浙江新和成股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-03-30 来源：上海证券报
云南云天化股份有限公司2009年年度报告摘要
(上接B98版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 932,008,267.48 | 954,371,423.09 | 1,251,241,855.47 | 1,757,454,162.61 | 5,431,425,977.65 | |||||
| 加：会计政策变更 | 64,125.26 | -70,537.79 | 6,412.53 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 932,008,267.48 | 64,125.26 | 954,300,885.30 | 1,251,248,268.00 | 1,757,454,162.61 | 5,431,425,977.65 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | -64,125.26 | 28,576,177.34 | -187,291,743.32 | -113,643,682.81 | 673,056,501.91 | ||||
| （一）净利润 | 77,332,946.42 | -76,060,082.81 | 1,272,863.61 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 77,332,946.42 | -76,060,082.81 | 1,272,863.61 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | 945,479,875.96 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | 945,479,875.96 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）利润分配 | 28,576,177.34 | -264,624,689.74 | -37,583,600.00 | -273,632,112.40 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 28,576,177.34 | -28,576,177.34 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -236,048,512.40 | -37,583,600.00 | -273,632,112.40 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | -64,125.26 | -64,125.26 | |||||||||
| 1．本期提取 | 12,561,454.62 | 12,561,454.62 | |||||||||
| 2．本期使用 | -12,625,579.88 | -12,625,579.88 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 590,121,281.00 | 1,823,717,131.44 | 982,877,062.64 | 1,063,956,524.68 | 1,643,810,479.80 | 6,104,482,479.56 | |||||
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯驰 会计机构负责人：钟德红
合并所有者权益变动表（续）
2009年1—12月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 1,020,161,707.48 | 916,936,183.74 | 847,117,316.18 | 1,600,805,261.57 | 4,921,370,737.97 | ||||
| 加：会计政策变更 | 449,555.08 | 449,555.08 | ||||||||
| 前期差错更正 | 90,800,000.00 | -155,109.00 | -1,395,981.00 | 40,000,000.00 | 129,248,910.00 | |||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 1,110,961,707.48 | 449,555.08 | 916,781,074.74 | 845,721,335.18 | 1,640,805,261.57 | 5,051,069,203.05 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -178,953,440.00 | -385,429.82 | 37,519,810.56 | 405,526,932.82 | 116,648,901.04 | 380,356,774.60 | ||||
| （一）净利润 | 657,586,850.98 | 166,362,716.45 | 823,949,567.43 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 657,586,850.98 | 166,362,716.45 | 823,949,567.43 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -178,953,440.00 | -49,533,815.41 | -228,487,255.41 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | -49,533,815.41 | -49,533,815.41 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -178,953,440.00 | -178,953,440.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | 37,519,810.56 | -252,059,918.16 | -180,000.00 | -214,720,107.60 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 37,519,810.56 | -37,519,810.56 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -214,540,107.60 | -180,000.00 | -214,720,107.60 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | -385,429.82 | -385,429.82 | ||||||||
| 1．本期提取 | 8,538,595.75 | 8,538,595.75 | ||||||||
| 2．本期使用 | -8,924,025.57 | -8,924,025.57 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 536,350,269.00 | 932,008,267.48 | 64,125.26 | 954,300,885.30 | 1,251,248,268.00 | 1,757,454,162.61 | 5,431,425,977.65 | |||
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯驰 会计机构负责人：钟德红
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 997,405,169.82 | 954,371,423.09 | 351,451,838.46 | 2,839,578,700.37 | |||
| 加：会计政策变更 | 64,125.26 | -70,537.79 | 6,412.53 | 0.00 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 997,405,169.82 | 64,125.26 | 954,300,885.30 | 351,458,250.99 | 2,839,578,700.37 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | -64,125.26 | 28,576,177.34 | 21,137,083.68 | 995,129,011.72 | ||
| （一）净利润 | 285,761,773.42 | 285,761,773.42 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 285,761,773.42 | 285,761,773.42 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | 945,479,875.96 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | 945,479,875.96 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 28,576,177.34 | -264,624,689.74 | -236,048,512.40 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 28,576,177.34 | -28,576,177.34 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -236,048,512.40 | -236,048,512.40 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | -64,125.26 | -64,125.26 | ||||||
