(上接B123版)

7.2 出售资产

√适用 □不适用

报告期内，公司出售了昆明总部的部分房产，具体为位于昆明市春城路62 号证券大厦15楼总建筑面积为645.86 平方米的1506A、1505B、1504C 三套房屋，出售价格为5800 元/平方米，总价款为3,745,988.00 元。房屋买卖合同于2009年5月22日签订，购买方为自然人购买方向海涛、金玉芹；2009年6月17日，公司收回出售房屋的全部款项；2009年6月22日，完成房屋产权过户。该次房产出售得到公司董事会2009年5月19日召开的2009 年第5 次会议审议通过，相关公告临2009－010登载于2009年5月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

上述公司所属房产位于云南省昆明市春城路与吴井路交叉口证券大厦十五层，是公司2001年购买用于办公，原购房总价为2,636,273.00 元。北京天圆开资产评估有限公司于2009 年5 月7 日对该部分房产进行评估，并出具《云南新概念保税科技股份有限公司房地产转让项目评估报告》（天圆开评报字[2009]第105013号），评估基准日2009 年4月30 日，评估结果为：账面价值1,995,803.31 元，评估价值3,562,600.00元，增值率78.50%。

该房产出售后，扣除原购房价（减累计折旧和减值准备）1,307,884.67元，办公室装修（减累计折旧）277,815.27元，税费99,049.06元，列入营业外收入为2,061,239.00元，占本期净利润3.79％。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	300
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.01
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

上述担保事项涉及子公司张家港保税区长江国际港务有限公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司的诉讼案。该诉讼案于年初收到武汉海事法院(2007)武海法执字第194-1号民事裁定书,裁定解除对张家港保税区外商投资服务有限公司51亩土地所实施的查封；裁定湖北省高级人民法院作出的(2006)鄂民四终字第38号民事调解书主文的第二项第(3)款中止执行。按照湖北省高级人民法院主持调解后公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司于2006年11月6日签订的和解协议书，公司已在2006年、2007年共向江苏汇鸿支付了1000万元补偿款，剩余300万元以江苏汇鸿储存货物的费用抵付。相关信息公告临2005-011、临2005-012、临2005-022、临2005-023、临2006-002、临2006-045、《公司2005年度报告》、《公司2006年年度报告》、《公司2007年年度报告》登载于2005年6月21日、2005年6月30日、2005年8月30日、2005年9月2日、2006年2月28日、2006年3月29日、2006年11月29日、2007年4月17日、2008年3月26日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2009年度报告期内已经向汇鸿盛博龙服饰有限公司支付现金170万元，用仓储费冲抵了576086.79元，报告期末还余应付723913.21元。

因前述和解协议书未履行完毕，故至报告期末本公司仍需承担为长江国际履行该协议而作出的的连带担保责任。该款项列入“其他应付款”。

公司独立董事对该事项发表的书面独立意见如下：

独立董事彭良波先生：建议加强债务管理，尽快归还，降低债务风险。

独立董事杨抚生女士：属于历史遗留情况，同意担保。

独立董事安新华先生：同意，应敦促子公司尽快还款，解除担保责任。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（2）参加公司股改的原股东云南红塔集团大理卷烟厂承诺：持有的7,812,147股（占总股本5.04％）有限售条件的国有法人股股份自2006年7月20日获得上市流通权之日起，其中7,750,579股（占总股本5％）在十二个月内不上市交易或者转让，其余61,568股（占总股本0.04％）在二十四个月内不上市交易或者转让。2007年4月26日，云南红塔集团大理卷烟厂、红塔烟草(集团)有限责任公司、张家港保税区金港资产经营有限公司三方签订了《股权转让协议》，经红塔集团同意，大理卷烟厂将其持有的股份转让给金港公司。2007年8月30日，双方完成了转让股份的过户手续。2007年7月26日，转让事项中占总股本5％有限售条件的7,750,579股股份解禁上市流通；2008年7月26日，转让事项中占总股本0.04％有限售条件的61,568股股份禁售期届满，2009年7月21日,股份解禁。相关公告临2007－014、临2007－024登载于2007年4月28日、9月1日上海证券交易所网站和《上海证券报》。 （3）股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司特别承诺：股改后持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期满后一年内，若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于4.8元/股。	报告期内，各持有股改限售股份的股东正常履行了股改承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司于2008年8月16日公开承诺：截止2008年6月30日，长江时代持有保税科技限售股份数额为24,514,681股，该股份可上市交易时间为：2009年7月20日。该股份可上市交易后一年内，长江时代若通过交易所交易系统减持该部分保税科技股份，出售价格不低于5.80元/股，比原承诺高出1元/股。相关公告临2008－031登载于2008年8月28日上海证券交易所网站和《上海证券报》。	股东在报告期内正常履行了承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、关于追究造成公司损失责任人赔偿责任诉讼案的后续情况

