(上接B14版)

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	维维集团股份有限公司、GIANT HARVEST LIMITED、大冢(中国)投资有限公司3家公司自取得流通权之日起，在36个月内不上市交易；维维集团、GIANT HARVEST LIMITED、大冢投资在36个月禁售期满后的24个月内，通过上海证券交易所交易系统出售维维股份股票的价格不低于4.00元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）。	履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	维维集团股份有限公司大股东增持股份承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的维维股份的股份。	履行承诺。
发行时所作承诺	公司控股股东维维集团股份有限公司认购的2007年非公开发行股票1000万股股份和大冢(中国)投资有限公司认购的2000万股股份,自2008年5月22日起,在36个月内不上市交易和转让;其余机构投资者认购的7000万股股份自2008年5月22日起,在12个月内不上市交易和转让。	履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	2008年10月28日公司大股东维维集团股份有限公司(以下简称“维维集团”)通过上海证券交易所交易系统增持本公司部分股份，维维集团拟在未来12个月内，继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司部分股份，增持的比例累计不超过本公司总股本的2.00%。维维集团承诺：在后续增持计划实施时间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	履行承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
徐州市郊农村信用合作联社	27,000,000	27,000,000	10	27,000,000			长期股权投资	信用合作社增发
宜昌市商业银行股份有限公司	30,000,000	30,000,000	5.24	7,158,515.46	56,675,459.52		长期股权投资	新增合并子公司增加
合计	57,000,000	57,000,000	/	34,158,515.46			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	贵州茅台		629,498		101,408,289.28	4,022,696.58
卖出	南京银行	2,500,000	14,856,811		173,979,890.36	17,754,062.63
卖出	豫园商城		3,940,266		61,719,835.35	4,640,991.26
卖出	中信证券	4,483,959	17,662,607		389,235,577.86	22,703,953.44
卖出	陆家嘴		6,931,605		163,668,004.25	2,437,401.17
卖出	西藏矿业		3,121,561		57,800,706.73	2,076,499.48
卖出	许继电气		2,270,774		33,258,817.34	1,068,848.06
卖出	渝开发		690,000		7,265,870.57	533,246.40
卖出	包钢稀土		315,190		6,074,867.50	-126,384.50
卖出	超声电子		810,000		5,880,611.69	270,698.97
卖出	宜华地产		1,080,000		6,100,332.40	-244,235.12
卖出	N招证		1,000		31,000.00	4,010.00
卖出	N雅致		1,000		16,820.00	13,680.00
卖出	N中重		4,000		29,520.00	4,120.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额21,810.00元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了历次董事会会议、参加了历次股东大会，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，对决策程序、决策行为、管理制度、决议事项等进行了监督。公司监事会认为：本年度，公司董事会的决策程序和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，结合公司实际情况和发展需要，已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，公司运作日趋规范，决策水平、管理水平和执行力均在本质上显著提高，公司治理结构日趋完善；同时公司对系列规章制度进行了进一步的修订和完善，公司内部控制制度更加健全；公司内部治理结构和控制制度的改善，有效地控制了企业风险，为公司实现主营业务稳定发展和开展重大资产重组工作奠定了良好的基础，更有利于公司利益最大化目标的实现。

