河北金牛化工股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人祁泽民、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
备注1：
1、 2010年1月12日，公司控股股东河北金牛能源股份有限公司的注册名称变更为“冀中能源股份有限公司”。
2、 公司控股股东承诺：自竞拍取得本公司12,765.48万股股份之日起三年内，不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。
3、
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（1）报告期内公司经营情况
2009年对金牛化工而言是充满挑战和考验的一年，受全球性金融危机影响，经济形势和经营环境依然严峻，虽然产品价格有所回升，但是原材料价格的上涨，加大了PVC行业的成本压力，PVC行业处境仍然十分困难。报告期内，公司生产PVC树脂17.1万吨，较上年度增加57.89%；营业收入103,181.18万元，较上年度增加41.99%；归属于母公司的净利润-2,341.31万元,较上年度减亏146,968.43万元，扣除不可比因素，较上年减亏25,592.24万元；PVC树脂营业利润率较上年同期增加7.36%,主营业务盈利能力得到很大提高,生产经营指标较上年有明显改善。
处于重组期的公司，不仅面临经济危机带来的行业亏损的窘境，而且背负着沉重的偿债压力，针对此不利局面，公司不等不靠，自我加压，一方面加强成本管理，规范管理制度，大力推行节能降耗，健全成本管理考核体系；另一方面加强技术改造力度，实现效益最大化；实施了循环水改造，改造后节电、节汽效果明显，水泥分公司“湿磨干烧”技改项目通过了国家节能技改项目评审，已获得国家节能奖励资金204万元。在加强自我管理，实施技术改造的同时，公司冷静分析自己的优势与劣势，多方调研，果断的启动8万吨离子膜烧碱项目建设，在速度快、投资省的前提下建成投产，实现了投产即达产，达产即见效益，加强了PVC工艺路线的调控弹性，提高了公司的行业竞争力，提高了公司的盈利水平。物流公司的设立，可发挥公司拥有铁路、液体码头资源和渤海新区的地缘优势，也将成为公司新的利润增长点。
（2）报告期《重整计划》的执行及控股股东的支持情况
根据《重整计划》，截至2009年12月31日，公司重整债务偿还总额为5.21亿元。自公司重整以来，控股股东冀中能源股份有限公司严格遵守《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司协议书》中的各项承诺。在资金等各方面继续给予我公司大力支持，截至2009年12月31日冀中能源股份有限公司累计向公司提供委托贷款3亿元，本报告期,冀中能源股份有限公司为本公司代购原材料4.42亿元，为公司实现正常的生产经营提供了有力保障。
（3）报告期老厂区6万吨PVC生产线占用土地出让情况
2009年12月份，按照重整计划的安排，沧州市土地储备中心将老厂区6万吨PVC生产线占用土地进行了拍卖，2009 年12 月26 日，本公司收到沧州市土地储备中心支付的部分土地补偿款计10,471.57 万元。
（4）公司主营业务及其经营状况
公司主营业务是聚氯乙烯树脂的生产和销售。
① 报告期内公司资产构成情况同比发生重大变动的说明
■
②利润表指标变动情况
■
③报告期内现金流量构成相关数据分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
（下转B120版）
| 股票简称 | ST金化 |
| 股票代码 | 600722 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 河北省沧州市黄河东路20号 |
| 邮政编码 | 061000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hbjnhg.com |
| 电子信箱 | 600722@ hbjnhg.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邱玲 | 刘国发 |
| 联系地址 | 河北省沧州市黄河东路20号 | 河北省沧州市黄河东路20号 |
| 电话 | 0317-3509970 | 0317-3509970 |
| 传真 | 0317-3030719 | 0317-3030719 |
| 电子信箱 | jnhg600722@163.com | jnhg600722@126.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 1,031,811,770.53 | 726,675,646.09 | 41.99 | 248,333,101.51 |
| 利润总额 | -20,643,934.02 | -1,492,645,628.29 | 不适用 | 961,057,194.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -23,413,118.76 | -1,493,102,778.56 | 不适用 | 1,130,682,892.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -90,763,651.57 | -1,185,413,241.73 | 不适用 | -710,186,846.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,584,503.21 | 7,004,568.74 | 2,378.16 | -32,513,990.63 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 1,553,187,185.34 | 1,525,301,273.04 | 1.83 | 2,767,789,715.20 |
