(上接B119版)
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
冀中能源股份有限公司 | ---- | ---- | 44,224.86 | 82.46 |
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 125.00 | ---- | ---- | ---- |
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
冀中能源股份有限公司 | ---- | ---- | 30,000 | 30,000 |
冀中能源集团有限责任公司 | ---- | ---- | 17,161 | 17,161 |
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 公司限售股股东承诺自股改方案实施之日起,所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 | 报告期内未发生违反相关承诺的事项 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | (4)金牛能源及其控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与本公司发生关联交易,如确实无法避免,金牛能源将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定规范与本公司之间的关联交易行为,不损害本公司及本公司中小股东的合法权益。 (5)自金牛能源竞拍取得本公司12,765.48万股股份之日起三年内,金牛能源不转让竞拍取得的上述股份,亦不会将上述股份对外提供质押担保。 | 上述承诺事项正在履行中,未有违背承诺事项发生。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、子公司重大诉讼、仲裁事项。
本年度5月份公司收到河北省沧州市中级人民法院(2008)沧民破字第2-7号民事裁定书,终结沧州沧井化工有限公司的破产程序。
我公司持有沧井化工75%的股份,为沧井化工控股股东,初始投资成本为141,585,875.00元。在2008年度报告中,公司已经对沧井化工的股权投资全额计提了减值损失。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着向全体股东负责的态度,忠实、认真履行监事会的监督职能,对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司建立了较完善的内部控制制度,运作规范,经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定,有效控制了企业的各项经营风险。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责,履行了诚信和勤勉的义务,没有损害公司利益的行为,也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司编制的各期财务报告的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;公司财务报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定,所包含的信息能客观、真实反映公司报告期的经营成果和财务状况;北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告和对有关事项做出的说明是客观、公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2000年度配股募集资金已于2000年全部使用完毕,并已在《2000年年度报告》中进行了详尽披露。本报告期内公司未有募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为,没有损害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司与控股股东和关联方分别签订了《原材料采购协议》和《聚氯乙烯(PVC)销售协议》,上述协议的签署均履行了相关决策程序,公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平的原则,关联交易价格合理,未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 52,863,617.77 | 85,085,102.81 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2 | 57,929,902.58 | 20,496,503.41 |
应收账款 | 3 | 10,044,149.14 | 13,041,030.84 |
预付款项 | 4 | 60,339,006.09 | 101,081,542.65 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 5 | 9,841,754.55 | 9,668,532.83 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 6 | 113,527,310.47 | 129,773,786.13 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 304,545,740.60 | 359,146,498.67 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7 | 300,000.00 | 300,000.00 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 8 | 939,486,882.42 | 795,004,193.78 |
在建工程 | 9 | 199,997,359.01 | 258,883,111.64 |
工程物资 | 10 | 36,926,561.14 | 11,452,807.22 |
固定资产清理 | 11 | 9,794,930.14 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 12 | 71,930,642.17 | 90,719,731.59 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,248,641,444.74 | 1,166,154,774.37 | |
资产总计 | 1,553,187,185.34 | 1,525,301,273.04 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 14 | 300,000,000.00 | 380,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 15 | 300,000.00 | 450,000.00 |
应付账款 | 16 | 1,005,663,947.62 | 497,481,135.83 |
预收款项 | 17 | 96,879,151.43 | 82,122,333.41 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 18 | 21,918,102.42 | 50,061,958.99 |
应交税费 | 19 | 51,079,046.50 | 62,472,862.89 |
应付利息 | 20 | 6,807,064.16 | 16,887,910.13 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 21 | 96,377,465.66 | 131,722,957.59 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,579,024,777.79 | 1,221,199,158.84 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 22 | 93,574,041.06 | 322,741,143.28 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 23 | 259,958,131.85 | 337,741,401.26 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 24 | 1,163,973,786.04 | 1,163,973,786.04 |
非流动负债合计 | 1,517,505,958.95 | 1,824,456,330.58 | |
负债合计 | 3,096,530,736.74 | 3,045,655,489.42 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 421,420,000.00 | 421,420,000.00 | |
资本公积 | 293,805,774.56 | 292,040,335.77 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 1,679,739.36 | 5,381.02 | |
盈余公积 | 78,668,253.17 | 78,668,253.17 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -2,364,440,720.21 | -2,341,027,601.45 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | -1,568,866,953.12 | -1,548,893,631.49 | |
