(上接B144版)

目前，我国是世界上稀土原料最重要的生产基地，虽然我国稀土产业集约化程度仍然较低。但未来几年，伴随我国对稀土资源控制的加强及大型企业集团对稀土产业的重组，稀土产业集中度在我国主要稀土原料供应地将进一步提高，预计稀土行业将呈现优势资源向少数优势企业集中的发展趋势。

我国稀土和钨的储量和产销量均居世界前列，同时稀土和钨又均属于国家实行保护与限制开采的稀缺矿产资源，是国家保护性矿种，矿产资源不能再生，能循环利用的数量又极其有限，因此我们看好未来稀土和钨的发展前景。相信随着国家有色金属产业振兴规划政策的深入推进，稀土和钨行业将进一步走向规范发展。

(2)公司具有的优势

①产业及资源优势

近年来，国家加大了对有色金属资源与产业的控制力度，稀土和钨的生产均已列入国家指令性计划。目前，公司是广东省唯一合法稀土采矿人，正通过资源整合使广东稀土矿开发进入有序轨道。钨资源方面，广东粤北地区是我国重要的钨生产基地，公司在粤北地区拥有五个钨矿山，同时已加紧在原有矿山周边和深部开展探矿工作。公司将借助资本市场平台，突出“资源控制”和“产业链延伸”，进一步突出产业优势行业发展优势。

②区位优势

公司地处珠三角经济发达地区，区域地理位置优势明显。近年来广东工业的快速发展，为企业的发展提供了较大空间，特别是为稀土和钨业的科技创新、产业升级和研究开发提供了良好的人才环境。

③技术优势

公司始终坚持以科技进步推动企业发展，不断进行技术改造和工艺创新。公司下属的钨矿企业采选系统完备、技术先进，稀土企业在国内生产冶炼技术一流，并拥有多项专利技术 ，这将为提高企业效益，提升企业的生产水平提供强大的技术支撑。

④人才优势

公司长期从事有色金属的采、选、冶炼业务，拥有一批通晓有色金属知识，熟悉市场的经营管理人员，以及精通生产技术的专业人员和作风过硬、技能扎实的干部职工队伍。

（3）公司面临的机遇与挑战

①机遇

随着国家节能减排政策的全方位、立体化的深入推进，将为公司的稀土产业链提供进一步的发展壮大空间。公司将抓住稀土功能材料不断发展的有利时机，重点选择在稀土磁性材料、抛光材料、发光材料、贮氢材料等领域发展几条具有高技术水平、高产品质量、高附加值的下游稀土产业链条，构建全新的稀土产业集群。公司将继续顺应稀土行业联合重组的发展趋势，按照《有色金属产业振兴规划》，积极推动稀土行业控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组，推动产业结构调整和优化升级。公司将加快与我国稀土行业的骨干企业在资源整合、发展新材料等方面的合资合作步伐，进一步提升公司在行业的话语权和影响力。

②挑战

随着我国稀土行业的快速发展，一些具备出口配额优势、资金优势、政府支持优势的大企业、大集团开始涉足稀土行业，并在四川、江西、广东等部分稀土产业集中地区展开了一系列收购、重组工作。这些强势企业的进入，在加快行业重组步伐，推动行业健康发展的同时，也将对未来我国稀土产业走势、主导权及整体发展格局产生直接影响。公司如何更好地适应这种格局，充分利用自身的先发优势在此格局下进一步发展壮大，与这些企业发展有竞争、有联合的关系，加强公司在行业中的优势地位，将是公司面临的新挑战。

3、公司新年度经营计划

2010 年是中国经济挑战与机遇并存的一年。一方面，随着各国大规模经济刺激政策的深入落实，世界经济开始缓慢恢复，下滑速度放缓并逐步走稳，但基础尚不稳定。世界经济发展仍面临许多不利因素和不确定性；另一方面，世界经济调整和中国经济增速趋缓，使中国可以利用这一时机加快转变发展方式，调整产业结构，从而为平稳较快增长和可持续发展打下更坚实的基础。随着国家《有色金属产业振兴规划》的继续实施，2010年公司将继续坚持“一手抓产业经营，一手抓资本运营”，利用资本市场做大做强上市公司。今年预计实现销售收入约8-9亿元。为此，公司将坚定发展信心，集中精力抓好如下重点工作：

