景顺长城内需增长开放式证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

景顺长城内需增长开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2004年6月25日至2009年12月31日）

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备注：在资产配置方面，本基金投资于股票投资的比例为70%-95%；投资于债券投资的最大比例为30%。按照本基金基金合同的规定，本基金的投资建仓期为自2004年6月25日合同生效日起3个月。建仓期满至今，本基金的投资组合达到本基金合同第十八条之（五）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城内需增长开放式证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2009 年12 月31日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金，景顺长城公司治理股票型证券投资基金，景顺长城能源基建股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，我司分析了投资风格相似的两只基金 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的业绩，其表现差异如下：

基金名称 报告期内净值增长率

景顺长城内需增长股票 89.68%

景顺长城内需贰号股票 99.63%

在报告期内，因两只基金分红和申购赎回比例不同导致上述两只基金业绩表现差异超过5%。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在2009年保持了较高的仓位，同时根据宏观经济趋势以及政策作出了适当的行业调整，取得了较好的业绩。09年8月份之前，本基金重点配置了金融、地产、煤炭、有色、电力设备等行业，之后重点配置了医药、食品饮料、服装、商业、家电等消费类行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为3.913元，本报告期份额净值增长率为89.68%，同期业绩比较基准增长率为64.78%，超越业绩基准 24.90%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济

2010年是中国经济步入新一轮增长周期的起点，展望新一轮增长，创新和差异化竞争将是主要特征，中国经济将步入一轮内涵式增长阶段。短期而言，刺激政策退出将考验经济增长的内在力量，内在增长动力和相对收缩的政策之间的博弈是前所未有的，世界各经济体之间的博弈是前所未有的。因此“2010年是最复杂的一年”。

证券市场

2009年是一次对恐慌的纠正，也是对过去十年甚至30年经济发展的一次回顾。2010年虽然经济是最复杂的一年，但总体处于一个平稳的状态，考虑到目前市场的估值水平大致合理，因此，证券市场也许会在调结构的过程中表现出明显的结构分化。

行业走势

2010年是调结构的关键一年，也是加快调整结构的一年。在结构调整过程中明显受益的行业有TMT、医药、旅游、节能环保新能源等行业，这些行业在居民收入提升和政策引导下具有巨大的长期增长空间。而传统的钢铁水泥有色煤炭等周期性行业则面临一定的压力。金融地产稳定但增长速度有限。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的要求下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理的制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司分管估值业务副总经理、投资总监及中央交易室、运营保障部、法律、监察稽核部、风险控制等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，运营保障部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责与托管行相关部门进行沟通确认估值政策及程序，监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、本基金本报告期内没有进行利润分配。

2、本报告期末可供分配利润为869,004,363.60元。本基金的基金管理人已于2010年1月12日完成权益登记，每10份基金份额派发现金红利1.28元，详细信息请查阅相关分红公告。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管景顺长城内需增长开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议》的约定，对景顺长城内需增长开放式证券投资基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城内需增长开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景顺长城内需增长开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

本报告期内，普华永道会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值3.913元，基金份额总额475,856,744.03份。

7.2利润表

会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：许义明，主管会计工作负责人：吴建军，会计机构负责人：邵媛媛

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第37号《关于同意景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年6月25日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,520,331,995.74元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第106号验资报告予以验证。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币581,251.05元在本基金成立后，折算为581,251.05 份基金份额，归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产，投资于股票的最大比例和最小比例分别为95%和70%，投资于债券的最大比例为30%。本基金的业绩比较基准为：沪深综合指数总市值加权指数×80%＋中国债券总指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内， 基金管理人于2009年3月21日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2009]214号），聘任蔡宝美女士为公司副总经理。

基金管理人于2009年3月25日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意梁华栋先生由于个人原因辞去公司总经理职务。

基金管理人于2009年8月6日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］694号文核准，聘任许义明先生担任本公司总经理。

