武汉南国置业股份有限公司2009年年度报告摘要

  (上接B202版)

合并所有者权益变动表

编制单位：武汉南国置业股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	432,000,000.00	5,553,721.06			21,115,089.84		179,473,762.35		1,986,409.41	640,128,982.66	432,000,000.00	5,553,721.06			15,663,951.24		45,568,083.77		2,197,016.56	500,982,772.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	432,000,000.00	5,553,721.06			21,115,089.84		179,473,762.35		1,986,409.41	640,128,982.66	432,000,000.00	5,553,721.06			15,663,951.24		45,568,083.77		2,197,016.56	500,982,772.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00	506,960,000.00			10,394,322.96		134,192,042.16		-6,361.99	699,540,003.13					5,451,138.60		133,905,678.58		-210,607.15	139,146,210.03
（一）净利润							166,186,365.12		-6,361.99	166,180,003.13							160,956,817.18		-10,607.15	160,946,210.03
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							166,186,365.12		-6,361.99	166,180,003.13							160,956,817.18		-10,607.15	160,946,210.03
（三）所有者投入和减少资本	48,000,000.00	506,960,000.00								554,960,000.00									-200,000.00	-200,000.00
1．所有者投入资本	48,000,000.00	506,960,000.00								554,960,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他																			-200,000.00	-200,000.00
（四）利润分配					10,394,322.96		-31,994,322.96			-21,600,000.00					5,451,138.60		-27,051,138.60			-21,600,000.00
1．提取盈余公积					10,394,322.96		-10,394,322.96								5,451,138.60		-5,451,138.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-21,600,000.00			-21,600,000.00							-21,600,000.00			-21,600,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	480,000,000.00	512,513,721.06			31,509,412.80		313,665,804.51		1,980,047.42	1,339,668,985.79	432,000,000.00	5,553,721.06			21,115,089.84		179,473,762.35		1,986,409.41	640,128,982.66

母公司所有者权益变动表

编制单位：武汉南国置业股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	432,000,000.00	5,553,721.06			21,115,089.84		50,126,775.62	508,795,586.52	432,000,000.00	5,553,721.06			15,663,951.24		22,666,528.26	475,884,200.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	432,000,000.00	5,553,721.06			21,115,089.84		50,126,775.62	508,795,586.52	432,000,000.00	5,553,721.06			15,663,951.24		22,666,528.26	475,884,200.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00	506,960,000.00			10,394,322.96		71,948,906.59	637,303,229.55					5,451,138.60		27,460,247.36	32,911,385.96
（一）净利润							103,943,229.55	103,943,229.55							54,511,385.96	54,511,385.96
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							103,943,229.55	103,943,229.55							54,511,385.96	54,511,385.96
（三）所有者投入和减少资本	48,000,000.00	506,960,000.00						554,960,000.00
1．所有者投入资本	48,000,000.00	506,960,000.00						554,960,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					10,394,322.96		-31,994,322.96	-21,600,000.00					5,451,138.60		-27,051,138.60	-21,600,000.00
1．提取盈余公积					10,394,322.96		-10,394,322.96						5,451,138.60		-5,451,138.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-21,600,000.00	-21,600,000.00							-21,600,000.00	-21,600,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	480,000,000.00	512,513,721.06			31,509,412.80		122,075,682.21	1,146,098,816.07	432,000,000.00	5,553,721.06			21,115,089.84		50,126,775.62	508,795,586.52

(上接B204版)

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

本集团认为进行上述关联交易及选择关联方进行交易是必要的，并将持续发生。关联交易协议的签订也是从本集团生产经营需要和市场实际出发。向上述关联人士购买产品将确保本集团原料等安全稳定的供应，因而对本集团是有利的，上述交易乃主要按市场价格定价。上述关联交易对本集团利润及独立性没有不利影响。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见与2009年年报同时披露的相关文件。

7.10 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号）和中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》等相关法规的规定，本公司非流通股股东于二零零七年十一月三十日再次提出了股权分置改革动议。在履行了股权分置改革的各项操作程序后，《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》未获得于二零零八年一月十五日召开的本公司股权分置改革A股市场相关股东会议的通过。

目前，本公司非流通股股东仍在积极研究股改相关事宜，尚未提出新的股改动议。

7.11 于二零零九年十二月三十一日召开的本公司第六届董事会第九次会议审议通过了关于在人民币七亿元额度内进行资金运作的决议案。截至二零零九年十二月三十一日止，本公司账面可供出售的金融资产为人民币七亿元。