（1）优化生产工艺，进一步提高现有生产设备的有效运转和产能，提高公司的竞争力，降低成本，扩展国内外市场，提高公司产品的市场占有率，确保公司销售收入及利润稳步增长。

（2）努力提高矿产资源的综合利用水平，同时要更加注重环境保护和清洁卫生，建立资源高效利用的循环经济，形成低消耗、低排放、高技术、高效率为基本特征的有色金属产业增长模式。

（3）充分利用自身开采技术和资本运作的优势,积极通过各种渠道和形式开拓整合省内外相关矿产资源,进行战略资源储备。

（4）坚持以科学发展观为指导,以恢复上市为契机和新的起点，继续贯彻落实“一手抓产业经营，一手抓资本经营”的方针，要不失时机的利用资本市场做大做强上市公司。

（5）加强公司各项规章制度建设,完善内部控制制度,提高管理执行力，使公司运行更规范，确保公司利益最大化，以优异的业绩回报广大投资者。

4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

5、资金需求、使用计划及来源情况

根据2010年公司生产经营和未来发展规划，公司将落实好流动资金贷款计划，2010年流动资金银行贷款规模约为2-3亿元，以保障公司生产经营的正常进行。公司将争取有效措施保证资金供应，积极发展主营业务，拓宽销售渠道，改善销售回款方式，加大回收货款力度，减少存货周转周期，减少流动资金占用；积极与金融机构保持良好的合作关系，开拓新的融资方式，调整融资结构，不断降低融资成本，稳定和拓宽融资渠道。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永审字（2010）第11010号《审计报告》，本公司2009年度实现归属于上市公司母公司所有者的净利润 28,249,274.06元，加上以前年度未分配利润-486,617,386.43元，减去提取离退休人员福利基金原因调整未分配利润208,809.72元,公司未分配利润累计为-458,576,922.09元，鉴于公司2004－2006年连续三年经营亏损，累计亏损数额巨大,公司在尚未弥补完前期亏损前无力进行分红；此外公司已实施跨越式发展战略，建设项目等资本性支出增多，同时随着公司经营规模的扩大，流动资金需求也有较大增长。为促进公司持续发展，增加公司经营中的自有资金比重，公司董事会建议2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司2004-2006年持续经营亏损，累计亏损数额巨大,公司在尚未弥补前期亏损前不进行分红。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
广东广晟有色金属集团有限公司	169,899,573.78	24.98
广西贺州金广稀土新材料有限公司	12,824,863.25	1.89
包头市新源稀土高新材料公司			681,025.64	0.12
广西贺州金广稀土新材料有限公司			1,126,977.73	0.2
合 计	182,724,437.03	26.87	1,808,003.37	0.32

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额169,899,573.78元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
广东广晟有色金属集团有限公司			70,640,700.00	363,482,444.80
合 计			70,640,700.00	363,482,444.80

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司承诺股权转让所取得本公司股份，自股份转让完成过户之日起，三年内不转让。公司第二大股东东方资产管理公司海口办事处承诺股份自改革方案实公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司承诺股权转让所取得本公司股份，自股份转让完成过户之日起，三年内不转让。公司第二大股东东方资产管理公司海口办事处承诺股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让，在二十四个月内出售比例不超过5%，在三十六个月内出售比例不超10%。	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司承诺股权转让所取得本公司股份，自股份转让完成过户之日起，三年内不转让。	正在履行中
资产置换时所作承诺	公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司承诺股权转让所取得本公司股份，自股份转让完成过户之日起，三年内不转让。	正在履行中
发行时所作承诺	本次定向增发广东广晟有色金属集团有限公司认购全部3600万股，承诺三年内不转让，包括由于实施配股、送股及资本公积转增而增加的股份。	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	广东广晟有色金属集团有限公司承诺：若ST有色2009年度经审计的净利润低于1447万元，我司将在2009年年报公布后的三个工作日内以现金补偿本公司实际净利润较上述数值不足部分的差额。	正在履行中