| 所有者权益（或股东权益） | -1,568,866,953.12 | -1,548,893,631.49 | 不适用 | -21,092,164.17 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.06 | -3.54 | 不适用 | 2.68 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.06 | -3.54 | 不适用 | 2.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.22 | -2.81 | 不适用 | -1.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | |||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.41 | 0.02 | 1,950.00 | -0.08 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | -3.72 | -3.68 | 不适用 | -0.13 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 71,530,100.42 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,851,302.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,973,536.27 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,096,600.00 |
| 所得税影响额 | -750,921.05 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -403,012.70 |
| 合计 | 67,350,532.81 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 179,154,800 | 42.51 | 179,154,800 | 42.51 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 127,654,800 | 30.29 | 38,832,683 | 38,832,683 | 166,487,483 | 39.51 | |||
| 3、其他内资持股 | 51,500,000 | 12.22 | -38,832,683 | -38,832,683 | 12,667,317 | 3.00 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 50,000,000 | 11.86 | -38,832,683 | -38,832,683 | 11,167,317 | 2.64 | |||
| 境内自然人持股 | 1,500,000 | 0.36 | 1,500,000 | 0.36 | |||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 242,265,200 | 57.49 | 242,265,200 | 57.49 | |||||
| 1、人民币普通股 | 242,265,200 | 57.49 | 242,265,200 | 57.49 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 421,420,000 | 100 | 421,420,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 冀中能源股份有限公司 | 127,654,800 | 127,654,800 | 见备注1 | 备注2 | ||
| 中国光大银行深圳分行 | 38,832,683 | 股改承诺 | ||||
| 深圳市贵速实业发展有限公司 | 50,000,000 | 5,678,317 | 股改承诺，所持股份被冻结 | |||
| 沧州化学工业股份有限公司(破产企业财产处置专户) | 5,489,000 | 股改承诺 | ||||
| 陈小敏 | 1,500,000 | 1,500,000 | 股改承诺 |
| 报告期末股东总数 | 33,541户 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 冀中能源股份有限公司 | 国有法人 | 30.29 | 127,654,800 | 127,654,800 | 无 | ||||
| 中国光大银行深圳分行 | 国有法人 | 9.21 | 38,832,683 | 38,832,683 | 38,832,683 | 无 | |||
| 河北省建设投资公司 | 国有法人 | 3.56 | 15,009,337 | -979,800 | 无 | ||||
| 广州市帆华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.54 | 10,691,000 | 冻结10,691,000 | |||||
| 深圳市贵速实业发展有限 公司 | 境内非国有法人 | 1.35 | 5,678,317 | -44,321,683 | 5,678,317 | 冻结5,678,317 | |||
| 沧州化学工业股份有限公司(破产企业财产处置专户) | 其他 | 1.30 | 5,489,000 | -21,876,175 | 5,489,000 | 无 | |||
| 陈鹏玲 | 境内自然人 | 0.71 | 2,998,800 | 2,998,800 | 无 | ||||
| 刘苑 | 境内自然人 | 0.46 | 1,950,400 | 115,700 | 无 | ||||
| 许嫦容 | 境内自然人 | 0.36 | 1,508,082 | 1,508,082 | 无 | ||||
| 陈小敏 | 境内自然人 | 0.36 | 1,500,000 | 1,500,000 | 无 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||||
| 河北省建设投资公司 | 15,009,337 | 人民币普通股 | |||||||
| 广州市帆华投资有限公司 | 10,691,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 陈鹏玲 | 2,998,800 | 人民币普通股 | |||||||
| 刘苑 | 1,950,400 | 人民币普通股 | |||||||
| 许嫦容 | 1,508,082 | 人民币普通股 | |||||||
| 翁志行 | 998,500 | 人民币普通股 | |||||||
| 北京小光国际置业有限公司 | 963,879 | 人民币普通股 | |||||||
| 韶关天元置业有限责任公司 | 928,900 | 人民币普通股 | |||||||
| 梁云峰 | 810,872 | 人民币普通股 | |||||||
| 段晓光 | 754,200 | 人民币普通股 | |||||||
| 名称 | 冀中能源股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王社平 |
| 成立日期 | 1999年8月26日 |
| 注册资本 | 787,952,533 |
| 主要经营业务或管理活动 | 煤炭批发、零售 |
| 名称 | 冀中能源集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王社平 |
