(上接B125版)

2009年度母公司净利润为82,369,916.02元，提取法定盈余公积8,236,991.60元，当年可供股东分配利润74,132,924.42元，加年初未分配利润93,569,377.81元，年末可供股东分配利润为167,702,302.23元。

2009年末，母公司资本公积为877,900,049.80元，其中：股本溢价601,796,157.74元，其他资本公积276,103,892.06元。

拟提议2009年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

1、提取10％法定盈余公积金即8,236,991.60元；

2、向全体股东每10股送2股红股即66,129,721.80元、每10股派发1元

现金红利即33,064,860.9元；

3、以资本公积金向全体股东每10股转增3股即99,194,582.70元。

以上方案实施后，公司总股本为495,972,914股，资本公积为778,705,467.10元（其中：股本溢价结余502,601575.4元），未分配利润（母公司）为68,507,719.53元，结余部分转入下一会计年度。

该预案尚须提交公司2009年年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海百联汽车服务贸易有限公司	上海市北汽车销售服务有限公司100%股权	2008年12月31日	4,710,771.97	-899,300	-899,300	否	是	是
上海晶通化学品有限公司	上海危险化学品交易市场经营管理公司3%股权	2009年2月28日	243,027	80,000	60,000	否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海石油天然气股份有限公司	上海常德路加油站有限公司35%股权	2009年3月31日	39,350,000.00	88,135.53	24,909,995.15	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	328,125,931.52
报告期末对子公司担保余额合计	328,125,931.52
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	328,125,931.52
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.49
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	32,125,513.85
上述三项担保金额合计	32,125,513.85

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
百联（香港）有限公司			552,917,559.91	8.69
上海森联木业发展有限公司			45,411,832.37	40.17
上海市民办锦绣园中学	145,357.26	小于1
上海动力煤炭销售有限公司	26,875.22	小于1
上海上燃何家湾燃料销售有限公司	20,439.31	小于1
上海动力燃料有限公司	16,632.47	小于1
百联（香港）有限公司	300,536,877.14	4.56
上海森联木业发展有限公司	1,588,888.77	小于1
上海申东木业有限公司	52,817.11	小于1
联华超市股份有限公司	249,572.65	小于1
上海联华超市配销有限公司	1,080,769.23	小于1
上海联华快客便利有限公司	184,444.44	小于1
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	2,109,487.20	小于1
百联（香港）有限公司	33,637,510.23	100
合计	339,649,671.03		598,329,392.28

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
百联（香港）有限公司	-10,708,003.29	14,221,593.47
百联（香港）有限公司			4,781,822.81	4,832,933.87
百联集团上海物贸大厦有限公司			-5,244,000.00	7,586,000
百联集团有限公司			-50,976,410.75	295,584,985.86
百联集团置业有限公司				175,149,800.00
上海百联电器科技服务有限公司			48,600.00	48,600.00
合计	-10,708,003.29	14,221,593.47	-51,389,987.94	483,202,319.73

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-10,708,003.29元，余额14,221,593.47元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2007年10月上海物资集团进出口有限公司（公司持股92.9％）与连云港悦港实业有限公司签订合同，为其从韩国代理进口一批手机芯片生产设备，设备价款折合人民币1,206.49万元，但连云港悦港实业有限公司在支付了190万元的开证保证金后未能支付其余设备款，也未提货。上海物资集团进出口有限公司于2009年12月向上海市黄浦区人民法院起诉连云港悦港实业有限公司，要求偿付剩余设备款1,016.50万元以及银行开证手续费19,838.77元、违约金50万元及其他相关的诉讼费用。	1,068.48	审理中	――	――

上海物资集团进出口有限公司基于稳健原则，2009年12月31日对未偿付的设备款1,016.49万元的50%计提了存货跌价准备5,082,450.00元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海银行股份有限公司	56,400	56,400	小于1	56,400	16,920		长期投资	下属子公司战略配售取得
申银万国证券股份有限公司	2,000,000	1,619,426	小于1	2,000,000	323,885.20		长期投资	认购
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508	57,508	小于1	57,508	14,377		长期投资	认购
合计	2,113,908	1,733,334	/	2,113,908	355,182.2		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：是