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资 成本	占该公司股权比例（%）	期末账面 价值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000657	*ST中钨	1,000,000.00	0.69	14,551,800.00	1,725,320.31	7,804,405.50	可供出售金融资产	重大重组资产置换

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖 方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份 数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	*ST中钨	1,785,000	250,000	1,535,000		1,725,320.31

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规范运作，严格执行股东大会各项决议，依法对公司董事及其他高级管理人员进行了监督和检查。监事会认为2009 年公司基本能够严格执行国家法律、法规，公司董事、及其他公司高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度严明，规范运作， 没有发生违反财务规定和损害股东利益的现象。公司所进行的关联交易遵循公开、公平和公正的原则，交易程序符合国家的有关法律法规，符合《公司章程》及公司制定的《关联交易管理制度》的各项规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。会计师事务所对本公司所出具2009 年度财务审计报告是客观公正、真实可靠的，反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司本次募集资金为定向增发股份全部用于收购广东广晟有色金属集团有限公司稀土和钨类经营性资产，不存在募集资金变更及募集资金使用结余情况。公司监事会对公司向广东广晟有色金属集团有限公司非公开发行股份购买其稀土和钨类经营性资产发表了意见如下：

（1）本次交易完成后，公司与控股股东广晟有色集团、广东省广晟资产经营有限公司及其关联方不存在同业竞争的情形。对于今后可能存在的同业竞争问题，广晟有色集团、广晟资产公司出具的《关于避免和消除同业竞争的承诺函》有助于保护公司及其中小股东的利益。对于本次交易后可能发生的关联交易，广晟有色集团、广晟资产公司向公司出具的《关于避免和规范关联交易的承诺函》，为本次交易后可能发生的关联交易的公平性、公允性和合理性提供了保障。

（2）本次交易完成后，广晟有色集团、广晟资产公司保证与公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。

（3）本次交易完成后，公司将拥有广东广晟有色金属集团有限公司稀土和钨类经营性资产，从根本上提高公司的核心竞争力，为公司未来业绩的可持续发展奠定坚实的基础。

（4）公司本次重大资产重组体现了公平、公开、公正的原则，更好的保护了广大流通股股东的利益，对全体股东公平、合理。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（见附表1、2、3、4）

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部财会[2009]8号《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》的规定：高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。该规定从2009年1月1日开始执行。本公司对此会计政策变更进行了追溯调整，其情况如下：下属子公司广东韶关瑶岭矿业有限公司以前年度将计提的维简费列在“累计折旧”科目，本次追溯调整将“累计折旧”中以前年度计提的“自提维简费”3,416,251.18元调整到“专项储备”科目中核算。上述处理，导致合并资产负债表累计折旧年初余额比2008年末减少3,416,251.18元，年初资产总额、年初股东权益均比2008年末增加3,416,251.18元。本次会计政策变更，对当期损益没有影响。		固定资产/专项储备/资产总额/股东权益	3,416,251.18

