第五届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2010－004
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010年3月26日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名。董事浦静波先生因另有公务未能出席会议，书面委托董事杨阿国先生出席并代为行使表决权。会议由董事长贺涛先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、 审议通过了公司2009年年度财务决算报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、 审议通过了公司2010年年度财务预算报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
四、 审议通过了公司2009年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
经审计2009年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为71,570,281.70元，按规定提取法定盈余公积8,236,991.60元、提取职工奖励及福利基金185,328.34元，当年可供股东分配利润63,147,961.76元，加年初未分配利润207,901,666.39元，年末可供股东分配的利润为271,049,628.15元。
2009年度母公司净利润为82,369,916.02元，提取法定盈余公积8,236,991.60元，当年可供股东分配利润74,132,924.42元，加年初未分配利润93,569,377.81元，年末可供股东分配利润为167,702,302.23元。
2009年末，母公司资本公积为877,900,049.80元，其中：股本溢价601,796,157.74元，其他资本公积276,103,892.06元。
拟提议2009年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
1、提取10％法定盈余公积金即8,236,991.60元；
2、 向全体股东每10股送2股红股即66,129,721.80元、每10股派发1元现金红
利即33,064,860.9元；
3、 以资本公积金向全体股东每10股转增3股即99,194,582.70元。
以上方案实施后，公司总股本为495,972,914股，资本公积为778,705,467.10元（其中：股本溢价结余502,601575.4元），未分配利润（母公司）为68,507,719.53元，结余部分转入下一会计年度。
同意9名，反对0名，弃权0名。
五、 审议通过了公司内部控制自我评估报告的议案；
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）有关内容。
同意9名，反对0名，弃权0名。
六、 审议通过了关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2009年度审计费用的议案；
1、公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年，自2009年年度股东大会批准之日起至2010年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。
2、根据公司2009年度委托的工作量等情况，支付立信会计师事务所有限公司2009年度审计费用人民币120万元。
同意9名，反对0名，弃权0名。
七、 审议通过了公司2009年年度报告及摘要；
同意9名，反对0名，弃权0名。
八、 审议通过了关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报
送和使用管理制度》和《内幕信息及知情人管理制度》等三项制度的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）有关内容。
同意9名，反对0名，弃权0名。
九、 审议通过了关于2010年度公司银行融资授信额度的议案；
根据公司2010年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标的完成，拟订2010年度各银行融资授信额度计划，具体如下：
币种：人民币
| 银 行 | 本年计划 | 方式 |
| 工商银行上海市分行营业部 | 9640万元 | 第三方担保 |
| 招商银行南西支行 | 15000万元 | 第三方担保 |
| 招商银行南西支行 | 6700万元 | 信用 |
| 上海银行虹口支行 | 18000万元 | 信用 |
| 上海银行虹口支行 | 40000万元 | 质押 |
| 兴业银行上海市分行 | 17000万元 | 第三方担保 |
| 中国银行上海市分行 | 23000万元 | 信用 |
| 建设银行上海市分行 | 8000万元 | 信用 |
| 交通银行市南支行 | 12000万元 | 信用 |
| 民生银行黄浦支行 | 20000万元 | 第三方担保 |
| 中信银行虹桥支行 | 26000万元 | 信用 |
| 平安银行上海分行 | 13000万元 | 信用 |
| 北京银行上海分行 | 9000万元 | 信用 |
| 深圳发展银行静安支行 | 8000万元 | 信用 |
| 广发银行上海分行 | 5000万元 | 信用 |
| 合 计 | 230340万元 |
根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至2010年年度股东大会召开前。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十、 审议通过了关于2010年度公司对控股子公司提供银行融资担保额度的议案；
为实现公司整体经营战略，支持公司主业发展，拟对以下控股子公司提供银行融资担保额度，保证其配套经营资金供应，为公司2010年度经营业绩完成打好基础。具体如下：
| 被担保单位 (公司控股子公司) | 控股比例 | 借款银行 | 2010年度额度 |
| 上海燃料有限公司 | 100% | 工行市分行营业部 | 8000万元人民币 |
| 招商银行南西支行 | 5000万元人民币 | ||
| 北京银行上海分行 | 10000万元人民币 | ||
| 建设银行上海分行 | 30000万元人民币 | ||
| 小计 | 53000万元人民币 | ||
