（2）货币资金期末较期初增加75.86%，主要系本期处置长期资产现金流入所致。

2.交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产		319,107.60
合 计		319,107.60

3.应收票据

（1）分类列类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,596,577.88	6,971,429.97
合计	11,596,577.88	6,971,429.97

（2）应收票据期末较期初增加66.34%，主要系票据尚未到期承兑所致。

4. 应收股利

债务人名称	期末账面余额	未收回原因	减值金额
1年以内
交通银行股份有限公司	327,817.80	账户质押（注）
1年以上
上海华源兰宝进出口有限公司	200,127.77	资金紧张
浙江嘉兴兰宝大洋毛纺有限公司	479,808.28	资金紧张
合计	1,007,753.85

注：应收交通银行股份有限公司股利系因账户质押未能收回，详见附注八、39.投资收益。

5.应收账款

（1）按类别列示

类别	期末余额				期初余额
	余额	比例（%）	坏帐准备	计提比例（%）	余额	比例（%）	坏帐准备	计提比例（%）
单项金额重大的应收账款	88,177,151.99	53.51	78,734,572.68	89.29	107,562,777.50	49.25	70,772,877.57	65.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	50,919,650.58	30.90	49,767,972.35	97.74	54,512,571.08	24.96	53,965,307.76	99.00
其他不重大应收账款	25,679,476.61	15.59	1,958,403.50	7.63	56,331,807.96	25.79	6,008,105.43	10.67
合计	164,776,279.18	100	130,460,948.53		218,407,156.54	100	130,746,290.76

（2）单项金额重大的应收款项计提的坏账准备

应收款项内容	账面余额	计提坏账 金额	计提比例 （%）	理由
货款	81,195,330.34	76,156,552.75	93.79	按预计可收回金额与账面金额差异计提
资产处置款	4,974,675.10	570,873.38	11.48	按预计可收回金额与账面金额差异计提
商标使用费	2,007,146.55	2,007,146.55	100	预计无法收回
合计	88,177,151.99	78,734,572.68

（3）按账龄列示

账龄	期末余额				期初余额
	余额	比例（%）	坏帐准备	计提比例（%）	余额	比例（%）	坏帐准备	计提比例（%）
1年以内(含1年)	25,797,110.40	15.66	151,855.61	0.59	79,374,874.14	36.34	3,929,993.19	4.95
1-2年(含2年)	2,878,842.43	1.75	2,225,295.92	77.30	10,972,629.52	5.02	2,598,674.88	23.68
2-3年(含3年)	9,596,083.90	5.82	3,096,190.70	32.27	15,388,201.52	7.05	13,490,305.83	87.67
3-4年(含4年)	15,096,580.75	9.16	14,054,654.47	93.10	4,147,580.60	1.90	2,720,168.51	65.58
4-5年(含5年)	3,547,229.75	2.15	3,072,519.88	86.62	13,521,822.85	6.19	13,005,100.44	96.18
5年以上	107,860,431.95	65.46	107,860,431.95	100.00	95,002,047.91	43.50	95,002,047.91	100.00
合计	164,776,279.18	100	130,460,948.53		218,407,156.54	100	130,746,290.76

（4）单项金额重大的应收款项为100万元以上的款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系账龄在三年以上的单项金额非重大的应收账款。

（5）本期收回以前年度已全额计提坏账准备的应收账款

债务人名称	金额	款项收回的原因	原全额计提 坏账准备的原因
邢台市佳鑫羊绒制品有限公司	1,369,774.00	本年加强催收	企业已停产
合计	1,369,774.00

（6）期末金额位列前五名的应收账款

债务人名称	金额	账龄
中国保税商品交易市场中国纺织贸易中心	10,132,674.00	5年以上
中国华源集团香港公司	8,329,648.47	5年以上
江苏雅鹿实业股份有限公司	6,000,000.00	3-4年
华源（加拿大）实业有限公司	4,640,573.84	5年以上
上海新力国贸公司	4,348,794.74	5年以上
合 计	33,451,691.05

