合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 271,068,419.00 | 319,242,382.73 | 169,969,627.62 | 182,079,353.84 | 41,690,743.02 | 984,050,526.21 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 271,068,419.00 | 319,242,382.73 | 169,969,627.62 | 182,079,353.84 | 41,690,743.02 | 984,050,526.21 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,186,452.59 | 51,437,403.32 | 61,486,610.13 | 127,110,466.04 | ||||||
(一)净利润 | 103,573,434.57 | 3,186,610.13 | 106,760,044.70 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 103,573,434.57 | 3,186,610.13 | 106,760,044.70 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 58,600,000.00 | 58,600,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 58,600,000.00 | 58,600,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 14,186,452.59 | -52,136,031.25 | -300,000.00 | -38,249,578.66 | ||||||
1.提取盈余公积 | 14,186,452.59 | -14,186,452.59 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,949,578.66 | -300,000.00 | -38,249,578.66 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 271,068,419.00 | 319,242,382.73 | 184,156,080.21 | 233,516,757.16 | 103,177,353.15 | 1,111,160,992.25 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 208,514,168.00 | 381,796,633.73 | 156,761,333.57 | 137,049,228.52 | 27,450,267.36 | 911,571,631.18 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 208,514,168.00 | 381,796,633.73 | 156,761,333.57 | 137,049,228.52 | 27,450,267.36 | 911,571,631.18 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 62,554,251.00 | -62,554,251.00 | 13,208,294.05 | 45,030,125.32 | 14,240,475.66 | 72,478,895.03 | ||||
(一)净利润 | 95,770,969.61 | 2,310,045.66 | 98,081,015.27 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 95,770,969.61 | 2,310,045.66 | 98,081,015.27 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 11,930,430.00 | 11,930,430.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 2,930,430.00 | 2,930,430.00 | ||||||||
(四)利润分配 | 13,208,294.05 | -50,740,844.29 | -37,532,550.24 | |||||||
1.提取盈余公积 | 13,208,294.05 | -13,208,294.05 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,532,550.24 | -37,532,550.24 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 62,554,251.00 | -62,554,251.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 62,554,251.00 | -62,554,251.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 271,068,419.00 | 319,242,382.73 | 169,969,627.62 | 182,079,353.84 | 41,690,743.02 | 984,050,526.21 |
法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 271,068,419.00 | 319,242,382.73 | 169,969,627.62 | 166,224,900.01 | 926,505,329.36 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 271,068,419.00 | 319,242,382.73 | 169,969,627.62 | 166,224,900.01 | 926,505,329.36 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,186,452.59 | 42,440,322.67 | 56,626,775.26 | |||||
(一)净利润 | 94,576,353.92 | 94,576,353.92 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 94,576,353.92 | 94,576,353.92 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 14,186,452.59 | -52,136,031.25 | -37,949,578.66 | |||||
1.提取盈余公积 | 14,186,452.59 | -14,186,452.59 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,949,578.66 | -37,949,578.66 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 271,068,419.00 | 319,242,382.73 | 184,156,080.21 | 208,665,222.68 | 983,132,104.62 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 208,514,168.00 | 381,796,633.73 | 156,761,333.57 | 128,910,450.61 | 875,982,585.91 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 208,514,168.00 | 381,796,633.73 | 156,761,333.57 | 128,910,450.61 | 875,982,585.91 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 62,554,251.00 | -62,554,251.00 | 13,208,294.05 | 37,314,449.40 | 50,522,743.45 | |||
(一)净利润 | 88,055,293.69 | 88,055,293.69 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 88,055,293.69 | 88,055,293.69 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 13,208,294.05 | -50,740,844.29 | -37,532,550.24 | |||||
1.提取盈余公积 | 13,208,294.05 | -13,208,294.05 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,532,550.24 | -37,532,550.24 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 62,554,251.00 | -62,554,251.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 62,554,251.00 | -62,554,251.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 271,068,419.00 | 319,242,382.73 | 169,969,627.62 | 166,224,900.01 | 926,505,329.36 |
法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
(上接B102版)
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:南海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注七 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 122,696,228.11 | 150,777,338.44 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 2 | 14,988,198.59 | 17,318,830.23 |
预付款项 | 3 | 262,966,708.22 | 143,106,142.50 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 4 | 9,574,066.49 | 1,736,686.88 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 5 | 15,314,617.03 | 14,816,374.10 |
一年内到期的非流动资产 | 6 | 242,532.68 | 414,488.43 |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 425,782,351.12 | 328,169,860.58 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7 | 5,130,287.00 | 5,130,287.00 |
投资性房地产 | 8 | 25,162,484.73 | 26,095,751.13 |
固定资产 | 9 | 1,153,684,595.66 | 844,245,480.09 |
在建工程 | 10 | 205,247,635.89 | 306,906,383.72 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 11 | 306,479,390.50 | 211,916,868.82 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 12 | 7,631,163.76 | 9,119,979.11 |
