（上接144版）

西南地区	4,968,160.88	-37.29
华东地区	23,668,599.00	-3.41
华南地区	15,244,978.13	20.00
西北地区	194,871.80	-95.16
东北地区	48,428,666.80	-19.16
东南地区
华北地区	111,306,385.57	11.46
华中地区		-100.00
三、散热器业务
西南地区	35,286,591.93	80.15
华东地区	91,291,928.45	-37.26
华南地区	3,736,018.47	38.51
西北地区	2,912,340.18	-18.92
东北地区	17,054,719.49	-1.65
华北地区	5,918,456.18	14.91
华中地区	1,239,810.95	-80.41
其他地区	4,021,820.64	-12.31
国外市场	44,508,299.77	-73.72
2、环轧件
西南地区	364,497,196.55	85.75
华东地区	58,565,835.41	290.91
华南地区	27,788,413.66	77.71
西北地区	718,016,210.85	28.06
东北地区	449,327,022.50	16.18
华北地区	104,985,065.73	202.71
华中地区	39,772,031.02	25.11
中南地区	1,295,617.57	-94.51
国外市场	121,192,985.83	371.54
五、液压业务
西南地区	75,676,107.15	-50.55
华东地区	240,000,639.79	108.59
华南地区	3,756,018.50	-16.16
西北地区	11,185,357.69	18.77
东北地区	10,251,718.75	13.70
华北地区	24,708,147.35	15.13
华中地区	65,969,412.10	38.38
中南地区
国外市场	16,855,746.50	-63.09
合计	2,823,073,896.69

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	1,607,051,200元		本年度已使用募集资金总额		621,775,263.20元
			已累计使用募集资金总额		621,775,263.20元
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入 金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益 情况
收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司100%股权项目	否	25,220.33	25,220.33	是		6792.69
燃气轮机发电装置能力建设项目	否	18,373.00	0	否	4,524
航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目	否	33,221.00	11,624.96	是	2,116	2,822.72
锻造系统节能降耗技术改造项目	否	2,862.30	1,686.74	是	309	673.96
闪光焊工艺生产环形件建设项目	否	19,068.00	0	是	4,034
采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目	否	11,550.00	0	是	2,035	14,86.67
等温锻/近等温锻生产线建设项目	否	25,300.00	0	是	3,151
收购江苏金河铸造股份公司100%股权	否	8,583.00	8,583.00	是		-233.24
收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目	是	15,424.00	0	是	2,682
年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目	是	12,100.00	0	否	5,750.08
液压基础产品研发和产业化能力建设项目	是	6,600.00	0	否	907
年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	是	7,500.00	1,824.26	是	1,675
宇航液压件生产线建设项目	是	2,446.00	1,423.65	是	745
民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	是	3,500.00	696.18	是	884
成套液压系统开发及产业化项目	是	2,000.00	0	否	655.35
收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权	否	11,117.96	11,117.96	是		49.58
马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目	否	12,978.00	0	是	3,520
建设军民品用热交换器研发中心项目	否	5,998.00	0	是
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			2、收购江苏金河铸造股份公司100%股权 主机需要下降，原材料涨价成本加大，导致报告期内公司的盈利能力下降。
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	49,570
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目	同前	15,424.00		是
年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目	同前	12,100.00		否
液压基础产品研发和产业化能力建设项目	同前	6,600.00		否
年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	同前	7,500.00	1,824.26	是
宇航液压件生产线建设项目	同前	2,446.00	1,423.65	是
民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	同前	3,500.00	696.18	是
成套液压系统开发及产业化项目	同前	2,000.00		否

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高新二期工程研保	8,800,000	5.27%
重点产业振兴和技术改造	9,720,000	11.09%
包头百灵庙风电场项目	483,000,000	在建，预计2010年底并网发电	内部收益率8.45%
南充垃圾焚烧发电厂项目	420,870,000	已中标，2010年开工建设	内部收益率8.04%

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告（天健正信审（2010）GF字第080204号），2009年母公司实现净利润20,893,880.19元（归属于母公司所有者的净利润），扣除法定盈余公积金2,089,388.01元，本年实现的可分配利润为18,804,492.18元。

根据公司的发展需要及2006年公司实施股权分置改革方案中对股东的承诺（即未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%），公司董事会拟提交股东大会审议的2009年度利润分配方案如下：

公司拟以2009年年末总股本518,668,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润25,933,440.00 元,占母公司本年实现的可分配利润的 137.91%；根据公司实际情况，本年度公司公积金 1,282,623,494.12元，公司拟用公积金转增股本每10股转增5股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案。