（7）期末应收款项中持本公司34.43%表决权股份的股东中国华源集团有限公司欠款1,337,729.99元。

（8）期末关联方欠款20,755,119.99元占应收款项总额的比例为12.60%，详见附注十一、5.(5）关联方往来余额情况的说明。

（9）应收账款期末较期初减少24.56%，主要系本期销售减少导致的赊销余额较上期减少所致。

6.预付账款

（1）账龄列示

账龄	期末余额	期末坏账准备	期初余额	期初坏账准备
1年以内(含1年)	15,791,489.79		21,441,289.80	7,951.46
1-2年(含2年)	366,013.35	350,033.67	2,289,350.58	2,156,053.36
2-3年(含3年)	807,192.96	804,412.96	498,116.38	43,539.68
3年以上	955,092.94	566,231.24	470,932.09	470,792.76
合计	17,919,789.04	1,720,677.87	24,699,688.85	2,678,337.26

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
博州亚东有限责任公司	棉花供应商	3,256,108.50	1年以内	预付款，待结算
北京全国棉花交易市场有限责任公司	棉花供应商	1,791,872.73	1年以内	预付款，待结算
安徽省棉麻公司	棉花供应商	1,355,146.43	1年以内	预付款，待结算
中国石化仪征化纤股份公司	化纤供应商	1,208,771.44	1年以内	预付款，待结算
新疆沃普农业发展有限公司	棉花供应商	810,827.56	1年以内	预付款，待结算
合计		8,422,726.66

（3）期末预付账款中无预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（4）期末预付账款中无预付关联方的款项。

（5）期末余额中账龄超过1年的预付款项未及时结算的原因为部分企业生产经营活动停止未及时结算所致。

7.其他应收款

（1）按类别列示

类别	期末余额				期初余额
	金额	占总额 比例（%）	坏帐准备	计提比例(%)	金额	占总额比例（%）	坏帐准备	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款	326,089,312.68	92.45	249,878,335.75	76.63	479,015,536.81	96.73	244,176,997.06	50.97
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	7,875,127.09	2.23	7,028,821.98	89.25	5,536,922.58	1.12	5,414,917.08	97.80
其他不重大其他应收款	18,766,935.75	5.32	587,954.24	3.13	10,655,675.43	2.15	1,649,750.66	15.48
合计	352,731,375.52	100	257,495,111.97		495,208,134.82	100	251,241,664.80

（2）单项金额重大的其他应收款计提坏帐准备的说明

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
往来款	260,717,226.05	219,714,126.57	84.27	按预计可收回金额与账面金额差异计提
资产处置款	26,900,000.00			预计可以收回（注）
拆借款	20,210,940.85	18,456,940.85	91.32	预计无法收回
代垫款	18,261,145.78	11,707,268.33	64.11	按预计可收回金额与账面金额差异计提
合计	326,089,312.68	249,878,335.75

注：详见附注二十三. 4.本公司主要涉及诉讼事项。

（3）按账龄列示

账龄结构	期末余额				期初余额
	余额	比例（%）	坏帐准备	计提比例(%)	余额	比例(%)	坏帐准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	72,312,965.27	20.50	165,694.77	0.23	113,369,692.40	22.89	23,373,942.53	20.62
1-2年(含2年)	25,483,397.96	7.22	23,643,408.03	92.78	8,510,937.39	1.72	1,056,843.88	12.42
2-3年(含3年)	4,228,472.25	1.20	853,808.35	20.19	8,319,300.42	1.68	1,323,087.57	15.90
3-4年(含4年)	8,136,728.97	2.31	1,201,522.89	14.77	196,386,606.77	39.66	61,590,777.36	31.36
4-5年(含5年)	74,151,854.29	21.02	63,212,721.15	85.25	101,715,538.52	20.54	101,540,954.14	99.83
5年以上	168,417,956.78	47.75	168,417,956.78	100.00	66,906,059.32	13.51	62,356,059.32	93.20
合计	352,731,375.52	100	257,495,111.97		495,208,134.82	100	251,241,664.80

（4）单项金额重大的其他应收款为100万元以上的款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账系账龄在三年以上的单项金额非重大的其他应收账。

（5）期末金额位列前五名的其他应收款

债务人名称	金额	账龄
江苏雅鹿实业股份有限公司	55,660,034.88	4年以上
江苏省苏州市中级人民法院	26,900,000.00	1年以内
泰州华源纺织有限公司	24,747,934.11	1年以内
常州华源东方实业有限公司	23,455,866.75	1-2年
吴江康达纺织品有限公司	20,000,000.00	5年以上
合 计	150,763,835.74

