（上接B183版）
3、促进人力资源管理向战略人力资源管理的提升，为企业未来发展培养、储备相匹配的高素质人才。
4、加大研发投入和技术创新。要继续搞好公司技术创新课题的申报和验收工作。对现有产品进行技术优化改进，提高产品在市场的综合竞争力。同时要完善技术部门内部管理制度, 以适应工作重心由通用技术管理向创新技术管埋的转移。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 2009年-工业 | 42,511.88 | 27,887.52 | 34.40% | 7.89% | -4.52% | 8.53% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 2009年-PCCP | 40,156.85 | 26,008.09 | 35.23% | 15.98% | 3.05% | 8.13% |
| 2009年-PVC | 2,355.03 | 1,879.42 | 20.20% | -50.75% | -52.66% | 3.22% |
| 合 计 | 42,511.88 | 27,887.52 | 34.40% | 7.89% | -4.52% | 8.53% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 西北片区 | 28,591.36 | 21.93% |
| 华北片区 | 0.00 | 0.00% |
| 东北片区 | 1,582.69 | -86.35% |
| 华南片区 | 10,850.13 | 202.76% |
| 西南片区 | 1,487.70 | 100.00% |
| 合 计 | 42,511.88 | 7.89% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 13,870.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,691.40 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 1,951.11 | 已累计投入募集资金总额 | 13,870.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 14.07% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 国统股份（米泉厂）PCCP项目技改扩建 | 否 | 3,572.16 | 3,572.16 | 3,572.16 | 0.00 | 3,588.14 | 15.98 | 100.45% | 2008年04月30日 | 1,898.20 | 是 | 否 | |
| 哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建 | 否 | 3,769.03 | 1,817.92 | 1,817.92 | 0.00 | 1,817.92 | 0.00 | 100.00% | 2008年04月25日 | 358.52 | 否 | 否 | |
| 中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造 | 否 | 3,584.09 | 3,584.09 | 3,584.09 | 1,740.29 | 3,584.09 | 0.00 | 100.00% | 2009年10月31日 | 378.46 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 2,944.72 | 4,895.83 | 4,895.83 | 1,951.11 | 4,897.74 | 1.91 | 100.04% | 2008年12月31日 | 是 | 否 | ||
| 合计 | - | 13,870.00 | 13,870.00 | 13,870.00 | 3,691.40 | 13,887.89 | 17.89 | - | - | 2,635.18 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 招股说明书承诺哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建后，预计平均年实现项目效益634.75万元。公司所处行业为订单式生产模式，2009年度哈尔滨国统在完成了原有的合同项目后，当地新的合同项目尚未开标，造成短期产能不饱和。因此，本年度募集资金实现的效益358.52万元，完成预期效益的56.48%。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金专户余额198,704.52元系募集资金存款的剩余利息收入净额。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 新设控股子公司-辽宁渤海混凝土制品有限公司 | 1,040.00 | 已完成 | 当年完成投资，尚未形成收益 |
| 合计 | 1,040.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
新疆国统管道股份有限公司2009年度实现净利润37,662,854.80 元（母公司），提取10%的法定盈余公积3,766,285.48元，加期初未分配利润41,464,906.82元，2009年可供股东分配的利润75,361,476.14元。以现有股本10,000万股为基数，向全体股东按每10股派发0.1元现金（含税），共派发现金1,000,000元（含税），剩余未分配利润74,361,476.14元结转下一年度分配。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
| 2008年 | 3,200,000.00 | 52,283,011.74 | 6.12% |
| 2007年 | 9,600,000.00 | 30,376,295.73 | 31.60% |
| 2006年 | 0.00 | 14,022,222.10 | 0.00% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 39.72% | ||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 0.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 0.00% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 新疆天山建材集团精细化工有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 166.90 | 0.78% |
| 新疆建化实业有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 0.00 | 0.00% | 222.19 | 1.04% |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,670.39 | 7.80% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 2,059.48 | 9.62% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司首次公开发行前，已持有公司股份的股东做出如下承诺：
本公司实际控制人中国中材集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
本公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
本公司主要股东国统国际股份有限公司、国统国际有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
（二）其他承诺事项
1、公司股东傅学仁、叶清正（离任）作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
2、持股5％以上股东避免同业竞争的承诺
2006年6月26日，本公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益；在作为贵公司控股股东期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”
2007年5月23日，本公司实际控制人中材集团向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用实际控制人的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益；在作为贵公司实际控制人期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”