基金管理人于2009年12月31日发布公告，公司第二届董事会任期届满，经过股东会选举，公司第三届董事会成立。第三届董事会由以下7名董事组成：赵如冰先生、罗德城先生、杨平先生、许义明先生、李晓西先生（独立董事）、伍同明先生（独立董事）和靳庆军先生（独立董事），其中赵如冰先生、杨平先生、许义明先生和李晓西先生（独立董事）为2009年度新当选董事。公司第二届董事会董事长徐英女士任期届满离任，经中国证监会基金部批准，公司董事许义明先生代为履行董事长职务。

有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续6 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一〇年三月三十日

基金简称	景顺长城内需增长股票
基金主代码	260104
交易代码	260104
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年6月25日
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	475,856,744.03份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过优先投资于内需拉动型行业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资策略	股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，以成长、价值及稳定收入为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值型股票，以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投资部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准	本基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数×80%＋中国债券总指数×20%
风险收益特征	本基金在风险较高的股票型基金中属于中低风险基金，依据本基金投资组合管理方法的特征对投资组合风险进行控制，力争使本基金的平均单位风险收益值高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		景顺长城基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杨皞阳	李芳菲
	联系电话	0755-82370388	010-68424199
	电子邮箱	investor@invescogreatwall.com	lifangfei@abcchina.com
客户服务电话		4008888606	95599
传真		0755-22381339	010-68424181

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	293,300,260.05	-831,882,456.51	4,489,428,585.17
本期利润	949,008,732.81	-3,176,257,333.71	4,691,858,272.86
加权平均基金份额本期利润	1.776	-2.923	2.552
本期基金份额净值增长率	89.68%	-55.13%	106.97%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	1.826	1.063	2.367
期末基金资产净值	1,861,969,950.83	1,385,771,495.95	8,622,511,966.02
期末基金份额净值	3.913	2.063	4.842

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	21.22%	1.51%	15.48%	1.30%	5.74%	0.21%
过去六个月	18.00%	1.94%	10.73%	1.60%	7.27%	0.34%
过去一年	89.68%	1.89%	64.78%	1.53%	24.90%	0.36%
过去三年	76.15%	2.06%	34.08%	1.90%	42.07%	0.16%
过去五年	429.42%	1.78%	144.70%	1.63%	284.72%	0.15%
自基金合同生效起至今	441.07%	1.71%	121.24%	1.59%	319.83%	0.12%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009年	-	-	-	-	-
2008年	1.800	113,450,036.71	84,242,436.42	197,692,473.13	一次分红
2007年	6.000	646,936,759.81	397,924,821.42	1,044,861,581.23	一次分红
合计	7.800	760,386,796.52	482,167,257.84	1,242,554,054.36	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王鹏辉	本基金基金经理，景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理	2007-08-29	-	9	华中理工大学经济学硕士。9年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究部，2003年1月加入融通基金管理有限公司，任行业研究员。2007年3月加入本公司，现任基金经理。

资 产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款		210,482,613.00	189,278,409.17
结算备付金		5,385,207.38	2,197,992.44
存出保证金		3,807,033.80	698,999.12
交易性金融资产		1,588,007,663.92	1,204,502,825.29
其中：股票投资		1,488,337,663.92	1,135,783,825.29
基金投资		-	-
债券投资		99,670,000.00	68,719,000.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		88,489.20	762,419.57
应收股利		-	-
应收申购款		104,153,560.12	600,369.61
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,911,924,567.42	1,398,041,015.20
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		32,392,824.63	7,952,850.31
应付赎回款		12,436,668.39	548,403.34
应付管理人报酬		2,178,946.58	1,886,039.51
应付托管费		363,157.80	314,339.91
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		1,940,506.93	952,699.84
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		642,512.26	615,186.34
负债合计		49,954,616.59	12,269,519.25
所有者权益：
实收基金		475,856,744.03	671,659,969.22
未分配利润		1,386,113,206.80	714,111,526.73
所有者权益合计		1,861,969,950.83	1,385,771,495.95
负债和所有者权益总计		1,911,924,567.42	1,398,041,015.20