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 93.82% | 北京银行上海分行 | 5000万元人民币 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司（注1） | 100% | 中信银行虹桥支行 | 3000万元人民币 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司（注1） | 100% | 中信银行虹桥支行 | 3000万元人民币 |
| 上海百联逸仙汽车销售有限公司（注1） | 51% | 中信银行虹桥支行 | 1400万元人民币 |
| 小计 | 12400万元人民币 | ||
| 上海晶通化学品有限公司 | 100% | 工行市分行营业部 | 7500万元人民币 |
| 建设银行上海分行 | 3000万元人民币 | ||
| 小计 | 10500万元人民币 | ||
| 上海物资集团进出口有限公司 | 92.9% | 交通银行南市支行 | 3500万人民币 |
| 兴业银行上海分行 | 500万美元 | ||
| 中信银行虹桥支行 | 1000万美元 | ||
| 建设银行上海分行 | 2000万美元 | ||
| 平安银行上海分行 | 5000万元人民币 | ||
| 小计 | 人民币 | 8500万元人民币 | |
| 美元 | 3500万美元 | ||
| 上海协通百联汽车销售服务有限公司（注2） | 50% | 上海通用汽车金融有限责任公司 | 3000万元人民币 |
| 合 计 | 人民币 | 87400万元人民币 | |
| 美元 | 3500万美元 | ||
注1：上海百联沪东汽车销售服务有限公司、上海百联沪北汽车销售有限公司、上海百联逸仙汽车销售有限公司为上海百联汽车服务贸易有限公司控股的4S店，持股比例分别为100%，100%、51%。
注2：上海协通百联汽车销售服务有限公司系上海百联汽车服务贸易有限公司投资比例50%的4S店，其担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。
根据银行要求，上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2010年度股东大会召开前。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十一、审议通过了关于公司全资子公司上海乾通金属材料有限公司从其参股公司上海金强金属材料有限公司撤资的议案；
上海乾通金属材料有限公司持有上海金强金属材料有限公司（注册资本100万元人民币）15%的股权。由于乾通金属对其持股比例较低，缺乏经营控制权，且该公司经营规模小、盈利水平一般，因此根据公司资产整合的要求，乾通金属拟退出对该公司的投资。乾通金属退出股份的价格拟以2009年12月31日的资产评估值为基准。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十二、审议关于公司受让全资子公司上海乾通金属材料有限公司所持两家公司
股权的议案；
本公司于2008年成立了黑色金属分公司，经过近二年的努力，对全资子公司上海乾通金属材料有限公司（以下简称“乾通金属”）黑色金属业务整合已基本完成，相关业务均已进入黑色金属分公司运作。
乾通金属在其经营过程中，为保障钢材资源供应，先后与国内钢材资源供应商首钢集团、鞍钢集团成立了两家合资企业，分别为上海京沪工贸有限公司（乾通金属持股40%），以及上海鞍钢钢材加工有限公司（乾通金属持股49%）。为理顺股权关系，有利于本公司黑色金属贸易业务的开展，现拟由公司受让乾通金属所持上述相关股权。根据国有资产股权转让的相关规定，以净资产评估值为转让价格依据，评估基准日为2009年12月31日。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十三、审议通过了关于2010年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持的议案；
根据公司2010年度财务预算要求，为进一步支持经营业务发展，保证经营目标的顺利完成, 特提请控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持，具体安排如下：
| 序号 | 公司名称 | 控股比例 | 2010年度额度 |
| 1 | 上海物资贸易股份有限公司 | 母公司 | 17,400万元人民币 |
| 2 | 上海燃料有限公司 | 100% | 50,000 万元人民币 |
| 1,500万元美元 | |||
| 4 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 93.82% | 4,000 万元人民币 |
| 5 | 上海晶通化学品有限公司 | 100% | 1,570万元人民币 |
| 6 | 上海森大木业有限公司 | 75% | 6,485 万元人民币 |
| 合计 | 79,455万元人民币 | ||
| 1,500万元美元 |
对于上述资金支持，公司及控股子公司拟按不高于同期银行借款基准利率支付相应利息。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述事项构成本公司的关联交易，与上述关联交易有关的关联董事回避表决。
上述交易尚须获得本公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
同意3名，反对0名，弃权0名。
十四、审议通过了关于公司2009年非公开增发A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告；
全文详见上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）有关内容（公告编号：临2010－005）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十五、审议通过了关于聘任韩英女士为公司副总经理的议案。
根据总经理吴建华先生提名，聘任韩英女士为公司副总经理（简历附后）。
公司原副总经理杨慈芳女士因到法定年龄于2010年1月退休。在此，公司对杨慈芳女士任职期间对企业所作的积极贡献表示感谢。
公司独立董事张世民、吴弘、蔡建民对此项议案发表了同意的意见。
同意9名，反对0名，弃权0名。
上述议案之（一）～（四）、（六）、（九）、（十）、（十三）尚须提交公司2009年年度股东大会审议。
特此公告。
附：韩英女士简历
韩英，女，1964年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。
