河南中原高速公路股份有限公司2009年年度报告摘要

  (上接B141版)

合并所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2009年1-12月
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,119,162,500.00	1,750,009,258.01	-	825,596,150.37	771,650,196.07	-	21,878,322.95	5,488,296,427.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-2,107,353.39	-18,966,180.49	-	-	-21,073,533.88
二、本年年初余额	2,119,162,500.00	1,750,009,258.01	-	823,488,796.98	752,684,015.58	-	21,878.,322.95	5,467,222,893.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,191,625.00	12,210,698.04	-	44,612,401.38	273,000,208.52	-	2,217,749.92	353,232,682.86
(一)净利润	-		-	-	444,762,359.90	-	1,917,749.92	446,680,109.82
(二)其他综合收益	-	12,210,698.04	-	-		-		12,210,698.04
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-		-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	12,210,698.04	-	-	444,762,359.90	-	1,917,749.92	458,890,807.86
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	44,612,401.38	-150,570,526.38	-	-	-105,958,125.00
1、提取盈余公积	-	-	-	44,612,401.38	-44,612,401.38	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-105,958,125.00	-	-	-105,958,125.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	21,191,625.00	-	-	-	-21,191,625.00	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	21,191,625.00	-	-	-	-21,191,625.00	-	-	-
四、本年年末余额	2,140,354,125.00	1,762,219,956.05	-	868,101,198.36	1,025,684,224.10	-	24,096,072.87	5,820,455,576.38

公司负责人：关 健   主管会计工作负责人：高建立   张 华   会计机构负责人：王继东

合并所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2008年1-12月
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,842,750,000.00	1,755,713,304.89	-	797,853,607.08	837,612,911.45	-	2,015,926.61	5,235,945,750.03
加：会计政策变更								-
前期差错更正				-399,469.70	-3,595,227.34			-3,994,697.04
二、本年年初余额	1,842,750,000.00	1,755,713,304.89	-	797,454,137.38	834,017,684.11	-	2,015,926.61	5,231,951,052.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	276,412,500.00	-5,704,046.88	-	26,034,659.60	-81,333,668.53	-	19,862,396.34	235,271,840.53
(一)净利润					257,968,491.07		-137,603.66	257,830,887.41
(二)其他综合收益	-	-5,704,406.88	-	-	-	-	-	-5,704,046.88
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-
4、其他								-
上述(一)和(二)小计	-	-5,704,406.88	-	-	257,968,491.07	-	-137,603.66	252,126,840.53
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	20,800,000.00	20,800,000.00
1、所有者投入资本							20,800,000.00	20,800,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								-
3、其他								-
(四)利润分配	-	-	-	26,034,659.60	-62,889,659.60	-	-800,000.00	-37,655,000.00
1、提取盈余公积				26,034,659.60	-26,034,659.60			-
2、提取一般风险准备								-
3、对所有者（或股东）的分配					-36,855,000.00		-800,000.00	-37,655,000.00
4、其他								-
(五)所有者权益内部结转	276,412,500.00	-	-	-	-276,412,500.00	-	-	-
1、资本公积转增股本								-
2、盈余公积转增股本								-
3、盈余公积弥补亏损								-
4、其他	276,412,500.00				-276,412,500.00			-
四、本年年末余额	2,119,162,500.00	1,750,009,258.01	-	823,488,796.98	752,684,015.58	-	21,878,322.95	5,467,222,893.52

公司负责人：关 健   主管会计工作负责人：高建立   张 华   会计机构负责人：王继东

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司                 单位：人民币元

项 目	2009年1-12月
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,119,162,500.00	1,750,009,258.01		825,596,150.37	772,033,661.82	5,466,801,570.20
加：会计政策变更						-
前期差错更正				-2,107,353,39	-18,966,180.49	-21,073,533.88
二、本年年初余额	2,119,162,500.00	1,750,009,258.01	-	823.488.796.98	753,067,481.33	5,445,728,036.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,191,625.00	12,210,698.04	-	44,612,401.38	274,361,862.37	352,376,586.79
(一)净利润					446,124,013.75	446,124,013.75
(二)其他综合收益	-	12,210,698.04	-	-	-	12,210,698,04
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4、其他						-
上述(一)和(二)小计	-	12,210,698.04	-	-	446,124,013.75	458,334,711.79
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本						-
2、股份支付计入所有者权益的金额						-
3、其他						-
(四)利润分配	-	-	-	44,612,401.38	-150,570,526.38	-105,958,125.00
1、提取盈余公积				44,612,401.38	-44,612,401.38	-
2、对所有者（或股东）的分配					-105,958,125.00	-105,958,125.00
3、其他						-
(五)所有者权益内部结转	21,191,625.00	-	-	-	-21,191,625.00	-
1、资本公积转增股本						-
2、盈余公积转增股本						-
3、盈余公积弥补亏损						-
4、其他	21,191,625.00				-21,191,625.00	-
四、本年年末余额	2,140,354,125.00	1,762,219,956.05	-	868,101,198.36	1,027,429,343.70	5,798,104,623.11