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入		1,003,967,775.61	-3,082,271,737.09
1.利息收入		2,926,958.01	12,963,203.13
其中：存款利息收入		1,222,934.36	5,006,352.30
债券利息收入		1,704,023.65	7,862,189.32
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	94,661.51
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		344,244,836.05	-754,396,288.85
其中：股票投资收益		330,566,263.79	-784,084,425.93
基金投资收益		-	-
债券投资收益		581,794.93	3,490,474.36
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	7,062,787.29
股利收益		13,096,777.33	19,134,875.43
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		655,708,472.76	-2,344,374,877.20
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		1,087,508.79	3,536,225.83
减：二、费用		54,959,042.80	93,985,596.62
1．管理人报酬		24,426,372.52	54,339,686.78
2．托管费		4,071,062.19	9,056,614.54
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		26,026,253.80	29,679,798.51
5．利息支出		-	469,333.65
其中：卖出回购金融资产支出		-	469,333.65
6．其他费用		435,354.29	440,163.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		949,008,732.81	-3,176,257,333.71
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		949,008,732.81	-3,176,257,333.71

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	671,659,969.22	714,111,526.73	1,385,771,495.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	949,008,732.81	949,008,732.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-195,803,225.19	-277,007,052.74	-472,810,277.93
其中：1.基金申购款	372,307,304.41	958,215,778.80	1,330,523,083.21
2.基金赎回款	-568,110,529.60	-1,235,222,831.54	-1,803,333,361.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	475,856,744.03	1,386,113,206.80	1,861,969,950.83
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,780,651,051.12	6,841,860,914.90	8,622,511,966.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-3,176,257,333.71	-3,176,257,333.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-1,108,991,081.90	-2,753,799,581.33	-3,862,790,663.23
其中：1.基金申购款	119,987,407.96	277,609,549.26	397,596,957.22
2.基金赎回款	-1,228,978,489.86	-3,031,409,130.59	-4,260,387,620.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-197,692,473.13	-197,692,473.13
五、期末所有者权益（基金净值）	671,659,969.22	714,111,526.73	1,385,771,495.95

关联方名称	与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司	基金管理人的股东
大连实德集团有限公司	基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
长城证券	1,568,529,670.78	9.30%	1,853,688,655.75	20.07%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	1,274,441.32	9.02%	729,041.59	37.59%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	1,506,136.71	19.48%	180,676.66	18.99%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	24,426,372.52	54,339,686.78
其中：支付销售机构的客户维护费	4,218,167.06	4,130,397.07

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	4,071,062.19	9,056,614.54

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	210,482,613.00	1,088,924.51	189,278,409.17	4,848,565.16

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
-	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
长城证券	601766	中国南车	网上新股发行	274,000	597,320.00

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
300003	乐普医疗	2009-09-29	2010-02-01	新股网下申购	29.00	51.20	25,834	749,186.00	1,322,700.80	-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
7.4.12.1.3 受限证券类别：
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,488,337,663.92	77.84
	其中：股票	1,488,337,663.92	77.84
2	固定收益投资	99,670,000.00	5.21
	其中：债券	99,670,000.00	5.21
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	215,867,820.38	11.29
6	其他各项资产	108,049,083.12	5.65
7	合计	1,911,924,567.42	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	1,119,415,272.33	60.12
C0	食品、饮料	188,514,949.06	10.12
C1	纺织、服装、皮毛	94,175,803.81	5.06
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	48,675,203.34	2.61
C5	电子	127,163,710.36	6.83
C6	金属、非金属	17,598,827.40	0.95
C7	机械、设备、仪表	261,672,289.36	14.05
C8	医药、生物制品	381,614,489.00	20.50
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	38,976,245.60	2.09
H	批发和零售贸易	212,151,904.39	11.39
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	94,647,100.80	5.08
M	综合类	23,147,140.80	1.24
	合计	1,488,337,663.92	79.93