7.12 于二零零九年十月十五日召开的第六届董事会第七次会议决议投资建设10万吨/年1，4-丁二醇项目，预计项目总投资为人民币158,063万元（含外汇9,894万美元）。项目投资的40%由本公司自有资金解决，其余由银行贷款解决。该项目计划建设工期为二十六个月，预计于二零一二年建成投产。该项目建成投产后，生产规模为5万吨/年1，4-丁二醇，3.58万吨/年四氢呋喃和0.49万吨/年γ-丁内酯。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见
审计意见全文
中国 北京 2010年3月29日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,334,367	1,203,755
应收票据		1,000,787	1,290,568
应收账款		123,022	190,378
预付款项		2,734	23,648
其他应收款		36,224	107,939
存货		1,308,019	831,453
其他流动资产		242,750	195,245
流动资产合计		4,047,903	3,842,986
非流动资产：
可供出售金融资产		700,000	-
长期股权投资		-	25,803
固定资产		3,695,828	3,870,709
在建工程		325,812	272,012
无形资产		376,270	405,774
非流动资产合计		5,097,910	4,574,298
资产总计		9,145,813	8,417,284
流动负债：
应付票据		240,000	115,000
应付账款		1,181,716	1,004,018
预收款项		258,915	244,437

应付职工薪酬		72,122	61,345
应交税费		17,673	17,979
其他应付款		303,523	290,915
预计负债		5,198	5,198
流动负债合计		2,079,147	1,738,892
非流动负债：
递延收益		21,256	15,000
非流动负债合计		21,256	15,000
负债合计		2,100,403	1,753,892
所有者权益（或股东权益）：
股本		4,000,000	4,000,000
资本公积		3,107,164	3,107,164
盈余公积		-	1,456,004
未弥补亏损		-61,754	-1,899,776
股东权益合计		7,045,410	6,663,392
负债和股东权益总计		9,145,813	8,417,284

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,327,985	1,203,755
应收票据		1,000,787	1,290,568
应收账款		298,681	190,378
预付款项		2,698	23,648
其他应收款		36,141	107,939
存货		1,273,345	831,453
其他流动资产		242,408	195,245
流动资产合计		4,182,045	3,842,986
非流动资产：
可供出售金融资产		700,000	-
长期股权投资		-	25,803
固定资产		3,565,795	3,870,709
在建工程		325,812	272,012
无形资产		376,270	405,774
非流动资产合计		4,967,877	4,574,298
资产总计		9,149,922	8,417,284
流动负债：
应付票据		240,000	115,000
应付账款		1,172,554	1,004,018
预收款项		255,284	244,437
应付职工薪酬		71,943	61,345
应交税费		17,347	17,979
其他应付款		319,168	290,915
预计负债		5,198	5,198
流动负债合计		2,081,494	1,738,892
非流动负债：
递延收益		21,256	15,000
非流动负债合计		21,256	15,000
负债合计		2,102,750	1,753,892
所有者权益（或股东权益）：
股本		4,000,000	4,000,000
资本公积		3,107,164	3,107,164
盈余公积		-	1,456,004
未弥补亏损		-59,992	-1,899,776
股东权益合计		7,047,172	6,663,392
负债和股东权益总计		9,149,922	8,417,284

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士

合并利润表

2009年1—12月

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		13,225,029	15,224,524
其中：营业收入		13,225,029	15,224,524
二、营业总成本		12,863,052	16,601,957
其中：营业成本		11,801,291	15,294,088
营业税金及附加		31,650	29,355
销售费用		183,227	187,146
管理费用		705,042	661,389
财务费用（净收益以“－”号填列）		-16,854	-45,946
资产减值损失		158,696	475,925
加：投资收益（损失以“－”号填列）		-	-130,381
其中：对合营企业的投资收益（损失以“－”号填列）		-	-130,381
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		361,977	-1,507,814
加：营业外收入		24,288	8,165
减：营业外支出		4,247	54,943
其中：非流动资产处置损失		1,702	897
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		382,018	-1,554,592
减：所得税费用		-	90,693
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		382,018	-1,645,285
其中：归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）		382,018	-1,645,285
六、每股收益：
（一）基本每股收益（亏损以“－”号填列）		0.096	-0.411
（二）稀释每股收益（亏损以“－”号填列）		0.096	-0.411
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额（费用以“－”号填列）		382,018	-1,645,285
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额（费用以“－”号填列）		382,018	-1,645,285