（6）期末其他应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（7）期末应收关联方款项81,397,215.17元占其他应收款总额的比例为23.08%，详见附注十一、5.（5）关联方往来余额情况的说明。

（8）其他应收款期末较期初减少28.77%，主要系本期收回上期常州东方宝隆有限公司股权转让款所致。

8.存货

（1）存货分类

项目	期末余额			期初余额
	账面	跌价	账面价值	账面	跌价	账面
	余额	准备		余额	准备	价值
原材料	56,161,138.17	15,605,209.38	40,555,928.79	71,281,399.87	19,887,954.93	51,393,444.94
在产品	26,903,568.71	6,546,892.57	20,356,676.14	26,647,094.79	4,993,301.21	21,653,793.58
库存商品	143,911,074.18	69,483,452.08	74,427,622.10	162,001,669.67	88,777,670.31	73,223,999.36
委托加工物资	16,925.71	16,925.71		136,589.59	9,834.01	126,755.58
合计	226,992,706.77	91,652,479.74	135,340,227.03	260,066,753.92	113,668,760.46	146,397,993.46

（2）存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计
原材料	19,887,954.93	7,337,502.89		11,620,248.44	11,620,248.44	15,605,209.38
在产品	4,993,301.21	3,824,455.72		2,270,864.36	2,270,864.36	6,546,892.57
库存商品	88,777,670.31	16,068,523.63		35,362,741.86	35,362,741.86	69,483,452.08
委托加工物资	9,834.01	7,091.70				16,925.71
合计	113,668,760.46	27,237,573.94		49,253,854.66	49,253,854.66	91,652,479.74

（3）因受整体纺织业景气度和自身债务危机导致的市场萎缩影响，公司存货积压。本公司下属子公司江西华源和阜阳华源本期分别根据存货的账面价值高于可变现净值的差额对留存存货进行测试，并计提存货跌价准备。

9.可供出售金融资产

（1）按项目列示

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	17,028,313.50	8,632,535.40
合计	17,028,313.50	8,632,535.40

（2）可供出售金融资产期末较期初增加97.26%，主要系交通银行股价上涨所致。

10.长期股权投资

（1）按明细列示

被投资单位	持股比例（%）	初始投资金额	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额	本期收到的现金红利
一、权益法核算		9,104,150.00	1,675,801.08		667,081.42	1,008,719.66
江西禾佳纺织印染厂有限公司	35.48	9,104,150.00	1,675,801.08		667,081.42	1,008,719.66
二、成本法核算		414,097,631.91	413,994,209.47		123,110,000.00	290,884,209.47	15,600.00
江苏雅鹿实业股份有限公司	43.41	207,758,485.56	207,758,485.56			207,758,485.56
上海惠源达纺织有限公司	0.72	125,843,422.44	125,840,000.00		122,110,000.00	3,730,000.00
张家港中东石化实业有限公司	23.715	43,347,525.47	43,347,525.47			43,347,525.47
湖南亚大新材料科技股份有限公司	16.07	26,951,365.84	26,951,365.84			26,951,365.84
安徽中鹰建设开发有限公司	1	210,000.00	210,000.00			210,000.00
安徽中厦建筑安装有限公司	1	210,000.00	210,000.00			210,000.00
广东发展银行	1<	5,640,000.00	5,640,000.00			5,640,000.00
昆山市千灯污水处理有限公司	10	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
上海华源中鸿国际贸易有限公司	41	1,372,540.60	1,372,540.60			1,372,540.60
南京新创软件科技有限公司	60	1,100,000.00	1,100,000.00			1,100,000.00
澳大利亚宏澳公司		404,292.00	404,292.00			404,292.00
南昌商业银行	1<	260,000.00	160,000.00			160,000.00	15,600.00
合计		423,201,781.91	415,670,010.55		123,777,081.42	291,892,929.13	15,600.00