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600880	博瑞传播	3,514,560	94,647,100.80	5.08
2	000568	泸州老窖	2,337,759	91,266,111.36	4.90
3	000651	格力电器	3,096,217	89,604,519.98	4.81
4	000538	云南白药	1,425,651	86,109,320.40	4.62
5	002024	苏宁电器	3,908,308	81,214,640.24	4.36
6	002269	美邦服饰	2,916,532	66,059,449.80	3.55
7	600276	恒瑞医药	1,013,613	53,214,682.50	2.86
8	600594	益佰制药	2,837,902	50,770,066.78	2.73
9	002154	报 喜 鸟	2,169,530	48,944,596.80	2.63
10	600352	浙江龙盛	4,262,277	48,675,203.34	2.61

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	171,154,400.22	12.35
2	000001	深发展Ａ	168,554,165.00	12.16
3	600015	华夏银行	158,753,404.95	11.46
4	601318	中国平安	126,668,197.45	9.14
5	000878	云南铜业	124,307,496.81	8.97
6	600048	保利地产	122,897,941.38	8.87
7	600001	邯郸钢铁	122,226,291.51	8.82
8	601166	兴业银行	120,734,828.03	8.71
9	000568	泸州老窖	108,856,891.29	7.86
10	601857	中国石油	106,275,198.77	7.67
11	601328	交通银行	101,837,642.24	7.35
12	000002	万 科Ａ	96,638,684.96	6.97
13	000709	河北钢铁	95,035,848.21	6.86
14	600519	贵州茅台	94,014,793.03	6.78
15	600325	华发股份	93,901,337.56	6.78
16	600875	东方电气	93,380,866.08	6.74
17	600837	海通证券	92,124,066.81	6.65
18	000060	中金岭南	92,117,091.86	6.65
19	601001	大同煤业	91,694,782.32	6.62
20	000069	华侨城Ａ	91,133,015.72	6.58
21	600383	金地集团	90,589,629.15	6.54
22	000983	西山煤电	89,668,933.95	6.47
23	600153	建发股份	87,058,598.17	6.28
24	600000	浦发银行	86,664,447.18	6.25
25	601600	中国铝业	85,854,180.74	6.20
26	000651	格力电器	81,825,429.70	5.90
27	600123	兰花科创	81,025,365.60	5.85
28	002024	苏宁电器	79,998,682.30	5.77
29	600516	方大炭素	79,713,313.94	5.75
30	600880	博瑞传播	79,469,201.92	5.73
31	600478	科力远	77,343,830.02	5.58
32	601009	南京银行	73,899,555.82	5.33
33	601169	北京银行	73,711,481.74	5.32
34	600028	中国石化	73,340,350.81	5.29
35	000825	太钢不锈	72,968,885.68	5.27
36	601390	中国中铁	72,658,495.21	5.24
37	600585	海螺水泥	70,811,902.05	5.11
38	600089	特变电工	69,638,829.39	5.03
39	002202	金风科技	69,090,981.86	4.99
40	600528	中铁二局	66,636,336.23	4.81
41	600395	盘江股份	66,321,306.25	4.79
42	601186	中国铁建	65,691,844.41	4.74
43	000917	电广传媒	62,648,377.35	4.52
44	002154	报 喜 鸟	62,450,535.67	4.51
45	000538	云南白药	62,439,696.04	4.51
