（上接B155版）

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司持股5%以上股东福建天成集团有限公司、福建省南平市国有资产投资经营有限公司股改承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。	完全按照所承诺的条件履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,850.00	0.036	14,025.00	300	5,186.25	可供出售金融资产资本公积	股东福建天成集团有限公司97年注入
002300	太阳电缆	113.48	0.784	3,518.65	61	2,553.83	可供出售金融资产资本公积	1994年起陆续购买
合计		2,963.48	/	17,543.65	361	7,740.08	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目	股份来源
南平市投资担保中心	2,000,000		3.92	2,000,000	长期股权投资	1995年购买
兴业证券股份有限公司	241,300	247,000	0.013	241,300	长期股权投资	1994年购买
合计	2,241,300		/	2,241,300	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司股东大会、董事会的召开、审议程序和决议事项，对股东大会决议的执行情况、高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：

2009年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律、法规的要求，公司董事会及高级管理人员在履行职务时，能够从公司利益及股东利益出发，认真听取各方面正确意见，不断提高全面尽职及自律意识，无违反法律、法规和《公司章程》或损害股东及公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司报告期内财务制度和财务状况进行了定期或不定期检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。

福建华兴会计师事务所有限公司对公司2009年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合客观公正、实事求是的原则。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求执行，募集资金账户的销户符合公司决策审批程序，也符合公司募集项目的实际使用情况，没有损害股东及公司利益的行为。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与福建省纺织品进出口公司存在极少量的关联交易，交易额为人民币90.44万元，仅占同期年度销售额的0.1%。监事会认为，该项交易按照董事会通过的《关联交易管理制度》进行，遵循了市场公允原则，交易价格公平合理，没有损害股东及公司利益的行为。

公司六届二次监事会审议通过了《关于控股股东向公司提供银行委托贷款的议案》，报告期内公司偿还了2,000万元的委托贷款，支付利息49.84万元。该项关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和本公司章程的规定，遵循了公平、公正、公开原则，有效地减少财务费用的支出，对全体股东而言是合理和有利的。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：福建南纺股份有限公司                  单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(七)、1	32,884,734.23	58,261,752.13
交易性金融资产
应收票据	(七)、2	234,771,346.42	162,484,496.67
应收账款	(七)、3(1)	58,931,864.45	86,638,307.62
预付款项	(七)、5	6,351,694.07	10,509,974.41
应收利息
应收股利
其他应收款	(七)、4	720,541.77	7,000,340.42
买入返售金融资产
存货	(七)、6	167,175,440.84	184,572,513.27
一年内到期的非流动资产			24,000.00
其他流动资产
流动资产合计		500,835,621.78	509,491,384.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	(七)、7	175,435,814.40	71,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(七)、8	2,670,992.00	3,805,792.00
投资性房地产	(七)、9	14,508,307.24	15,210,205.84
固定资产	(七)、10	409,230,100.96	459,263,895.39
在建工程	(七)、11	3,710,536.10	6,982,916.58
工程物资	(七)、12	1,245,363.03	1,754,822.98
固定资产清理			374,302.12
无形资产	(七)、13	33,145,519.93	38,435,199.65
开发支出
商誉	(七)、14	1,200,000.00	1,200,000.00
长期待摊费用
递延所得税资产	(七)、15	8,375,372.14	6,532,976.20
其他非流动资产
非流动资产合计		649,522,005.80	604,660,110.76
资产总计		1,150,357,627.58	1,114,151,495.28
流动负债：
短期借款	(七)、17	145,000,000.00	180,500,000.00
交易性金融负债
应付票据	(七)、18	71,560,000.00	81,104,978.50
应付账款	(七)、20	79,660,354.33	86,175,577.72
预收款项	(七)、21	11,391,605.41	8,280,359.64
应付职工薪酬	(七)、22	9,282,819.68	9,363,786.98
应交税费	(七)、23	-1,978,775.37	10,497,290.31
应付利息
应付股利		22,500.00	22,500.00
其他应付款	(七)、24	6,247,698.51	5,135,881.89
一年内到期的非流动负债	(七)、25	12,100,000.00	7,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计		333,286,202.56	388,780,375.04
非流动负债：
长期借款	(七)、26	17,200,000.00	40,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	(七)、15	36,450,253.60	10,650,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计		53,650,253.60	51,350,000.00
负债合计		386,936,456.16	440,130,375.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(七)、27	288,483,712.00	288,483,712.00
资本公积	(七)、28	362,780,615.35	285,458,594.55
减：库存股
专项储备
盈余公积	(七)、29	53,490,047.45	53,470,072.27
一般风险准备
未分配利润	(七)、30	35,897,131.34	17,314,035.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		740,651,506.14	644,726,414.27
少数股东权益		22,769,665.28	29,294,705.97
所有者权益合计		763,421,171.42	674,021,120.24
负债和所有者权益总计		1,150,357,627.58	1,114,151,495.28