公司内部控制自我评估报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关内容。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年，监事会通过召开监事会、列席公司董事会历次会议和出席股东大会，认真审议了公司董事会各项议案、审核了公司的财务、审计报告等重大信息，监事会对公司及董事会、其他高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。公司董事会、其他高级管理人员和相关管理人员勤勉工作，认真地履行公司所赋予的职责，决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009年，监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况的检查，认真听取了公司经营管理层对财务和经营状况的汇报，截至报告期末，监事会认为：2009年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。立信会计事务所有限公司就公司2009年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观、公正的。公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会审议了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，认为公司2009年非公开增发A股股票募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年，对于公司的收购出售资产，监事会认为其交易价格合理，未发现内幕交易，交易结果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009年，公司关联交易中收购和出售资产、股权等事项，监事会认为交易价格合理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	附注六（一）	1,257,074,819.02	723,651,471.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	附注六（二）	211,413,859.85	174,440,679.40
应收账款	附注六（四）	164,200,202.66	190,654,752.49
预付款项	附注六（六）	1,227,721,981.79	835,238,085.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	附注六（三）	1,776,000.00	1,539,975.96
其他应收款	附注六（五）	47,774,461.43	48,474,701.37
买入返售金融资产
存货	附注六（七）	1,785,333,758.61	1,331,898,768.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	附注六（八）	74,568.46	98,372.52
流动资产合计		4,695,369,651.82	3,305,996,806.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	附注六（九）	113,385,668.62	60,483,045.36
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	附注六（十）	233,307,168.48	238,959,163.93
投资性房地产	附注六（十一）	8,944,173.92	9,314,986.28
固定资产	附注六（十二）	631,662,725.49	348,938,348.03
在建工程	附注六（十三）	9,847,022.03	259,710,016.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	附注六（十四）	195,492,743.77	124,688,918.63
开发支出	附注六（十五）	613,550.00	433,550.00
商誉
长期待摊费用	附注六（十六）	13,534,109.12	14,100,668.36
递延所得税资产	附注六（十七）	3,217,652.61	6,238,972.55
其他非流动资产
非流动资产合计		1,210,004,814.04	1,062,867,669.74
资产总计		5,905,374,465.86	4,368,864,476.43
流动负债：
短期借款	附注六（十九）	1,515,505,238.20	1,266,516,302.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	附注六（三十四）	1,125,733,826.97	608,489,050.00
应付账款	附注六（二十一）	379,065,821.36	488,481,437.07
预收款项	附注六（二十二）	757,964,324.47	272,022,887.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	附注六（二十三）	10,805,326.62	10,570,071.86
应交税费	附注六（二十四）	-137,960,942.86	-24,394,695.76
应付利息	附注六（二十五）	157,249.96	3,614,907.68
应付股利	附注六（二十六）	1,341,953.44	774,673.03
其他应付款	附注六（二十七）	503,079,880.35	596,950,491.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	附注六（二十八）	1,100,000.00	1,050,000.00
其他流动负债
流动负债合计		4,156,792,678.51	3,224,075,125.54
非流动负债：
长期借款	附注六（二十九）	9,469,867.03	235,597,325.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	附注六（十七）	101,077,626.45	87,665,104.96
其他非流动负债	附注六（三十）	1,000,000.00
非流动负债合计		111,547,493.48	323,262,430.03
负债合计		4,268,340,171.99	3,547,337,555.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	附注六（三十一）	330,648,605.00	252,720,298.00
资本公积	附注六（三十二）	880,850,888.47	235,430,404.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	附注六（三十三）	44,645,893.80	36,408,902.20
一般风险准备
未分配利润	附注六（三十四）	271,049,628.15	207,901,666.39
外币报表折算差额		-575,305.52	-566,602.32
归属于母公司所有者权益合计		1,526,619,709.90	731,894,668.30
少数股东权益		110,414,583.97	89,632,252.56
所有者权益合计		1,637,034,293.87	821,526,920.86
负债和所有者权益总计		5,905,374,465.86	4,368,864,476.43