注：本期成本法核算的上海惠源达纺织有限公司股权变动详见附注十一、5（3）股权转让的说明。

(2)长期投资减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏雅鹿实业股份有限公司	99,648,354.56			99,648,354.56
湖南亚大新材料科技股份有限公司	26,951,365.84			26,951,365.84
上海华源中鸿国际贸易有限公司	1,372,540.60			1,372,540.60
南京新创软件科技有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00
澳大利亚宏澳公司	404,292.00			404,292.00
合计	129,476,553.00			129,476,553.00

（3）对联营企业投资情况及联营企业本期主要财务信息

被投资单位名称	注册地	业务 性质	本企业 持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
联营企业
江西禾佳纺织印染厂有限公司	江西.南昌	纺织印染	35.48	35.48	7,072,126.00	2,029,441.49	-1,880,161.85

11.投资性房地产

（1）成本法计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	156,278,161.76		54,102,920.09	102,175,241.67
1.房屋、建筑物	121,415,344.57		48,835,032.46	72,580,312.11
2.土地使用权	34,862,817.19		5,267,887.63	29,594,929.56
二、累计折旧和累计摊销合计	40,046,576.02	3,365,673.52	10,774,573.68	32,637,675.86
1.房屋、建筑物	34,522,801.68	2,785,690.60	10,774,573.68	26,533,918.60
2.土地使用权	5,523,774.34	579,982.92		6,103,757.26
三、投资性房地产减值准备合计	20,599,943.64		18,008,618.32	2,591,325.32
1.房屋、建筑物	20,599,943.64		18,008,618.32	2,591,325.32
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计	95,631,642.10			66,946,240.49
1.房屋、建筑物	66,292,599.25			43,455,068.19
2.土地使用权	29,339,042.85			23,491,172.30

（2）本期折旧和本期摊销的金额为3,365,673.52元。

（3）本期投资性房地产房屋建筑物的减少详见附注十一、5.(3)股权转让的说明。

12.固定资产

（1） 固定资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,431,573,358.58	14,358,718.60	240,547,898.47	1,205,384,178.71
其中：房屋及建筑物	365,443,147.39	7,382,675.17	95,087,422.64	277,738,399.92
机器设备	960,881,755.32	2,584,762.05	136,398,898.40	827,067,618.97
运输设备	13,293,960.63	1,460,960.28	3,843,253.50	10,911,667.41
电子及办公设备	78,034,172.57	2,930,321.10	3,973,954.36	76,990,539.31
其他设备	13,920,322.67		1,244,369.57	12,675,953.10
二、累计折旧合计	848,405,927.09	41,866,745.90	110,484,873.39	779,787,799.60
其中：房屋及建筑物	137,971,309.13	8,156,876.74	23,832,388.98	122,295,796.89
机器设备	626,409,949.22	30,061,888.58	80,183,389.60	576,288,448.20
运输设备	7,594,351.96	978,602.04	2,311,810.69	6,261,143.31
电子及办公设备	71,780,936.16	2,193,080.42	3,237,828.72	70,736,187.86
其他设备	4,649,380.62	476,298.12	919,455.40	4,206,223.34
三、固定资产减值准备累计金额合计	124,186,750.41	21,408,048.11	49,066,063.66	96,528,734.86
其中：房屋及建筑物	7,899,199.66		7,717,979.28	181,220.38
机器设备	115,570,365.91	21,408,048.11	40,630,899.54	96,347,514.48
运输设备	638,191.06		638,191.06
电子及办公设备	78,993.78		78,993.78
其他设备
四、固定资产账面价值合计	458,980,681.08			329,067,644.25
其中：房屋及建筑物	219,572,638.60			155,261,382.65
机器设备	218,901,440.19			154,431,656.29
运输设备	5,061,417.61			4,650,524.10
电子及办公设备	6,174,242.63			6,254,351.45
其他设备	9,270,942.05			8,469,729.76

（2）本期增加的累计折旧中本期计提的折旧费用为41,771,334.04元。

（3）固定资产期末账面原值较期初减少15.80%，主要系本期出售本公司姜堰色织分公司和香榭里姜堰分公司资产、因无法偿还债务昆山华源司法拍卖处置全部固定资产、因动迁六安华源处置固定资产所致；另本期因部分子公司停产而对其机器设备计提固定资产减值准备。

