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7)在建工程项目年末余额为3,111,399,764.13 元,比年初余额增加134.18%,其主要原因是:本期重庆分公司6万吨聚甲醛二期项目以及金新化工煤化工项目的工程建设投资增加。
8)工程物资项目年末余额为84,451,487.24元,比年初余额增加490.85%,其主要原因是:本期金新化工煤化工项目建设的工程物资增加。
9)长期待摊费用项目年末余额为20,400,538.41元,比年初余额增47.69%,其主要原因是:本期公司租入固定资产改良支出增加。
10)递延所得税资产项目年末余额为28,264,965.58元,比年初余额增加70.81%,其主要原因是:预计未来期间子公司能够产生足够的应纳税所得额来弥补本期亏损,形成的递延所得税资产增加。
11)短期借款项目年末余额为1,354,400,191.94元,比年初余额减少50.58%,其主要原因是:本期归还短期借款。
12)应付票据项目年末余额为243,272,966.54元,比年初余额减少37.41%,其主要原因是:本期存货采购减少导致应付票据结算减少。
13)预收款项项目年末余额为136,411,834.23元,比年初余额减少55.61%,其主要原因是:本期天盟公司因产品销售增加,结算了前期的预收款项。
14)应付职工薪酬项目年末余额为50,790,066.71元,比年初余额减少39.44%,其主要原因是:本期CPIC根据董事会决议使用部分以前年度计提的职工奖励及福利基金。
15)其他应付款项目年末余额为363,522,978.80元,比年初余额增加56.62%,其主要原因是:本期天勤公司、天腾公司根据生产经营需要,分别使用了云天化集团发行的短期融资债券资金10,000万元。
16)长期借款项目年末余额为7,973,706,577.48元,比年初余额增加47.28%,其主要原因是:本期金新化工项目贷款增加及CPIC三年期限流动资金贷款增加。
17)长期应付款项目年末余额为901,180,930.98元,比年初余额增加76.76%,其主要原因是:本期天勤公司和天腾公司分别使用了云天化集团转贷的三年期的20,000万元信托贷款。
18)其他非流动负债项目年末余额为100,172,476.19元,比年初余额增加1134.08%,其主要原因是:本期收到政府补助同比增加。
19)资本公积项目年末余额为1,823,717,131.44元,比年初余额增加95.68%,其主要原因是:本期公司发行“云化CWB1”权证因行权产生的股本溢价891,708,863.96元增加所致。
(2)报告期内,公司利润表项目大幅度变动原因分析:
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 |
营业税金及附加 | 6,139,228.16 | 10,963,289.47 | -44.00% |
财务费用 | 450,437,747.00 | 324,176,503.34 | 38.95% |
资产减值损失 | 8,753,508.70 | 20,453,094.80 | -57.20% |
投资收益 | 923,339.19 | 2,920,864.68 | -68.39% |
营业外收入 | 35,179,904.86 | 25,678,875.90 | 37.00% |
营业外支出 | 4,430,046.87 | 14,611,849.87 | -69.68% |
所得税费用 | 28,695,143.66 | 80,125,094.50 | -64.19% |
注:1)营业税金及附加本期金额为6,139,228.16元,比上期金额减少44.00%,其主要原因是:本期应交增值税同比大幅下降,导致营业税金及附加减少。
2)财务费用本期金额为450,437,747.00元,比上期金额增加38.95%,其主要原因是:本期天安公司和天腾公司开始生产经营,项目贷款利息支出停止资本化,以及公司生产经营所需资金增加导致利息支出增加。
3)资产减值损失本期金额为8,753,508.70元,比上期金额减少57.20%,其主要原因是:本报告期应收账款增加幅度小于上年同期,导致计提的坏账准备相应减少。
4)投资收益本期金额为923,339.19 元,比上期金额减少68.39%,其主要原因是:本期公司收到参股公司分回的现金股利减少所致。
5)营业外收入本期金额为35,179,904.86元,比上期金额增加37.00%,其主要原因是:本期因收到的政府补助确认的收入同比增加。
6)营业外支出本期金额为4,430,046.87元,比上期金额减少69.68%,其主要原因是:上期向汶川灾区等的公益性捐赠支出较多及本期固定资产报废损失减少所致。
7)所得税费用本期金额为28,695,143.66元,比上期金额减少64.19%,其主要原因是:本期公司利润总额同比减少所致。
(3)报告期内,公司现金流量表项目大幅度变动原因分析:
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少36.02%,主要原因是:本期由于金融危机影响,工程建设项目投资同比减少。公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少47.65%,主要原因是:本期偿还债务支付的现金同比增加所致。
3.公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
子公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
CPIC | 生产、销售 | 无碱玻璃纤维系列产品、浸润剂 | 25,200万美元 | 751,947万元 | 291,126万元 | 8,690万元 |
天合公司 | 生产、销售 | 复混肥 | 3,000万元 | 4,186万元 | 2,144万元 | -904万元 |
天安公司 | 生产、销售 | 液氨产品 | 120,000万元 | 396,556万元 | 105,820万元 | -24,126万元 |
天盟公司 | 销售、服务 | 尿素、复混肥、复合肥、磷肥、钾肥、农药、种子、农膜、农业机具等农业生产资料;季戊四醇、共聚甲醛、甲酸钠、硝酸铵、甲醇、甲醛、液氨、玻璃纤维及其制品等化工、建材产品 | 6,000万元 | 41,345万元 | 15,494万元 | 713万元 |
天驰公司 | 服务、咨询 | 铁路、公路、水路货运代理,仓储服务,物流配送,提供货运中转服务,相关信息咨询 | 600万元 | 1,939万元 | 1,815万元 | 267万元 |
天勤公司 | 生产、销售 | 研究、生产与销售玻璃纤维织物系列制品 | 2,000万美元 | 69,742万元 | 8,908万元 | -1,964万元 |
天腾公司 | 生产、销售 | 复合肥 | 4,000万元 | 40,803万元 | 2,054万元 | -1,680万元 |
金新化工 | 生产、销售 | 煤化工、化肥生产及销售。 | 120,000万元 | 202,507万元 | 40,536万元 | - |
①CPIC主营业务为生产、销售无碱玻璃纤维系列产品、浸润剂,注册资本为25,200万美元,公司占注册资本的63.6164%,截止报告期末,CPIC总资产为751,947万元,净资产为291,126万元。
报告期,受国际金融危机影响,公司一季度暂停F01线,并对F05、F06等生产线进行限产。4月以后,随着市场行情的逐步好转,公司相继恢复对各线的满负荷生产,并于下半年将F04、C3B和F01线点火复产。在危机中,公司积极调整产品结构,加大力度开拓市场,充分发挥公司在短切、细纱、风电等产品上的优势,加大差异化产品的销售比重,使公司这些新兴产品销量迅速上升,市场份额稳步提高,进一步巩固了在业内质量好技术精的口碑和领先地位。