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		450,996,909.07	193,444,316.63
交易性金融资产
应收票据		43,254,858.24	4,200,000.00
应收账款	附注十二（一）	19,940,366.98	28,102,140.58
预付款项		1,016,113,802.28	440,820,283.43
应收利息
应收股利		1,296,000.00	1,296,288.00
其他应收款	附注十二（二）	257,497,430.79	179,952,257.53
存货		537,828,399.63	168,819,255.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,326,927,766.99	1,016,634,541.23
非流动资产：
可供出售金融资产		108,827,300.00	58,211,949.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	附注十二（三）	1,400,382,543.90	804,004,930.02
投资性房地产
固定资产		35,255,404.75	36,369,030.54
在建工程			11,571.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出		180,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		212,968.44	1,190,533.89
其他非流动资产
非流动资产合计		1,544,858,217.09	899,788,014.45
资产总计		3,871,785,984.08	1,916,422,555.68
流动负债：
短期借款		983,217,110.42	645,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		346,360,000.00	162,000,000.00
应付账款		139,507,443.76	129,905,733.88
预收款项		608,553,818.88	30,210,125.44
应付职工薪酬		1,205,504.18	1,008,432.42
应交税费		-46,652,461.50	-3,644,094.55
应付利息
应付股利		33,821.60	33,821.60
其他应付款		325,792,643.38	254,048,235.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,358,017,880.72	1,218,562,254.27
非流动负债：
长期借款		7,719,867.03	8,747,325.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		100,204,683.43	87,276,458.18
其他非流动负债
非流动负债合计		107,924,550.46	96,023,783.25
负债合计		2,465,942,431.18	1,314,586,037.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		330,648,605.00	252,720,298.00
资本公积		877,900,049.80	234,191,238.08
减：库存股
专项储备
盈余公积		29,592,595.87	21,355,604.27
一般风险准备
未分配利润		167,702,302.23	93,569,377.81
所有者权益（或股东权益）合计		1,405,843,552.90	601,836,518.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,871,785,984.08	1,916,422,555.68

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		45,799,630,208.83	32,919,509,823.93
其中：营业收入	（三十五）	45,799,630,208.83	32,919,509,823.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		45,798,092,985.33	32,896,353,097.74
其中：营业成本	（三十五）	45,347,757,264.75	32,468,059,919.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（三十六）	9,802,458.43	11,781,059.51
销售费用		194,762,786.41	184,504,756.46
管理费用		140,153,020.89	124,430,181.20
财务费用	（三十九）	82,868,498.00	96,661,621.23
资产减值损失	（三十八）	22,748,956.85	10,915,559.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（三十七）	97,628,965.21	62,100,649.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,636,985.10	28,239,672.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		99,166,188.71	85,257,375.93
加：营业外收入	（四十）	5,700,385.18	6,762,416.29
减：营业外支出	（四十一）	3,561,164.38	2,772,264.90
其中：非流动资产处置损失		764,246.65	97,811.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		101,305,409.51	89,247,527.32
减：所得税费用	（四十二）	22,223,643.81	16,237,726.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,081,765.70	73,009,801.21
归属于母公司所有者的净利润		71,570,281.70	70,776,033.74
少数股东损益		7,511,484.00	2,233,767.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（四十三）	0.27	0.28
（二）稀释每股收益	（四十三）	0.27	0.28
七、其他综合收益	（四十四）	43,615,623.50	-101,019,445.73
八、综合收益总额		122,697,389.20	-28,009,644.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		115,185,905.20	-30,243,411.99
归属于少数股东的综合收益总额		7,511,484.00	2,233,767.47

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十二（四）	35,960,246,726.14	22,729,992,250.33
减：营业成本	附注十二（四）	35,862,388,801.17	22,695,956,423.75
营业税金及附加		41,526.59	180,968.48
销售费用		19,827,280.89	1,969,202.13
管理费用		32,544,141.65	19,869,941.05
财务费用		50,888,562.12	19,867,914.87
资产减值损失		332,387.80	1,894,561.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十二（五）	89,835,207.87	67,545,476.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,313,401.02	8,710,008.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,059,233.79	57,798,715.09
加：营业外收入		518,772.12	1,001,073.27
减：营业外支出		1,122,719.10	323,481.84
其中：非流动资产处置损失		21,112.78	3,469.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		83,455,286.81	58,476,306.52
减：所得税费用		1,085,370.79	-517,331.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		82,369,916.02	58,993,638.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.31	0.23
（二）稀释每股收益		0.31	0.23
六、其他综合收益		41,912,653.98	-96,392,068.38
七、综合收益总额		124,282,570.00	-37,398,430.13