13.在建工程

（1）在建工程原值

工程 名称	期初余额		本期 增加	本期减少		期末余额		资金来源
	金额	其中：利息资本化金额		本期转入 固定资产额	其他 减少额	金额	其中：利息资本化金额
合计	61,818,424.11	1,302,822.07	7,320,447.08	1,836,341.88	22,067,349.86	45,235,179.45
其中：六安开发区厂区工程	40,594,357.65		6,458,610.08	1,836,341.88		45,216,625.85		金融机构借款
昆山千灯镇厂区工程	15,919,455.92	1,302,822.07	861,837.00		16,781,292.92			金融机构借款
韩国蒸化机	1,508,718.42				1,508,718.42			自有资金
韩国磨毛机	1,064,094.77				1,064,094.77			自有资金
进口磨毛机	1,058,705.45				1,058,705.45			自有资金
韩国进出整理机	959,988.30				959,988.30			自有资金
激光制网1台	694,550.00				694,550.00			自有资金
泰国项目	18,553.60					18,553.60		自有资金

（2）在建工程减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
昆山千灯镇厂区工程	5,165,334.31		5,165,334.31
韩国蒸化机	1,508,718.42		1,508,718.42
韩国磨毛机	1,064,094.77		1,064,094.77
进口磨毛机	1,058,705.45		1,058,705.45
韩国进出整理机	909,988.30		909,988.30
激光制网1台	694,550.00		694,550.00
泰国项目	18,553.60			18,553.60
合计	10,419,944.85		10,401,391.25	18,553.60

（4）在建工程期末较期初减少26.83%，主要原因系本公司下属子公司昆山华源因无法偿还债务司法拍卖处置在建工程及下属东方印染分公司报废在建工程所致。

14.无形资产

（1）无形资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	159,236,697.51	5,267,887.63	35,103,291.08	129,401,294.06
土地使用权	132,094,422.53	5,267,887.63	8,835,291.08	128,527,019.08
商标	26,268,000.00		26,268,000.00
软件	93,500.00			93,500.00
其他	780,774.98			780,774.98
二、累计摊销合计	36,770,997.79	2,381,342.87	18,472,654.80	20,679,685.86
土地使用权	18,695,476.15	1,585,049.73	325,844.80	19,954,681.08
商标	17,380,660.00	766,150.00	18,146,810.00
软件	86,086.66	6,143.14		92,229.80
其他	608,774.98	24,000.00		632,774.98
三、无形资产减值准备累计金额合计
四、无形资产账面价值合计	122,465,699.72			108,721,608.20
土地使用权	113,398,946.38			108,572,338.00
商标	8,887,340.00
软件	7,413.34			1,270.20
其他	172,000.00			148,000.00

（2）本公司下属子公司江西华源纺织有限公司账面原值为47,680,885.89元的土地使用权为划拨取得，无法确定其使用寿命，未进行摊销。期末无形资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。（3）本期土地使用权的的增加系因租赁导致的投资性房地产重分类所致，本期减少的土地使用权主要系因下属子公司昆山华源因无法偿还债务司法拍卖处置所致，本期减少的商标系下属子公司奉化步云因履行连带担保责任司法拍卖所致。

15.商誉

（1）按明细列示

形成来源	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
对昆山华源印染有限公司初始投资成本与被投资单位可辩认净资产的份额之差异	7,411,004.24			7,411,004.24
合计	7,411,004.24			7,411,004.24

（2）商誉减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
对昆山华源印染有限公司商誉	7,411,004.24			7,411,004.24
合计	7,411,004.24			7,411,004.24

16.递延所得税资产及递延所得税负债

项 目	期末余额	对应的暂时性差异金额	期初余额	对应的暂时性差异金额
一、递延所得税资产
二、递延所得税负债	66,653,199.87	287,551,894.09	83,015,822.50	369,214,069.92
其中：资产评估增值收益
交易性金融资产公允价值变动
可供出售金融资产公允价值变动	3,678,576.38	14,714,305.52	1,579,631.85	6,318,527.40
项 目	期末余额	对应的暂时性差异金额	期初余额	对应的暂时性差异金额
其他	62,974,623.49	272,837,588.57	81,436,190.65	362,895,542.52