CPIC全年实现营业收入220,397万元,比上年减少48,772万元,同比下降18.12%;实现利润总额8,785万元,比上年减少33,077万元,同比下降79.02%。
②天合公司是公司与昭通市农资公司合资组建的企业,经营范围为生产、销售复混肥及研究、开发专用复混肥,注册资本为3,000万元,公司占注册资本的74.50%。截至报告期末,天合公司总资产为4,186万元,净资产为2,144万元。
报告期,天合公司受金融危机影响,生产不稳定,产销量较低,全年实现营业收入4,794万元,比上年减少1,912万元,同比下降28.51%,实现利润总额-903万元,比上年减少930万元。
③天安公司是公司与云南省开发投资公司合资组建的企业,经营范围为生产、销售液氨,注册资本为 120,000万元,公司占注册资本的60%。截至报告期末,天安公司总资产为396,556万元,净资产为105,820万元。
报告期,合成氨市场受国际金融危机影响加大,由于装置运行不稳定,设备未达产,成本较高,造成公司亏损较大。但公司在困境中,狠抓生产设备管理,强化工艺和设备技术消化,提高突发问题处理水平,实现装置较长周期稳定运行,在国内同类型装置生产运行维护方面走在前列。
天安公司全年实现营业收入62,104万元,实现利润总额-24,109万元。
④天盟公司是公司与云南省水富天盛有限公司共同组建的企业, 经营范围为化肥、农药、农膜、不再分装的包装种子、饮料及添加剂、农业机具、农业生产资料的销售与服务;玻璃纤维及制品、建材产品、季戊四醇、共聚甲醛、甲酸钠、硝酸铵、甲醇、甲醛、液氨、化工产品的销售与服务;国内贸易、货物及技术的进出口业务(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)。注册资本为6,000万元,公司占注册资本的97%。截止报告期末,天盟公司总资产为41,345万元,净资产为15,494万元。
报告期,天盟公司保主业,防风险,大幅减少商贸业务,并坚持以“成本领先为主线”的竞争战略,“预防并控制风险”的经营战略,进一步构筑“贸易为先导、产业为后盾、物流为支撑、金融为纽带”的商业模式,在金融危机背景下谋转变、夯基础、促发展,抗风险能力明显增强。
天盟公司全年实现营业收入317,746万元,比上年减少192,263万元,同比下降37.70%,主要是由于商贸收入同比减少187,796万元,实现利润总额1,100万元,比上年减少6,902万元,同比下降86.25%,主要是由于商贸收入减少导致销售毛利降低。
⑤天驰物流是公司与云南省水富天盛有限公司共同组建的企业, 经营范围为货物运输代理、货物中转、物流配送、仓储、国内贸易等,注册资本为5000万元,公司占注册资本的85%。截止报告期末,天驰物流总资产为1,939万元,净资产为1,815万元。
天驰物流全年实现营业收入349万元,比上年减少55万元,同比下降13.57%,实现利润总额355万元,比上年减少44万元,同比下降11.08%。
⑥天勤公司是公司与CPIC、富耀企业有限公司、Kordi先生、Dughaither先生共同组建,主要研究、生产与销售玻璃纤维织物系列制品,注册资本为2000万美元,公司占注册资本的67.50%。截至报告期末,天勤公司总资产为69,742万元,净资产8,908万元。
报告期,天勤公司受国际金融危机影响,电子布市场上半年需求处于低迷状态。面对不利局面,狠抓产品质量、不断提高生产效率,积极开拓市场,初步建立了较稳定的客户群,天勤公司已向全球十大CCL(覆铜板)生产厂家中的五家稳定供货,为未来经济复苏、市场好转奠定公司发展的坚实基础。
天勤公司全年实现营业收入21,873万元,比上年增加13,696万元,同比上升34.58%,主要是公司上年下半年投产,本年设备生产周期同比大幅增加;实现利润总额-2,255万元,比去年减少亏损616万元。
⑦天腾公司是公司与深圳市芭田生态工程股份有限公司合资组建的企业, 经营范围为生产、销售复合肥等,注册资本为4,000万元,公司占注册资本的89%。截至报告期末,天腾公司总资产为40,803万元,净资产为2,054万元。
报告期,复合肥市场行情低迷,天腾公司强化内部管理,夯实发展基础,坚持技术改造,并积极挖潜增效,努力营造企业内外部环境,确保渡过难关。
天腾公司全年实现营业收入12,460万元,实现利润总额-2,233万元。
⑧公司第四届董事会第七次会议决议通过并经2008年第一次临时股东大会审议《关于自筹资金61200万元参与呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案》,公司自筹资金61,200万元参与呼伦贝尔金新化工增资扩股,增资后占股本的51%。呼伦贝尔金新化工依托当地丰富的煤资源,建设50万吨合成氨、80万吨尿素项目。截至报告期末,金新化工公司总资产为202,507万元,净资产40,536万元。
报告期,金新化工在全体员工的共同努力下,完成全部技术引进工作,重视技术设计;加强设备现场管理,设备到场情况良好;强化施工管理,土建及安装工程进展顺利,本年完成投资28,171万元,累计完成建设投资140,191万元。
(2)单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上:
单位:元 币种:人民币
公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
CPIC | 2,203,974,405.95 | 66,794,508.68 | 86,900,419.06 |
天盟公司 | 3,177,464,499.28 | 6,492,612.26 | 7,134,969.85 |
天安公司 | 621,038,785.10 | -241,133,892.81 | -241,262,939.21 |
天勤公司 | 238,734,658.68 | -23,321,926.48 | -19,638,512.38 |
天腾公司 | 124,598,013.24 | -22,432,925.11 | -16,798,015.08 |
天合公司 | 47,943,165.78 | -8,736,967.34 | -9,041,613.27 |
(二)公司技术创新,节能环保情况
1.公司研发投入和自主创新情况
公司高度重视设备技术改造工作,2009 年公司进一步加大了对现有生产装置的技术改造力度,共投入技改资金2375.2万元(只含本部)。本部及重庆分公司全年共提出技改建议611条,批准实施323条,参与提议1898人次;全年共提出11项技术课题攻关项目,经审查批准同意立项7项,完成2项技术课题攻关项目。提高了公司设备的现代化水平,增强了产品的市场竞争力,进一步提高了装置的运转率,增强公司的技术储备能力。
公司还积极投入科研建设,走自主创新之路,2009 年研发经费共计投入10,412万元。位于北京的工程塑料实验室在2009年度共开展新产品研究开发项目10项。公司在自主创新的同时也积极与清华大学、四川大学、重庆大学等著名高校广泛合作,取得了一定的科研成果。公司全年共获得专利技术授权 4 项,1个项目获云南省科技进步三等奖。2009 年公司通过不断提高自主创新能力,增强了公司的核心竞争力,继续保持了公司在行业中技术、效益的领先地位。
重庆研发中心的成立,为公司不断地拓展聚甲醛和玻璃纤维下游产品及研发其他先进性材料,将进一步地提高公司自主创新能力。
2.环保监管和节能减排工作情况
2009年根据国家和地方相关法律、法规和各级政府环保主管部门的要求,结合公司集团化管理的需要和生产经营实际,对公司的环保管理制度进行了全面修订和完善,年内修订、完善了《体系管理手册(质量、环境、职业健康安全、计量)》、《环境保护责任制》、《环境污染防治管理规定》、《环境保护设施管理规定》、《安全生产事故应急预案》(其中,设置了《危险化学品事故应急预案》、《环境污染事故应急预案》等5个专项预案)、13项规章制度。