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士

母公司利润表

2009年1—12月

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		13,068,874	15,224,524
减：营业成本		11,629,474	15,294,088
营业税金及附加		30,797	29,355
销售费用		171,741	187,101
管理费用		683,978	661,305
财务费用（净收益以“－”号填列）		-20,652	-45,693
资产减值损失		209,998	475,925
加：投资收益（损失以“－”号填列）		-	28,287
其中：对合营企业的投资收益（损失以“－”号填列）		-	-130,381
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		363,538	-1,349,270
加：营业外收入		24,123	7,672
减：营业外支出		3,881	54,902
其中：非流动资产处置损失		1,702	897
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		383,780	-1,396,500
减：所得税费用		-	90,989
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		383,780	-1,487,489
五、每股收益：
（一）基本每股收益（亏损以“－”号填列）		0.096	-0.372
（二）稀释每股收益（亏损以“－”号填列）		0.096	-0.372
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额（费用以“－”号填列）		383,780	-1,487,489

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士

合并现金流量表

2009年1—12月

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		14,966,706	17,163,238
收到的税费返还		16,823	13,560
经营活动现金流入小计		14,983,529	17,176,798
购买商品、接受劳务支付的现金		-12,086,156	-15,722,002
支付给职工以及为职工支付的现金		-721,919	-657,863
支付的各项税费		-364,183	-399,859
支付其他与经营活动有关的现金		-502,411	-445,117
经营活动现金流出小计		-13,674,669	-17,224,841
经营活动产生的现金流量净额		1,308,860	-48,043
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产和无形资产收回的现金净额		10,260	11,796
收到其他与投资活动有关的现金		28,896	41,123
投资活动现金流入小计		39,156	52,919
购建固定资产和无形资产支付的现金		-192,539	-129,735
取得可供出售金融资产所支付的现金		-700,000	-
取得子公司支付的现金净额		-18,414	-
投资活动现金流出小计		-910,953	-129,735
投资活动产生的现金流量净额		-871,797	-76,816
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		-	741,000
筹资活动现金流入小计		-	741,000
偿还债务支付的现金		-334	-741,000
偿付利息支付的现金		-8,656	-3,594
筹资活动现金流出小计		-8,990	-744,594
筹资活动产生的现金流量净额		-8,990	-3,594
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		428,073	-128,453
加：年初现金及现金等价物余额		906,294	1,034,747
六、年末现金及现金等价物余额		1,334,367	906,294

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士

母公司现金流量表

2009年1—12月

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		14,629,701	17,134,961
收到的税费返还		14,180	13,560
经营活动现金流入小计		14,643,881	17,148,521
购买商品、接受劳务支付的现金		-11,959,029	-15,722,002
支付给职工以及为职工支付的现金		-650,242	-657,863
支付的各项税费		-348,567	-399,850
支付其他与经营活动有关的现金		-350,582	-444,931
经营活动现金流出小计		-13,308,420	-17,224,646
经营活动产生的现金流量净额		1,335,461	-76,125
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产和无形资产收回的现金净额		16,211	11,796
处置子公司收到的现金净额		-	116,170
收到其他与投资活动有关的现金		28,432	40,829
投资活动现金流入小计		44,643	168,795
购建固定资产和无形资产支付的现金		-192,011	-129,735
取得可供出售金融资产所支付的现金		-700,000	-
取得子公司支付的现金净额		-61,525	-
投资活动现金流出小计		-953,536	-129,735
投资活动产生的现金流量净额		-908,893	39,060
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		-	741,000
筹资活动现金流入小计		-	741,000
偿还债务支付的现金		-	-741,000
偿付利息支付的现金		-4,877	-3,594
筹资活动现金流出小计		-4,877	-744,594
筹资活动产生的现金流量净额		-4,877	-3,594
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		421,691	-40,659
加：期初现金及现金等价物余额		906,294	946,953
六、期末现金及现金等价物余额		1,327,985	906,294

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士

合并股东权益变动表

2009年1—12月

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损	股东权益合计
一、上年年末及本年年初余额	4,000,000	3,107,164	1,456,004	-1,899,776	6,663,392
二、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润	-	-	-	382,018	382,018
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	382,018	382,018
（三）股东权益内部结转
1．盈余公积弥补亏损	-	-	-1,456,004	1,456,004	-
三、本年年末余额	4,000,000	3,107,164	-	-61,754	7,045,410

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损	股东权益合计
一、上年年末及本年年初余额	4,000,000	3,107,164	1,456,004	-254,491	8,308,677
二、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润	-	-	-	-1,645,285	-1,645,285
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-1,645,285	-1,645,285
三、本年年末余额	4,000,000	3,107,164	1,456,004	-1,899,776	6,663,392

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士

母公司股东权益变动表

2009年1—12月

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损	股东权益合计
一、上年年末及本年年初余额	4,000,000	3,107,164	1,456,004	-1,899,776	6,663,392
二、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润	-	-	-	383,780	383,780
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	383,780	383,780
（三）股东权益内部结转
1．盈余公积弥补亏损	-	-	-1,456,004	1,456,004	-
三、本年年末余额	4,000,000	3,107,164	-	-59,992	7,047,172