| 成立日期 | 2005年12月16日 |
| 注册资本 | 6,816,722,800 |
| 主要经营业务或管理活动 | 能源行业 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 王社平 | 董事 | 男 | 54 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 祁泽民 | 董事长 | 男 | 52 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 陈立军 | 副董事长 | 男 | 47 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 杨印朝 | 董事兼总经理 | 男 | 46 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | 12.01 | 否 |
| 姚万义 | 独立董事 | 男 | 68 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | 4 | 否 |
| 袁琳 | 独立董事 | 女 | 51 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | 4 | 否 |
| 张文雷 | 独立董事 | 男 | 40 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | 4 | 否 |
| 王玉江 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 张文彬 | 监事 | 男 | 38 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 胡竹寅 | 监事 | 男 | 48 | 2009年2月28日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | 9.76 | 否 |
| 孙式星 | 监事 | 男 | 44 | 2009年2月28日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | 3.13 | 否 |
| 蒋爱军 | 监事 | 男 | 50 | 2009年2月28日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | 5.74 | 否 |
| 葛汝增 | 副总经理兼总经济师 | 男 | 47 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | 9.81 | 否 |
| 李爱华 | 总会计师兼财务负责人 | 男 | 46 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | 9.75 | 否 |
| 邱玲 | 董事会秘书 | 女 | 37 | 2008年4月24日 | 2011年4月23日 | -- | -- | -- | 9.74 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | -- | -- | -- | 71.94 | / |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 52,863,617.77 | 85,085,102.81 | -37.87 | 本期8万吨离子膜烧碱工程项目投入货币资金增加所致 |
| 应收票据 | 57,929,902.58 | 20,496,503.41 | 182.63 | 本报告期销售收入增加所致 |
| 工程物资 | 36,926,561.14 | 11,452,807.22 | 222.42 | 本报告期续建8万吨离子膜烧碱项目所致 |
| 长期借款 | 93,574,041.06 | 322,741,143.28 | -71.01 | 本报告期偿还重整债权所致 |
| 应付利息 | 6,807,064.16 | 16,887,910.13 | -59.69 | 本报告期偿还重整债权所致 |
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 增减比例(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,031,811,770.53 | 726,675,646.09 | 41.99 | 因上年度4月底恢复生产,本报告期较上年度开工时间长所致 |
| 营业成本 | 993,335,223.06 | 760,769,361.03 | 30.57 | 因本报告期开工时间长产量较大所致 |
| 资产减值 损失 | 6,402,482.82 | 1,018,134,843.17 | -99.37 | 因上年度计提部分坏账损失及长期投资、固定资产减值损失所致 |
| 营业外支出 | 21,774,044.11 | 308,933,179.18 | -92.95 | 因上年度合并范围变化所致 |
| 管理费用 | 54,390,612.25 | 98,251,635.61 | -44.64 | 本报告期内加强管理所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -23,413,118.76 | -1,493,102,778.56 | 不适用 | 因上年度资产减值较大所致 |
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 增减（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,584,503.21 | 7,004,568.74 | 2,478.16 | 本报告期公司主营业务收入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,6,621,076.84 | -182,327,528.09 | 不适用 | 上年度竞拍沧井资产支出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242,778,784.40 | 244,610,582.01 | 不适用 | 本期偿还委托贷款所致 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 化工行业 | 888,980,885.99 | 902,504,084.33 | -1.52 | 30.21 | 21.41 | 增加7.36个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| PVC树脂 | 888,980,885.99 | 902,504,084.33 | -1.52 | 30.21 | 21.41 | 增加7.36个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | 436,505,475.00 | 82.72 |
