青岛海信电器股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-03-29 来源：上海证券报

(上接138版)

项目上期金额
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 493,767,810.00 1,553,070,398.62 260,285,910.34 504,628,179.52 132,291,708.01 2,944,044,006.49
加:会计政策变更
前期差错更正 -50,178,569.27 -17,468,204.70 71,271,873.42 -10,580,428.90 -6,955,329.45
其他
二、本年年初余额 493,767,810.00 1,502,891,829.35 242,817,705.64 575,900,052.94 -10,580,428.90 132,291,708.01 2,937,088,677.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列) 45,200,760.04 120,515,874.00 -11,327,042.65 -15,039,966.64 139,349,624.75
（一）净利润 224,968,771.24 -13,675,575.88 211,293,195.36
（二）其他 -11,327,042.65 -817,090.76 -12,144,133.41
上述（一）和（二)小计 224,968,771.24 -11,327,042.65 -14,492,666.64 199,149,061.95
（三）所有者投入和减少资本 2,100,000.00 2,100,000.00
1.股东投入资本 2,100,000.00 2,100,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配 45,200,760.04 -104,452,897.24 -2,647,300.00 -61,899,437.20
1.提取盈余公积 45,200,760.04 -45,200,760.04
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配 -59,252,137.20 -2,647,300.00 -61,899,437.20
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.提取专项储备
2.使用专项储备
四、本年年末余额 493,767,810.00 1,502,891,829.35 288,018,465.68 696,415,926.94 -21,907,471.55 117,251,741.37 3,076,438,301.79

公司法定代表人:于淑珉主管会计工作负责人:刘鑫会计机构负责人:刘江艳

母公司所有者权益变动表

2009年1-12月

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 493,767,810.00 1,522,596,064.05 288,018,465.68 626,176,096.48 2,930,558,436.21
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 493,767,810.00 1,522,596,064.05 288,018,465.68 626,176,096.48 2,930,558,436.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列) 84,000,000.00 1,424,462,060.00 95,378,419.08 313,373,718.51 1,917,214,197.59
（一）净利润 476,892,095.37 476,892,095.37
（二）其他
上述（一）和（二)小计 476,892,095.37 476,892,095.37
（三）所有者投入和减少资本 84,000,000.00 1,424,462,060.00 1,508,462,060.00
1.股东投入资本 84,000,000.00 1,415,977,580.00 1,499,977,580.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 8,484,480.00 8,484,480.00
3.其他
（四）利润分配 95,378,419.08 -163,518,376.86 -68,139,957.78
1.提取盈余公积 95,378,419.08 -95,378,419.08
2.对所有者（或股东）的分配 -68,139,957.78 -68,139,957.78
3.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.提取专项储备
2.使用专项储备
四、本年年末余额 577,767,810.00 2,947,058,124.05 383,396,884.76 939,549,814.99 4,847,772,633.80

项目上期金额
股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 493,767,810.00 1,573,493,319.97 245,679,263.52 516,071,425.00 2,829,011,818.49
加:会计政策变更
前期差错更正 -50,897,255.92 -2,861,557.88 -11,446,231.50 -65,205,045.30
其他
二、本年年初余额 493,767,810.00 1,522,596,064.05 242,817,705.64 504,625,193.50 2,763,806,773.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列) 45,200,760.04 121,550,902.98 166,751,663.02
（一）净利润 226,003,800.22 226,003,800.22
（二）其他
上述（一）和（二)小计 226,003,800.22 226,003,800.22
（三）所有者投入和减少资本
1.股东投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配 45,200,760.04 -104,452,897.24 -59,252,137.20
1.提取盈余公积 45,200,760.04 -45,200,760.04
2.对所有者（或股东）的分配 -59,252,137.20 -59,252,137.20
3.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.提取专项储备
2.使用专项储备
四、本年年末余额 493,767,810.00 1,522,596,064.05 288,018,465.68 626,176,096.48 2,930,558,436.21

公司法定代表人:于淑珉主管会计工作负责人:刘鑫会计机构负责人:刘江艳

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）本公司根据四届三十五次董事会决议，于2009年1月出资50万元人民币成立了佛山市南海海信多媒体技术有限公司，持有其100%的股权，本期纳入合并范围。

（2）本期子公司贵阳海信电子有限公司投资设立贵阳海信电子科技有限公司，拥有其100%股权，本期已纳入合并范围。

（3）本期子公司青岛海信传媒网络技术有限公司出资组建黄石海伟高清传媒有限公司，拥有其股权的51%，本期已纳入合并范围。

（4）原子公司辽宁海信电子有限公司（以下简称辽宁海信）因其股东之一抚顺金凤电器集团有限公司实施政策性破产，导致其将失去目前的生产用地，无法继续经营。辽宁海信股东会决议通过解散清算辽宁海信，清算基准日定于2008年12月31日。本公司已和其另一股东抚顺金凤电器集团就解散清算的相关问题达成协议，公司资产于清算工作开始前全部移交给清算组，因此，本公司不能再控制该被投资单位，本期不再纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
贵阳海信电子科技有限公司 31,197,720.67 1,197,720.67
黄石海伟高清传媒有限公司 453,534.30 -46,465.70
佛山市南海海信多媒体技术有限公司 403,095.02 -96,904.98

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称清算初始日净资产期初至处置日净利润
辽宁海信电子有限公司 454,157.51

9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要财务报表项目折算汇率外币报表折算差额的处理方法
资产项目资产负债表日的即期汇率在合并资产负债表中所有者权益项下单独列为“外币报表折算差额”
负债项目资产负债表日的即期汇率
所有者权益（除“未分配利润”以外项目）发生时的即期汇率
利润表项目交易发生当月月末即期汇率

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