| 1．本期提取 | 7,902,818.39 | 7,902,818.39 | ||||||
| 2．本期使用 | -7,966,943.65 | -7,966,943.65 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 590,121,281.00 | 1,889,114,033.78 | 982,877,062.64 | 372,595,334.67 | 3,834,707,712.09 | |||
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯驰 会计机构负责人：钟德红
母公司所有者权益变动表（续）
2009年1—12月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：篇库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 966,605,169.82 | 916,936,183.74 | 229,716,044.56 | 2,649,607,667.12 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | 449,555.08 | 449,555.08 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 30,800,000.00 | -155,109.00 | -1,395,981.00 | 29,248,910.00 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 997,405,169.82 | 449,555.08 | 916,781,074.74 | 228,320,063.56 | 2,679,306,132.20 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -385,429.82 | 37,519,810.56 | 123,138,187.43 | 160,272,568.17 | ||||||||||
| （一）净利润 | 375,198,105.59 | 375,198,105.59 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 375,198,105.59 | 375,198,105.59 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 37,519,810.56 | -252,059,918.16 | -214,540,107.60 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 37,519,810.56 | -37,519,810.56 | ||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -214,540,107.60 | -214,540,107.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （六）专项储备 | -385,429.82 | -385,429.82 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 8,538,595.75 | 8,538,595.75 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -8,924,025.57 | -8,924,025.57 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 536,350,269.00 | 997,405,169.82 | 64,125.26 | 954,300,885.30 | 351,458,250.99 | 2,839,578,700.37 | ||||||||
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯驰 会计机构负责人：钟德红
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 根据财政部2009 年6 月11 日印发的《财政部关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》(财会[2009]8 号)的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“ 专项储备”科目；“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映；本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整 | 调增上年净利润385429.82元、调增专项储备年初数64125.26元、调减盈余公积年初数70537.79元、调增未分配利润年初数6412.53元。 |
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
（上接B99版）
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
■
9.2.2 利润表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
■
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
■
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 342,060,000.00 | 134,402,180.53 | 171,030,000.00 | 1,183,981,071.50 | 51,401.62 | 101,690,893.43 | 1,933,215,547.08 | 342,060,000.00 | 134,242,180.53 | 67,738,043.72 | 289,027,661.15 | 28,250,042.07 | 861,317,927.47 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 342,060,000.00 | 134,402,180.53 | 171,030,000.00 | 1,183,981,071.50 | 51,401.62 | 101,690,893.43 | 1,933,215,547.08 | 342,060,000.00 | 134,242,180.53 | 67,738,043.72 | 289,027,661.15 | 28,250,042.07 | 861,317,927.47 | |||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 949,927,104.43 | -20,704.05 | 96,822,643.22 | 1,046,729,043.60 | 160,000.00 | 103,291,956.28 | 894,953,410.35 | 51,401.62 | 73,440,851.36 | 1,071,897,619.61 | ||||||||||
| （一）净利润 | 1,018,339,104.43 | 96,822,643.22 | 1,115,161,747.65 | 1,374,511,366.63 | 73,440,851.36 | 1,447,952,217.99 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -20,704.05 | -20,704.05 | 160,000.00 | 51,401.62 | 211,401.62 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,018,339,104.43 | -20,704.05 | 96,822,643.22 | 1,115,141,043.60 | 160,000.00 | 1,374,511,366.63 | 51,401.62 | 73,440,851.36 | 1,448,163,619.61 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -68,412,000.00 | -68,412,000.00 | 103,291,956.28 | -479,557,956.28 | -376,266,000.00 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 103,291,956.28 | -103,291,956.28 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -68,412,000.00 | -68,412,000.00 | -376,266,000.00 | -376,266,000.00 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 342,060,000.00 | 134,402,180.53 | 171,030,000.00 | 2,133,908,175.93 | 30,697.57 | 198,513,536.65 | 2,979,944,590.68 | 342,060,000.00 | 134,402,180.53 | 171,030,000.00 | 1,183,981,071.50 | 51,401.62 | 101,690,893.43 | 1,933,215,547.08 | ||||||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 342,060,000.00 | 139,709,968.62 | 171,030,000.00 | 862,981,882.13 | 1,515,781,850.75 | 342,060,000.00 | 139,549,968.62 | 67,738,043.72 | 250,702,883.63 | 800,050,895.97 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 342,060,000.00 | 139,709,968.62 | 171,030,000.00 | 862,981,882.13 | 1,515,781,850.75 | 342,060,000.00 | 139,549,968.62 | 67,738,043.72 | 250,702,883.63 | 800,050,895.97 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 554,906,505.40 | 554,906,505.40 | 160,000.00 | 103,291,956.28 | 612,278,998.50 | 715,730,954.78 | ||||||||||
