日
煤炭生产许可证	204112220034	河南省工业和信息化厅	2009年11月9日-2011年7月15日
安全生产许可证	（豫）MK安许证字[2005]00408Y	河南煤矿安全监察局	2008年7月16日-2011年7月15日
矿长资格证	MK41YIM1024	河南省安全生产监督管理局	2009年12月9日发证
矿长安全生产资格证	第09041010000375号	河南煤矿安全监察局	2009年9月11日-2012年9月10日

股东名称	出资金额	出资比例(%)
义煤集团	38,320.00	100.00
合 计	38,320.00	100.00

证书名称	编号	发证机关	有效期限
采矿许可证	C1000002010011110056207	中华人民共和国国土资源部	2010年03月01日-2037年07月25日
矿长资格证	MK41YIM0061	河南省安全生产监督管理局	2008年11月发证
矿长安全生产资格证	09041010000083	河南煤矿安全监察局	2009年4月26日-2012年4月25日

股东名称	出资金额	出资比例(%)
义煤集团	5,050.00	50.50
洛阳新安电力集团有限公司	4,950.00	49.50
合 计	10,000.00	100.00

股东名称	出资金额	出资比例(%)
义煤集团	16,796.22	50.50
洛阳新安电力集团有限公司	16,463.63	49.50
合 计	33,259.85	100.00

证书名称	编号	发证机关	有效期限
采矿许可证	1000000620072	中华人民共和国国土资源部	2006年6月21日-2036年1月10日
煤炭生产许可证	204115230634	河南省工业和信息化厅	2009年11月9日-2012年9月2日
安全生产许可证	（豫）MK安许证字（2009）09080401	河南煤矿安全监察局	2009年9月8日-2012年9月7日
矿长资格证	MK41YIM104	河南省安全生产监督管理局	2009年6月发证
矿长安全生产资格证	安全资证豫字第0004380号	河南煤矿安全监察局	2007年6月发证

股东名称	出资金额	出资比例(%)
义煤集团	2,622.85	51.00
洛阳金鑫投资有限公司	2,520.00	49.00
合 计	5,142.85	100.00

证书名称	编号	发证机关	有效期限
采矿许可证	4100000620030	河南省国土资源厅	2006年2月-2016年2月
煤炭生产许可证	204103010637	河南省工业和信息化厅	2010年1月28日-2012年5月12日
安全生产许可证	（豫）MK安许证字（2009）05130301	河南煤矿安全监察局	2009年5月13日-2012年5月12日
矿长资格证	MK41YIM0041	河南省煤炭工业管理局	2008年1月22日发证
矿长安全生产资格证	08041010000327	河南煤矿安全监察局	2008年9月23日-2011年9月2日

股东名称	出资金额	出资比例(%)
义煤集团	1,000.00	46.90
河南博通投资有限责任公司	1,000.00	46.90
李书民	132.00	6.20
合 计	2,132.00	100.00

股东名称	出资金额	出资比例(%)
义煤集团	2,400.00	30.00
河南博通投资有限责任公司	1,600.00	20.00
范心诚（代表义络公司生产系统员工及管理层）	2,106.70	26.33
申孝钊（代表义络公司后勤服务系统员工）	1,893.30	23.67
合 计	8,000.00	100.00

股东名称	出资金额	出资比例(%)
义煤集团	3,920.00	49.00
郑州天瑞企业策划有限公司	80.00	1.00
陈永让（代表义络公司生产系统员工及管理层）	2,106.70	26.33
李军（代表义络公司后勤服务系统员工）	1,893.30	23.67
合 计	8,000.00	100.00