（上接28版）

财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

合并资产负债表（续）

■

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

母公司资产负债表（续）

■

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,520,450.26元。

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

■

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

合并现金流量表（续）

■

■

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

合并所有者权益变动表 （附后）

母公司所有者权益变动表 （附后）

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,404,552,270.00	4,120,849,700.47			2,466,456,078.77		11,817,599,072.26	-455,436,249.76	194,450,277.74	21,548,471,149.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		100,000,000.00								100,000,000.00
二、本年年初余额	3,404,552,270.00	4,220,849,700.47			2,466,456,078.77		11,817,599,072.26	-455,436,249.76	194,450,277.74	21,648,471,149.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-92,538,788.08			114,222,314.64		-70,794,090.98	-10,337,091.13	48,831,045.94	-10,616,609.61
（一）净利润							1,064,793,904.66		-152,507.44	1,064,641,397.22
（二）其他综合收益		7,737,376.92						-10,337,091.13	-16,446.62	-2,616,160.83
上述（一）和（二）小计		7,737,376.92					1,064,793,904.66	-10,337,091.13	-168,954.06	1,062,025,236.39
（三）所有者投入和减少资本		-100,276,165.00							49,000,000.00	-51,276,165.00
1．所有者投入资本									49,000,000.00	49,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-100,276,165.00								-100,276,165.00
（四）利润分配					114,222,314.64		-1,135,587,995.64			-1,021,365,681.00
1．提取盈余公积					114,222,314.64		-114,222,314.64
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,021,365,681.00			-1,021,365,681.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,404,552,270.00	4,128,310,912.39			2,580,678,393.41		11,746,804,981.28	-465,773,340.89	243,281,323.68	21,637,854,539.87

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,404,552,270.00	4,120,849,700.47			2,466,456,078.77		11,817,599,072.26	-455,436,249.76	194,450,277.74	21,548,471,149.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		100,000,000.00								100,000,000.00
二、本年年初余额	3,404,552,270.00	4,220,849,700.47			2,466,456,078.77		11,817,599,072.26	-455,436,249.76	194,450,277.74	21,648,471,149.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-92,538,788.08			114,222,314.64		-70,794,090.98	-10,337,091.13	48,831,045.94	-10,616,609.61
（一）净利润							1,064,793,904.66		-152,507.44	1,064,641,397.22
（二）其他综合收益		7,737,376.92						-10,337,091.13	-16,446.62	-2,616,160.83
上述（一）和（二）小计		7,737,376.92					1,064,793,904.66	-10,337,091.13	-168,954.06	1,062,025,236.39
（三）所有者投入和减少资本		-100,276,165.00							49,000,000.00	-51,276,165.00
1．所有者投入资本									49,000,000.00	49,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-100,276,165.00								-100,276,165.00
（四）利润分配					114,222,314.64		-1,135,587,995.64			-1,021,365,681.00
1．提取盈余公积					114,222,314.64		-114,222,314.64
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,021,365,681.00			-1,021,365,681.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,404,552,270.00	4,128,310,912.39			2,580,678,393.41		11,746,804,981.28	-465,773,340.89	243,281,323.68	21,637,854,539.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,326,000,000.00	2,342,483,403.57			2,005,398,588.84		8,607,923,108.22	-210,289,748.02	98,000,000.00	16,169,515,352.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		100,000,000.00								100,000,000.00
二、本年年初余额	3,326,000,000.00	2,442,483,403.57			2,005,398,588.84		8,607,923,108.22	-210,289,748.02	98,000,000.00	16,269,515,352.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,552,270.00	1,778,366,296.90			461,057,489.93		3,209,675,964.04	-245,146,501.74	96,450,277.74	5,378,955,796.87
（一）净利润							5,373,009,588.97		2,985,443.75	5,375,995,032.72
（二）其他综合收益		-22,061,716.23						-245,146,501.74	395,744.04	-266,812,473.93
上述（一）和（二）小计		-22,061,716.23					5,373,009,588.97	-245,146,501.74	3,381,187.79	5,109,182,558.79
（三）所有者投入和减少资本	78,552,270.00	1,800,428,013.13							93,069,089.95	1,972,049,373.08
1．所有者投入资本	78,552,270.00	1,909,605,683.70							93,069,089.95	2,081,227,043.65
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-109,177,670.57								-109,177,670.57
（四）利润分配					461,057,489.93		-2,163,333,624.93			-1,702,276,135.00
1．提取盈余公积					461,057,489.93		-461,057,489.93
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,702,276,135.00			-1,702,276,135.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,404,552,270.00	4,220,849,700.47			2,466,456,078.77		11,817,599,072.26	-455,436,249.76	194,450,277.74	21,648,471,149.48

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,404,552,270.00	4,129,173,050.45			2,466,456,078.77		9,836,304,389.09	19,836,485,788.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,404,552,270.00	4,129,173,050.45			2,466,456,078.77		9,836,304,389.09	19,836,485,788.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,796,615.26			114,222,314.64		6,635,150.77	119,060,850.15
（一）净利润							1,142,223,146.41	1,142,223,146.41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							1,142,223,146.41	1,142,223,146.41
（三）所有者投入和减少资本		-1,796,615.26						-1,796,615.26
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,796,615.26						-1,796,615.26
（四）利润分配					114,222,314.64		-1,135,587,995.64	-1,021,365,681.00
1．提取盈余公积					114,222,314.64		-114,222,314.64
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,021,365,681.00	-1,021,365,681.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,404,552,270.00	4,127,376,435.19			2,580,678,393.41		9,842,939,539.86	19,955,546,638.46

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,326,000,000.00	2,328,745,037.32			2,005,398,588.84		7,389,063,114.73	15,049,206,740.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,326,000,000.00	2,328,745,037.32			2,005,398,588.84		7,389,063,114.73	15,049,206,740.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,552,270.00	1,800,428,013.13			461,057,489.93		2,447,241,274.36	4,787,279,047.42
（一）净利润							4,610,574,899.29	4,610,574,899.29
（二）其他综合收益		-109,177,670.57						-109,177,670.57
上述（一）和（二）小计		-109,177,670.57					4,610,574,899.29	4,501,397,228.72
（三）所有者投入和减少资本	78,552,270.00	1,909,605,683.70						1,988,157,953.70
1．所有者投入资本	78,552,270.00							78,552,270.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		1,909,605,683.70						1,909,605,683.70
（四）利润分配					461,057,489.93		-2,163,333,624.93	-1,702,276,135.00
1．提取盈余公积					461,057,489.93		-461,057,489.93
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,702,276,135.00	-1,702,276,135.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,404,552,270.00	4,129,173,050.45			2,466,456,078.77		9,836,304,389.09	19,836,485,788.31

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军