注：递延所得税负债明细“其他”系本公司根据2008年5月16日浦东新区国家（地方）税务局签报审批，本公司（上海地区）2007年度债务重组收益737,588,501.74元，自2007年开始分5年平均计入应纳税所得额缴纳所得税。截止2009年12月31日计入未来应纳税所得额的债务重组收益为295,035,400.70元, 未弥补亏损为22,197,812.13 元，按照财税【2008】113号关于浦东新区非生产性和内资企业过渡优惠办法计算，本公司2010年适用的所得税率为22％，2011年适用的所得税率24％，对应的暂时性差异分别为27,570,375.41元和35,404,248.08元。

17.资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计
坏账准备	384,666,292.82	31,111,688.95	15,722,040.27	10,379,203.13	26,101,243.40	389,676,738.37
存货跌价准备	113,668,760.46	27,237,573.94		49,253,854.66	49,253,854.66	91,652,479.74
长期股权投资减值准备	129,476,553.00					129,476,553.00
投资性房地产减值准备	20,599,943.64			18,008,618.32	18,008,618.32	2,591,325.32
固定资产减值准备	124,186,750.41	21,408,048.11		49,066,063.66	49,066,063.66	96,528,734.86
在建工程减值准备	10,419,944.85			10,401,391.25	10,401,391.25	18,553.60
商誉减值准备	7,411,004.24					7,411,004.24
合 计	790,429,249.42	79,757,311.00	15,722,040.27	137,109,131.02	152,831,171.29	717,355,389.13

注：本期坏账准备的转销主要系出售本公司下属姜堰色织分公司及香榭里下属姜堰分公司整体资产中往来款所对应的坏账准备的减少。

18.所有权受限资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
用于担保的资产小计	577,111,231.44	9,216,345.88	97,603,411.31	488,724,166.01
1．货币资金	2,881,686.57		2,881,686.57
2.投资性房地产	35,015,114.63		15,972,362.91	19,042,751.72
3. 固定资产	348,371,821.78	820,567.78	77,948,944.43	271,243,445.13
其中：房屋、建筑物	144,178,252.09		19,689,275.17	124,488,976.92
机器设备	204,193,569.69	820,567.78	58,259,669.26	146,754,468.21
4.无形资产	30,752,416.59		800,417.40	29,951,999.19
其中：土地使用权	30,752,416.59		800,417.40	29,951,999.19
5.可供出售金融资产	8,632,535.40	8,395,778.10		17,028,313.50
6.长期股权投资	151,457,656.47			151,457,656.47
其他原因小计（注）	87,076,912.56		42,785,408.74	44,291,503.82
1. 固定资产	24,590,667.76		24,560,793.46	29,874.30
其中：房屋、建筑物
运输设备	35,305.99		5,431.69	29,874.30
机器设备	24,555,361.77		24,555,361.77
2.无形资产	32,616,244.80		18,224,615.28	14,391,629.52
其中：土地使用权	21,978,979.72		7,587,350.20	14,391,629.52
商标	10,637,265.08		10,637,265.08
3.长期股权投资	29,870,000.00			29,870,000.00
合 计	664,188,144.00	9,216,345.88	140,388,820.05	533,015,669.83

注：其他原因主要为涉及诉讼被查封的资产。

19.短期借款

（1）借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	293,768,582.00	305,768,582.00
抵押借款	357,709,905.74	378,151,622.68
保证借款	109,499,255.13	113,499,255.13
质押借款	61,700,000.00	61,700,000.00
合计	822,677,742.87	859,119,459.81