46	600005	武钢股份	62,014,084.40	4.48
47	601088	中国神华	61,679,372.97	4.45
48	601918	国投新集	61,560,631.70	4.44
49	002269	美邦服饰	60,369,973.65	4.36
50	601398	工商银行	58,743,229.38	4.24
51	601988	中国银行	58,071,762.81	4.19
52	600312	平高电气	57,477,508.56	4.15
53	601601	中国太保	57,286,319.71	4.13
54	000527	美的电器	56,851,601.42	4.10
55	000024	招商地产	55,782,364.72	4.03
56	600331	宏达股份	55,320,741.58	3.99
57	600030	中信证券	54,932,283.72	3.96
58	601168	西部矿业	53,613,393.67	3.87
59	600352	浙江龙盛	52,362,276.00	3.78
60	601939	建设银行	51,665,084.38	3.73
61	600309	烟台万华	51,057,156.21	3.68
62	000898	鞍钢股份	50,709,214.81	3.66
63	600276	恒瑞医药	49,506,154.80	3.57
64	000717	韶钢松山	49,174,934.67	3.55
65	600808	马钢股份	47,181,551.03	3.40
66	600426	华鲁恒升	46,317,795.38	3.34
67	600100	同方股份	46,082,376.72	3.33
68	002073	青岛软控	45,752,690.52	3.30
69	600594	益佰制药	45,698,997.65	3.30
70	600111	包钢稀土	45,167,095.14	3.26
71	601699	潞安环能	44,079,338.94	3.18
72	600489	中金黄金	43,870,023.27	3.17
73	600550	天威保变	43,751,713.77	3.16
74	000612	焦作万方	43,578,248.01	3.14
75	600895	张江高科	43,296,490.27	3.12
76	600535	天士力	41,665,396.89	3.01
77	002187	广百股份	41,664,750.67	3.01
78	000513	丽珠集团	40,872,414.66	2.95
79	601628	中国人寿	40,220,892.82	2.90
80	600267	海正药业	39,998,462.03	2.89
81	600675	中华企业	37,887,271.09	2.73
82	600348	国阳新能	36,950,697.17	2.67
83	600549	厦门钨业	36,538,959.12	2.64
84	600449	赛马实业	36,093,363.10	2.60
85	002045	广州国光	35,846,451.61	2.59
86	600050	中国联通	35,555,021.00	2.57
87	000401	冀东水泥	35,307,081.84	2.55
88	600196	复星医药	34,759,543.79	2.51
89	000400	许继电气	34,692,209.25	2.50
90	000650	仁和药业	34,648,284.75	2.50
91	600036	招商银行	33,801,764.00	2.44
92	000999	三九医药	33,770,724.28	2.44
93	600639	浦东金桥	33,209,467.67	2.40
94	600663	陆家嘴	32,601,738.80	2.35
95	000338	潍柴动力	32,391,398.80	2.34
96	002025	航天电器	31,665,804.23	2.29
97	000848	承德露露	31,598,459.30	2.28
98	600547	山东黄金	30,344,757.52	2.19
99	600664	哈药股份	30,073,390.69	2.17
100	600748	上实发展	30,051,124.68	2.17
101	000761	本钢板材	29,751,473.31	2.15
102	600742	一汽富维	29,171,396.35	2.11
103	601766	中国南车	28,686,190.39	2.07
104	002122	天马股份	28,527,295.34	2.06
105	600546	山煤国际	28,499,495.45	2.06
106	002029	七 匹 狼	28,321,804.91	2.04