公司负责人：关 健   主管会计工作负责人：高建立   张 华   会计机构负责人：王继东

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司                   单位：人民币元

项 目	2008年1-12月
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,842,750,000.00	1,755,713,304.89	-	797,853,607.08	835,618,272.25	5,231,935,184.22
加：会计政策变更						-
前期差错更正				-399,469.70	-3,595,227.34	-3,994,697.04
二、本年年初余额	1,842,750,000.00	1,755,713,304.89	-	797,454,137.38	832,023,044.91	5,227,940,487.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	276,412,500.00	-5,704,046.88	-	26,034,659.60	-78,955,563.58	217,787,549,14
(一)净利润					260,346,596.02	260,346,596.02
(二)其他综合收益	-	-5,704,046.88	-	-	-	-5,704,046.88
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4、其他						-
上述(一)和(二)小计	-	-5,704,046.88	-	-	260,346,596.02	254,642,549.14
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本						-
2、股份支付计入所有者权益的金额						-
3、其他						-
(四)利润分配	-	-	-	26,034,659.60	-62,889,659.60	-36,855,000.00
1、提取盈余公积				26,034,659.60	-26,034,659.60	-
2、对所有者（或股东）的分配					-36,855,000.00	-36,855,000.00
3、其他						-
(五)所有者权益内部结转	276,412,500.00				-276,412,500.00
1、资本公积转增股本						-
2、盈余公积转增股本						-
3、盈余公积弥补亏损						-
4、其他	276,412,500.00				-276,412,500.00	-
四、本年年末余额	2,119,162,500.00	1,750,009,258.01	-	823,488,796.98	753,067,481.33	5,445,728,036.32

公司负责人：关 健          主管会计工作负责人：高建立   张 华            会计机构负责人：王继东

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	249,400,000.00	439,791,670.79			21,470,180.73		-486,617,386.43		78,029,599.25	302,074,064.34
加：会计政策变更				1,316,623.21					2,099,627.97	3,416,251.18
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	249,400,000.00	439,791,670.79		1,316,623.21	21,470,180.73		-486,617,386.43		80,129,227.22	305,490,315.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,958,872.89		385,294.26			28,040,464.34		3,663,112.54	38,047,744.03
（一）净利润							28,249,274.06		1,392,776.76	29,642,050.82
（二）其他综合收益		5,958,572.28								5,958,572.28
上述（一）和（二）小计		5,958,572.28					28,249,274.06		1,392,776.76	35,600,623.10
（三）所有者投入和减少资本		300.61							3,190,253.39	3,190,554.00
1．所有者投入资本		300.61							3,190,253.39	3,190,554.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-208,809.72		-1,289,990.28	-1,498,800.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-957,000.00	-957,000.00
4．其他							-208,809.72		-332,990.28	-541,800.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				385,294.26					370,072.67	755,366.93
1．本期提取				385,294.26					370,072.67	755,366.93
2．本期使用
四、本期期末余额	249,400,000.00	445,750,543.68		1,701,917.47	21,470,180.73		-458,576,922.09		83,792,339.76	343,538,059.55

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

续上表

编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	213,400,000.00	258,642,115.43			30,408,220.62		-499,836,886.66			2,613,449.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	213,400,000.00	258,642,115.43			30,408,220.62		-499,836,886.66			2,613,449.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,000,000.00	181,149,555.36			-8,938,039.89		13,219,500.23		78,029,599.25	299,460,614.95
（一）净利润							12,869,933.13		-7,357,369.95	5,512,563.18
（二）其他综合收益		5,099,514.86					349,567.10		146,593.26	5,595,675.22
上述（一）和（二）小计		5,099,514.86					13,219,500.23		-7,210,776.69	11,108,238.40
（三）所有者投入和减少资本	36,000,000.00	176,050,040.50			-8,938,039.89				85,436,730.19	288,548,730.80
1．所有者投入资本	36,000,000.00	176,050,040.50							85,436,730.19	297,486,770.69
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他					-8,938,039.89					-8,938,039.89
（四）利润分配									-196,354.25	-196,354.25
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-196,354.25	-196,354.25
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	249,400,000.00	439,791,670.79			21,470,180.73		-486,617,386.43		78,029,599.25	302,074,064.34

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附表4-2

母公司所有者权益变动表

编制单位:广晟有色金属股份有限公司 2009年1—12月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	249,400,000.00	434,692,155.93			21,470,180.73		-465,363,789.77	240,198,546.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	249,400,000.00	434,692,155.93			21,470,180.73		-465,363,789.77	240,198,546.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		226.00					4,586,144.00	4,586,370.00
（一）净利润							4,586,144.00	4,586,144.00
（二）其他综合收益		226.00						226.00
上述（一）和（二）小计		226.00					4,586,144.00	4,586,370.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	249,400,000.00	434,692,381.93			21,470,180.73		-460,777,645.77	244,784,916.89

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

续上表

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	213,400,000.00	258,642,115.43			21,470,180.73		-472,019,791.95	21,492,504.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	213,400,000.00	258,642,115.43			21,470,180.73		-472,019,791.95	21,492,504.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,000,000.00	176,050,040.50					6,656,002.18	218,706,042.68
（一）净利润							6,656,002.18	6,656,002.18
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							6,656,002.18	6,656,002.18
（三）所有者投入和减少资本	36,000,000.00	176,050,040.50						212,050,040.50
1．所有者投入资本	36,000,000.00	176,050,040.50						212,050,040.50
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	249,400,000.00	434,692,155.93			21,470,180.73		-465,363,789.77	240,198,546.89