法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：福建南纺股份有限公司                  单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		9,116,866.53	27,811,565.12
交易性金融资产
应收票据		231,621,346.42	143,510,332.81
应收账款	(十四)、1(1)	49,214,183.42	71,011,765.75
预付款项		3,642,302.35	9,174,316.14
应收利息
应收股利
其他应收款	(十四)、2(1)	673,585.42	4,228,023.60
存货		143,365,726.76	155,442,628.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计		440,634,010.90	414,178,631.98
非流动资产：
可供出售金融资产		175,435,814.40	71,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十四)、3	47,505,992.00	58,436,792.00
投资性房地产		6,059,703.95	6,379,341.35
固定资产		392,149,794.23	427,566,202.64
在建工程		3,710,536.10	6,189,065.88
工程物资		1,245,363.03	1,754,822.98
固定资产清理			374,302.12
无形资产		23,285,197.57	23,868,425.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		7,536,638.77	5,631,515.34
其他非流动资产
非流动资产合计		656,929,040.05	601,300,467.84
资产总计		1,097,563,050.95	1,015,479,099.82
流动负债：
短期借款		160,000,000.00	193,500,000.00
交易性金融负债
应付票据		69,560,000.00	60,304,978.50
应付账款		69,824,292.48	57,896,543.57
预收款项		10,633,608.12	6,813,832.45
应付职工薪酬		8,797,360.93	8,534,951.98
应交税费		-3,144,442.10	7,812,260.87
应付利息
应付股利		22,500.00	22,500.00
其他应付款		12,432,590.95	11,007,827.37
一年内到期的非流动负债		12,100,000.00	7,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计		340,225,910.38	353,592,894.74
非流动负债：
长期借款		17,200,000.00	40,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		36,450,253.60	10,650,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计		53,650,253.60	51,350,000.00
负债合计		393,876,163.98	404,942,894.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		288,483,712.00	288,483,712.00
资本公积		361,533,350.91	284,132,590.11
盈余公积		53,490,047.45	53,470,072.27
一般风险准备
未分配利润		179,776.61	-15,550,169.30
所有者权益（或股东权益）合计		703,686,886.97	610,536,205.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,097,563,050.95	1,015,479,099.82

法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		979,878,576.10	1,031,357,296.50
其中：营业收入	(七)、31	979,878,576.10	1,031,357,296.50
二、营业总成本		972,269,676.75	1,037,428,692.47
其中：营业成本	(七)、31	889,172,759.15	953,921,520.16
利息支出
营业税金及附加	(七)、32	5,086,352.64	4,086,299.60
销售费用		19,880,145.55	18,579,315.76
管理费用		30,587,466.59	34,506,196.03
财务费用		14,249,457.60	21,816,934.29
资产减值损失		13,293,495.22	4,518,426.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	(七)、33	14,431,506.15	12,905,971.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,040,405.50	6,834,575.50
加：营业外收入	(七)、35	1,252,630.68	4,155,240.05
减：营业外支出	(七)、36	804,422.10	326,648.15
其中：非流动资产处置损失		72,621.38	107,210.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,488,614.08	10,663,167.40
减：所得税费用	(七)、37	3,296,115.02	1,566,384.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,192,499.06	9,096,782.85
归属于母公司所有者的净利润		18,524,331.07	7,764,261.58
少数股东损益		668,167.99	1,332,521.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(七)、38	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	(七)、38	0.06	0.03
七、其他综合收益	(七)、39	77,400,760.80	-158,343,000.00
八、综合收益总额		96,593,259.86	-149,246,217.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,925,091.87	-150,578,738.42
归属于少数股东的综合收益总额		668,167.99	1,332,521.27

