（上接B184版）

6.1.6报告期财务状况分析

单位:元 币种:人民币

项 目	期末金额	年初金额	增减%	变动的主要原因说明
货币资金	45,218.95	23,972.62	88.63	本年度非公开发行股票的募集资金到位
应收票据	4,634.86	7,070.11	-34.44	盘活使用票据，减少现金支出
应收股利	28.70	19.13	50.00	应收海芙特股利
存货	19,333.59	28,859.32	-33.01	以销定产的策略，压缩原材料和产成品库存，合理控制期末存货资金占用
可供出售金融资产	427.93	216.94	97.26	公司持有的股票市价上升所致
长期待摊费用	174.47	93.63	86.34	为本期已经发生但应由以后各期负担的费用增加
递延所得税资产	9,665.18	3,540.96	172.95	本期可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加
短期借款	49,900.00	72,140.00	-30.83	偿还到期借款
应付票据	20,308.75	12,140.43	67.28	以票据方式结算货款增加
预收款项	7,494.04	4,203.13	78.30	本期青岛住商肥料预收复合肥款增加
应交税费	-441.12	-331.76	32.96	应交增值税减少
应付股利	192.80	49.43	290.05	子公司分配的股利尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	3,600.00	12,400.00	-70.97	偿还到期借款
递延所得税负债	94.46	41.72	126.44	公司持有的股票市价上升所致
其他非流动负债	2,451.63	1,291.50	89.83	本期收到白泥脱硫项目补助和入网费
实收资本（或股本）	39,578.62	29,512.62	34.11	公司本年度非公开发行股票的募集资金到位
资本公积	74,074.63	36,962.39	100.41	公司本年度非公开发行股票的募集资金到位
未分配利润	2,505.70	24,917.61	-89.94	本年度亏损
项 目	本期金额	上期金额	增减%	变动的主要原因说明
营业税金及附加	617.16	1,553.80	-60.28	本期销售收入下降导致相关税费减少
财务费用	3,937.70	6,535.71	-39.75	本年度减少了银行贷款和置换了高利率贷款
资产减值损失	8,044.52	3,236.01	148.59	本期对部分固定资产计提减值准备
投资收益	669.98	307.41	117.94	被投资单位分配股利增加
营业外收入	3,443.71	408.28	743.47	本期非流动资产处置利得增加
所得税费用	-5,650.05	461.98	-1,323.00	本期可抵扣亏损确认递延所得税资产
净利润	-21,850.85	3,922.96	-657.00	利润减少
归属于母公司所有者的净利润	-22,352.88	3,831.87	-683.34	利润减少
少数股东损益	502.02	91.09	451.11	子公司利润增加
其他综合收益	158.24	409.86	-61.39	09年比08年返还所得税减少
综合收益总额	-21,692.61	4,332.82	-600.66	利润减少所致
项 目	本期金额	上期金额	增减%	变动的主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额	24,946.36	34,029.33	-26.69	加强货款回收管理、合理使用票据支付、减少库存、控制付款进度
投资活动产生的现金流量净额	-16,722.75	-21,568.43	-22.47	本年度固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	13,022.72	476.39	2,633.63	募集资金到账4.7亿元
五、现金及现金等价物净增加额	21,246.33	12,937.29	64.23	主要影响因素是筹资活动现金流量增加

6.1.7对公司未来发展的展望

随着国家积极财政政策和适度宽松的货币政策的不断推出，2010年我国经济运行呈现企稳回升态势。但公司受国际金融危机和行业产能过剩的双重影响，面临的不确定因素仍然很多。从行业情况看，除公司氯化钙产品继续保持较好势头外，纯碱、化肥产品营销形势很严峻，其所在行业产能过剩，出现了行业性亏损；同时，由于国内市场压力增加，必将波及到国际市场，对产品出口造成不利影响。 2010年公司重点做好以下工作：

（1）抓住发展机遇

①青岛市“环湾保护、拥湾发展”战略实施的机遇。随着我市“环湾保护、拥湾发展”战略的推进，给公司在产业、空间上带来了新的发展机遇。青岛市工业调整振兴思路已确定，围绕推进高端产业集聚和传统产业升级，重点发展石油化工、化工新材料和专用化学品等五大门类和黄岛石化、城阳综合化工、平度新河化工等三大集聚区，基本形成以石化工业园区为载体、上下游产业衔接、企业集聚发展的新格局。

② 青岛市李沧区区域发展定位和战略布局的机遇。2010年1月12日，李沧区召开了四届三次人代会，审议通过了《关于李沧区区域发展定位和战略布局的报告》，确定了“一极两轴三区四带”战略布局。其中，“三区”的交通商务区重点打造5个板块，在先进制造业板块中，李沧区将我公司定位于优化产业链，大力发展精细化工产品；在蓝色经济板块中，李沧区将我公司定位于要引进海洋高新技术产业，发展海水淡化，推进海洋资源的利用和转化。

③ 蓝色经济的机遇。青岛市作为山东半岛蓝色经济区的龙头，着重发展新能源、新材料、海洋生物、海洋医药、海水利用等新兴产业。要加大浓海水综合利用专有技术的研发，形成海水淡化和浓海水深度开发利用、盐化工相结合的特色产业，实现盐资源的综合利用和循环发展。