| 华东地区 | 349,484,614.72 | -8.75 |
| 华南地区 | 244,631,447.37 | 137.41 |
| 出口 | 1,190,233.44 | -31.26 |
| 合计 | 1,031,811,770.53 | 41.99 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 8万吨离子膜烧碱 | 2.00 | 建成投产 |
河北金牛化工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：ST金化 股票代码：600722 公告编号：临2010-011
河北金牛化工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2010年3月28日上午9：00在冀中能源股份有限公司金牛大酒店三层第六会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长祁泽民先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司2009年度董事会工作报告的议案
该项议案尚需经公司2009年年度股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于公司2009年度总经理工作报告的议案
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案
该项议案尚需经公司2009年年度股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于公司2009年度财务决算报告的议案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2009年12月31日，公司资产总额1,553,187,185.34 元，股东权益总额 -1,568,866,953.12 元。
2009年度，公司营业总收入1,031,811,770.53元，营业总成本1,116,863,571.11元，营业利润-85,051,800.58元，营业外收支净额64,407,866.56元，所得税费用1,963,159.34元，归属于母公司所有者的净利润-23,413,118.76元，扣除非经常性损益后的净利润-90,763,651.57元，经营活动产生的现金流量净额173,584,503.21元，现金及现金等价物净增加额-32,521,485.04元。
该项议案尚需经公司2009年年度股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、关于公司2009年度利润分配预案的议案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年度实现净利润-23,413,118.76 元，加年初未分配利润-2,341,027,601.45元，本年可供股东分配的利润为-2,364,440,720.21元。因公司可供股东分配的利润为负数，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
该项议案尚需经公司2009年年度股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
六、关于公司2010年日常关联交易的议案
该项议案尚需经公司2009年年度股东大会审议。
公司7名董事中关联董事王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生回避表决。
同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票
（具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交易公告》）
七、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
公司拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度的审计机构。公司应支付该事务所2009年度财务报告审计费60万元；建议2010年度财务报告审计费由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量确定。
该项议案尚需经公司2009年年度股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
八、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
九、关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
十、关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
十一、关于在冀中能源集团财务有限责任公司贷款暨关联交易的议案
根据经营和发展需要,2010年公司拟在冀中能源集团财务有限责任公司贷款不超过4亿元人民币，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。同时,公司还将与其发生票据贴现和委托贷款等金融服务业务，服务费用不高于其他金融机构的相关费用,预计金额不超过1500万元人民币。届时公司将与冀中能源集团财务有限责任公司签署具体的金融服务协议。
鉴于冀中能源集团财务有限责任公司为公司控股股东的关联公司，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该关联交易尚需经公司2009年年度股东大会审议批准。
公司7名董事中关联董事王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生回避表决。
同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票
（具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于在冀中能源集团财务有限责任公司贷款暨关联交易的公告》）
十二、关于召开公司2009年年度股东大会的议案
公司拟于2010年4月20日召开2009年年度股东大会。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
（具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《公司关于召开2009年年度股东大会通知》）