法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)、4	896,691,623.12	794,616,113.08
减：营业成本	(十四)、4	820,877,759.93	739,460,613.38
营业税金及附加		4,769,669.46	3,143,523.00
销售费用		19,071,506.09	16,334,367.68
管理费用		24,792,729.66	27,395,648.10
财务费用		15,232,776.60	19,404,565.12
资产减值损失		12,919,072.64	3,670,389.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(十四)、5	16,578,671.00	14,103,906.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,606,779.74	-689,087.33
加：营业外收入		1,087,313.88	3,334,825.96
减：营业外支出		720,651.17	147,980.40
其中：非流动资产处置损失		70,035.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,973,442.45	2,497,758.23
减：所得税费用		223,521.36	-382,307.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,749,921.09	2,880,065.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		77,400,760.80	-158,343,000.00
七、综合收益总额		93,150,681.89	-155,462,934.61

法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,019,778,317.81	1,089,019,781.42
收到的税费返还		167,477.76	437,424.88
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、40(1)	8,673,557.96	5,002,968.87
经营活动现金流入小计		1,028,619,353.53	1,094,460,175.17
购买商品、接受劳务支付的现金		807,867,490.74	875,487,275.74
支付给职工以及为职工支付的现金		93,615,284.64	96,619,720.81
支付的各项税费		62,880,591.81	35,385,964.59
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、40(2)	33,965,919.52	33,832,675.11
经营活动现金流出小计		998,329,286.71	1,041,325,636.25
经营活动产生的现金流量净额		30,290,066.82	53,134,538.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,526,000.00
取得投资收益收到的现金		3,636,994.00	12,905,971.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	32,086.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,314,194.37
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		25,952,188.37	14,464,057.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,728,787.83	14,307,446.49
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		13,728,787.83	14,307,446.49
投资活动产生的现金流量净额		12,223,400.54	156,610.98
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		260,000,000.00	447,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)、40(3)	6,240,000.00	7,200,000.00
筹资活动现金流入小计		266,240,000.00	454,200,000.00
偿还债务支付的现金		314,600,000.00	499,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,043,610.09	22,422,237.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			570,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)、40(4)	3,185,733.43	8,205,335.81
筹资活动现金流出小计		329,829,343.52	529,727,573.77
筹资活动产生的现金流量净额		-63,589,343.52	-75,527,573.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61,141.74	-4,742.28
五、现金及现金等价物净增加额		-21,137,017.90	-22,241,166.15
加：期初现金及现金等价物余额		52,021,752.13	74,262,918.28
六、期末现金及现金等价物余额		30,884,734.23	52,021,752.13