因对苏州市中级人民法院【2006】苏中民二初字第0001号《民事判决书》判决一审判决被告陈建梁赔偿原告长江国际80万元以及负担总计73210元案件受理费、其他诉讼费中的4648元不服，公司董事会2008第3次会议作出决议，由子公司张家港保税区长江国际港务有限公司于2008年5月7日向江苏省高级人民法院提起上诉。经过审理，江苏省高级人民法院于2009年10月12日签署了江苏高院（2008）苏民二终字第0339号《民事判决书》，终审判决为：驳回上诉，维持原判决。二审案件受理费97400元，由上诉人长江港务公司负担。

截至报告期末，公司已收到陈建梁赔偿款20万元，公司正加大力度追索。

上述民事赔偿诉讼案，是因本公司原副总经理、长江国际原总经理陈建梁在其任职期间多次违反有关法律和公司规定，导致公司重大经济损失。2005年11月10日，由张家港保税区长江国际港务有限公司向苏州中院提请诉讼，要求陈建梁赔偿公司损失1260万元。苏州中院于2005年12月21日立案受理后，依法组成合议庭，于2006年2月13日、2006年5月19日、2007年5月31日共三次对该案进行了公开审理。2008年4月23日, 苏州中院签署《民事判决书》【2006】苏中民二初字第0001号，一审判决被告陈建梁赔偿原告长江国际80万元及负担案件受理费、其他诉讼费合计73210元中的4648元。

相关公告临2009－027、临2008-013、临2008-014、临2005-030登载于2009年10月24日、2008年4月1日、2007年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、关于长江国际与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司诉讼案的后续情况

子公司张家港保税区长江国际港务有限公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司的诉讼案于年初收到武汉海事法院(2007)武海法执字第194-1号民事裁定书,裁定解除对张家港保税区外商投资服务有限公司51亩土地所实施的查封；裁定湖北省高级人民法院作出的(2006)鄂民四终字第38号民事调解书主文的第二项第(3)款中止执行。按照湖北省高级人民法院主持调解后公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司于2006年11月6日签订的和解协议书，公司已在2006年、2007年共向江苏汇鸿支付了1000万元补偿款，剩余300万元以江苏汇鸿储存货物的费用抵付。

上述相关信息公告临2005-011、临2005-012、临2005-022、临2005-023、临2006-002、临2006-045、《公司2005年度报告》、《公司2006年年度报告》、《公司2007年年度报告》登载于2005年6月21日、2005年6月30日、2005年8月30日、2005年9月2日、2006年2月28日、2006年3月29日、2006年11月29日、2007年4月17日、2008年3月26日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2009年度报告期内已经向汇鸿盛博龙服饰有限公司支付现金170万元，用仓储费冲抵了576086.79元，报告期末还余应付723913.21元。

因前述和解协议书未履行完毕，故至报告期末本公司仍需承担为长江国际履行该协议而作出的的连带担保责任。该款项列入“其他应付款”。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为，本年度公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定规范运作，绝大多数董事和高级管理人员遵纪守法，认真履行职责，自觉维护股东和公司的合法权益，未发现董事、经理和其它高管人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程、损害公司利益及损害股东权益的行为；公司经营决策合法规范，科学合理，并建立了基本完善的内部管理和内控机制。监事会要求公司进一步深化各项制度的执行，完善定期述职报告制度，促进公司规范健康发展。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会坚持对公司、子公司的财务制度执行和财务运作情况进行检查监督，在报告期内对公司核销原大理造纸分公司部分应收账款情况、子公司长江国际应收款情况进行了核查，对报告期内公司的各期定期报告进行了审核并发表了书面审核意见。监事会认为，公司财务会计制度基本建全，财务管理基本规范；关联交易有章可循，未发现损害上市公司利益及内幕交易的行为。公司2009年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司注册会计师审计，签署了标准无保留意见的审计报告，公司2009年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

8.3 监事会对公司变更首次募集资金剩余资金用途的独立意见

2009年12月29日，公司董事会2009年第十二次会议通过决议，将首募剩余资金由原暂用为补充公司生产流动资金使用，变更为向控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司进行增资，增资额为800万元，其中使用首募剩余资金762.84万元，公司自有资金37.16万元，用于投入长江国际8.9万立方储罐扩建项目及偿还长江国际8.9万立方储罐扩建项目的部分项目贷款。该变更事项已获得公司2010年第一次临时股东大会批准，并于2010年2月份完成了首募剩余资金的变更使用工作。