（2）已到期未偿还的借款

贷款单位	本金	年利率(%)	资金用途	未偿还原因	预计还款期	期后是否偿还
中国银行江西省分行	10,000,000.00	6.84	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行江西省分行	10,000,000.00	6.84	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行江西省分行	10,000,000.00	6.84	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行江西省分行	10,000,000.00	6.84	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行江西省分行	5,000,000.00	6.84	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行阜阳分行	12,393,210.97	6.426	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行阜阳分行	9,000,000.00	7.227	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行阜阳分行	7,900,000.00	6.43	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行阜阳分行	6,500,000.00	7.029	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行阜阳分行	6,000,000.00	7.23	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行阜阳分行	5,000,000.00	7.03	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行阜阳分行	5,000,000.00	6.426	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行阜阳分行	5,000,000.00	7.029	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行阜阳分行	5,000,000.00	7.227	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国银行阜阳分行	3,000,000.00	6.43	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行亭林营业所	3,454,553.78	6.435	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行六安分行	1,313,439.56	7.25	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	13,700,000.00	5.85	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	6,700,000.00	6.12	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	4,000,000.00	6.12	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	2,500,000.00	6.98	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	2,500,000.00	6.98	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	2,500,000.00	6.98	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	2,500,000.00	6.98	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	2,500,000.00	6.98	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	2,500,000.00	6.98	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	2,000,000.00	5.85	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	1,850,000.00	6.98	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业银行奉化支行	1,500,000.00	6.98	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业发展银行	36,800,000.00	7.47	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国农业发展银行	3,200,000.00	7.47	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国民生银行	19,000,000.00	6.143	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国民生银行	6,000,000.00	5.76	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国建设银行上海市分行	30,000,000.00	6.138	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国建设银行上海市分行	30,000,000.00	6.336	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国建设银行上海市分行	30,000,000.00	6.336	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国建设银行上海市分行	10,000,000.00	6.138	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国建设银行金山亭林办	6,000,000.00	6.138	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国建设银行金山亭林办	5,000,000.00	6.138	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国建设银行金山亭林办	4,000,000.00	6.138	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	12,150,000.00	6.44	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	12,150,000.00	6.73	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	8,900,000.00	6.73	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	8,100,000.00	7.03	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	8,000,000.00	6.44	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	7,700,000.00	7.23	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	6,600,000.00	6.73	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	6,570,000.00	6.73	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	6,400,000.00	7.23	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	6,300,000.00	6.44	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	6,120,000.00	6.44	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否

中国工商银行颍州区支行	5,476,015.07	6.44	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	4,050,000.00	6.73	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	4,050,000.00	7.03	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	3,960,000.00	7.03	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	3,600,000.00	6.73	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行颍州区支行	3,200,000.00	6.73	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行上海市分行	27,000,000.00	6.372	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行南昌胜利路支行	11,700,000.00	7.47	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行南昌胜利路支行	2,932,487.71	7.47	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行六安分行	10,600,000.00	6.7	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行六安分行	9,000,000.00	6.7	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行六安分行	7,000,000.00	7.02	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行六安分行	6,300,000.00	7.34	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行六安分行	5,400,000.00	7.34	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行六安分行	4,000,000.00	6.7	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行六安分行	4,000,000.00	7.34	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行六安分行	4,000,000.00	7.02	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
中国工商银行六安分行	1,100,000.00	6.7	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
招商银行上海市分行	15,877,800.00	6.264	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
招商银行上海市分行	9,403,200.00	5.742	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
深圳发展银行	10,000,000.00	8.613	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
深圳发展银行	8,487,582.00	8.613	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
上海银行市分行	30,000,000.00	5.742	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
上海浦东发展银行陆家嘴支行	30,000,000.00	6.138	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
上海浦东发展银行陆家嘴支行	20,000,000.00	6.336	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
上海浦东发展银行陆家嘴支行	8,000,000.00	6.138	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
上海浦东发展银行金山支行	25,000,000.00	5.58	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
上海浦东发展银行金山支行	25,000,000.00	5.58	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
南昌商业银行李家庄支行	14,300,000.00	9.711	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
南昌商业银行李家庄支行	12,700,000.00	9.711	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
交通银行常州分行城东支行	4,948,045.00	6.21	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
交通银行常州分行城东支行	3,000,000.00	6.21	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
交通银行常州分行城东支行	2,000,000.00	6.417	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
交通银行常州分行城东支行	2,000,000.00	6.417	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
交通银行常州分行城东支行	2,000,000.00	6.417	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
交通银行常州分行城东支行	2,000,000.00	6.417	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
交通银行常州分行城东支行	1,970,000.00	6.417	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
交通银行常州分行城东支行	1,699,116.00	6.21	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
交通银行常州分行城东支行	1,000,000.00	6.21	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
江苏昆山农村商业银行城中支行	5,000,000.00	7.2	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
阜阳市中小企业信用担保中心	4,946,310.78	6.14	流动资金贷款	资金短缺无力偿还		否
合计	785,001,760.87