2006年6月20日，台湾国统向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺保证在今后的业务发展和投资安排上，不与发行人发生同业竞争行为，具体内容包括：“1、本公司及全资子公司目前在中国大陆地区投资参股贵公司以及与贵公司共同投资设立哈尔滨国统管道有限公司。除此之外，本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司（下称关联公司）目前不存在直接或间接从事和经营与贵公司有关PCCP、SP、PVC、PE等管道制造、运输、安装及销售（下称主营业务）构成竞争的业务。2、本公司保证，本公司及其关联公司今后不在中国大陆地区以任何形式直接或间接从事和经营与贵公司主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国大陆地区投资、收购、兼并或者通过许可、转让相关技术予与贵公司主营业务相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织（下称竞争业务活动）。3、今后在中国大陆地区之外（不含台湾地区）且本公司已投资的其他区域，如贵公司拟在该等区域投资或从事主营业务，本公司也保证不在该等地区再行从事或继续从事竞争业务活动。4、今后在中国大陆地区之外且本公司尚未投资的其他区域，贵公司在经营业务或投资项目安排上享有优先选择权。5、本公司已独占许可贵公司在中国大陆地区使用其所拥有的各项技术，并保证应贵公司要求，本公司将不可撤销无偿地独占或排他许可贵公司在第3、4点所述的地区使用各项技术。6、从本函出具之日起，本公司保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
以上承诺均持续在报告期内。
经核查，上述承诺均得到严格履行。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 傅学仁、叶清正（离任高管） | 作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 | 严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 实际控制人中国中材集团公司、控股股东新疆天山建材（集团）有限公司、主要股东国统国际股份有限公司、国统国际有限公司、其他发起人股东 | 本公司实际控制人中国中材集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 新疆天山建材（集团）有限公司、中国中材集团公司 | 避免同业竞争。 | 严格履行 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
2009年度，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。2009年度，监事会共召开五次会议，具体情况如下：
（一）2009年3月6日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度报告及其摘要》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《关于公司2008年度利润分配预案的议案》、《2008年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》和《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。
（二）2009年4月23日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第五次临时会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2009年第一季度报告》的议案。
（三）2009年6月30日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（四）2009年8月19日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第七次临时会议，会议审议通过了《2009年半年度报告》的议案。
（五）2009年10月22日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第八次临时会议，会议审议通过了《2009年第三季度报告》的议案。
上述监事会会议决议公告刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
2009年度公司依法运作，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；公司监事会认为公司建立了较完善、合理的内部控制制度，决策程序合法。董事、监事及高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，积极维护公司利益，无违反法律、法规、公司章程以及公司管理制度的有关规定。
2、检查公司财务状况
2009年度，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，公司财务制度完善，财务管理规范，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2009年度的财务状况及生产经营状况。国富浩华会计师事务所有限公司出具的审计意见是真实、公正的。
3、公司收购、出售资产情况
2009年度，公司无重大的资产收购和出售资产情况。
4、募集资金使用情况
公司对2009年度的对募集资金存放与使用情况作了专项说明，国富浩华会计师事务所有限公司根据公司的专项说明，对公司募集资金存放与使用情况进行了专项审查，并出具了专项鉴证报告。公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项说明》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符，所募资金实际投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目基本一致，没有发生重大变更投资项目的情况。同时，监事会认为，公司运用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司募集资金项目建设实施的实际情况，有助于发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。
5、关联交易情况
2009年度，公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司和其他股东利益的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 浩华审字【2010】第496号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 新疆国统管道股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是国统股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，国统股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国统股份2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 国富浩华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国?北京 |
| 审计报告日期 | 2010年03月28日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 张吉文、张炳辉 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 174,745,949.17 | 147,886,573.34 | 96,730,503.95 | 82,114,774.49 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
| 应收账款 | 208,747,289.66 | 125,266,751.46 | 222,375,306.17 | 120,968,409.28 |