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国航空工业集团公司	陕西宏远航空锻造有限责任公司	2009年12月28日	394,530,000			挂牌交易	是	是
无锡惠山泵业有限公司、无锡锐克电动工具有限公司和无锡麟龙铝业有限公司	中航卓越锻造（无锡）有限公司	2009年12月15日	20,003,700	0		否	是	是
景德镇景航锻铸有限责任公司	江西景航航空锻铸有限公司	2009年12月15日	66,802,600	0		否	是	是
金州控股集团有限公司、北京金州工程有限公司、北京华联达环保能源技术开发有限责任公司	金州（包头）可再生能源有限公司	2009年4月18日	23,713,988.68			否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
西安三角航空科技有限责任公司	2009年8月1日	95,000,000.00	连带责任担保	2015年6月1日	否	否
报告期内担保发生额合计			95,000,000
报告期末担保余额合计			95,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			95,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			3.61

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中航工业所属公司	1,597,480,217.91	55.84	324,595,998.45	14.72
中山西中航腾锦净能源有限公司航工业所属公司	88,572,135.88	3.09	46,733,317.97	2.12
合计	1,686,052,353.79		371,329,316.42

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,686,052,353.79元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中航所属公司	2,523,270,461.35	844,586,259.65	458,207,449.71	247,730,567.69
山西中航腾锦洁净能源有限公司	3,890,000.00	3,890,000.00		200,000.00
中航南充垃圾电站	2,946,090.00	2,946,090.00
成都华川石油天然气勘探开发总公司			1,112,595.7	6,929,275.40
景德镇景航锻铸有限责任公司			22,135,559.27	43,432,270.75
凯瑞海外有限公司				16,600.00
新加坡爱依斯成都有限公司				282,075.03
无锡AES-凯瑞克公司			6,844,150.99	6,844,150.99
金州工程公司			22,162.37	22,162.37
合计	2,530,106,551.35	851,422,349.65	488,321,918.04	305,457,102.23

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额530,106,551.35元，余额488,321,918.04元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	或转让； 2.本公司股改完成后的未来5 年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%。	按承诺履行
发行时所作承诺	本次向特定对象发行股份购买资产，发行对象贵州金江航空液压有责任限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限责任公司承诺自发行结束之日即2007 年12 月25 日起36 个月内不转让通过本次发行获得的股份；中国一航在本次发行前通过金江公司持有力源液压公司的股份6369.3 万股，亦自本次股份发行之日起36 个月不转让。	按承诺履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、总经理和高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。在公司收购过程中，公司董事、总经理和高级管理人员积极与中介机构和律师一道认真执行股东大会的决议，严格按照国家有关法律法规和规范程序，按时完成了江西景航航空锻造有限公司、无锡卓越有限公司、陕西宏远航空锻造有限责任公司等三家企业的并购重组，提升了上市公司的质量，完成了中航重机锻造业务的产业整合，没有违反公司章程或损害公司和中小股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司2009年第一季度、2009年半年度、2009 年第三季度、2009年度财务报告，天健正信会计师事务所为公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为：公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，公司财务报告客观、真实的反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2009 年，公司募集资金16.8亿元，未达到预计金额，公司对募集资金项目进行了筛选，除已完成的收购项目外，将募集资金优先使用于7个项目。公司针对募集资金使用与管理情况也出具2009 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详细阐述了公司募集资金项目的使用情况，保荐机构、独立董事均对此发表了意见。公司以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金等事项均履行了董事会或股东大会的决策程序，相关信息已及时披露并公告，不存在募集资金管理违规的情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年，公司监事会对公司收购资产情况进行了监督，监事会认为：报告期，公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易行为，没有损害股东、特别是中小股东权益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对公司2009 年度发生的日常性关联交易进行了监督和核查，公司监事会认为：2009年度，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，均签署了书面的合同，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，关联交易按市场公平交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2009 年度公司业绩与2008 年度相比发生变动的主要原因是：2009 年12 月31 日前本公司完成对陕西宏远航空锻造有限责任公司100%股权的收购，该公司带来的净利润较大导致归属于母公司的净利润大幅增长。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,476,178,786.74	461,880,416.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		248,365,046.25	135,765,832.48
应收账款		863,923,547.00	546,037,865.90
预付款项		261,290,564.50	191,581,328.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		32,441,449.75	240,000.00
其他应收款		50,203,202.52	42,081,095.11
买入返售金融资产
存货		939,790,089.65	765,670,086.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			1,118,436.35
流动资产合计		3,872,192,686.41	2,144,375,060.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		328,702,116.71	284,607,645.41
投资性房地产
固定资产		1,058,550,748.96	786,419,610.79
在建工程		322,235,707.60	192,569,385.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		194,612,628.83	159,914,961.54
开发支出
商誉		862,207.76
长期待摊费用		10,725,694.97	6,646,295.57
递延所得税资产		17,603,715.80	18,884,609.69
其他非流动资产
非流动资产合计		1,933,292,820.63	1,449,042,508.58
资产总计		5,805,485,507.04	3,593,417,569.03
流动负债：
短期借款		1,563,700,000.00	1,012,380,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		59,093,525.82	141,621,941.00
应付账款		746,068,723.10	396,841,232.37
预收款项		64,822,147.93	111,621,410.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		38,967,894.04	27,652,831.63
应交税费		37,375,412.48	19,447,947.84
应付利息			796,500.00
应付股利		1,712,541.28	14,617,615.32
其他应付款		238,399,540.26	406,143,541.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		75,910,000.00	46,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,826,049,784.91	2,177,623,020.20
非流动负债：
长期借款		112,110,000.00	125,020,000.00
应付债券
长期应付款		104,145,831.90	60,175,989.10
专项应付款		129,259,836.73	123,523,561.11
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		345,515,668.63	308,719,550.21
负债合计		3,171,565,453.54	2,486,342,570.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		518,668,800.00	358,668,800.00
资本公积		1,282,623,494.12	239,490,152.71
减：库存股
专项储备
盈余公积		65,984,393.41	47,297,832.67
一般风险准备
未分配利润		613,012,882.92	367,073,895.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,480,289,570.45	1,012,530,680.72
少数股东权益		153,630,483.05	94,544,317.90
所有者权益合计		2,633,920,053.50	1,107,074,998.62
负债和所有者权益总计		5,805,485,507.04	3,593,417,569.03