递延所得税资产 | 13 | 1,192,928.08 | 1,489,036.32 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,704,528,485.62 | 1,404,903,786.19 | |
资产总计 | 2,130,310,836.74 | 1,733,073,646.77 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 15 | 140,000,000.00 | 310,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 16 | 82,288,398.30 | 34,871,420.36 |
预收款项 | 17 | 27,505,999.20 | 20,428,424.37 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 18 | 14,596,320.93 | 10,850,443.87 |
应交税费 | 19 | -7,481,356.55 | 5,128,085.93 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 20 | 70,773,995.90 | 59,384,746.03 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 21 | 77,962,500.00 | 90,120,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 405,645,857.78 | 530,783,120.56 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 22 | 611,521,875.00 | 218,240,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 23 | 1,982,111.71 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 613,503,986.71 | 218,240,000.00 | |
负债合计 | 1,019,149,844.49 | 749,023,120.56 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 24 | 271,068,419.00 | 271,068,419.00 |
资本公积 | 25 | 319,242,382.73 | 319,242,382.73 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 26 | 184,156,080.21 | 169,969,627.62 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 27 | 233,516,757.16 | 182,079,353.84 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,007,983,639.10 | 942,359,783.19 | |
少数股东权益 | 103,177,353.15 | 41,690,743.02 | |
所有者权益合计 | 1,111,160,992.25 | 984,050,526.21 | |
负债和所有者权益总计 | 2,130,310,836.74 | 1,733,073,646.77 |
法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:南海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注十二 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 31,547,524.27 | 60,619,928.77 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1 | 7,976,606.17 | 16,107,023.08 |
预付款项 | 18,013,263.28 | 13,931,296.47 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 2 | 2,076,474.13 | 1,624,999.99 |
存货 | 13,013,494.83 | 12,060,006.32 | |
一年内到期的非流动资产 | 242,532.68 | 49,183.32 | |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 72,869,895.36 | 104,392,437.95 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 393,130,287.00 | 267,192,624.47 |
投资性房地产 | 24,100,738.86 | 25,002,013.98 | |
固定资产 | 1,077,206,424.15 | 762,266,992.85 | |
在建工程 | 19,244,739.83 | 270,258,822.56 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 237,445,908.51 | 198,776,107.35 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 4,449,511.43 | 5,879,259.98 | |
递延所得税资产 | 1,045,776.21 | 1,472,547.02 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,756,623,385.99 | 1,530,848,368.21 | |
资产总计 | 1,829,493,281.35 | 1,635,240,806.16 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 140,000,000.00 | 310,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 65,475,013.75 | 33,634,852.11 | |
预收款项 | 24,546,979.73 | 18,287,803.06 | |
应付职工薪酬 | 11,319,865.52 | 9,085,425.89 | |
应交税费 | -9,408,789.06 | 4,151,498.27 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 46,988,106.79 | 58,575,897.47 | |
一年内到期的非流动负债 | 63,840,000.00 | 77,560,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 342,761,176.73 | 511,295,476.80 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 503,600,000.00 | 197,440,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 503,600,000.00 | 197,440,000.00 | |
负债合计 | 846,361,176.73 | 708,735,476.80 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 271,068,419.00 | 271,068,419.00 | |
资本公积 | 319,242,382.73 | 319,242,382.73 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 184,156,080.21 | 169,969,627.62 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 208,665,222.68 | 166,224,900.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 983,132,104.62 | 926,505,329.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,829,493,281.35 | 1,635,240,806.16 |
法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注七 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 465,224,705.16 | 423,886,179.50 | |
其中:营业收入 | 28 | 465,224,705.16 | 423,886,179.50 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 348,195,849.86 | 294,616,584.99 | |
其中:营业成本 | 28 | 277,977,128.06 | 228,933,282.33 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 29 | 3,153,415.20 | 2,904,906.34 |
销售费用 | |||
管理费用 | 33,490,427.46 | 35,360,424.89 | |
财务费用 | 30 | 33,124,066.21 | 26,861,031.64 |
资产减值损失 | 31 | 450,812.93 | 556,939.79 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 32 | 69,633.60 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 117,098,488.90 | 129,269,594.51 | |
加:营业外收入 | 33 | 13,304,890.80 | 3,458,475.89 |
减:营业外支出 | 34 | 1,106,578.31 | 1,635,959.00 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 129,296,801.39 | 131,092,111.40 | |
减:所得税费用 | 35 | 22,536,756.69 | 33,011,096.13 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 106,760,044.70 | 98,081,015.27 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 103,573,434.57 | 95,770,969.61 | |
少数股东损益 | 3,186,610.13 | 2,310,045.66 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.38 | 0.35 | |
(二)稀释每股收益 | 0.38 | 0.35 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 106,760,044.70 | 98,081,015.27 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,573,434.57 | 95,770,969.61 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,186,610.13 | 2,310,045.66 |
法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注十二 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 399,317,221.51 | 372,607,657.07 |