2009年公司继续加强环保治理装置和综合利用设施的运行监管,严格对各生产装置“三废”排放状况进行了监测分析,及时协调处理生产过程中存在的环保问题,全年各环保治理装置和综合利用设施的运转率均为100%,从而确保了公司总排口持续、稳定达标排放。
公司继续将相关环保法律法规和公司环保管理制度执行情况、“三废”排放、环境事故、环保装置和综合利用设施运行管理等纳入安全环保责任书进行考核,使公司各级员工的污染预防意识和技能不断加强和提高,从而有效控制环境污染事故的发生,全年无环境污染事故。
公司按照年度环境监测计划,及时开展并全面完成了各项监测工作,全年共取得废水、废气、环境空气、外环境水体、噪声及职业危害因素监测数据1万余个,为公司有效开展各项环保管理工作提供有力的基础数据支持。
公司持续推进清洁生产和节能减排工作,并于2009年5月顺利通过了第二轮清洁生产审核即“云南省清洁生产合格单位”验收,成为全省化工行业首家获得“云南省清洁生产合格单位”称号的企业,同月并被云南省人民政府授予“清洁生产先进企业” 荣誉称号。
通过持续开展清洁生产,加强全过程优化控制和采取各种有效的节能减排措施,载止2009年12月公司已提前全面、超额完成政府部门下达的“十一五”节能减排指标任务。
(三)对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势
公司所处行业为化学肥料制造业,现已形成化肥、有机化工、玻璃纤维、商贸物流四大产业格局。
化肥产业方面,目前国内化肥行业产能持续扩张,尿素市场总体上供过于求,受上游原材料价格和国家宏观政策调控的影响,国内化肥价格上涨面临一定的压力。从化肥行业目前的情况来看,虽然形势不容乐观,但尿素作为重要的农业资料,在农业生产中所占据的重要地位并无动摇,公司尿素产品的盈利能力将较为稳定。公司有机化工产业主要是聚甲醛产品,目前国内聚甲醛行业发展十分迅速,产能不断扩大,聚甲醛产品的生产技术和质量有很大提升。但随着金融危机的持续蔓延,聚甲醛产业面临上游原料价格上涨和下游需求萎缩的影响。玻璃纤维作为化工新材料,被广泛应用于国民经济各领域,交通、新能源、电子通讯、工程塑料和建筑基础设施等领域对玻璃纤维的需求持续增长。在金融危机背景下,公司玻璃纤维出口将受到一定影响,但随着玻璃纤维应用范围的不断扩大,行业发展潜力依然巨大。
2、未来公司发展机遇和挑战,发展战略等以及各项业务的发展规划
(1)发展战略
公司将继续推行从“以肥为主”到“以化为主”的战略转型,坚持以市场需求为导向,以人力资源开发为保证,以培植企业核心竞争力为中心,紧紧依靠技术创新、管理创新和制度创新,抓住增产降耗、挖潜增效和结构调整、产品升级两条主线,以资本营运和产业整合为重要手段,依托现有主业优势,从化肥、有机化工、新材料、商贸物流四个方向不断培育新的效益增长点,不断壮大公司整体实力,把公司发展成为以化肥、有机化工和玻纤新材料为支柱产业,并广泛涉足商贸等领域的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的上市公司。
(2)发展机遇和挑战
1)化肥产业方面:农业作为国民经济的基础,地位十分重要,国家政策也必将更多的向“三农”倾斜。近期轻工业和石化产业调整振兴规划的出台,对公司的发展起到了一定的促进作用。从长远来看,国内化肥行业面临产品需求和生产成本的双重压力。“十一五”期间,将是化肥行业的整合期和产品的结构调整期。为此,公司将依托自身的管理和技术优势继续推进产品结构调整,不断降低生产成本,提高产品质量,确保消费者的认可和稳定的市场占有率。
2)玻璃纤维产业:公司作为国内三大玻纤生产商之一,拥有较强的技术优势和品牌优势,也面临更大的发展机遇。公司将充分发挥玻璃纤维生产规模优势、技术优势和市场优势,通过加大研发力度和技术改造等手段,延伸产品链条,调整产品结构,提升市场竞争力,确保产品在国际和国内市场较高的占有率。在国际市场难以迅速复苏的情况下,国内市场毛利率低,价格竞争激烈的状况将直接影响玻纤利润水平。
3)有机化工产业:有机化工产业面临产业结构调整,这给公司带来了很大的发展机遇。公司将不断提高产品质量、积极推进产品应用开发,加强聚甲醛产品研发力度,通过新项目建设、技术研发,扩大产品规模、提升产品品质,提高产品的科技含量和盈利能力。
4)商贸物流产业:针对目前市场变化,公司将进一步加大对流通渠道的整合控制,不断完善连锁经营体系,提升连锁体系的规范运作水平。逐步建立自有售后服务机构,整合营销体系内的服务资源,在广大的市场区域内展开大量的售后服务及宣传推广活动,使售后服务工作迈向标准化、规范化的轨道。进一步集成和优化物流资源,真正构建现代企业物流管理体系。
(3)各项业务的发展规划
公司将围绕现已形成的四大产业,持续推进项目建设,进一步实现各产业的规模效应。稳步推进金新化工年产50万吨合成氨、80万吨尿素项目建设,扩大公司化肥产业规模;快速、有序推进26万吨甲醇的煤代气技改项目;重庆6万吨/年聚甲醛二期项目已于2009年转入试生产,公司有机产业规模优势得以增强。
(4)不利影响的所有风险因素以及已(或拟)采取的对策和措施
公司生产经营中将出现的主要问题及困难有:①天然气供应紧张的问题依然突出,一定程度上影响了公司“安、稳、长、满、优”运行;②原材料的价格上涨增加了公司的成本。
对此,公司上下面临极其复杂的市场环境,加强忧患意识,坚定信心,共克时艰,积极协调天然气、电力供应部门,最大限度的保证天然气和电力的供应,确保正常生产;通过推行挖潜增效工作,严格控制原材料及能源消耗,实现成本有效控制,积极拓展融资渠道,充分利用各种融资手段减少融资成本,提高资源投入的产出比率,力争以最少的投入获得最大的收益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
化 工 | 2,641,952,959.64 | 2,075,552,826.65 | 21.44 | 28.62 | 68.83 | 减少18.71个百分点 |
建 材 | 2,275,942,656.65 | 1,796,061,135.61 | 21.08 | -15.29 | -3.69 | 减少9.50个百分点 |
商 贸 | 1,021,517,348.57 | 1,041,605,556.02 | -1.97 | -64.77 | -62.28 | 减少6.72 个百分点 |
分产品 | ||||||
尿 素 | 1,292,695,505.02 | 692,388,690.14 | 46.44 | 1.16 | 3.67 | 减少1.30 个百分点 |
玻璃纤维 | 2,038,371,714.27 | 1,574,401,710.15 | 22.76 | -21.06 | -10.86 | 减少8.84 个百分点 |
合成氨 | 622,634,167.73 | 669,001,895.46 | -7.45 | 1,400.50 | 2,726.56 | 减少50.41个百分点 |
聚甲醛 | 371,558,840.31 | 379,609,781.02 | -2.17 | -1.22 | 33.78 | 减少26.73个百分点 |
商 贸 | 1,021,517,348.57 | 1,041,605,556.02 | -1.97 | -64.77 | -62.28 | 减少6.72 个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国外 | 1,237,870,253.35 | -37.63 |
国内 | 4,701,542,711.51 | -16.87 |
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 195,873.71 | 本年度已使用募集资金总额 | 60,278.42 | |||
已累计使用募集资金总额 | 157,558.42 | |||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入 金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益 情况 |
