(上接B146版)

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,530,545,716.87	1,516,317,820.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		59,817,804.12	97,946,847.16
收到其他与经营活动有关的现金	（四十九）	280,867,160.67	215,661,995.65
经营活动现金流入小计		2,871,230,681.66	1,829,926,663.41
购买商品、接受劳务支付的现金		3,905,612,806.98	940,938,971.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		125,005,739.68	128,468,827.47
支付的各项税费		264,155,001.91	201,753,422.12
支付其他与经营活动有关的现金	（四十九）	359,409,857.59	142,479,366.02
经营活动现金流出小计		4,654,183,406.16	1,413,640,587.14
经营活动产生的现金流量净额		-1,782,952,724.50	416,286,076.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		127,672,659.26	2,895,909.45
取得投资收益收到的现金		16,800,000.00	1,041,915.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,598,059.75	12,444,694.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		203,070,719.01	16,382,520.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		338,605,534.43	226,900,238.99
投资支付的现金		7,545,161.83	6,643,011.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	（四十九）	3,681,300.00	2,343,400.00
投资活动现金流出小计		349,831,996.26	235,886,650.18
投资活动产生的现金流量净额		-146,761,277.25	-219,504,130.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00
取得借款收到的现金		3,672,000,000.00	1,578,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（四十九）	1,574,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,254,000,000.00	1,638,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,214,000,000.00	1,347,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		327,949,821.57	201,910,691.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		77,241,274.87	37,808,776.52
支付其他与筹资活动有关的现金	（四十九）	787,427,358.72	4,500,094.27
筹资活动现金流出小计		2,329,377,180.29	1,553,410,785.77
筹资活动产生的现金流量净额		2,924,622,819.71	84,589,214.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,565.32	-279,914.53
五、现金及现金等价物净增加额		994,887,252.64	281,091,245.88
加：期初现金及现金等价物余额		762,026,980.90	480,935,735.02
六、期末现金及现金等价物余额		1,756,914,233.54	762,026,980.90

法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		550,776.15	187,030,254.42
经营活动现金流入小计		550,776.15	187,030,254.42
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		6,222,227.01	7,091,456.70
支付的各项税费		557,720.56	1,777,902.86
支付其他与经营活动有关的现金		1,921,233,801.07	15,094,624.21
经营活动现金流出小计		1,928,013,748.64	23,963,983.77
经营活动产生的现金流量净额		-1,927,462,972.49	163,066,270.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		661,399.66	2,895,909.45
取得投资收益收到的现金		83,008,357.38	38,991,065.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,967,873.39	1,009,170.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		86,637,630.43	42,896,145.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,742,262.00	94,366.00
投资支付的现金		21,442,749.16	90,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		24,185,011.16	90,544,366.00
投资活动产生的现金流量净额		62,452,619.27	-47,648,220.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,290,000,000.00	630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,290,000,000.00	630,000,000.00
偿还债务支付的现金		670,000,000.00	670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,808,371.51	38,224,311.75
支付其他与筹资活动有关的现金		62,008,966.63
筹资活动现金流出小计		870,817,338.14	708,224,311.75
筹资活动产生的现金流量净额		2,419,182,661.86	-78,224,311.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		554,172,308.64	37,193,738.66
加：期初现金及现金等价物余额		95,625,990.89	58,432,252.23
六、期末现金及现金等价物余额		649,798,299.53	95,625,990.89

法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	444,681,495.00	7,451,770.01			63,080,181.91		260,434,600.91		316,951,763.90	1,092,599,811.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		1,618,901,351.65			21,502,299.36		187,460,714.64		52,078,151.88	1,879,942,517.53
二、本年年初余额	444,681,495.00	1,626,353,121.66			84,582,481.27		447,895,315.55		369,029,915.78	2,972,542,329.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,559,576.00	-1,359,940,959.88			5,296,869.31		137,267,791.85		-43,944,498.50	-260,761,221.22
（一）净利润							229,279,125.42		70,616,530.91	299,895,656.33
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							229,279,125.42		70,616,530.91	299,895,656.33
（三）所有者投入和减少资本	1,000,559,576.00	-1,359,940,959.88							-40,945,552.54	-400,326,936.42
1．所有者投入资本	1,000,559,576.00	541,782,424.38							-31,870,042.00	1,510,471,958.38
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,901,723,384.26							-9,075,510.54	-1,910,798,894.80
（四）利润分配					5,296,869.31		-92,011,333.57		-73,615,476.87	-160,329,941.13
1．提取盈余公积					5,296,869.31		-5,296,869.31
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-86,714,464.26		-73,615,476.87	-160,329,941.13
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,445,241,071.00	266,412,161.78			89,879,350.58		585,163,107.40		325,085,417.28	2,711,781,108.04

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	444,681,495.00	15,139,395.34			62,562,057.53		210,643,937.74		275,797,770.41	1,008,824,656.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		99,958,663.14			15,588,954.29		76,456,384.16		43,002,437.94	235,006,439.53
二、本年年初余额	444,681,495.00	115,098,058.48			78,151,011.82		287,100,321.90		318,800,208.35	1,243,831,095.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,511,255,063.18			6,431,469.45		160,794,993.65		50,229,707.43	1,728,711,233.71
（一）净利润							171,136,836.33		66,937,133.95	238,073,970.28
（二）其他综合收益		-2,252,545.60								-2,252,545.60
上述（一）和（二）小计		-2,252,545.60					171,136,836.33		66,937,133.95	235,821,424.68
（三）所有者投入和减少资本		1,513,507,608.78							764,149.74	1,514,271,758.52
1．所有者投入资本		1,518,942,688.51							-4,670,929.99	1,514,271,758.52
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-5,435,079.73							5,435,079.73
（四）利润分配					6,431,469.45		-10,341,842.68		-17,471,576.26	-21,381,949.49
1．提取盈余公积					6,431,469.45		-6,431,469.45
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-3,910,373.23		-17,471,576.26	-21,381,949.49
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	444,681,495.00	1,626,353,121.66			84,582,481.27		447,895,315.55		369,029,915.78	2,972,542,329.26