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
二○一○年三月三十日
股票简称：ST金化 股票代码：600722 公告编号：临2010-012
河北金牛化工股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2010年3月28日上午11：30分在冀中能源股份有限公司金牛大酒店三层第六会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席王玉江先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司2009年度监事会工作报告的议案
该项议案尚需经公司2009年年度股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案
该项议案尚需经公司2009年年度股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
公司监事会对公司2009年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司2009年年度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
2、公司2009 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、关于公司2009年度财务决算报告的议案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2009年12月31日，公司资产总额1,553,187,185.34 元，股东权益总额 -1,568,866,953.12 元。
2009年度，公司营业总收入1,031,811,770.53元，营业总成本1,116,863,571.11元，营业利润-85,051,800.58元，营业外收支净额64,407,866.56元，所得税费用1,963,159.34元，归属于母公司所有者的净利润-23,413,118.76元，扣除非经常性损益后的净利润-90,763,651.57元，经营活动产生的现金流量净额173,584,503.21元，现金及现金等价物净增加额-32,521,485.04元。
该项议案尚需经公司2009年度股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于公司2009年度利润分配预案的议案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年度实现净利润-23,413,118.76 元，加年初未分配利润-2,341,027,601.45元，本年可供股东分配的利润为-2,364,440,720.21元。因公司可供股东分配的利润为负数，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
该项议案尚需经公司2009年年度股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司监事会
二○一○年三月三十日
股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2010－013
河北金牛化工股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容
因日常生产经营所需，2009年2月28日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）签订了《原材料采购协议》、与冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“邢矿集团”）签订了《聚氯乙烯（PVC）销售协议》，上述协议已经公司2008年年度股东大会审议通过，有效期2年。
2、关联董事回避事宜
在公司第五届董事会第十三次会议对《关于公司2010年日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事王社平、祁泽民、陈立军回避表决。
一、本次关联交易概述
1、本次关联交易内容
1.1 本次关联交易为与生产经营相关的日常关联交易，公司2010年预计向冀中能源采购化工、煤炭等原材料金额为106,000万元；公司预计向邢矿集团的崆山塑料门窗型材分公司销售PVC金额为3,600万元。
1.2 2009年实际发生额与2010年预计总金额汇总表
单位：（人民币）万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2010年预计总金额 | 2009年预计总金额 | 2009年 发生额 | 2009年发生额占同类交易的比例(%) |
| 采购原材料 | 冀中能源 | 106,000 | 73,000.00 | 44,224.86 | 82.46 |
| PVC销售 | 邢矿集团 | 3,600 | 2,000.00 | 125.00 |
2、董事会审议情况
2010年3月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》，在上述议案表决时，关联董事王社平、祁泽民、陈立军回避表决，上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）冀中能源
1、基本情况
冀中能源，注册地址为河北省邢台市中兴西大街191号，法定代表人为王社平，注册资本为787,952,533元，经营范围为：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品销售；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料经销；货物和技术进出口业务（国家限制或禁止除外）；二氯乙烷批发、零售；以下限有资质分支机构经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥，无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；污水处理及处理后中水销售。该《企业法人营业执照》已通过2008年度检验，冀中能源现合法有效存续。
2、与上市公司的关联关系
冀中能源为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
截止2009年12月31日，冀中能源生产经营情况正常，具备履约能力，不会对本公司造成损失。
4、预计本公司与冀中能源2010年发生日常关联交易总额为106,000万元。
（二）邢矿集团
1、基本情况