现任上海物资贸易股份有限公司业务发展部经理。曾任上海市物资局宣传教育处干事，上海市物资局机关党委、工会干事，上海市物资局计划进口科、结算科科员，上海物资（集团）总公司国际部外资审批管理科科长，上海物资（集团）总公司商务部外资外贸外事业务主管，上海物资（集团）总公司商务部部长助理，百联集团有限公司运行管理部高级主管。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2010年3月30日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2010－005
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969号文核准，本公司2009年以非公开发行方式发行人民币普通股77,928,307股，每股发行价为8.99元，共募集资金700,575,479.93元，扣除发行费用20,851,015.19元后实际募集资金净额为679,724,464.74元。该募集资金已于2009年10月28日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（2009）第11829号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，制定公司相应的《上海物贸募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定。
经公司董事会批准，公司为本次发行在招商银行股份有限公司上海南西支行（以下简称“招商银行上海分行南西支行”）开立了募集资金专用账户，账户号为121902106810901。2009年10月28日，本次发行的募集资金（扣除保荐费和承销费后）存入上述募集资金账户。
2009年11月11日，公司与长江证券承销保荐有限公司（保荐人）、招商银行上海分行南西支行（商业银行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行对募集资金的存放、使用、管理职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截至2009年12月31日止的项目投资实际使用募集资金情况
（1）项目投资情况
公司已于2009年内分别实施用募集资金向子公司上海燃料有限公司、上海百联汽车服务贸易有限公司增资，增资投入金额分别为51,988万元、2,500万元；使用募集资金12,984.45万元用于补充流动资金（包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元）。截至2009年12月31日止各募集资金项目实际已投入使用情况如下：
（单位：人民币万元）
| 募集资金项目承诺的投资总额 | 截止日实际使用的累计募集资金总额 | ||||||
| 项目名称 | 承诺的投资情况 | 实际投资情况 | |||||
| 投资 总额 | 其中： 募集资金投入 | 工程进度 | 投资 总额 | 其中： 募集资金投入 | 完工情况 | 完工比例(%) | |
| 百联油库项目 | 51,988 | 51,988 | 建设期为 一年 | 47,311.44 | 47,311.44 | 该项目已经完成，进入调试、验收，但尚未审价。 | 91% |
| 百联汽车广场品牌4S店集聚区项目 | 10,000 | 10,000 | 2,500.00 | 2,500.00 | 百联汽车广场大众4S店于2009年12月份正式运行，尚在培育期，当期未产生效益 | 25% | |
| 补充流动资金（注） | 6,012 | 6,012 | 12,984.45 | 12,984.45 | 已完成 | ||
| 其中：闲置资金暂时补充流动资金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 已完成 | ||||
| 合计 | 68,000 | 68,000 | 62,795.89 | 62,795.89 | |||
注：根据发行方案，本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急情况，将募集资金依次用于百联油库项目、百联汽车广场4S店集聚区项目和补充流动资金。本次发行实际募集资金净额67,972.45万元，较计划募集资金总额少27.55万元，按照上述使用顺序，实际可用于补充流动资金5,984.45万元。
投资明细如下表：
（单位：人民币万元）
| 项目名称 | 投资内容 | 投资金额 |
| 百联油库项目 | 建安工程费用 | 23,526.34 |
| 其他工程费用 | 1,152.62 | |
| 土地费用 | 7,477.51 | |
| 建设期利息 | 3,154.97 | |
| 小计 | 35,311.44 | |
| 百联汽车广场品牌4S店集聚区项目 | 基本建设投资（含土建、装修、设备投入） | 1,260.5 |
| 配套流动资金（含库存备货及经营周转） | 1,239.5 | |
| 小计 | 2,500 | |
| 合计 | 37,811.44 |
（2）项目效益情况
截止2009年12月31日，百联油库项目进入调试、试运行阶段，竣工验收决算尚在进行中，当期未产生效益；百联汽车广场大众4S店于2009年12月份正式运行，尚在培育期，当期未产生效益；补充流动资金及用百联汽车广场闲置资金用于归还流动资金贷款，节约财务费用48.80万元。
2、 募集资金项目先期投入情况及置换情况
募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为：
百联油库项目先期投入35,209.59万元，该金额业经信会师报字（2009）第11848号专项审核报告认定。百联汽车广场品牌4S店集聚区项目先期投入2,362.17万元，该金额业经信会师报字（2009）第11875号专项审核报告认定。经公司2009年11月18日召开的第五届董事会临时会议批准和2009年12月 4日召开的2009年第二次临时股东大会审议批准，已用2009年11月以募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2009年11月18日召开的第五届董事会临时会议决议和2009年12月 4日召开的2009年第二次临时股东大会审议批准，公司用百联汽车广场品牌4S店集聚项目闲置资金7,500万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截止2009年12月底公司已使用7,000万元用于归还银行流动资金贷款。
4、节余募集资金使用情况
募集资金投资项目中，百联油库和百联汽车广场品牌4S店集聚区项目尚未完工，无法结算项目节余募集资金；补充公司流动资金的部分已全部用于归还银行借款，没有节余募集资金。
截至2009年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为5,235.93万元（含利息收入减除手续费后净收入59.37万元），其中：