北京天圆全会计师事务所有限公司于2010年3月25日出具了《前次募集资金使用情况的专项审核报告》（天圆全专审字[2010] 100040701号）：经审核，保税科技前次募资报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），在所有重大方面反映了保税科技截至2010年3月25日止前次募集资金的使用情况。

监事会认为，公司首募剩余资金使用变更的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会要求公司在今后的募集资金使用管理工作中，严格按照法律法规的要求抓好各项工作，及时准确反映资金、项目情况，杜绝遗留问题。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司完成了昆明市春城路证券大厦15楼房产的出售及款项回收，完成了对扬子江物流服务公司、扬子江化学品运输有限公司的增资和股权结构调整，相关子公司完成了对2008年底购买的银帆大厦房地产和翠德土地的资产过户、款项支付等各项工作。

监事会对报告期内公司董事会就上述事项所召开的会议、表决及实施过程进行了审核，认为：董事会相关会议的召开、表决程序符合法律法规的规定，决策履行了规定的法定程序；所交易的资产由外部评估机构进行评估并以此作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及股东的利益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司没有关联交易。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:张家港保税科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七（一）	75,701,240.96	33,694,596.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七（二）	510,000.00	100,000.00
应收账款	七（三）	5,262,179.81	4,960,911.65
预付款项	七（四）	1,750,102.66	1,224,868.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七（五）	602,212.81	205,411.89
买入返售金融资产
存货	七（六）	27,075,376.37	1,453,376.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		110,901,112.61	41,639,164.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七（七）
投资性房地产	七（八）	25,326,128.69	15,193,794.05
固定资产	七（九）	195,965,366.22	192,302,184.32
在建工程	七（十）	51,565,111.54	19,210,223.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七（十一）	97,960,498.40	75,302,358.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	七（十二）		300,000.00
递延所得税资产	七（十三）	1,351,084.19	2,116,359.32
其他非流动资产
非流动资产合计		372,168,189.04	304,424,919.98
资产总计		483,069,301.65	346,064,084.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	七（十五）	48,794,592.54	13,719,471.64
预收款项	七（十六）	3,320,699.05	3,730,588.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七（十七）	4,018,393.41	3,470,392.79
应交税费	七（十八）	17,329,791.17	7,908,710.30
应付利息
应付股利
其他应付款	七（十九）	17,819,500.50	17,785,440.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七（二十）		42,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		91,282,976.67	89,114,603.61
非流动负债：
长期借款	七（二十一）	80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		80,000,000.00
负债合计		171,282,976.67	89,114,603.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七（二十二）	178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积	七（二十三）	127,706,010.42	127,706,010.42
减：库存股
专项储备
盈余公积	七（二十四）	13,766,552.75	13,766,552.75
一般风险准备
未分配利润	七（二十五）	-22,031,531.46	-76,386,944.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		297,704,353.71	243,348,940.71
少数股东权益		14,081,971.27	13,600,540.46
所有者权益合计		311,786,324.98	256,949,481.17
负债和所有者权益总计		483,069,301.65	346,064,084.78

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:张家港保税科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		35,147,781.00	544,925.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款			362,323.74
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		46,086.84	46,086.84
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		35,193,867.84	953,336.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		212,810,000.00	206,730,000.00
投资性房地产		10,605,777.99
固定资产		116,245.01	12,728,871.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		223,532,023.00	219,458,871.57
资产总计		258,725,890.84	220,412,208.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		474,637.07	474,637.07
预收款项		586,980.00	586,980.00
应付职工薪酬		235,741.08	237,483.58
应交税费		-92,881.93	-10,162.37
应付利息
应付股利
其他应付款		105,223,002.21	111,634,044.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		106,427,478.43	112,922,983.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		106,427,478.43	112,922,983.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积		111,815,991.40	111,815,991.40
减：库存股
专项储备
盈余公积		13,766,552.75	13,766,552.75
一般风险准备
未分配利润		-151,547,453.74	-196,356,641.30
所有者权益（或股东权益）合计		152,298,412.41	107,489,224.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		258,725,890.84	220,412,208.04