天安化工 | 否 | 26,000.00 | 26,000.00 | 是 | -24,126.00 | |
6万吨/年聚甲醛树脂(一期) | 否 | 70,540.00 | 70,540.00 | 是 | -2,437.00 | |
6万吨/年聚甲醛树脂(二期) | 否 | 94,548.00 | 60,073.44 | 是 | ||
合计 | / | 191,088.00 | 156,613.44 | / | / | |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 注①;注②;注③ | |||||
尚未使用的募集资金用途及去向 |
注:①由于50万吨/年合成氨项目新近投产,生产装置运行尚未完全稳定,合成氨有效生产时间不足,产量较小,导致产品成本较高。
②6万吨/年聚甲醛树脂(一期)项目年初投产后,生产装置运行处于磨合期,产量较少,导致成本较高;受国际金融危机影响,聚甲醛产品价格大幅下跌,产品毛利大幅降低。
③6万吨/年聚甲醛树脂(二期)项目目前处于试生产期,建设及投资进度符合项目预期。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
呼伦贝尔煤化工项目 | 140,190.72 | 43.92% | 项目处于建设期,尚未投产 |
水富煤代气技改工程 | 34,722.87 | 36.67% | 项目处于建设期,尚未投产 |
重庆研发中心工程 | 7,879.21 | 61.00% | 项目处于建设期,尚未投产 |
合计 | 182,792.80 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所审计,公司2009年实现合并净利润 1,272,863.61元,其中:归属于母公司所有者的净利润77,332,946.42元,母公司2009年实现净利润285,761,773.42元,根据《公司法》、《公司章程》规定,按10%计提法定盈余公积金28,576,177.34元,2009年实现可供分配的利润 257,185,596.08元,加上年初未分配利润351,458,250.99元,扣除在2009年内实际分配的2008年度现金股利236,048,512.40元,2009年累计可供股东分配的利润为372,595,334.67元。
公司2009年利润分配预案为:拟每10股派发现金股利1元(含税),以公司2009年12月31日的股本590,121,281股计算,拟派发现金股利59,012,128.10元,其余未分配利润313,583,206.57元待以后年度分配。
该议案尚需要公司股东大会批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,349,008,900 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 1,849,008,900 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额 | 1,849,008,900 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 41.45 |
其中: | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 1,849,008,900 |
上述三项担保金额合计 | 1,849,008,900 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
云南云天化国际化工股份有限公司 | 453,644,299.32 | 17.17 | ||
合计 | 453,644,299.32 | 17.17 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额619,227,683.84元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
云天化集团 | 1,050,000,000.00 | 1,069,745,417.06 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额1,069,745,417.06元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额 | 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额 | 报告期内已清欠情况 | |||||||
报告期内清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间(月份) | ||||||
报告期初 | 报告期内发生额 | 报告期末 | |||||||
64,400,000 | 64,400,000 | 64,400,000 | 现金偿还 | 64,400,000 | 2010-1 | ||||
报告期内新增非经营性资金占用的原因 | 云天化集团代收云天化集团为本公司代收的技改补助资金6,440.00万元,由于报告期内手续未完善而未付,该款项分别已于2010年1月18日、1月20收回。 |
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 002332 | 仙琚制药 | 4,100 | 500 | 4,100 | 100 | |
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 632,400.34 | |||
合计 | 4,100 | / | 4,100 | 100 | 632,400.34 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
卖出 | 申购新股 | 632,400.34 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额632,400.34元。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为:公司董事会和经营层按照《公司法》、公司《章程》及其有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,不断建立和健全公司内部管理制度,形成了良好的内控机制,各项决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理及其他高级管理人员忠于职守、诚信勤勉,未发现其有违反法律法规和公司《章程》的有关规定。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会审阅了公司中期和年度财务报告,通过对公司财务报告、会计账目资料的监督检查,监事会认为:公司财务制度完善,财务管理规范,财务报告客观,如实反映了公司的财务状况和经营成果。公司2009年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2009年3月共计53,771,012份“云化CWB1”认股权证成功行权,共募集资金总额为95,873.71万元,扣除发行费用1,325.73万元,实际募集资金净额为94,547.99万元,存储到权证募集资金专户。公司董事会按募集资金预定用途,投入年产6万吨聚甲醛树脂项目,闲置募集资金存为定期存款,无改变募集资金使用用途的情况。同时,公司与保荐人西南证券有限责任公司及中国工商银行水富县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,无违规情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内无收购、出售资产
