(上接B151版)
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 895,430,560.12 | 1,225,347,020.66 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,834,576.54 | 8,788,497.35 | |
经营活动现金流入小计 | 905,265,136.66 | 1,234,135,518.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,493,079.77 | 742,573,015.61 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,473,738.62 | 126,239,452.32 | |
支付的各项税费 | 41,894,510.72 | 93,959,962.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,817,966.34 | 23,974,059.90 | |
经营活动现金流出小计 | 780,679,295.45 | 986,746,490.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,585,841.21 | 247,389,027.92 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 32,760,238.00 | 49,717,016.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,198,848.69 | 4,240,418.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 61,959,086.69 | 53,957,435.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,418,412.88 | 741,935,459.53 | |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 115,418,412.88 | 741,935,459.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,459,326.19 | -687,978,024.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 173,275,066.29 | 27,465,807.43 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 173,275,066.29 | 27,465,807.43 | |
偿还债务支付的现金 | 131,120,689.27 | 83,052,496.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,402,925.68 | 46,415,014.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 177,523,614.95 | 129,467,510.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,248,548.66 | -102,001,703.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 684,370.43 | -1,655,416.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,562,336.79 | -544,246,116.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,665,553.49 | 690,911,670.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 214,227,890.28 | 146,665,553.49 |
法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,879,155.80 | 572,495,681.70 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,750,314.33 | 290,131,226.82 | |
经营活动现金流入小计 | 384,629,470.13 | 862,626,908.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,735,990.11 | 286,292,464.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,851,302.57 | 70,551,133.67 | |
支付的各项税费 | 18,713,311.90 | 53,475,395.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,850,960.55 | 7,194,242.51 | |
经营活动现金流出小计 | 342,151,565.13 | 417,513,236.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,477,905.00 | 445,113,671.85 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 493,331.60 | 27,900,796.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,613,684.37 | 4,195,418.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 41,107,015.97 | 32,096,215.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,201,900.92 | 640,432,212.64 | |
投资支付的现金 | 27,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 127,201,900.92 | 640,432,212.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,094,884.95 | -608,335,996.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 104,570,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 104,570,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 62,239,682.00 | 42,586,689.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,180,839.95 | 38,081,728.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 104,420,521.95 | 80,668,417.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,478.05 | -80,668,417.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 702,809.29 | -323,933.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,764,692.61 | -244,214,675.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,752,764.41 | 309,967,440.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,988,071.80 | 65,752,764.41 |
法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 581,315,773.00 | 205,147,492.34 | 132,457,951.98 | 522,942,257.96 | -2,806,991.35 | 258,946,097.76 | 1,698,002,581.69 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 581,315,773.00 | 205,147,492.34 | 132,457,951.98 | 522,942,257.96 | -2,806,991.35 | 258,946,097.76 | 1,698,002,581.69 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,539,802,606.44 | -7,856,786.96 | -18,373.65 | 71,446,420.46 | 1,603,373,866.29 | |||||||
(一)净利润 | 15,395,843.96 | 32,589,220.61 | 47,985,064.57 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 1,539,931,944.07 | -18,373.65 | 38,727,862.22 | 1,578,641,432.64 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,539,931,944.07 | 15,395,843.96 | -18,373.65 | 71,317,082.83 | 1,626,626,497.21 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -129,337.63 | 129,337.63 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | -129,337.63 | 129,337.63 |
(四)利润分配 | -23,252,630.92 | -23,252,630.92 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -23,252,630.92 | -23,252,630.92 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(六)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 581,315,773.00 | 1,744,950,098.78 | 132,457,951.98 | 515,085,471.00 | -2,825,365.00 | 330,392,518.22 | 3,301,376,447.98 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 447,165,979.00 | 252,201,187.04 | 126,993,589.80 | 544,621,709.28 | -1,431,090.83 | 311,454,135.52 | 1,681,005,509.81 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 447,165,979.00 | 252,201,187.04 | 126,993,589.80 | 544,621,709.28 | -1,431,090.83 | 311,454,135.52 | 1,681,005,509.81 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 134,149,794.00 | -47,053,694.70 | 5,464,362.18 | -21,679,451.32 | -1,375,900.52 | -52,508,037.76 | 16,997,071.88 | |||
(一)净利润 | 135,821,344.02 | 37,222,263.77 | 173,043,607.79 | |||||||
(二)其他综合收益 | -47,053,694.70 | -1,375,900.52 | -89,730,301.53 | -138,159,896.75 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -47,053,694.70 | 135,821,344.02 | -1,375,900.52 | -52,508,037.76 | 34,883,711.04 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 134,149,794.00 | 5,464,362.18 | -157,500,795.34 | -17,886,639.16 | ||||||
1.提取盈余公积 | 5,464,362.18 | -5,464,362.18 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 134,149,794.00 | -152,036,433.16 | -17,886,639.16 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 581,315,773.00 | 205,147,492.34 | 132,457,951.98 | 522,942,257.96 | -2,806,991.35 | 258,946,097.76 | 1,698,002,581.69 |
法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 581,315,773.00 | 187,598,652.07 | 132,457,951.98 | 241,419,166.18 | 1,142,791,543.23 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 581,315,773.00 | 187,598,652.07 | 132,457,951.98 | 241,419,166.18 | 1,142,791,543.23 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,519,623,430.96 | -45,312,135.09 | 1,474,311,295.87 | |||||
(一)净利润 | -22,059,504.17 | -22,059,504.17 | ||||||
(二)其他综合收益 | 1,519,623,430.96 | 1,519,623,430.96 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,519,623,430.96 | -22,059,504.17 | 1,497,563,926.79 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -23,252,630.92 | -23,252,630.92 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -23,252,630.92 | -23,252,630.92 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 581,315,773.00 | 1,707,222,083.03 | 132,457,951.98 | 196,107,031.09 | 2,617,102,839.10 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 447,165,979.00 | 187,598,652.07 | 126,993,589.80 | 344,276,339.72 | 1,106,034,560.59 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 447,165,979.00 | 187,598,652.07 | 126,993,589.80 | 344,276,339.72 | 1,106,034,560.59 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 134,149,794.00 | 5,464,362.18 | -102,857,173.54 | 36,756,982.64 | ||||
(一)净利润 | 54,643,621.80 | 54,643,621.80 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 54,643,621.80 | 54,643,621.80 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 134,149,794.00 | 5,464,362.18 | -157,500,795.34 | -17,886,639.16 | ||||
1.提取盈余公积 | 5,464,362.18 | -5,464,362.18 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 134,149,794.00 | -152,036,433.16 | -17,886,639.16 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 581,315,773.00 | 187,598,652.07 | 132,457,951.98 | 241,419,166.18 | 1,142,791,543.23 |
法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:王大雄
中海(海南)海盛船务股份有限公司
2010年3月26日