| 预付款项 | 15,563,713.28 | 9,551,204.65 | 17,094,933.90 | 10,335,014.93 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 44,655,208.33 | 157,358,745.64 | 16,982,489.59 | 44,742,327.84 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 157,833,688.54 | 51,602,752.66 | 48,820,313.16 | 31,828,204.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 602,345,848.98 | 492,466,027.75 | 402,003,546.77 | 289,988,731.41 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 163,849,767.38 | 153,449,767.38 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 266,291,459.13 | 80,661,045.44 | 224,197,761.21 | 110,226,017.00 |
| 在建工程 | 5,120,872.14 | 9,929,226.56 | ||
| 工程物资 | 15,390.00 | |||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 37,909,069.23 | 3,165,809.74 | 39,003,771.30 | 3,513,866.86 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 2,841,693.97 | 2,841,693.97 | 2,954,237.33 | 2,954,237.33 |
| 递延所得税资产 | 2,552,186.90 | 1,648,246.73 | 2,722,482.90 | 1,518,398.52 |
| 其他非流动资产 | 76,217.72 | 96,500.74 | ||
| 非流动资产合计 | 314,791,499.09 | 252,166,563.26 | 278,919,370.04 | 271,662,287.09 |
| 资产总计 | 917,137,348.07 | 744,632,591.01 | 680,922,916.81 | 561,651,018.50 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 148,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 52,760,000.00 | 52,760,000.00 | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| 应付账款 | 118,303,330.60 | 55,966,327.03 | 72,056,484.81 | 43,187,531.50 |
| 预收款项 | 139,122,966.01 | 127,591,393.47 | 2,229,420.44 | 1,686,685.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 8,929,641.62 | 4,601,230.97 | 5,617,925.22 | 2,814,059.62 |
| 应交税费 | 9,482,404.16 | 12,843,550.06 | 6,963,839.68 | 3,735,350.48 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 1,968,105.10 | 1,968,105.10 | ||
| 其他应付款 | 16,369,451.18 | 26,813,925.48 | 23,613,135.25 | 48,602,187.74 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 406,935,898.67 | 342,544,532.11 | 337,480,805.40 | 284,025,814.39 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 496,935,898.67 | 432,544,532.11 | 337,480,805.40 | 284,025,814.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 资本公积 | 115,448,020.18 | 119,315,765.77 | 113,673,293.72 | 119,315,765.77 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 17,410,816.99 | 17,410,816.99 | 13,644,531.51 | 13,644,531.51 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 135,396,607.69 | 75,361,476.14 | 110,692,954.07 | 64,664,906.83 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 368,255,444.86 | 312,088,058.90 | 318,010,779.30 | 277,625,204.11 |
| 少数股东权益 | 51,946,004.54 | 25,431,332.11 | ||
| 所有者权益合计 | 420,201,449.40 | 312,088,058.90 | 343,442,111.41 | 277,625,204.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 917,137,348.07 | 744,632,591.01 | 680,922,916.81 | 561,651,018.50 |
9.2.2 利润表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 427,174,180.28 | 358,783,797.79 | 398,086,264.12 | 198,472,936.14 |
| 其中：营业收入 | 427,174,180.28 | 358,783,797.79 | 398,086,264.12 | 198,472,936.14 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 358,961,468.89 | 312,507,933.45 | 357,432,373.65 | 174,738,422.78 |
| 其中：营业成本 | 280,292,696.85 | 259,639,209.56 | 293,982,549.28 | 129,283,863.94 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 469,465.14 | 166,506.04 | 188,871.35 | |
| 销售费用 | 32,547,970.42 | 23,097,321.15 | 18,387,435.50 | 13,686,223.54 |
| 管理费用 | 34,653,500.24 | 18,525,267.66 | 28,425,525.20 | 22,842,065.48 |
| 财务费用 | 10,258,641.37 | 4,926,220.62 | 10,724,753.23 | 6,229,886.54 |
| 资产减值损失 | 739,194.87 | 6,153,408.43 | 5,723,239.09 | 2,696,383.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -20,283.03 | -20,283.03 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 68,192,428.36 | 46,275,864.34 | 40,633,607.44 | 23,734,513.36 |
| 加：营业外收入 | 256,120.00 | 256,000.00 | 20,131,080.29 | 1,150,384.37 |