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与云天化集团有限责任公司及关联公司的各项关联交易遵循了市场公允原则,关联交易价格公平合理,未损害公司及股东利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
监事会对会计师事务所出具的审计报告无异议
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 7.1 | 2,636,803,616.74 | 1,995,396,987.78 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 7.2 | 4,100.00 | |
应收票据 | 7.3 | 200,803,115.82 | 73,280,965.42 |
应收账款 | 7.4 | 562,202,758.06 | 488,772,527.74 |
预付款项 | 7.6 | 895,034,906.85 | 704,821,359.64 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 7.5 | 178,618,437.62 | 121,604,335.27 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 7.7 | 854,576,313.65 | 1,583,978,809.57 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 5,328,043,248.74 | 4,967,854,985.42 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 7.8 | 6,800,000.00 | 4,000,000.00 |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7.10 | 19,045,263.73 | 28,478,804.88 |
投资性房地产 | 7.11 | 27,890,720.63 | 28,586,148.84 |
固定资产 | 7.12 | 10,627,703,138.56 | 11,033,166,819.91 |
在建工程 | 7.13 | 3,111,399,764.13 | 1,328,619,153.44 |
工程物资 | 7.14 | 84,451,487.24 | 14,293,242.18 |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 7.15 | 249,969,002.56 | 220,852,311.65 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 7.16 | 20,400,538.41 | 13,812,798.00 |
递延所得税资产 | 7.17 | 28,264,965.58 | 16,547,640.48 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 14,175,924,880.84 | 12,688,356,919.38 | |
资产总计 | 19,503,968,129.58 | 17,656,211,904.80 |
法定代表人:张嘉庆 主管会计工作负责人:冯驰 会计机构负责人:钟德红
合并资产负债表(续)
2009年12月31日
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 7.20 | 1,354,400,191.94 | 2,740,545,797.96 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 7.21 | 243,272,966.54 | 388,706,925.44 |
应付账款 | 7.22 | 697,281,802.26 | 830,934,051.60 |
预收款项 | 7.23 | 136,411,834.23 | 307,297,848.03 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 7.24 | 50,790,066.71 | 83,863,983.76 |
应交税费 | 7.25 | -37,190,401.43 | -32,180,371.81 |
应付利息 | 7.26 | 26,389,757.34 | 32,011,806.24 |
应付股利 | 7.27 | 5,222,625.00 | |
其他应付款 | 7.28 | 363,522,978.80 | 232,098,252.28 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 7.29 | 651,652,300.00 | 797,763,300.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 3,491,754,121.39 | 5,381,041,593.50 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 7.30 | 7,973,706,577.48 | 5,413,952,627.61 |
应付债券 | 7.31 | 932,222,728.37 | 911,851,982.96 |
长期应付款 | 7.32 | 901,139,530.98 | 509,822,544.51 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 7.17 | 490,215.61 | |
其他非流动负债 | 7.33 | 100,172,476.19 | 8,117,178.57 |
非流动负债合计 | 9,907,731,528.63 | 6,843,744,333.65 | |
负债合计 | 13,399,485,650.02 | 12,224,785,927.15 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 7.34 | 590,121,281.00 | 536,350,269.00 |
资本公积 | 7.35 | 1,823,717,131.44 | 932,008,267.48 |
减:库存股 | |||
专项储备 | 7.36 | 64,125.26 | |
盈余公积 | 7.37 | 982,877,062.64 | 954,300,885.30 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 7.38 | 1,063,956,524.68 | 1,251,248,268.00 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 4,460,671,999.76 | 3,673,971,815.04 | |
少数股东权益 | 1,643,810,479.80 | 1,757,454,162.61 | |
所有者权益合计 | 6,104,482,479.56 | 5,431,425,977.65 | |
负债和所有者权益总计 | 19,503,968,129.58 | 17,656,211,904.80 |
法定代表人:张嘉庆 主管会计工作负责人:冯驰 会计机构负责人:钟德红
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 850,110,732.60 | 720,274,350.33 | |