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	227,676,560.11	16.43
2	000001	深发展Ａ	175,849,804.91	12.69
3	601166	兴业银行	173,671,918.91	12.53
4	600585	海螺水泥	164,822,568.68	11.89
5	600016	民生银行	159,929,091.03	11.54
6	600519	贵州茅台	153,935,195.67	11.11
7	000878	云南铜业	150,460,345.91	10.86
8	600015	华夏银行	145,949,866.15	10.53
9	601390	中国中铁	140,014,717.10	10.10
10	000069	华侨城Ａ	130,085,011.52	9.39
11	000002	万 科Ａ	121,610,885.03	8.78
12	601328	交通银行	120,461,976.49	8.69
13	600036	招商银行	118,135,905.60	8.52
14	600048	保利地产	108,983,938.80	7.86
15	000060	中金岭南	108,635,715.66	7.84
16	601857	中国石油	106,845,607.34	7.71
17	601001	大同煤业	105,711,014.11	7.63
18	600000	浦发银行	105,111,699.62	7.59
19	600875	东方电气	104,664,928.60	7.55
20	600153	建发股份	102,957,565.59	7.43
21	601186	中国铁建	102,712,013.89	7.41
22	600123	兰花科创	101,671,624.65	7.34
23	600383	金地集团	98,848,287.39	7.13
24	000825	太钢不锈	96,681,472.28	6.98
25	002202	金风科技	95,126,371.84	6.86
26	600837	海通证券	94,672,485.79	6.83
27	600325	华发股份	91,625,584.36	6.61
28	600005	武钢股份	90,510,003.08	6.53
29	600001	邯郸钢铁	89,515,736.34	6.46
30	600030	中信证券	86,734,440.08	6.26
31	000983	西山煤电	84,428,546.41	6.09
32	600395	盘江股份	84,349,589.58	6.09
33	601600	中国铝业	84,089,265.29	6.07
34	600089	特变电工	81,012,146.86	5.85
35	000933	神火股份	80,669,645.83	5.82
36	601009	南京银行	79,510,657.65	5.74
37	601918	国投新集	77,453,980.15	5.59
38	600880	博瑞传播	77,053,799.79	5.56
39	601601	中国太保	76,947,007.97	5.55
40	600028	中国石化	74,501,082.12	5.38
41	601088	中国神华	71,856,254.86	5.19
42	601398	工商银行	70,990,228.10	5.12
43	600331	宏达股份	68,534,506.53	4.95
44	601169	北京银行	65,339,471.12	4.72
45	601699	潞安环能	63,331,481.45	4.57
46	000709	河北钢铁	62,304,904.42	4.50
47	600528	中铁二局	61,728,158.24	4.45
48	601939	建设银行	60,689,125.76	4.38
49	601168	西部矿业	60,143,152.76	4.34
50	600309	烟台万华	60,113,528.55	4.34
51	000024	招商地产	58,729,393.19	4.24
52	002251	步 步 高	58,569,583.04	4.23
53	600312	平高电气	57,816,387.74	4.17
54	000612	焦作万方	56,564,820.62	4.08
55	600516	方大炭素	56,439,705.75	4.07
56	600694	大商股份	55,791,834.90	4.03
57	000917	电广传媒	55,782,597.24	4.03
58	600550	天威保变	55,421,620.04	4.00
59	000680	山推股份	55,102,152.26	3.98
60	601988	中国银行	54,552,057.13	3.94
61	600348	国阳新能	53,367,697.58	3.85
62	000568	泸州老窖	51,342,760.85	3.70
63	000501	鄂武商Ａ	51,211,527.83	3.70
64	601766	中国南车	50,988,249.21	3.68
65	600900	长江电力	50,961,647.02	3.68
66	000800	一汽轿车	50,430,649.56	3.64
67	601628	中国人寿	50,271,799.67	3.63
68	000550	江铃汽车	50,125,814.39	3.62
69	600426	华鲁恒升	48,662,413.74	3.51
70	600100	同方股份	47,103,145.55	3.40
71	000527	美的电器	46,392,989.87	3.35
72	000400	许继电气	46,026,793.35	3.32
73	600489	中金黄金	45,195,764.18	3.26
74	600267	海正药业	44,496,708.38	3.21
75	600111	包钢稀土	44,098,471.66	3.18
76	600895	张江高科	43,880,933.66	3.17
77	000898	鞍钢股份	42,442,902.95	3.06
78	600748	上实发展	42,262,646.60	3.05
79	600449	赛马实业	41,273,561.23	2.98
80	600276	恒瑞医药	40,315,386.56	2.91
81	601898	中煤能源	39,066,112.06	2.82
82	600808	马钢股份	38,428,026.02	2.77
83	600549	厦门钨业	37,887,218.73	2.73
84	600547	山东黄金	36,975,189.71	2.67
85	000858	五 粮 液	35,137,710.06	2.54
86	600511	国药股份	34,981,533.02	2.52
87	600675	中华企业	34,850,223.21	2.51
88	000717	韶钢松山	34,816,431.77	2.51
89	000338	潍柴动力	34,567,709.47	2.49
90	600546	山煤国际	34,539,697.84	2.49
91	000012	南 玻Ａ	33,934,856.78	2.45
92	600196	复星医药	33,767,058.97	2.44
93	000401	冀东水泥	33,612,944.75	2.43
94	600050	中国联通	33,462,983.48	2.41
95	600639	浦东金桥	33,244,669.33	2.40
96	600026	中海发展	32,927,767.07	2.38
97	002187	广百股份	31,592,937.58	2.28
98	600663	陆家嘴	31,540,238.09	2.28
99	600354	敦煌种业	30,942,314.08	2.23
100	600690	青岛海尔	29,913,312.58	2.16