法定代表人：谭卫东 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：马先庆

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		173,436,043.68	85,522,474.00
交易性金融资产
应收票据			39,095,624.00
应收账款			60,665,414.20
预付款项		10,305,850.00	7,022,761.73
应收利息
应收股利		1,470,000.00	1,470,000.00
其他应收款		524,495.42	7,297,972.93
存货			128,857,815.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		145,000,000.00
流动资产合计		330,736,389.10	329,932,061.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资			3,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		2,574,535,486.02	910,442,076.43
投资性房地产
固定资产		1,172,387.08	244,836,063.42
在建工程			7,082,330.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			25,495,827.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产			6,845,336.86
其他非流动资产
非流动资产合计		2,575,707,873.10	1,197,701,634.50
资产总计		2,906,444,262.20	1,527,633,696.44
流动负债：
短期借款		640,000,000.00	243,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			11,788,376.08
应付账款			37,341,288.12
预收款项			14,188,563.03
应付职工薪酬		89,369.05	3,631,773.66
应交税费		27,012.49	1,770,930.92
应付利息
应付股利			8,827,816.00
其他应付款		15,620,997.20	274,713,246.94
一年内到期的非流动负债			5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		655,737,378.74	600,261,994.75
非流动负债：

长期借款			32,110,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			16,986,346.61
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			49,096,346.61
负债合计		655,737,378.74	649,358,341.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		518,668,800.00	358,668,800.00
资本公积		1,673,957,183.29	451,299,407.10
减：库存股
专项储备
盈余公积		13,627,025.06	11,537,637.05
一般风险准备
未分配利润		44,453,875.11	56,769,510.93
所有者权益（或股东权益）合计		2,250,706,883.46	878,275,355.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,906,444,262.20	1,527,633,696.44

法定代表人：谭卫东 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：马先庆

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,860,521,759.63	2,398,670,278.49
其中：营业收入		2,860,521,759.63	2,398,670,278.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,649,501,723.49	2,252,043,084.72
其中：营业成本		2,204,478,762.68	1,883,724,817.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,301,045.20	5,628,075.62
销售费用		42,647,011.77	46,355,811.86
管理费用		311,022,884.07	243,356,561.76
财务费用		60,838,147.83	66,325,123.69
资产减值损失		24,213,871.94	6,652,694.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		81,575,741.05	66,658,717.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		292,595,777.19	213,285,911.36
加：营业外收入		17,865,132.74	41,269,596.18
减：营业外支出		4,342,644.27	7,888,895.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		306,118,265.66	246,666,611.81
减：所得税费用		42,123,312.07	32,868,090.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		263,994,953.59	213,798,521.18
归属于母公司所有者的净利润		261,000,674.04	218,411,051.16
少数股东损益		2,994,279.55	-4,612,529.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.53	0.61
（二）稀释每股收益		0.53	0.61
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：103,220,119.95元。