报告期内，公司监事会对公司股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的尽职情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定进行规范运作，认真执行股东大会的决议和授权，公司的各项决策能够按合法的程序进行；同时公司独立董事及董事会专项委员会发挥了积极的作用，董事会决策科学化、合理化、民主化水平进一步提高；公司董事、高级管理人员在履行职权时，做到了勤勉尽责，监事会未发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2009年第一季度、2009年半年度、2009年第三季度及2009年年度财务报告，公司监事会认为：公司各项费用的支出基本合理，各项计提符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，经营成本基本控制在预算范围内；公司财务管理基础工作进一步加强，财务管理规范有序、制度健全、管理完善，财务运行状况良好；公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司2009年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金的使用与《招股说明书》承诺的部分投资项目有所变更，募集资金投资项目的进度与计划进度有所差异。由于金融危机和市场情况的变化，为充分发挥募集资金效益，公司谨慎考虑，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金、根据公司产业发展规划，将部分募集资金投资项目进行了变更。部分闲置募集资金暂时补充流动资金及募集资金投资项目的变更都经过了公司董事会、监事会和股东大会审议通过，程序合法，同时，保荐机构海通证券股份有限公司出具了保荐意见。符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金存放和使用的管理规定等上市公司募集资金管理规定的相关规定。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会对公司2009年度收购、出售资产情况进行了监督，认为公司重大收购、出售资产均严格履行了董事会的决策程序、法定审批程序和信息披露义务，收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易情形，没有损害股东权益特别是中小股东的权益，未造成公司资产流失的情形，不存在违法、违规的情况；收购资产涉及关联交易的，履行了关联交易的决策程序。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易是公司经营发展所需，遵循了公平、公正、公开的原则，经过了相关权力机构的批准，均签署了书面协议并履行了必要的审议程序。公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策、交易程序符合有关法律法规、政策和《公司章程》的规定，并履行了信息披露义务，符合市场原则，定价公允，没有损害公司及其他股东的利益，无内幕交易行为发生，对公司全体股东是公平的。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		805,832,417.84	947,896,366.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			115,087,739.23
应收票据		20,402,253.00	38,940,162.96
应收账款		197,006,602.20	172,176,395.88
预付款项		200,971,526.63	174,408,143.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		121,938,594.54	109,348,418.73
买入返售金融资产
存货		705,519,882.74	444,405,874.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,051,671,276.95	2,002,263,100.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		46,997,030.17	160,588,996.30
投资性房地产
固定资产		1,600,563,859.22	1,108,252,447.12
在建工程		97,926,262.79	61,798,987.24
工程物资		5,361,061.73	298,178.76
固定资产清理
生产性生物资产		94,899,982.32	109,474,644.26
油气资产
无形资产		799,823,147.61	180,153,405.39
开发支出
商誉		127,207,334.78
长期待摊费用		5,737,437.82	1,742,079.90
递延所得税资产		9,996,568.79	8,251,436.54
其他非流动资产
非流动资产合计		2,788,512,685.23	1,630,560,175.51
资产总计		4,840,183,962.18	3,632,823,276.00
流动负债：
短期借款		507,544,889.24	795,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		25,982,000.00
应付账款		421,801,809.56	286,342,743.30
预收款项		147,670,455.65	64,304,998.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		20,994,333.93	8,582,613.74
应交税费		150,231,270.12	9,476,238.27
应付利息
应付股利		29,393,886.63	2,973,309.97
其他应付款		317,383,236.89	92,512,357.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,621,001,882.02	1,259,192,261.60
非流动负债：
长期借款		3,960,000.00	3,960,000.00
应付债券
长期应付款		36,533,040.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		148,402,188.59	861,197.50
其他非流动负债		39,619,379.93	8,237,770.00
非流动负债合计		228,514,608.52	13,058,967.50
负债合计		1,849,516,490.54	1,272,251,229.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,672,000,000.00	760,000,000.00
资本公积		243,116,091.16	1,156,304,182.21
减：库存股
专项储备		1,456,774.33
盈余公积		121,118,767.28	115,092,191.72
一般风险准备
未分配利润		362,679,277.31	171,322,126.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,400,370,910.08	2,202,718,500.71
少数股东权益		590,296,561.56	157,853,546.19
所有者权益合计		2,990,667,471.64	2,360,572,046.90
负债和所有者权益总计		4,840,183,962.18	3,632,823,276.00

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：赵昌磊

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		363,306,471.15	706,903,372.48
交易性金融资产
应收票据		41,969.00	37,393,712.96
应收账款		21,548,236.89	66,247,429.04
预付款项		94,547,779.86	114,127,603.71
应收利息
应收股利
其他应收款		616,399,804.15	676,498,083.48
存货		138,492,590.50	86,640,510.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,234,336,851.55	1,687,810,711.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,556,980,815.92	1,351,840,679.80
投资性房地产		38,650,600.15	70,009,615.25
固定资产		313,469,217.20	187,925,688.23
在建工程		30,344,339.60	17,392,709.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		105,478,983.64	84,526,173.74
开发支出
商誉
长期待摊费用		73,333.36	293,333.36
递延所得税资产		2,875,750.54	6,725,815.27
其他非流动资产
非流动资产合计		2,047,873,040.41	1,718,714,015.31
资产总计		3,282,209,891.96	3,406,524,727.02
流动负债：
短期借款		394,544,889.24	660,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			110,000,000.00
应付账款		286,214,218.09	262,829,499.16
预收款项		118,267,958.40	61,957,197.75
应付职工薪酬		2,529,332.27	3,334,122.58
应交税费		-9,989,222.99	4,267,821.89
应付利息
应付股利		473,309.97	473,309.97
其他应付款		365,727,084.64	222,473,708.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,157,767,569.62	1,325,335,660.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8,582,500.00	2,795,000.00
非流动负债合计		8,582,500.00	2,795,000.00
负债合计		1,166,350,069.62	1,328,130,660.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,672,000,000.00	760,000,000.00
资本公积		231,211,113.74	1,143,211,113.74
减：库存股
专项储备
盈余公积		121,118,767.28	115,092,191.72
一般风险准备
未分配利润		91,529,941.32	60,090,761.24
所有者权益（或股东权益）合计		2,115,859,822.34	2,078,394,066.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,282,209,891.96	3,406,524,727.02