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更

9.5企业合并及合并财务报表

本报告期无新纳入合并范围的二级子公司、特殊目的主题、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

董事长：

广晟有色金属股份有限公司

2010年3月26日

附表1-1

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		65,640,386.48	90,697,397.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		4,731,000.01	1,976,000.00
应收账款		123,133,665.36	105,386,588.52
预付款项		90,362,174.33	54,306,373.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		26,704,639.86	105,040,655.75
买入返售金融资产
存货		317,514,282.39	383,764,773.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		628,086,148.43	741,171,788.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		14,551,800.00	6,747,394.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		11,640,990.81	11,729,925.81
投资性房地产
固定资产		144,922,449.36	146,004,673.26
在建工程		53,157,238.18	20,570,237.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		268,573,819.48	261,925,225.70
开发支出
商誉
长期待摊费用		46,310,961.57	48,009,245.49
递延所得税资产		8,788,754.97	14,810,450.87
其他非流动资产
非流动资产合计		547,946,014.37	509,797,152.81
资产总计		1,176,032,162.80	1,250,968,941.46
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2009年12月31日 编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币
流动负债：
短期借款		201,000,000.00	141,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			42,800,000.00
应付账款		136,847,086.40	198,996,531.41
预收款项		44,897,564.88	50,270,159.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		5,826,990.28	6,673,580.58
应交税费		-16,290,725.76	-6,173,426.36
应付利息			7,877,337.44
应付股利		374,843.25	589,623.25
其他应付款		421,270,778.75	473,169,412.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			9,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		793,926,537.80	945,478,625.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		3,422,964.05	1,436,848.63
其他非流动负债		35,144,601.40	19,838,558.87
非流动负债合计		38,567,565.45	21,275,407.50
负债合计		832,494,103.25	954,401,100.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		249,400,000.00	249,400,000.00
资本公积		445,750,543.68	439,791,670.79
减：库存股
专项储备		1,701,917.47	1,316,623.21
盈余公积		21,470,180.73	21,470,180.73
一般风险准备
未分配利润		-458,576,922.09	-486,617,386.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		259,745,719.79	225,361,088.30
少数股东权益		83,792,339.76	80,129,227.22
所有者权益合计		343,538,059.55	305,490,315.52
负债和所有者权益总计		1,176,032,162.80	1,250,968,941.46

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附表1-2

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		30,009,202.23	16,064,895.21
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		485,790.72
应收利息
应收股利		600,000.00
其他应收款		107,383.32	6,451,000.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		31,202,376.27	22,515,895.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		499,365,894.04	497,365,668.04
投资性房地产
固定资产		844,865.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		500,210,759.70	497,365,668.04
资产总计		531,413,135.97	519,881,563.25
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2009年12月31日 编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费		-402,020.87	-414,185.23
应付利息			7,877,337.44
应付股利		374,239.00	374,239.00
其他应付款		286,656,000.95	271,845,625.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		286,628,219.08	279,683,016.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		286,628,219.08	279,683,016.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		249,400,000.00	249,400,000.00
资本公积		434,692,381.93	434,692,155.93
减：库存股
专项储备
盈余公积		21,470,180.73	21,470,180.73
一般风险准备
未分配利润		-460,777,645.77	-465,363,789.77
所有者权益（或股东权益）合计		244,784,916.89	240,198,546.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		531,413,135.97	519,881,563.25

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附表2-1

合并利润表

2009年1—12月

编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		680,265,090.34	562,980,183.78
其中：营业收入		680,265,090.34	562,980,183.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		665,063,663.95	659,543,076.23
其中：营业成本		566,649,441.18	563,539,479.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,730,424.68	1,553,427.62
销售费用		4,844,316.87	3,536,392.61
管理费用		75,713,380.44	40,797,262.18
财务费用		11,395,086.90	26,916,144.02
资产减值损失		1,731,013.88	23,200,370.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,636,385.31	-227,642.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-88,935.00	-227,642.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,837,811.70	-96,790,534.98
加：营业外收入		24,819,327.70	99,499,132.66
减：营业外支出		1,218,985.93	309,505.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,438,153.47	2,399,091.98
减：所得税费用		10,796,102.65	-3,113,471.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,642,050.82	5,512,563.18
归属于母公司所有者的净利润		28,249,274.06	12,869,933.13
少数股东损益		1,392,776.76	-7,357,369.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.11	0.06
（二）稀释每股收益		0.11	0.06
七、其他综合收益		5,958,572.28	5,099,514.86
八、综合收益总额		35,600,623.10	10,612,078.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,207,846.34	17,969,447.99
归属于少数股东的综合收益总额		1,392,776.76	-7,357,369.95