法定代表人：谭卫东 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：马先庆

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		67,571,068.70	359,144,962.74
减：营业成本		50,869,816.59	242,032,648.99
营业税金及附加		100,925.58	1,661,257.79
销售费用		2,476,887.78	14,491,756.01
管理费用		19,482,437.17	56,058,376.83
财务费用		2,670,375.49	7,479,029.71
资产减值损失		575,518.88	243,298.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		29,213,920.22	6,662,088.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,609,027.43	43,840,683.00
加：营业外收入		373,287.94	2,564,959.92
减：营业外支出		2,289.50	706,896.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,980,025.87	45,698,746.15
减：所得税费用		86,145.68	5,955,861.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,893,880.19	39,742,885.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：谭卫东 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：马先庆

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,983,079,211.94	2,071,923,021.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		6,675,128.73	21,058,431.90
收到其他与经营活动有关的现金		81,703,382.83	89,879,105.28
经营活动现金流入小计		2,071,457,723.50	2,182,860,558.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,506,395,750.44	1,559,917,957.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		407,239,682.14	313,081,872.54
支付的各项税费		88,828,407.80	106,465,165.85
支付其他与经营活动有关的现金		215,114,235.42	222,121,428.32
经营活动现金流出小计		2,217,578,075.80	2,201,586,423.84
经营活动产生的现金流量净额		-146,120,352.30	-18,725,865.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		601,000.00	15,112,850.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,460,144.63	1,399,840.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		249,536.67	578,628.13
投资活动现金流入小计		5,310,681.30	17,091,318.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		319,676,477.92	211,801,960.01
投资支付的现金		180,798,334.00	341,271,905.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		394,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,201,800.00	103,750.00
投资活动现金流出小计		905,206,611.92	553,177,615.61
投资活动产生的现金流量净额		-899,895,930.62	-536,086,296.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,631,290,000.00	61,156,046.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金		1,832,788,700.00	1,127,290,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		35,938,416.60	115,209,202.03
筹资活动现金流入小计		3,500,017,116.60	1,303,655,248.56
偿还债务支付的现金		1,309,880,000.00	577,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,695,232.55	67,667,226.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		31,126,398.99	35,992,934.93
筹资活动现金流出小计		1,447,701,631.54	680,800,161.16
筹资活动产生的现金流量净额		2,052,315,485.06	622,855,087.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-831.58	-3,007.20
五、现金及现金等价物净增加额		1,006,298,370.56	68,039,917.92
加：期初现金及现金等价物余额		461,880,416.18	393,840,498.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,468,178,786.74	461,880,416.18

法定代表人：谭卫东 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：马先庆

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		69,373,487.54	325,665,025.78
收到的税费返还		410,623.96	6,378,848.13
收到其他与经营活动有关的现金		18,260,264.86	21,118,045.79
经营活动现金流入小计		88,044,376.36	353,161,919.70
购买商品、接受劳务支付的现金		39,779,944.47	158,344,070.28
支付给职工以及为职工支付的现金		27,984,601.58	80,620,184.82
支付的各项税费		528,630.95	24,465,397.88
支付其他与经营活动有关的现金		18,256,921.97	56,362,135.75
经营活动现金流出小计		86,550,098.97	319,791,788.73
经营活动产生的现金流量净额		1,494,277.39	33,370,130.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		29,213,920.22	7,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			156,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			474,878.13
投资活动现金流入小计		29,213,920.22	7,830,978.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,583,874.12	20,519,367.32
投资支付的现金		1,478,173,884.17	218,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		461,332,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,201,800.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,952,292,158.29	241,799,367.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,923,078,238.07	-233,968,389.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,630,800,000.00
取得借款收到的现金		640,000,000.00	248,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,270,800,000.00	248,000,000.00
偿还债务支付的现金		218,830,000.00	69,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,331,390.62	13,716,548.10
支付其他与筹资活动有关的现金		141,079.02	222,599.78
筹资活动现金流出小计		261,302,469.64	83,339,147.88
筹资活动产生的现金流量净额		2,009,497,530.36	164,660,852.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		87,913,569.68	-35,937,406.10
加：期初现金及现金等价物余额		85,522,474.00	121,459,880.10
六、期末现金及现金等价物余额		173,436,043.68	85,522,474.00