法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	444,681,495.00	7,234,230.29			63,080,181.91		78,684,476.87	593,680,384.07
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	444,681,495.00	7,234,230.29			63,080,181.91		78,684,476.87	593,680,384.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,559,576.00	625,638,684.94			5,296,869.31		-39,042,640.51	1,592,452,489.74
（一）净利润							52,968,693.06	52,968,693.06
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							52,968,693.06	52,968,693.06
（三）所有者投入和减少资本	1,000,559,576.00	625,638,684.94						1,626,198,260.94
1．所有者投入资本	1,000,559,576.00	649,601,848.68						1,650,161,424.68
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-23,963,163.74						-23,963,163.74
（四）利润分配					5,296,869.31		-92,011,333.57	-86,714,464.26
1．提取盈余公积					5,296,869.31		-5,296,869.31
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-86,714,464.26	-86,714,464.26
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,445,241,071.00	632,872,915.23			68,377,051.22		39,641,836.36	2,186,132,873.81

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	444,681,495.00	9,486,775.89			62,562,057.53		74,021,357.43	590,751,685.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	444,681,495.00	9,486,775.89			62,562,057.53		74,021,357.43	590,751,685.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,252,545.60			518,124.38		4,663,119.44	2,928,698.22
（一）净利润							5,181,243.82	5,181,243.82
（二）其他综合收益		-2,252,545.60						-2,252,545.60
上述（一）和（二）小计		-2,252,545.60					5,181,243.82	2,928,698.22
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					518,124.38		-518,124.38
1．提取盈余公积					518,124.38		-518,124.38
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	444,681,495.00	7,234,230.29			63,080,181.91		78,684,476.87	593,680,384.07

法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

(1)、公司本年与上年相比增加合并单位7家，原因为：

1）宁波城投本年以其拥有的广场开发经营公司100%股权、宁房股份74.87%股权、城投置业100%股权与本公司拥有的净水公司90%股权和宁波枫林绿色能源开发有限公司25%股权进行资产置换，资产置换差额为人民币7,584,241,589.58元（根据各项股权评估价值测算），由公司向宁波城投非公开发行股份支付，发行股份数量为1,000,559,576股，每股面值1元。

公司与宁波城投于2009年3月24日办理了上述股权的产权交割手续，于2009年4月10日办妥股权过户手续，合并日确定为2009年3月31日。上述股权变更后，公司将广场开发经营公司及其全资子公司天逸广告、宁房股份及其全资子公司广场物业、城投置业纳入合并范围。由于合并前后合并双方均受宁波城投控制且该控制并非暂时性，故该企业合并属同一控制下的企业合并。

2）子公司城投置业本年度出资1,000.00万元设立鄞州城投，投资比例100.00%，本公司间接拥有其100.00%的股权，拥有其实际控制权，故本年将其纳入合并范围。

3）子公司宁房股份2009年11月与宁波广厦住房股份有限公司和自然人褚康年等签订股权转让协议，收购其持有的宁波广厦物业管理有限公司（以下简称“广厦物业”）100%股权。经过本次股权转让，本公司间接拥有广厦物业74.87%的股权，拥有其实际控制权，故本年将其纳入合并范围。

(2)、公司本年与上年相比减少合并单位4家，原因为：

公司上述重大资产重组中，净水公司属换出资产，故本年不再将其纳入合并范围；

公司控股子公司余姚赛格特本年度将其原持有的宁波四明湖旅游房地产开发有限公司（以下简称“四明湖房产”）的51%股权转让给余姚市四明山旅游投资发展有限公司，故本年不再将其纳入合并范围。

公司控股子公司余姚赛格特本年将其原持有的包头富达电器有限公司（以下简称“包头富达”）75%的股权转让给自然人刘鹏，故本年不再将其纳入合并范围。

公司控股孙公司三门赛格特房地产开发有限公司于2009年8月清算注销，故本年不再将其纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
宁波城市广场开发经营有限公司	1,757,018,485.71	150,193,448.32
宁波海曙天逸广告传媒有限公司	1,709,936.18	1,505,597.84
宁波房地产股份有限公司	281,041,305.42	90,317,869.55
宁波市城市广场物业管理有限公司	5,583,736.62	-1,316,217.92
宁波城投置业有限公司	41,744,716.73	-6,419,971.75
宁波市鄞州城投置业有限公司	10,000,212.05	212.05
宁波广厦物业有限公司	3,184,036.89	384,502.05

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波市自来水净水有限公司	319,799,360.33	5,551,127.95
宁波四明湖旅游房地产开发有限公司	-4,602,760.01	-2,512,204.62
包头富达电器有限公司	-4,845,920.15	-1,575,043.12
三门赛格特房地产开发有限公司	0.00	-4,023,505.03

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
宁波城市广场开发经营有限公司	同受大股东控制	宁波城建投资控股有限公司	100,130,567.32	28,721,789.32	37,979,284.60
宁波房地产股份有限公司	同受大股东控制	宁波城建投资控股有限公司	47,114,531.70	25,232,422.39	-73,029,594.54
宁波城投置业有限公司	同受大股东控制	宁波城建投资控股有限公司	0.00	-724,260.81	-2,186,983.18

董事长：王宏祥

宁波富达股份有限公司

2010年3月26日