交易性金融资产 | 4,100.00 | ||
应收票据 | 2,340,000.00 | 720,000.00 | |
应收账款 | |||
预付款项 | 297,583,004.52 | 167,297,375.15 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 13.1 | 82,770,876.84 | 32,856,599.31 |
存货 | 153,346,355.89 | 245,143,024.13 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,386,155,069.85 | 1,166,291,348.92 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 13.2 | 2,401,790,219.11 | 2,411,096,867.04 |
投资性房地产 | 27,890,720.63 | 28,586,148.84 | |
固定资产 | 2,132,302,562.39 | 2,164,283,314.14 | |
在建工程 | 824,721,802.92 | 283,590,515.63 | |
工程物资 | 29,264,753.50 | 10,339,416.20 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 82,236,982.05 | 60,320,179.41 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 19,004,332.41 | 11,618,760.00 | |
递延所得税资产 | 7,909,630.76 | 3,096,582.89 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 5,525,121,003.77 | 4,972,931,784.15 | |
资产总计 | 6,911,276,073.62 | 6,139,223,133.07 |
法定代表人:张嘉庆 主管会计工作负责人:冯驰 会计机构负责人:钟德红
母公司资产负债表(续)
2009年12月31日
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 590,000,000.00 | 1,116,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 11,550,840.84 | 46,989,004.08 | |
应付账款 | 138,776,800.86 | 62,463,761.25 | |
预收款项 | 3,894,373.63 | 35,495,728.72 | |
应付职工薪酬 | 463,221.75 | 2,664,521.34 | |
应交税费 | -28,350,388.94 | 27,320,995.89 | |
应付利息 | 13,148,226.44 | 14,590,754.16 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 47,631,941.87 | 49,761,211.22 | |
一年内到期的非流动负债 | 34,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 777,115,016.45 | 1,389,285,976.66 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 775,712,300.00 | 485,500,000.00 | |
应付债券 | 932,222,728.37 | 911,851,982.96 | |
长期应付款 | 500,641,530.98 | 509,822,544.51 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 90,876,785.73 | 3,183,928.57 | |
非流动负债合计 | 2,299,453,345.08 | 1,910,358,456.04 | |
负债合计 | 3,076,568,361.53 | 3,299,644,432.70 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 590,121,281.00 | 536,350,269.00 | |
资本公积 | 1,889,114,033.78 | 997,405,169.82 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 64,125.26 | ||
盈余公积 | 982,877,062.64 | 954,300,885.30 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 372,595,334.67 | 351,458,250.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,834,707,712.09 | 2,839,578,700.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,911,276,073.62 | 6,139,223,133.07 |
法定代表人:张嘉庆 主管会计工作负责人:冯驰 会计机构负责人:钟德红
合并利润表
2009年1—12月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 6,027,834,044.34 | 7,704,201,881.97 | |
其中:营业收入 | 7.39 | 6,027,834,044.34 | 7,704,201,881.97 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 6,029,539,234.25 | 6,813,444,890.75 | |
其中:营业成本 | 7.39 | 4,974,022,071.50 | 5,929,988,307.40 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 7.40 | 6,139,228.16 | 10,963,289.47 |
销售费用 | 161,854,296.25 | 185,321,402.14 | |
管理费用 | 428,332,382.63 | 342,542,293.60 | |
财务费用 | 450,437,747.00 | 324,176,503.34 | |
资产减值损失 | 7.43 | 8,753,508.71 | 20,453,094.80 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7.41 | -670,220.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7.42 | 923,339.19 | 2,920,864.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -133,541.15 | 28,804.88 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -781,850.72 | 893,007,635.90 | |
加:营业外收入 | 7.44 | 35,179,904.86 | 25,678,875.90 |