1、554.97万元存放在本公司开立于招商银行上海分行南西支行的募集资金专户（账号：121902106810901），其中500万元为已经批准以闲置募集资金暂时补充流动资金尚未使用的部分，54.97万元为账户利息收入（扣除手续费后）；
2、4,680.64万元存放在上海燃料有限公司开立于招商银行上海分行南西支行的账户（账号：021900357210801），其中4,676.56万元为尚未投入百联油库项目的募集资金，4.08万元为账户利息收入（扣除手续费后）；
3、 0.32万元存放在百联汽车服务贸易有限公司开立于招商银行南西支行的账户（账号：121902024110701），为账户利息收入（扣除手续费后）。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
本年度，公司无募集资金项目的变更以及募集资金实施方式、地点的变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司2009年度募集资金存放与使用情况发表如下结论性意见：
1、发行人能够严格执行募集资金专户存储制度，募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金实际使用情况与预先披露的募集资金投资计划不存在重大差异，不存在变更募集资金用途的情况，以募集资金置换预先投入的自筹资金以及以闲置募集资金暂时用于补充流动资金已按规定履行了相关决策程序。
2、发行人不存在法律法规禁止的使用募集资金的以下情形：
（1）用于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（2）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（3）被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益。
3、发行人募集资金的实际使用情况与已披露情况一致。
4、本保荐人对发行人2009年度募集资金的存储和使用情况没有异议。
附：募集资金使用情况表
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2010年3月26日
附：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 67,972.45 | 本年度投入募集资金总额 | 62,795.89 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 62,795.89 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 1、百联油库项目 | 否 | 51,988 | 51,988 | 51,988 | 47,311.44 | 47,311.44 | 4,676.56 | 91% | 2010年1月 | 无 | 否 | ||
| 2、百联汽车广场品牌4S店集聚区项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2009年12月 | 无 | 否 | |||||
| 3、补充流动资金 | 否 | 5,984.45 | 5,984.45 | 12,984.45 | 12,984.45 | 48.80 | 否 | ||||||
| 其中：用用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 7,000 | 7,000 | |||||||||||
| 合计 | 67,972.45 | 67,972.45 | 62,795.89 | 62,795.89 | |||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无此情况 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | “百联油库项目”先期使用自筹资金35,209.59万元，“百联汽车广场品牌4S点集聚区项目”先期使用自筹资金2,362.17万元，业经立信会计师事务所分别出具了信会师报字（2009）第11848号和第11875号专项审核报告，经公司第五届董事会临时会议批准，已用2009年11月以募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 将百联汽车广场品牌4S店集聚区项目闲置资金暂时用于补充流动资金7,500万元，截止2009年12月底归还银行贷款7,000万元。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 百联油库项目进入调试阶段，未审价及验收，尚有余款；百联汽车广场项目闲置暂时补充流动资金尚余500万元，留待2010年1月归还流动资金借款。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2010－006
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
公司第五届监事会第十四次会议于2010年3月26日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
一、会议审议通过了公司2009年度监事会工作报告；
二、会议审议了公司2009年年度报告及摘要，认为：
1、2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议听取了2009年度总经理工作报告。审议了“公司2009年董事会工作报告；公司2009年年度财务决算报告；公司2010年年度财务预算报告；公司2009年年度利润分配预案；公司内部控制自我评估报告；关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2009年度审计费用；关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等三项制度；关于2010年度公司银行融资授信额度；关于2010年度公司对控股子公司提供银行融资担保额度；关于公司全资子公司上海乾通金属材料有限公司从其参股公司上海金强金属材料有限公司撤资；关于公司受让全资子公司上海乾通金属材料有限公司两家公司股权；关于2010年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持；关于公司2009年非公开增发A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告；聘任韩英女士为公司副总经理”等议案。
会议认为公司2009年非公开增发A股股票募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2010年3月30日