少数股东权益 | 25,523,401.72 | 28,539,415.11 | |
所有者权益合计 | -1,543,343,551.40 | -1,520,354,216.38 | |
负债和所有者权益总计 | 1,553,187,185.34 | 1,525,301,273.04 |
法定代表人:祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 48,837,856.79 | 81,245,224.45 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 57,929,902.58 | 20,496,503.41 | |
应收账款 | 1 | 3,414,672.36 | 4,588,353.28 |
预付款项 | 57,091,199.03 | 97,704,513.10 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 2 | 18,920,040.64 | 22,123,640.78 |
存货 | 112,069,327.55 | 128,311,275.90 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 298,262,998.95 | 354,469,510.92 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 166,242,909.18 | 162,146,309.18 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 808,000,541.98 | 656,623,853.20 | |
在建工程 | 1,129,430.59 | 61,567,594.54 | |
工程物资 | 30,350,496.80 | 5,025,985.77 | |
固定资产清理 | 9,794,930.14 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 66,464,374.89 | 85,101,623.51 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,072,187,753.44 | 980,260,296.34 | |
资产总计 | 1,370,450,752.39 | 1,334,729,807.26 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 300,000,000.00 | 380,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 957,828,780.42 | 451,514,273.91 | |
预收款项 | 69,872,615.43 | 55,877,776.95 | |
应付职工薪酬 | 21,229,967.34 | 49,146,311.34 | |
应交税费 | 49,751,925.01 | 60,887,985.22 | |
应付利息 | 6,807,064.16 | 16,887,910.13 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 29,506,101.80 | 61,416,751.80 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,434,996,454.16 | 1,075,731,009.35 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 89,199,041.06 | 315,811,143.28 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 259,776,251.85 | 337,559,521.26 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 1,163,973,786.04 | 1,163,973,786.04 | |
非流动负债合计 | 1,512,949,078.95 | 1,817,344,450.58 | |
负债合计 | 2,947,945,533.11 | 2,893,075,459.93 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 421,420,000.00 | 421,420,000.00 | |
资本公积 | 294,080,335.77 | 292,040,335.77 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 1,679,739.36 | 5,381.02 | |
盈余公积 | 78,668,253.17 | 78,668,253.17 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -2,373,343,109.02 | -2,350,479,622.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,577,494,780.72 | -1,558,345,652.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,370,450,752.39 | 1,334,729,807.26 |
法定代表人:祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,031,811,770.53 | 726,675,646.09 | |
其中:营业收入 | 31 | 1,031,811,770.53 | 726,675,646.09 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,116,863,571.11 | 1,910,962,056.68 | |
其中:营业成本 | 31 | 993,335,223.06 | 760,774,742.05 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 32 | 3,310,445.80 | 2,504,804.71 |
销售费用 | 22,911,148.76 | 17,834,925.71 | |
管理费用 | 54,390,612.25 | 98,251,635.61 | |
财务费用 | 36,513,658.42 | 13,461,105.43 | |
资产减值损失 | 33 | 6,402,482.82 | 1,018,134,843.17 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -85,051,800.58 | -1,184,286,410.59 | |
加:营业外收入 | 34 | 86,181,910.67 | 573,961.48 |
减:营业外支出 | 35 | 21,774,044.11 | 308,933,179.18 |
其中:非流动资产处置损失 | 7,22,574.86 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -20,643,934.02 | -1,492,645,628.29 | |
减:所得税费用 | 36 | 1,963,159.34 | 1,051,068.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -22,607,093.36 | -1,493,696,696.79 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -23,413,118.76 | -1,493,102,778.56 | |
少数股东损益 | 806,025.40 | -593,918.23 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.06 | -3.54 | |
(二)稀释每股收益 | -0.06 | -3.54 | |
七、其他综合收益 | 2,040,000.00 | ||
八、综合收益总额 | -20,567,093.36 | -1,493,696,696.79 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -21,373,118.76 | -1,493,102,778.56 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 806,025.40 | -593,918.23 |
法定代表人:祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 939,007,240.26 | 687,611,003.59 |
减:营业成本 | 4 | 927,237,107.20 | 744,206,722.08 |
营业税金及附加 | 799,718.23 | 38,013.18 | |
销售费用 | 4,902,629.90 | 6,471,568.29 | |
管理费用 | 48,027,021.37 | 94,598,117.68 | |
财务费用 | 35,996,582.79 | 12,186,780.67 | |