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附表2-2

母公司利润表

2009年1—12月

编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			367,077,819.55
减：营业成本			383,041,332.66
营业税金及附加			134,197.83
销售费用			243,796.50
管理费用		3,962,381.54	9,990,368.85
财务费用		-102,126.21	20,172,434.98
资产减值损失		5,651.75	24,267,458.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,265,907.08	-70,771,769.86
加：营业外收入		7,877,337.44	90,112,805.75
减：营业外支出		25,286.36	12,685,033.71
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,586,144.00	6,656,002.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,586,144.00	6,656,002.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附表3-1 合并现金流量表

2009年1—12月

编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		756,283,959.31	516,827,014.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		6,241,949.95	1,846,999.43
收到其他与经营活动有关的现金		54,696,717.96	169,579,329.35
经营活动现金流入小计		817,222,627.22	688,253,343.58
购买商品、接受劳务支付的现金		540,011,760.36	468,146,034.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		76,295,475.30	35,076,895.06
支付的各项税费		98,357,629.80	33,952,381.20
支付其他与经营活动有关的现金		79,663,180.90	149,856,027.20
经营活动现金流出小计		794,328,046.36	687,031,337.86
经营活动产生的现金流量净额		22,894,580.86	1,222,005.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		140,056.20
取得投资收益收到的现金		1,725,320.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,690.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		19,344,000.00	61,505,191.74
投资活动现金流入小计		21,246,066.51	61,508,191.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,100,761.39	10,405,773.83
投资支付的现金			285,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			10,456,463.06
投资活动现金流出小计		59,100,761.39	21,147,236.89
投资活动产生的现金流量净额		-37,854,694.88	40,360,954.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		201,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		297,316,365.90	287,827,122.33
筹资活动现金流入小计		501,506,365.90	317,827,122.33
偿还债务支付的现金		192,800,000.00	272,568,752.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,505,182.24	5,384,430.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		307,298,080.53
筹资活动现金流出小计		511,603,262.77	277,953,183.19
筹资活动产生的现金流量净额		-10,096,896.87	39,873,939.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-25,057,010.89	81,456,899.71
加：期初现金及现金等价物余额		90,697,397.37	9,240,497.66
六、期末现金及现金等价物余额		65,640,386.48	90,697,397.37

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附表3-2

母公司现金流量表

2009年1—12月

编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			298,453,858.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		112,206.15	55,879,329.09
经营活动现金流入小计		112,206.15	354,333,187.78
购买商品、接受劳务支付的现金			307,535,168.28
支付给职工以及为职工支付的现金		102,614.16	6,117,277.73
支付的各项税费		133,300.00	2,136,885.04
支付其他与经营活动有关的现金		4,038,651.47	20,561,714.75
经营活动现金流出小计		4,274,565.63	336,351,045.80
经营活动产生的现金流量净额		-4,162,359.48	17,982,141.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		851,282.93	1,155,540.00
投资支付的现金		2,000,000.00	17,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			8,094,440.88
投资活动现金流出小计		2,851,282.93	26,249,980.88
投资活动产生的现金流量净额		-2,851,282.93	-26,249,980.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		416,173,768.33	269,942,900.00
筹资活动现金流入小计		416,173,768.33	269,942,900.00
偿还债务支付的现金			248,823,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,325,019.79
支付其他与筹资活动有关的现金		395,215,818.90
筹资活动现金流出小计		395,215,818.90	250,148,919.79
筹资活动产生的现金流量净额		20,957,949.43	19,793,980.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		13,944,307.02	11,526,141.31
加：期初现金及现金等价物余额		16,064,895.21	4,538,753.90
六、期末现金及现金等价物余额		30,009,202.23	16,064,895.21

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附表4-1

(下转B142版)