| 减：营业外支出 | 414,070.61 | 250,900.53 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,034,477.75 | 46,280,963.81 | 60,764,687.73 | 24,884,897.73 |
| 减：所得税费用 | 14,175,139.76 | 8,618,109.01 | 5,745,071.39 | 4,012,069.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,859,337.99 | 37,662,854.80 | 55,019,616.34 | 20,872,827.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,669,939.10 | 37,662,854.80 | 52,283,011.74 | 20,872,827.82 |
| 少数股东损益 | 2,189,398.89 | 2,736,604.60 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.5167 | 0.3766 | 0.5228 | 0.2087 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5167 | 0.3766 | 0.5228 | 0.2087 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 53,859,337.99 | 37,662,854.80 | 55,019,616.34 | 20,872,827.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,669,939.10 | 37,662,854.80 | 52,283,011.74 | 20,872,827.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,189,398.89 | 2,736,604.60 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,630,903.08 | 538,553,196.19 | 333,591,611.76 | 155,176,429.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,432,290.92 | 135,026,288.47 | 1,762,757.10 | 3,181,950.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 701,063,194.00 | 673,579,484.66 | 335,354,368.86 | 158,358,380.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,159,766.09 | 272,291,151.54 | 309,979,950.74 | 128,188,895.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,860,208.73 | 15,488,311.72 | 23,257,505.70 | 13,445,145.67 |
| 支付的各项税费 | 35,012,216.31 | 22,673,690.85 | 24,366,895.95 | 13,471,688.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,191,067.44 | 284,864,178.48 | 32,566,443.75 | 25,045,892.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,223,258.57 | 595,317,332.59 | 390,170,796.14 | 180,151,622.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,839,935.43 | 78,262,152.07 | -54,816,427.28 | -21,793,241.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,800.00 | 128,800.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 128,800.00 | 128,800.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,684,014.14 | 3,686,691.07 | 47,299,136.06 | 20,610,823.90 |
| 投资支付的现金 | 10,400,000.00 | 104,428,711.14 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,483,793.24 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 76,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 36,684,014.14 | 14,086,691.07 | 57,858,929.30 | 125,039,535.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,684,014.14 | -14,086,691.07 | -57,730,129.30 | -124,910,735.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,100,000.00 | 145,800,000.00 | 145,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | 183,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,684,809.12 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 261,100,000.00 | 235,000,000.00 | 328,800,000.00 | 287,484,809.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 253,000,000.00 | 210,000,000.00 | 170,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,420,788.07 | 5,583,974.15 | 20,424,227.50 | 16,341,272.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,380,193.25 | 3,380,193.25 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 263,420,788.07 | 215,583,974.15 | 193,804,420.75 | 124,721,465.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,320,788.07 | 19,416,025.85 | 134,995,579.25 | 162,763,343.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,946.16 | -37,946.16 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,835,133.22 | 83,591,486.85 | 22,411,076.51 | 16,021,420.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,910,815.95 | 64,295,086.49 | 56,499,739.44 | 48,273,665.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,745,949.17 | 147,886,573.34 | 78,910,815.95 | 64,295,086.49 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2009年6月，本公司与营口经济技术开发区仁和物流有限公司共同出资组建辽宁渤海混凝土制品有限公司，本公司出资1040万元，占出资比例的50.98%，拥有50.98%的表决权，营口恒信会计师事务所有限公司对实收资本出具了营恒会内验字【2009】第B26号验资报告，取得企业法人营业执照注册号210881004034212，本期已纳入合并报表范围。