资产减值损失 | 9,610,289.92 | 1,026,570,506.04 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -87,566,109.15 | -1,196,460,704.35 | |
加:营业外收入 | 82,320,624.70 | 227,936.15 | |
减:营业外支出 | 17,618,001.94 | 107,295,122.96 | |
其中:非流动资产处置损失 | 3,510,381.12 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -22,863,486.39 | -1,303,527,891.16 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -22,863,486.39 | -1,303,527,891.16 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.05 | -3.09 | |
(二)稀释每股收益 | -0.05 | -3.09 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 |
法定代表人:祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,184,607.19 | 461,001,160.93 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 2,047,808.76 | 320,508.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38 | 57,216,411.04 | 73,077,998.63 |
经营活动现金流入小计 | 686,448,826.99 | 534,399,668.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,890,969.74 | 430,853,359.44 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,946,616.73 | 58,986,530.00 | |
支付的各项税费 | 14,570,921.54 | 4,642,647.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38 | 130,440,955.77 | 32,912,562.80 |
经营活动现金流出小计 | 512,864,323.78 | 527,395,099.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 173,584,503.21 | 7,004,568.74 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,970,700.00 | 23,105,739.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 38 | 3,414,197.70 | 1,475.25 |
投资活动现金流入小计 | 114,384,897.70 | 23,107,214.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,757,820.86 | 199,088,090.66 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,346,651.68 | ||
投资活动现金流出小计 | 77,757,820.86 | 205,434,742.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,627,076.84 | -182,327,528.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 85,000,000.00 | 390,220,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 85,000,000.00 | 390,220,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 312,578,453.41 | 132,372,004.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,200,330.99 | 13,229,556.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,856.31 | ||
筹资活动现金流出小计 | 327,778,784.40 | 145,609,417.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -242,778,784.40 | 244,610,582.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,719.31 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,221,485.04 | 69,287,622.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,085,102.81 | 15,797,480.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,863,617.77 | 85,085,102.81 |
法定代表人:祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,195,571.94 | 424,237,866.48 | |
收到的税费返还 | 1,635,834.75 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 38 | 53,246,240.53 | 70,152,349.30 |
经营活动现金流入小计 | 633,077,647.22 | 494,390,215.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,243,732.03 | 419,733,036.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,363,072.92 | 51,501,968.38 | |
支付的各项税费 | 8,832,203.35 | 655,861.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38 | 107,642,410.03 | 32,660,177.23 |
经营活动现金流出小计 | 461,081,418.33 | 504,551,044.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 171,996,228.89 | -10,160,828.32 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,925,700.00 | 23,010,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 110,925,700.00 | 23,010,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,981,795.13 | 196,715,764.15 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 75,981,795.13 | 196,715,764.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,943,904.87 | -173,705,764.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 390,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 390,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 305,023,453.41 | 119,352,004.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,669,767.32 | 11,965,749.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 319,693,220.73 | 131,317,754.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -239,693,220.73 | 258,682,245.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,719.31 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,707,367.66 | 74,815,653.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,245,224.45 | 6,429,571.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,537,856.79 | 81,245,224.45 |