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：赵昌磊

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,839,390,225.46	2,833,812,863.51
其中：营业收入		2,839,390,225.46	2,833,812,863.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,882,187,390.28	2,830,030,656.94
其中：营业成本		2,048,505,219.83	2,343,455,288.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		39,290,855.34	4,902,787.19
销售费用		513,805,107.37	258,677,746.31
管理费用		190,505,509.61	133,427,357.96
财务费用		36,867,028.47	60,518,253.18
资产减值损失		53,213,669.66	29,049,224.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,657,695.06	-2,657,695.06
投资收益（损失以“－”号填列）		372,906,378.33	44,178,660.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,408,451.26	29,427,436.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		332,766,908.57	45,303,172.05
加：营业外收入		64,468,502.24	34,416,405.48
减：营业外支出		28,033,054.91	18,625,419.34
其中：非流动资产处置损失		13,681,776.02	5,683,746.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		369,202,355.90	61,094,158.19
减：所得税费用		131,519,751.13	17,401,002.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		237,682,604.77	43,693,155.93
归属于母公司所有者的净利润		220,183,726.09	50,673,232.02
少数股东损益		17,498,878.68	-6,980,076.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.13	0.07
（二）稀释每股收益		0.13	0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额		237,682,604.77	43,693,155.93
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：赵昌磊

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,278,659,255.67	1,476,196,813.07
减：营业成本		1,120,433,539.72	1,227,521,305.89
营业税金及附加		1,685,936.69	1,436,827.55
销售费用		184,963,957.29	102,008,794.28
管理费用		85,567,221.50	66,939,062.23
财务费用		34,172,552.90	49,231,366.98
资产减值损失		24,508,239.62	17,630,425.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		280,121,250.06	24,235,442.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,275,068.97	29,427,436.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		107,449,058.01	35,664,472.43
加：营业外收入		35,224,020.22	20,088,008.18
减：营业外支出		10,713,572.60	7,274,318.80
其中：非流动资产处置损失		7,369,653.29	100,568.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		131,959,505.63	48,478,161.81
减：所得税费用		71,693,749.99	6,859,929.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,265,755.64	41,618,232.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.04	0.06
（二）稀释每股收益		0.04	0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额		60,265,755.64	41,618,232.06

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：赵昌磊

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,944,975,012.04	3,656,733,016.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			668,187.28
收到其他与经营活动有关的现金		67,447,852.25	31,678,132.47
经营活动现金流入小计		4,012,422,864.29	3,689,079,335.76
购买商品、接受劳务支付的现金		3,085,169,825.04	3,067,014,786.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		244,875,221.91	160,891,773.18
支付的各项税费		291,640,687.17	151,200,558.90
支付其他与经营活动有关的现金		390,288,450.01	145,861,095.14
经营活动现金流出小计		4,011,974,184.13	3,524,968,213.52
经营活动产生的现金流量净额		448,680.16	164,111,122.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		777,140,501.63	70,098,171.88
取得投资收益收到的现金		11,792,516.08	16,226,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,159,018.39	29,522,465.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			42,434,636.13
收到其他与投资活动有关的现金		168,528,404.84
投资活动现金流入小计		1,004,620,440.94	158,281,753.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		277,317,098.41	241,865,384.02
投资支付的现金		173,894,600.00	235,855,734.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		262,313,542.93
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	39,975,000.00
投资活动现金流出小计		773,525,241.34	517,696,118.70
投资活动产生的现金流量净额		231,095,199.60	-359,414,365.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		21,100,000.00	682,283,020.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,100,000.00	1,720,000.00
取得借款收到的现金		1,599,694,889.24	1,198,960,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			12,142,770.00
筹资活动现金流入小计		1,620,794,889.24	1,893,385,790.40
偿还债务支付的现金		1,833,970,810.00	1,163,662,964.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,247,239.75	96,299,144.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		60,800,000.00	26,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,940,218,049.75	1,259,962,108.91
筹资活动产生的现金流量净额		-319,423,160.51	633,423,681.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-64,639.25	-769,154.09
五、现金及现金等价物净增加额		-87,943,920.00	437,351,284.23
加：期初现金及现金等价物余额		876,194,337.84	438,843,053.61
六、期末现金及现金等价物余额		788,250,417.84	876,194,337.84