| （一）净利润 | 623,318,505.40 | 623,318,505.40 | 1,091,836,954.78 | 1,091,836,954.78 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 623,318,505.40 | 623,318,505.40 | 160,000.00 | 1,091,836,954.78 | 1,091,996,954.78 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -68,412,000.00 | -68,412,000.00 | 103,291,956.28 | -479,557,956.28 | -376,266,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 103,291,956.28 | -103,291,956.28 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -68,412,000.00 | -68,412,000.00 | -376,266,000.00 | -376,266,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 342,060,000.00 | 139,709,968.62 | 171,030,000.00 | 1,417,888,387.53 | 2,070,688,356.15 | 342,060,000.00 | 139,709,968.62 | 171,030,000.00 | 862,981,882.13 | 1,515,781,850.75 | ||||||
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 342,060,000.00 | 134,402,180.53 | 171,030,000.00 | 1,183,981,071.50 | 51,401.62 | 101,690,893.43 | 1,933,215,547.08 | 342,060,000.00 | 134,242,180.53 | 67,738,043.72 | 289,027,661.15 | 28,250,042.07 | 861,317,927.47 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 342,060,000.00 | 134,402,180.53 | 171,030,000.00 | 1,183,981,071.50 | 51,401.62 | 101,690,893.43 | 1,933,215,547.08 | 342,060,000.00 | 134,242,180.53 | 67,738,043.72 | 289,027,661.15 | 28,250,042.07 | 861,317,927.47 | |||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 949,927,104.43 | -20,704.05 | 96,822,643.22 | 1,046,729,043.60 | 160,000.00 | 103,291,956.28 | 894,953,410.35 | 51,401.62 | 73,440,851.36 | 1,071,897,619.61 | ||||||||||
| （一）净利润 | 1,018,339,104.43 | 96,822,643.22 | 1,115,161,747.65 | 1,374,511,366.63 | 73,440,851.36 | 1,447,952,217.99 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -20,704.05 | -20,704.05 | 160,000.00 | 51,401.62 | 211,401.62 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,018,339,104.43 | -20,704.05 | 96,822,643.22 | 1,115,141,043.60 | 160,000.00 | 1,374,511,366.63 | 51,401.62 | 73,440,851.36 | 1,448,163,619.61 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -68,412,000.00 | -68,412,000.00 | 103,291,956.28 | -479,557,956.28 | -376,266,000.00 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 103,291,956.28 | -103,291,956.28 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -68,412,000.00 | -68,412,000.00 | -376,266,000.00 | -376,266,000.00 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 342,060,000.00 | 134,402,180.53 | 171,030,000.00 | 2,133,908,175.93 | 30,697.57 | 198,513,536.65 | 2,979,944,590.68 | 342,060,000.00 | 134,402,180.53 | 171,030,000.00 | 1,183,981,071.50 | 51,401.62 | 101,690,893.43 | 1,933,215,547.08 | ||||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 342,060,000.00 | 139,709,968.62 | 171,030,000.00 | 862,981,882.13 | 1,515,781,850.75 | 342,060,000.00 | 139,549,968.62 | 67,738,043.72 | 250,702,883.63 | 800,050,895.97 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 342,060,000.00 | 139,709,968.62 | 171,030,000.00 | 862,981,882.13 | 1,515,781,850.75 | 342,060,000.00 | 139,549,968.62 | 67,738,043.72 | 250,702,883.63 | 800,050,895.97 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 554,906,505.40 | 554,906,505.40 | 160,000.00 | 103,291,956.28 | 612,278,998.50 | 715,730,954.78 | ||||||||||
| （一）净利润 | 623,318,505.40 | 623,318,505.40 | 1,091,836,954.78 | 1,091,836,954.78 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 623,318,505.40 | 623,318,505.40 | 160,000.00 | 1,091,836,954.78 | 1,091,996,954.78 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -68,412,000.00 | -68,412,000.00 | 103,291,956.28 | -479,557,956.28 | -376,266,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 103,291,956.28 | -103,291,956.28 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -68,412,000.00 | -68,412,000.00 | -376,266,000.00 | -376,266,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 342,060,000.00 | 139,709,968.62 | 171,030,000.00 | 1,417,888,387.53 | 2,070,688,356.15 | 342,060,000.00 | 139,709,968.62 | 171,030,000.00 | 862,981,882.13 | 1,515,781,850.75 | ||||||