邢矿集团，注册地址为邢台市中兴西大街191号，注册资本为103,326万元，法定代表人为赵森林，经营范围为批发、零售：电子产品、电气机械及器材、文化用品、建材、本企业自产的化工原料（不含危险化学品）、焦炭、一类医疗器械、旅游用品、家俱、包装材料、机械设备、仪器仪表及零配件；自营和代销各类商品的进出口业务（国家限制和禁止经营的商品及技术除外）、房屋租赁、物业服务；以下仅限分支经营；煤炭生产与销售、本企业生产科研所需的原辅材料、自动化控制工程、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、服务业、商业、加工业、运输业、电力生产与销售；蒸气生产与供应、预包装食品批发、散装食品批发、冷冻（藏）食品批发、其他食品饮料批发（冷藏肉）、豆制品制造；生产氢氧化钾、盐酸、液氯、氢气、次氯酸钠、塑料门窗制作、销售。
2、与上市公司的关联关系
邢矿集团系公司控股股东的控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
截止2009年12月31日，邢矿集团生产经营情况正常，具备履约能力，不会对本公司造成损失。
4、预计本公司与邢矿集团2010年发生日常关联交易总额为3,600万元。
三、关联交易协议的主要内容和定价原则
公司与关联方于2009年2月28日签订了《原材料采购协议》和《聚氯乙烯（PVC）销售协议》，协议约定本公司向冀中能源采购煤炭、化工原材料进口EDC和原材料VCM，向关联方销售聚氯乙烯（PVC）。上述煤炭、原材料的购买和聚氯乙烯（PVC）销售的价格依据同行业公允的市场价格标准，如市场价格有所变动，则作相应的调整。协议方于每季度末按当季度实际交易额支付价款。若协议方不能按季结算价款，则应按银行同期借款利率向守约方支付尚未结清货款的资金占用费，协议经权力决策机构批准并经签字和加盖公章之日起生效。上述协议已经公司2008年年度股东大会审议通过，有效期2年。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
鉴于公司处于破产重整执行期，资金相对紧张，特别是恢复生产需要大量采购原材料，从冀中能源采购原材料无论从质量、数量还是铁路运力上更有保证，同时冀中能源同意先供货按季度结算货款，缓解公司的资金压力,对公司生产更加有利。邢矿集团又能为公司产品提供一个稳定的销售渠道。因此本公司与关联方签订了上述协议。
公司董事会认为上述关联交易有助于公司日常生产经营的运转，有助于公司顺利实施《重整计划》。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司独立董事于2010年3月28日发表独立董事意见，认为上述日常关联交易为公司生产经营所必需的，且定价合理，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议；
2、公司监事会决议；
3、独立董事意见；
4、公司与冀中能源签订的《原材料采购协议》；
5、公司与邢矿集团签订的《聚氯乙烯（PVC）销售协议》。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
二○一○年三月三十日
股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2010－014
河北金牛化工股份有限公司
关于在冀中能源集团财务有限责任公司贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
根据经营和发展需要,2010年公司拟在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“冀中财务公司”）贷款不超过4亿元人民币，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。同时,公司还将与其发生票据贴现和委托贷款等金融服务业务，服务费用不高于其他金融机构的相关费用,预计金额不超过1500万元人民币。届时公司将与冀中财务公司签署具体的金融服务协议。
冀中财务公司是由公司控股股东的控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）控制的非银行金融机构，因此本次交易构成关联交易。
2010年3月28 日本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于在冀中能源集团财务有限责任公司贷款暨关联交易的议案》。本公司关联董事王社平先生、祁泽民先生和陈立军先生回避了表决。本公司全体独立董事对此次关联交易进行了事前核查并发表了交易公平的独立意见。
本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：冀中能源集团财务有限责任公司
注册地址：石家庄市体育北大街125号
注册资本：100,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王社平
成立日期：1998年8月18日
营业执照注册号：130000000007150
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。
冀中财务公司是经中国人民银行银复（1993）245号文件批准成立，其前身是华北制药集团财务有限责任公司。2009年9月，中国银行业监督管理委员会河北监管局以银监冀局复[2009]283号文件《关于核准华北制药集团财务有限责任公司新增股东并股权调整、名称变更、章程修改的批复》，核准了冀中财务公司新增股东、股权调整及名称变更等相关事宜，2009年9月23日，办理了相关工商登记变更手续。目前，财务公司共有四家股东，其中：冀中能源集团出资45,000.00万元人民币、占注册资本的45%，冀中能源股份有限公司出资35,000.00万元人民币、占注册资本的35%，华北制药股份有限公司出资19,500.00万元人民币、占注册资本的19.5%，华北制药康欣有限公司出资500.00万元人民币、占注册资本的0.5%。
根据冀中财务公司经审计的2009 年9 月30 日的财务报告,对照银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，冀中财务公司的各项监管指标均符合第三十四条规定要求：
（1）资本充足率不得低于10%：资本充足率为85.17%，资本充足率高于10%。
（2）拆入资金余额不得高于资本总额：拆入资金余额为0 元，资本总额为31,192 万元，拆入资金余额低于资本总额。
（3）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%：公司目前未开展短期证券投资业务。
（4）担保余额不得高于资本总额：公司本期无对外担保。
（5）长期投资与资本总额的比例不得高于30%：公司长期投资与资本总额的比例为3.2%，长期投资与资本总额的比例低于30%。