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		249,208,952.18	114,181,506.12
其中：营业收入	七（二十六）	249,208,952.18	114,181,506.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		176,036,776.22	62,618,553.93
其中：营业成本	七（二十六）	136,849,610.55	30,646,527.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七（二十七）	6,727,459.53	5,513,416.95
销售费用		2,823,991.41	2,033,564.65
管理费用		27,389,430.27	20,793,814.50
财务费用	七（二十八）	1,867,460.01	4,986,353.20
资产减值损失	七（二十九）	378,824.45	-1,355,123.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,172,175.96	51,562,952.19
加：营业外收入	七（三十）	2,592,405.49	5,089,336.48
减：营业外支出	七（三十一）	728,282.66	9,464,699.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,036,298.79	47,187,589.36
减：所得税费用	七（三十二）	20,199,454.98	11,982,782.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,836,843.81	35,204,806.48
归属于母公司所有者的净利润		54,355,413.00	35,289,670.72
少数股东损益		481,430.81	-84,864.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.30	0.20
（二）稀释每股收益		0.30	0.20
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		805,640.00	782,640.00
减：营业成本		113,235.72	93,916.80
营业税金及附加		48,476.38	43,240.86
销售费用
管理费用		2,534,415.19	1,595,349.01
财务费用		1,960.41	99.84
资产减值损失		362,323.74	51,425.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		45,000,000.00	63,840,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,745,228.56	62,838,607.67
加：营业外收入		2,063,959.00
减：营业外支出			22,811.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,809,187.56	62,815,796.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,809,187.56	62,815,796.57
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		242,188,608.22	112,443,494.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七（三十四）1	3,750,924.60	3,113,591.04
经营活动现金流入小计		245,939,532.82	115,557,085.77
购买商品、接受劳务支付的现金		103,583,331.90	14,769,038.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		15,361,947.33	13,496,582.83
支付的各项税费		19,430,446.19	19,645,559.16
支付其他与经营活动有关的现金	七（三十四）2	20,732,552.51	10,876,180.60
经营活动现金流出小计		159,108,277.93	58,787,361.47
经营活动产生的现金流量净额		86,831,254.89	56,769,724.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,680,558.94	31,574,162.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,680,558.94	31,574,162.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,625,463.38	18,365,523.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		580,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		82,205,463.38	18,365,523.96
投资活动产生的现金流量净额		-78,524,904.44	13,208,638.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金		42,500,000.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,770,291.25	5,149,435.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		46,270,291.25	43,649,435.83
筹资活动产生的现金流量净额		33,729,708.75	-43,649,435.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,415.12
五、现金及现金等价物净增加额		42,006,644.08	26,328,926.51
加：期初现金及现金等价物余额		33,694,596.88	7,365,670.37
六、期末现金及现金等价物余额		75,701,240.96	33,694,596.88

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		787,640.00	1,032,640.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		39,858,945.11	2,945,539.61
经营活动现金流入小计		40,646,585.11	3,978,179.61
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,096,630.69	760,045.49
支付的各项税费		261,368.33	1,409,778.14
支付其他与经营活动有关的现金		3,822,390.92	1,402,850.93
经营活动现金流出小计		5,180,389.94	3,572,674.56
经营活动产生的现金流量净额		35,466,195.17	405,505.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,649,658.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,649,658.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,999.00	9,928.00
投资支付的现金		4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,512,999.00	9,928.00
投资活动产生的现金流量净额		-863,340.06	-9,928.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		34,602,855.11	395,577.05
加：期初现金及现金等价物余额		544,925.89	149,348.84
六、期末现金及现金等价物余额		35,147,781.00	544,925.89

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		-76,386,944.46		13,600,540.46	256,949,481.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		-76,386,944.46		13,600,540.46	256,949,481.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							54,355,413.00		481,430.81	54,836,843.81
（一）净利润							54,355,413.00		481,430.81	54,836,843.81
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							54,355,413.00		481,430.81	54,836,843.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		-22,031,531.46		14,081,971.27	311,786,324.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	155,011,584.00	150,957,748.42			13,766,552.75		-111,676,615.18		19,845,404.70	227,904,674.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	155,011,584.00	150,957,748.42			13,766,552.75		-111,676,615.18		19,845,404.70	227,904,674.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,251,738.00	-23,251,738.00					35,289,670.72		-6,244,864.24	29,044,806.48
（一）净利润							35,289,670.72		-84,864.24	35,204,806.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							35,289,670.72		-84,864.24	35,204,806.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-6,160,000.00	-6,160,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-6,160,000.00	-6,160,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	23,251,738.00	-23,251,738.00
1．资本公积转增资本（或股本）	23,251,738.00	-23,251,738.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		-76,386,944.46		13,600,540.46	256,949,481.17