减:营业外支出 | 7.45 | 4,430,046.87 | 14,611,849.87 |
其中:非流动资产处置损失 | 2,166,600.33 | 8,755,049.84 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,968,007.27 | 904,074,661.93 | |
减:所得税费用 | 7.46 | 28,695,143.66 | 80,125,094.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,272,863.61 | 823,949,567.43 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 77,332,946.42 | 657,586,850.98 | |
少数股东损益 | -76,060,082.81 | 166,362,716.45 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 7.47 | 0.1331 | 1.2260 |
(二)稀释每股收益 | 7.47 | 0.1325 | 1.1833 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 1,272,863.61 | 823,949,567.43 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,332,946.42 | 657,586,850.98 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -76,060,082.81 | 166,362,716.45 |
法定代表人:张嘉庆 主管会计工作负责人:冯驰 会计机构负责人:钟德红
母公司利润表
2009年1—12月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 13.3 | 1,804,289,195.20 | 1,961,841,740.38 |
减:营业成本 | 13.3 | 1,255,034,301.78 | 1,204,291,369.82 |
营业税金及附加 | 2,792,102.75 | 5,670,422.84 | |
销售费用 | 38,580,364.52 | 53,390,035.84 | |
管理费用 | 197,861,906.95 | 169,705,505.02 | |
财务费用 | 97,532,697.14 | 89,158,170.01 | |
资产减值损失 | 4,344,777.20 | 125,061.66 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -670,220.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 13.4 | 103,042,152.41 | 8,740,864.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,647.93 | 28,804.88 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 311,185,197.27 | 447,571,819.87 | |
加:营业外收入 | 5,345,456.40 | 829,609.46 | |
减:营业外支出 | 1,552,863.34 | 8,064,553.88 | |
其中:非流动资产处置损失 | 456,857.37 | 4,084,573.88 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 314,977,790.33 | 440,336,875.45 | |
减:所得税费用 | 29,216,016.91 | 65,138,769.86 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 285,761,773.42 | 375,198,105.59 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.4917 | 0.6995 | |
(二)稀释每股收益 | 0.4896 | 0.6752 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 0.4917 | 0.6995 |
法定代表人:张嘉庆 主管会计工作负责人:冯驰 会计机构负责人:钟德红
合并现金流量表
2009年1—12月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,161,812,956.21 | 7,748,048,221.54 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 34,109,059.42 | 6,792,523.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7.48 | 96,710,356.47 | 135,370,202.32 |
经营活动现金流入小计 | 6,292,632,372.10 | 7,890,210,947.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,011,562,276.12 | 5,787,425,975.23 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 504,434,401.86 | 452,478,697.97 | |
支付的各项税费 | 272,914,105.60 | 391,602,178.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.48 | 275,658,036.59 | 297,390,923.81 |
经营活动现金流出小计 | 5,064,568,820.17 | 6,928,897,775.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,228,063,551.93 | 961,313,172.34 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 11,221,338.34 | 1,862,943.02 | |
取得投资收益收到的现金 | 424,480.00 | 2,892,059.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,151,907.12 | 7,205,754.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
法定代表人:张嘉庆 主管会计工作负责人:冯驰 会计机构负责人:钟德红
合并现金流量表(续)
2009年1—12月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,776,186.84 | ||
投资活动现金流入小计 | 13,797,725.46 | 14,736,943.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,371,715,114.36 | 3,328,855,024.01 | |
投资支付的现金 | 4,093,038.00 | 377,888,982.19 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.48 | 45,087.00 | |