法定代表人:祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 421,420,000.00 | 292,040,335.77 | 5,381.02 | 78,668,253.17 | -2,341,027,601.45 | 28,539,415.11 | -1,520,354,216.38 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 421,420,000.00 | 292,040,335.77 | 5,381.02 | 78,668,253.17 | -2,341,027,601.45 | 28,539,415.11 | -1,520,354,216.38 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,765,438.79 | 1,674,358.34 | -23,413,118.76 | -3,016,013.39 | -22,989,335.02 | |||||
(一)净利润 | -23,413,118.76 | 806,025.40 | -22,607,093.36 | |||||||
(二)其他综合收益 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,040,000.00 | -23,413,118.76 | 806,025.40 | -20,567,093.36 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -274,561.21 | -3,822,038.79 | -4,096,600.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -274,561.21 | -3,822,038.79 | -4,096,600.00 | |||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 1,674,358.34 | 1,674,358.34 | ||||||||
1.本期提取 | 6,206,953.19 | 6,206,953.19 | ||||||||
2.本期使用 | -4,532,594.85 | -4,532,594.85 | ||||||||
四、本期期末余额 | 421,420,000.00 | 293,805,774.56 | 1,679,739.36 | 78,668,253.17 | -2,364,440,720.21 | 25,523,401.72 | -1,543,343,551.40 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 421,420,000.00 | 292,040,335.77 | 78,668,253.17 | -847,924,822.89 | 34,704,069.78 | -21,092,164.17 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 421,420,000.00 | 292,040,335.77 | 78,668,253.17 | -847,924,822.89 | 34,704,069.78 | -21,092,164.17 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,381.02 | -1,493,102,778.56 | -6,164,654.67 | -1,499,262,052.21 | ||||||
(一)净利润 | -1,493,102,778.56 | -593,918.23 | -1,493,696,696.79 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,493,102,778.56 | -593,918.23 | -1,493,696,696.79 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -5,570,736.44 | -5,570,736.44 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -5,570,736.44 | -5,570,736.44 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本 | ||||||||||
2.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 5,381.02 | 5,381.02 | ||||||||
1.本期提取 | 5,140,374.29 | 5,140,374.29 | ||||||||
2.本期使用 | -5,134,993.27 | -5,134,993.27 | ||||||||
四、本期期末余额 | 421,420,000.00 | 292,040,335.77 | 5,381.02 | 78,668,253.17 | -2,341,027,601.45 | 28,539,415.11 | -1,520,354,216.38 |
法定代表人:祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 421,420,000.00 | 292,040,335.77 | 5,381.02 | 78,668,253.17 | -2,350,479,622.63 | -1,558,345,652.67 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 421,420,000.00 | 292,040,335.77 | 5,381.02 | 78,668,253.17 | -2,350,479,622.63 | -1,558,345,652.67 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,040,000.00 | 1,674,358.34 | -22,863,486.39 | -19,149,128.05 | ||||
(一)净利润 | -22,863,486.39 | -22,863,486.39 | ||||||
(二)其他综合收益 | 2,040,000.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -22,863,486.39 | -22,863,486.39 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 2,040,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 2,040,000.00 | |||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 1,674,358.34 | 1,674,358.34 | ||||||
1.本期提取 | 6,206,953.19 | 6,206,953.19 | ||||||
2.本期使用 | -4,532,594.85 | -4,532,594.85 | ||||||
四、本期期末余额 | 421,420,000.00 | 294,080,335.77 | 1,679,739.36 | 78,668,253.17 | -2,373,343,109.02 | -1,577,494,780.72 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 421,420,000.00 | 292,040,335.77 | 78,668,253.17 | -1,046,951,731.47 | -254,823,142.53 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 421,420,000.00 | 292,040,335.77 | 78,668,253.17 | -1,046,951,731.47 | -254,823,142.53 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,381.02 | -1,303,527,891.16 | -1,303,522,510.14 | |||||
(一)净利润 | -1,303,527,891.16 | -1,303,527,891.16 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,303,527,891.16 | -1,303,527,891.16 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 5,381.02 | 5,381.02 | ||||||
1.本期提取 | 5,140,374.29 | 5,140,374.29 | ||||||
2.本期使用 | -5,134,993.27 | -5,134,993.27 | ||||||
四、本期期末余额 | 421,420,000.00 | 292,040,335.77 | 5,381.02 | 78,668,253.17 | -2,350,479,622.63 | -1,558,345,652.67 |
法定代表人:祁泽民 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林
董事长:祁泽民
河北金牛化工股份有限公司
二○一○年三月二十八日