（6）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：自有固定资产与资本总额的比例为0.72%，自有固定资产与资本总额的比例低于20%。
2、与上市公司的关联关系
冀中财务公司实为冀中能源集团控制的企业。
三、借款合同的主要内容和定价原则
公司与冀中财务公司的金融服务协议尚未签署。冀中财务公司2010年度向公司提供不超过4亿元的贷款和票据贴现、委托贷款等金融服务，公司将根据自身需要与冀中财务公司签订具体的金融服务协议。贷款利率将不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，票据贴现和委托贷款等服务费用将不高于其他金融机构的相关费用。
四、本次关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
2010年是本公司实施重整的最后一年，需要偿清全部破产债务，扩建新项目、采购原材料都需要大量的资金支持，冀中财务公司专业的资金平台可为我公司提供较低的资金成本和畅通的融资渠道。
公司董事会认为上述关联交易能够推动公司的长远发展，有助于公司日常生产经营的运转、有助于公司顺利实施《重整计划》。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司独立董事于2010年3月28日发表独立董事意见，认为上述关联交易为公司生产经营所必需的，且定价原则公允合理，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
二○一○年三月三十日
股票简称：ST金化 股票代码：600722 公告编号：临2010-015
河北金牛化工股份有限公司
关于股票交易实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司2008年、2009年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对本公司股票实行退市风险警示。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股；
2、股票简称由"ST金化"变更为"*ST金化"；
3、股票代码仍为"600722"；
4、实行退市风险警示的起始日：2010年3月31日
二、实行退市风险的主要原因
公司2008年度、2009年度连续两年经审计的年度净利润为负数。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
充分利用公司人才优势、管理优势、区位优势和股东优势，进一步优化公司工艺流程和管理流程，强化成本控制，不断增强公司竞争力,通过自身不懈努力,在控股股东的大力支持下争取早日撤销退市风险警示。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
2010年度，公司如果继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。
五、公司被实行退市风险警示后新的公司简称及涨跌幅限制
因公司被实行退市风险警示，公司股票将于2010年3月30日停牌一天，3月31日起实行退市风险警示，股票简称变更为："*ST金化"，股票代码：600722，股票报价的日涨跌幅限制为5％。
六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
联系人： 刘国发
联系电话：0317-3509970
联系地址：河北省沧州市黄河东路20号
河北金牛化工股份有份有限公司证券部
邮编：061000
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
二○一○年三月三十日
股票简称：ST金化 股票代码：600722 公告编号：临2010-016
河北金牛化工股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人： 公司第五届董事会
2、会议时间： 2010年4月20日上午9时
3、召开地点： 河北金牛化工股份有限公司六楼会议室
4、召开方式： 采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2010年4月14日
6、出席会议对象：
（1）截至2010年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、公司第五届董事会第十三次会议决定召开公司2009 年年度股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、 关于公司2009年度董事会工作报告的议案；
2、 关于公司2009年度监事会工作报告的议案；
3、 关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案；
4、 关于公司2009年度财务决算报告的议案；
5、 关于公司2009年度利润分配方案的议案；
6、 关于公司2010年度日常关联交易的议案；
7、 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
8、 关于在冀中能源集团财务有限责任公司贷款暨关联交易的议案。
特别强调事项：
上述第6、8项议案因内容涉及公司控股股东，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源股份有限公司和深圳贵速实业发展有限责任公司应当回避表决。与会股东将听取独立董事作2009年度述职报告。
三、信息披露情况
有关上述议案的相关公告刊登于2010年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
四、参加会议登记办法
1、具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010 年4月15日至4月16日8：30-17：00；
3、登记地点：河北金牛化工股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人： 刘国发
联系电话：0317—3509970
传 真：0317—3030719
地 址：河北省沧州市黄河东路20号
邮政编码：061000
2、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：股东授权委托书（剪报及复印件均有效）
河北金牛化工股份有限公司
二○一○年三月三十日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北金牛化工股份有限公司2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
受托人（签名）： 身份证号码：
持有股数： 股东账号：
委托日期： 年 月 日