投资活动现金流出小计 | 2,375,853,239.36 | 3,706,744,006.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,362,055,513.90 | -3,692,007,062.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 945,479,875.96 | 13,563,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,563,800.00 | ||
取得借款收到的现金 | 7,201,462,081.41 | 6,889,392,228.77 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.48 | 4,429,886.13 | |
筹资活动现金流入小计 | 8,151,371,843.50 | 6,902,956,028.77 | |
偿还债务支付的现金 | 5,566,304,592.35 | 2,794,881,465.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 801,435,087.98 | 695,280,093.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.48 | 3,198,525.00 | 11,494,183.03 |
筹资活动现金流出小计 | 6,370,938,205.33 | 3,501,655,742.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,780,433,638.17 | 3,401,300,286.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,035,047.24 | -26,378,338.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 641,406,628.96 | 644,228,058.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,995,396,987.78 | 1,351,168,929.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,636,803,616.74 | 1,995,396,987.78 |
法定代表人:张嘉庆 主管会计工作负责人:冯驰 会计机构负责人:钟德红
母公司现金流量表
2009年1—12月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,683,586,449.49 | 2,086,210,449.55 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,810,566.43 | 29,761,089.57 | |
经营活动现金流入小计 | 1,733,397,015.92 | 2,115,971,539.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 928,654,903.05 | 1,086,213,034.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,283,954.13 | 223,913,170.51 | |
支付的各项税费 | 73,847,091.81 | 161,438,616.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,115,485.40 | 155,220,905.09 | |
经营活动现金流出小计 | 1,343,901,434.39 | 1,626,785,726.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 389,495,581.53 | 489,185,812.34 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 11,221,338.34 | 1,862,943.02 | |
取得投资收益收到的现金 | 97,316,400.00 | 8,712,059.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,061,457.12 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 110,599,195.46 | 10,575,002.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 709,629,356.18 | 630,486,960.57 | |
投资支付的现金 | 1,293,038.00 | 640,738,982.19 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 710,922,394.18 | 1,271,225,942.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -600,323,198.72 | -1,260,650,939.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 945,479,875.96 | ||
取得借款收到的现金 | 1,766,000,000.00 | 1,686,100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,711,479,875.96 | 1,686,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,016,328,243.75 | 706,537,637.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,266,885.47 | 309,961,033.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,000.00 | 9,760,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,370,801,129.22 | 1,026,258,671.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 340,678,746.74 | 659,841,328.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,747.28 | -17,850.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 129,836,382.27 | -111,641,649.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 720,274,350.33 | 831,915,999.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 850,110,732.60 | 720,274,350.33 |
法定代表人:张嘉庆 主管会计工作负责人:冯驰 会计机构负责人:钟德红
(下转B100版)