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：赵昌磊

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,239,213,191.38	1,395,325,975.49
收到的税费返还			178,407.05
收到其他与经营活动有关的现金		42,244,549.37	22,659,803.36
经营活动现金流入小计		1,281,457,740.75	1,418,164,185.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,156,011,975.11	1,081,932,317.84
支付给职工以及为职工支付的现金		57,256,601.15	63,821,711.75
支付的各项税费		89,297,022.50	65,628,510.44
支付其他与经营活动有关的现金		180,581,417.17	84,498,268.81
经营活动现金流出小计		1,483,147,015.93	1,295,880,808.84
经营活动产生的现金流量净额		-201,689,275.18	122,283,377.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		411,201,441.43	28,622,947.10
取得投资收益收到的现金		11,792,516.08	16,226,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,565,228.09	5,483,987.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		417,214,415.34	8,482,676.52
投资活动现金流入小计		845,773,600.94	58,816,091.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,236,929.14	80,367,898.81
投资支付的现金		348,024,000.00	172,948,237.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		104,402,217.02	196,480,132.61
投资活动现金流出小计		553,663,146.16	449,796,268.81
投资活动产生的现金流量净额		292,110,454.78	-390,980,177.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			680,563,020.40
取得借款收到的现金		1,321,544,889.24	1,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,151,916.10	16,402,855.05
筹资活动现金流入小计		1,381,696,805.34	1,746,965,875.45
偿还债务支付的现金		1,587,000,000.00	970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,472,431.96	81,799,803.24
支付其他与筹资活动有关的现金		94,128,259.11	34,343,680.00
筹资活动现金流出小计		1,745,600,691.07	1,086,143,483.24
筹资活动产生的现金流量净额		-363,903,885.73	660,822,392.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,166.68	-737,996.91
五、现金及现金等价物净增加额		-273,494,872.81	391,387,595.04
加：期初现金及现金等价物余额		635,201,343.96	243,813,748.92
六、期末现金及现金等价物余额		361,706,471.15	635,201,343.96

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：赵昌磊

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	760,000,000.00	1,156,304,182.21			115,092,191.72		171,322,126.78		157,853,546.19	2,360,572,046.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	760,000,000.00	1,156,304,182.21			115,092,191.72		171,322,126.78		157,853,546.19	2,360,572,046.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	912,000,000.00	-913,188,091.05		1,456,774.33	6,026,575.56		191,357,150.53		432,443,015.37	630,095,424.74
（一）净利润							220,183,726.09		17,498,878.68	237,682,604.77
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							220,183,726.09		17,498,878.68	237,682,604.77
（三）所有者投入和减少资本		-1,188,091.05							414,944,136.69	413,756,045.64
1．所有者投入资本									21,100,000.00	21,100,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,188,091.05							393,844,136.69	392,656,045.64
（四）利润分配					6,026,575.56		-28,826,575.56			-22,800,000.00
1．提取盈余公积					6,026,575.56		-6,026,575.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-22,800,000.00			-22,800,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	912,000,000.00	-912,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	912,000,000.00	-912,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				1,456,774.33						1,456,774.33
1．本期提取				8,145,403.55						8,145,403.55
2．本期使用				-6,688,629.22						-6,688,629.22
四、本期期末余额	1,672,000,000.00	243,116,091.16		1,456,774.33	121,118,767.28		362,679,277.31		590,296,561.56	2,990,667,471.64

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	660,000,000.00	575,741,161.81			110,930,368.51		151,210,717.97		210,961,931.95	1,708,844,180.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	660,000,000.00	575,741,161.81			110,930,368.51		151,210,717.97		210,961,931.95	1,708,844,180.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	580,563,020.40			4,161,823.21		20,111,408.81		-53,108,385.76	651,727,866.66
（一）净利润							50,673,232.02		-6,980,076.09	43,693,155.93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							50,673,232.02		-6,980,076.09	43,693,155.93
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	580,563,020.40							-46,128,309.67	634,434,710.73
1．所有者投入资本	100,000,000.00	580,563,020.40							1,720,000.00	682,283,020.40
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-47,848,309.67	-47,848,309.67
（四）利润分配					4,161,823.21		-30,561,823.21			-26,400,000.00
1．提取盈余公积					4,161,823.21		-4,161,823.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-26,400,000.00			-26,400,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	760,000,000.00	1,156,304,182.21			115,092,191.72		171,322,126.78		157,853,546.19	2,360,572,046.90