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		54,263,703,694.18	35,717,274,114.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		28,523,565.33	35,288,860.99
收到其他与经营活动有关的现金	附注六（四十五）	126,806,898.49	339,928,297.53
经营活动现金流入小计		54,419,034,158.00	36,092,491,272.64
购买商品、接受劳务支付的现金		53,976,014,327.02	35,309,678,593.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		142,827,294.69	147,165,167.41
支付的各项税费		66,748,683.28	88,620,032.80
支付其他与经营活动有关的现金	附注六（四十五）	301,735,788.56	319,194,103.19
经营活动现金流出小计		54,487,326,093.55	35,864,657,896.80
经营活动产生的现金流量净额		-68,291,935.55	227,833,375.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,097,550.00	3,449,311.92
取得投资收益收到的现金		49,606,308.21	35,463,681.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		847,175.00	1,833,462.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		47,432,000.00	10,093,966.87
收到其他与投资活动有关的现金	附注六（四十五）	36,204,914.89
投资活动现金流入小计		135,187,948.10	50,840,422.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,235,847.85	199,806,658.10
投资支付的现金		243,027.00	23,227,919.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,044,151.83	14,761,393.23
支付其他与投资活动有关的现金	附注六（四十五）
投资活动现金流出小计		123,523,026.68	237,795,971.26
投资活动产生的现金流量净额		11,664,921.42	-186,955,548.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		681,359,227.12	80,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,634,762.38	80,000.00
取得借款收到的现金		3,954,349,555.49	4,145,079,896.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	附注六（四十五）	1,801,300,000.00	927,990,000.00
筹资活动现金流入小计		6,437,008,782.61	5,073,149,896.62
偿还债务支付的现金		4,029,558,934.64	4,222,779,635.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,921,464.75	166,479,442.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,907,873.77	3,754,480.79
支付其他与筹资活动有关的现金	附注六（四十五）	1,865,600,000.00	709,354,884.00
筹资活动现金流出小计		6,000,080,399.39	5,098,613,961.34
筹资活动产生的现金流量净额		436,928,383.22	-25,464,064.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,478,925.74	10,644,121.09
五、现金及现金等价物净增加额		381,780,294.83	26,057,883.30
加：期初现金及现金等价物余额		533,378,141.15	507,320,257.85
六、期末现金及现金等价物余额		915,158,435.98	533,378,141.15

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		42,959,802,045.51	22,623,074,546.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		23,747,084.43	39,337,868.14
经营活动现金流入小计		42,983,549,129.94	22,662,412,414.39
购买商品、接受劳务支付的现金		42,877,392,550.83	22,807,750,216.25
支付给职工以及为职工支付的现金		21,127,067.47	10,905,374.39
支付的各项税费		2,983,680.11	2,591,028.36
支付其他与经营活动有关的现金		78,337,703.15	27,229,444.12
经营活动现金流出小计		42,979,841,001.56	22,848,476,063.12
经营活动产生的现金流量净额		3,708,128.38	-186,063,648.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,097,550.00	11,322,163.31
取得投资收益收到的现金		83,965,860.22	59,753,464.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		85,063,910.22	71,075,877.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		265,159.93	34,468,258.17
投资支付的现金		587,380,000.00	24,973,485.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		587,645,159.93	59,441,744.04
投资活动产生的现金流量净额		-502,581,249.71	11,634,133.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		679,724,464.74
取得借款收到的现金		2,841,907,110.42	1,622,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,769,843,453.41	1,441,390,000.00
筹资活动现金流入小计		5,291,475,028.57	3,064,190,000.00
偿还债务支付的现金		2,504,488,375.00	1,420,676,710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,154,628.67	73,266,007.98
支付其他与筹资活动有关的现金		2,023,916,453.41	1,305,033,384.00
筹资活动现金流出小计		4,580,559,457.08	2,798,976,101.98
筹资活动产生的现金流量净额		710,915,571.49	265,213,898.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,533.91	-58,991.82
五、现金及现金等价物净增加额		212,040,916.25	90,725,391.04
加：期初现金及现金等价物余额		177,034,316.63	86,308,925.59
六、期末现金及现金等价物余额		389,075,232.88	177,034,316.63

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	252,720,298.00	235,430,404.03			36,408,902.20		207,901,666.39	-566,602.32	89,632,252.56	821,526,920.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	252,720,298.00	235,430,404.03			36,408,902.20		207,901,666.39	-566,602.32	89,632,252.56	821,526,920.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	77,928,307.00	645,420,484.44			8,236,991.60		63,147,961.76	-8,703.20	20,782,331.41	815,507,373.01
（一）净利润							71,570,281.70		7,511,484.00	79,081,765.70
（二）其他综合收益		43,624,326.70						-8,703.20		43,615,623.50
上述（一）和（二）小计	0.00	43,624,326.70					71,570,281.70	-8,703.20	7,511,484.00	122,697,389.20
（三）所有者投入和减少资本	77,928,307.00	601,796,157.74							18,076,604.39	697,801,069.13
1．所有者投入资本	77,928,307.00	601,796,157.74							18,076,604.39	697,801,069.13
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					8,236,991.60		-8,422,319.94		-4,805,756.98	-4,991,085.32
1．提取盈余公积					8,236,991.60		-8,236,991.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-4,805,756.98	-4,805,756.98
4．其他							-185,328.34			-185,328.34
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	330,648,605.00	880,850,888.47			44,645,893.80		271,049,628.15	-575,305.52	110,414,583.97	1,637,034,293.87