2009年10月，本公司控股子公司哈尔滨国统管道有限公司与哈尔滨市隆诚投资有限公司共同出资组建哈尔滨国统管片有限公司，哈尔滨国统管道有限公司出资人民币510万元，占出资总额的51.00%，其拥有51%的表决权，黑龙江金誉达会计师事务所有限公司对注册资本实收情况出具了龙誉会验资（2009）A112号验资报告，取得企业法人营业执照注册号230181100031564，本期已纳入合并报表范围。
新疆国统管道股份有限公司
董事长：徐永平
二〇一〇年三月二十八日
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 113,673,293.72 | 13,644,531.51 | 110,692,954.07 | 25,431,332.11 | 343,442,111.41 | 60,000,000.00 | 1,276,417.26 | 11,557,248.73 | 70,097,225.11 | 16,391,603.97 | 159,322,495.07 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 113,673,293.72 | 13,644,531.51 | 110,692,954.07 | 25,431,332.11 | 343,442,111.41 | 60,000,000.00 | 1,276,417.26 | 11,557,248.73 | 70,097,225.11 | 16,391,603.97 | 159,322,495.07 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,000,000.00 | 1,774,726.46 | 3,766,285.48 | 24,703,653.62 | 26,514,672.43 | 76,759,337.99 | 20,000,000.00 | 112,396,876.46 | 2,087,282.78 | 40,595,728.96 | 9,039,728.14 | 184,119,616.34 |
| （一）净利润 | 51,669,939.10 | 2,189,398.89 | 53,859,337.99 | 52,283,011.74 | 2,736,604.60 | 55,019,616.34 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 51,669,939.10 | 2,189,398.89 | 53,859,337.99 | 52,283,011.74 | 2,736,604.60 | 55,019,616.34 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,774,726.46 | 24,325,273.54 | 26,100,000.00 | 20,000,000.00 | 112,396,876.46 | 6,303,123.54 | 138,700,000.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 1,774,726.46 | 24,325,273.54 | 26,100,000.00 | 20,000,000.00 | 118,700,000.00 | 138,700,000.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | -6,303,123.54 | 6,303,123.54 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 20,000,000.00 | 3,766,285.48 | -26,966,285.48 | -3,200,000.00 | 2,087,282.78 | -11,687,282.78 | -9,600,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 3,766,285.48 | -3,766,285.48 | 2,087,282.78 | -2,087,282.78 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 20,000,000.00 | -23,200,000.00 | -3,200,000.00 | -9,600,000.00 | -9,600,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 115,448,020.18 | 17,410,816.99 | 135,396,607.69 | 51,946,004.54 | 420,201,449.40 | 80,000,000.00 | 113,673,293.72 | 13,644,531.51 | 110,692,954.07 | 25,431,332.11 | 343,442,111.41 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 119,315,765.77 | 13,644,531.51 | 64,664,906.82 | 277,625,204.10 | 60,000,000.00 | 615,765.77 | 11,557,248.73 | 55,479,361.78 | 127,652,376.28 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 119,315,765.77 | 13,644,531.51 | 64,664,906.82 | 277,625,204.10 | 60,000,000.00 | 615,765.77 | 11,557,248.73 | 55,479,361.78 | 127,652,376.28 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,000,000.00 | 3,766,285.48 | 10,696,569.32 | 34,462,854.80 | 20,000,000.00 | 118,700,000.00 | 2,087,282.78 | 9,185,545.04 | 149,972,827.82 | |
| （一）净利润 | 37,662,854.80 | 37,662,854.80 | 20,872,827.82 | 20,872,827.82 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 37,662,854.80 | 37,662,854.80 | 20,872,827.82 | 20,872,827.82 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 118,700,000.00 | 138,700,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 118,700,000.00 | 138,700,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 20,000,000.00 | 3,766,285.48 | -26,966,285.48 | -3,200,000.00 | 2,087,282.78 | -11,687,282.78 | -9,600,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 3,766,285.48 | -3,766,285.48 | 2,087,282.78 | -2,087,282.78 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 20,000,000.00 | -23,200,000.00 | -3,200,000.00 | -9,600,000.00 | -9,600,000.00 | |||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 119,315,765.77 | 17,410,816.99 | 75,361,476.14 | 312,088,058.90 | 80,000,000.00 | 119,315,765.77 | 13,644,531.51 | 64,664,906.82 | 277,625,204.10 |