减:营业成本 | 4 | 236,387,788.58 | 197,593,983.34 |
营业税金及附加 | 2,458,026.55 | 2,370,564.65 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 25,836,531.68 | 28,763,454.90 | |
财务费用 | 32,651,618.72 | 24,816,182.04 | |
资产减值损失 | -244,231.46 | 556,013.79 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 69,633.60 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 102,297,121.04 | 118,507,458.35 | |
加:营业外收入 | 11,320,405.02 | 703,468.20 | |
减:营业外支出 | 1,100,093.63 | 1,535,959.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 112,517,432.43 | 117,674,967.55 | |
减:所得税费用 | 17,941,078.51 | 29,619,673.86 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 94,576,353.92 | 88,055,293.69 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.35 | 0.32 | |
(二)稀释每股收益 | 0.35 | 0.32 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 94,576,353.92 | 88,055,293.69 |
法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注七 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37(1) | 501,196,768.05 | 437,243,335.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,843,686.67 | 2,721,990.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,036,455.81 | 28,882,303.81 | |
经营活动现金流入小计 | 517,076,910.53 | 468,847,629.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,140,749.76 | 124,422,085.81 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,119,818.59 | 45,186,880.75 | |
支付的各项税费 | 66,520,864.68 | 82,082,299.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37(2) | 42,416,059.68 | 33,769,728.71 |
经营活动现金流出小计 | 300,197,492.71 | 285,460,994.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 216,879,417.82 | 183,386,634.84 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 69,633.60 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,799,550.32 | 1,160,627.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 37(3) | 10,173,620.00 | 8,060,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 16,042,803.92 | 9,220,627.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 456,893,629.41 | 307,789,672.30 | |
投资支付的现金 | 3,659,570.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 37(4) | 441,547.91 | |
投资活动现金流出小计 | 457,335,177.32 | 311,449,242.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -441,292,373.40 | -302,228,614.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 58,600,000.00 | 9,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58,600,000.00 | 9,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 743,269,500.00 | 461,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 801,869,500.00 | 470,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 531,145,125.00 | 197,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,392,529.75 | 64,731,215.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 605,537,654.75 | 262,431,215.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 196,331,845.25 | 207,568,784.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,081,110.33 | 88,726,804.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,777,338.44 | 62,050,534.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,696,228.11 | 150,777,338.44 |
法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注十二 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,656,477.67 | 381,469,146.15 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,724,275.66 | 23,668,681.45 | |
经营活动现金流入小计 | 448,380,753.33 | 405,137,827.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,112,261.32 | 110,333,066.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,713,175.18 | 33,112,408.05 | |
支付的各项税费 | 57,087,519.73 | 73,414,747.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,556,179.24 | 21,673,769.75 | |
经营活动现金流出小计 | 253,469,135.47 | 238,533,991.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 194,911,617.86 | 166,603,836.43 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 230,462,337.47 | ||
取得投资收益收到的现金 | 69,633.60 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 790,537.32 | 1,160,627.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 231,322,508.39 | 1,160,627.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,486,561.31 | 205,847,417.01 | |
投资支付的现金 | 366,400,000.00 | 131,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 506,886,561.31 | 336,847,417.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -275,564,052.92 | -335,686,789.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 635,000,000.00 | 455,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 635,000,000.00 | 455,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 512,560,000.00 | 190,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,859,969.44 | 62,448,272.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 583,419,969.44 | 252,448,272.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,580,030.56 | 202,551,727.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,072,404.50 | 33,468,774.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,619,928.77 | 27,151,154.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,547,524.27 | 60,619,928.77 |
法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司 | 45,117,576.14 | -34,627.50 |
佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司 | 206,432,734.66 | -140,467.91 |
佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司 | 20,277,572.83 | -22,427.17 |
佛山市南海区里水污水处理有限公司 | 15,353,453.92 | 318,108.53 |
佛山市南海樵泰污水处理有限公司 | 9,845,043.05 | -154,956.95 |
佛山市南海区美佳污水处理有限公司 | 29,848,124.52 | -151,875.48 |
佛山市南海尚源水处理有限公司 | 22,495,247.46 | -4,752.54 |
董事长:何向明
南海发展股份有限公司
2010年3月26日