法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		905,816,847.39	801,628,525.49
收到的税费返还			38,787.63
收到其他与经营活动有关的现金		5,911,516.50	10,516,258.97
经营活动现金流入小计		911,728,363.89	812,183,572.09
购买商品、接受劳务支付的现金		707,361,006.90	647,901,999.83
支付给职工以及为职工支付的现金		85,453,483.32	83,745,032.98
支付的各项税费		54,057,849.60	22,602,948.96
支付其他与经营活动有关的现金		31,272,705.49	29,783,328.95
经营活动现金流出小计		878,145,045.31	784,033,310.72
经营活动产生的现金流量净额		33,583,318.58	28,150,261.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		12,796,000.00	7,526,000.00
取得投资收益收到的现金		16,578,671.00	14,103,906.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			24,086.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		29,374,671.00	21,653,992.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,990,525.72	13,316,995.49
投资支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		14,990,525.72	16,316,995.49
投资活动产生的现金流量净额		14,384,145.28	5,336,997.24
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		275,000,000.00	426,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		275,000,000.00	426,000,000.00
偿还债务支付的现金		327,600,000.00	456,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,861,658.04	20,997,460.41
支付其他与筹资活动有关的现金		1,151,574.07	1,664,326.84
筹资活动现金流出小计		341,613,232.11	479,261,787.25
筹资活动产生的现金流量净额		-66,613,232.11	-53,261,787.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-48,930.34	45,863.01
五、现金及现金等价物净增加额		-18,694,698.59	-19,728,665.63
加：期初现金及现金等价物余额		27,811,565.12	47,540,230.75
六、期末现金及现金等价物余额		9,116,866.53	27,811,565.12

法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	288,483,712.00	285,458,594.55	53,470,072.27	17,314,035.45	29,294,705.97	674,021,120.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	288,483,712.00	285,458,594.55	53,470,072.27	17,314,035.45	29,294,705.97	674,021,120.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		77,322,020.80	19,975.18	18,583,095.89	-6,525,040.69	89,400,051.18
（一）净利润				18,524,331.07	668,167.99	19,192,499.06
（二）其他综合收益		77,400,760.80				77,400,760.80
上述（一）和（二）小计		77,400,760.80		18,524,331.07	668,167.99	96,593,259.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配			19,975.18	-19,975.18
1．提取盈余公积			19,975.18	-19,975.18
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转		-78,740.00		78,740.00	-7,193,208.68	-7,193,208.68
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-78,740.00		78,740.00	-7,193,208.68	-7,193,208.68
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	288,483,712.00	362,780,615.35	53,490,047.45	35,897,131.34	22,769,665.28	763,421,171.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	288,483,712.00	443,801,594.55	53,470,072.27	9,549,773.87	28,532,184.70	823,837,337.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	288,483,712.00	443,801,594.55	53,470,072.27	9,549,773.87	28,532,184.70	823,837,337.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-158,343,000.00		7,764,261.58	762,521.27	-149,816,217.15
（一）净利润				7,764,261.58	1,332,521.27	9,096,782.85
（二）其他综合收益		-158,343,000.00				-158,343,000.00
上述（一）和（二）小计		-158,343,000.00		7,764,261.58	1,332,521.27	-149,246,217.15
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-570,000.00	-570,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-570,000.00	-570,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	288,483,712.00	285,458,594.55	53,470,072.27	17,314,035.45	29,294,705.97	674,021,120.24

法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	288,483,712.00	284,132,590.11	53,470,072.27	-15,550,169.30	610,536,205.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	288,483,712.00	284,132,590.11	53,470,072.27	-15,550,169.30	610,536,205.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		77,400,760.80	19,975.18	15,729,945.91	93,150,681.89
（一）净利润				15,749,921.09	15,749,921.09
（二）其他综合收益		77,400,760.80			77,400,760.80
上述（一）和（二）小计		77,400,760.80		15,749,921.09	93,150,681.89
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配			19,975.18	-19,975.18
1．提取盈余公积			19,975.18	-19,975.18
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	288,483,712.00	361,533,350.91	53,490,047.45	179,776.61	703,686,886.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	288,483,712.00	442,475,590.11	53,470,072.27	-18,430,234.69	765,999,139.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	288,483,712.00	442,475,590.11	53,470,072.27	-18,430,234.69	765,999,139.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-158,343,000.00		2,880,065.39	-155,462,934.61
（一）净利润				2,880,065.39	2,880,065.39
（二）其他综合收益		-158,343,000.00			-158,343,000.00
上述（一）和（二）小计		-158,343,000.00		2,880,065.39	-155,462,934.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	288,483,712.00	284,132,590.11	53,470,072.27	-15,550,169.30	610,536,205.08