④ 低碳经济的机遇。加快实施公司热电系统二氧化碳综合利用，今年一定要有所突破，这对于实现二氧化碳资源综合利用，减少碳排放，争取政策支持意义重大。

（2）积极推进重点项目建设

① 浓海水利用。公司日产2万吨海水淡化项目（Ⅰ期）将于今年元月份正式移交，要组织好浓海水化盐制碱的查定工作，同时加快推进浓海水深度研发工作。

② 白泥二氧化硫双向治理项目推广。目前，公司锅炉系统全部采用白泥脱硫，实现达标排放；今年，公司将加快推进青岛钢厂烧结炉尾气脱硫、开源热力公司后海热电厂和华电公司青岛发电厂锅炉烟道气脱硫的进度，争取实现白泥综合利用工业化推广。

③ 公司与日本住商合资的第二套30万吨/年复合肥项目，目前正在实施过程中，2011年上半年达产。

④ 低碳经济项目。利用公司热电系统废弃排放的二氧化碳用于纯碱、小苏打生产。目前，已做出初步可行性研究，率先实现二氧化碳减排和资源化利用、循环发展。

（3）深入贯彻公司企业文化。坚持以人为本，充分调动员工的积极性，激发员工的工作潜能。同时，加强宣传引导，统一思想、坚定信心，确保同舟共济、共度难关。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
化学原料及化学产品制造业	1,538,721,653.99	1,555,256,487.07	-1.07	-25.76	-10.82	减少16.93个百分点
热电	92,864,064.76	76,010,419.01	18.15	3.85	-15.33	增加18.54个百分点
合计:	1,631,585,718.75	1,631,266,906.08	0.02	-24.53	-11.04	减少15.17个百分点
分产品
纯碱	689,181,294.49	772,547,266.62	-12.10	-35.61	-10.89	减少31.10个百分点
尿素	220,094,995.20	257,630,467.95	-17.05	-20.74	-6.63	减少17.69个百分点
复合肥	331,773,411.58	290,834,864.15	12.34	-1.74	0.12	减少1.63个百分点
氯化钙	144,503,490.44	99,436,959.98	31.19	28.98	7.68	增加13.61个百分点
蒸汽	70,576,905.14	58,081,783.59	17.70	-9.90	-23.64	增加14.80个百分点
其他	175,455,621.90	152,735,563.79	12.95	-38.37	-33.87	减少5.93个百分点
合计	1,631,585,718.75	1,631,266,906.08	0.02	-24.53	-11.04	减少15.17个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	896,136,865.87	-31.15
省外	407,328,262.86	-2.73
国外	328,120,590.02	-25.72
合计	1,631,585,718.75	-24.53

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
纯碱系统节能技改项目	否	15,312.00	15,312.00	是
年产30 万吨复合肥项目	否	11,813.20	1,800.01	是
年产30 万吨硫磺制酸装置项目	否	20,908.00	32.15	否
未达到计划进度和预计收益的说明（年产30 万吨硫磺制酸装置项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型		担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
青岛钢铁有限公司		5,000	一般担保		2009年5月1日～2010年5月1日	否	否
青岛开发投资公司		15,000	一般担保		2009年5月1日～2010年5月1日	否	否
报告期内担保发生额合计			20,000
报告期末担保余额合计			20,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				1,000
报告期末对子公司担保余额合计				1,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				21,000
担保总额占公司净资产的比例(%)				16.37
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				20,000
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				20,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛海达制盐有限公司			1,070	5.55
昌邑青碱制盐有限公司			3,427	17.77
青岛青碱威立雅水务有限公司			1,440	100
青岛钊鸿投资发展有限公司			15	3.71
青岛海湾进出口有限公司	11,263	15.71
青岛海洋化工有限公司	2,834	20.57
青岛东岳泡花碱有限公司	1,117	2.75
青岛东岳罗地亚化工有限公司	3,039	7.5
合计	18,253		5,952

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,253元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在公司股改过程中形成的限售股份自2007年6月30日起，在12个月内不上市交易或者转让。海湾集团有限公司除了遵守上述承诺外，还承诺在上述12个月承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。海湾集团还承诺在上述期限内，若其通过上海证券交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非流通股股票，出售价格不能低于每股人民币5.50元；若其在上述期限内通过交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非流通股股票价格低于5.5元，则海湾集团承诺将差额资金全部支付给青岛碱业，归全体股东共享。	截至报告期末，青岛海湾集团有限公司未出售股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司第二大股东青岛国信发展（集团）有限责任公司以现金认购青岛碱业非公开发行股票2,000万股，占青岛碱业非公开发行股票后股本总额的5.05%，发行价格为每股4.84元。国信集团所认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让。	截至报告期末，国信集团未出售股份。
发行时所作承诺	公司控股股东青岛海湾集团有限公司以现金认购青岛碱业非公开发行股票2,066万股，自发行结束之日起36个月内不得转让。	截至报告期末，青岛海湾集团有限公司未出售股份。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	A股	601328	交通银行	500,749.20	457,674	4,279,251.90	100
合计				500,749.20	/	4,279,251.90	100%

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
光大银行	12,382,500	6,985,000	0.037	12,382,500			长期股权投资
中信万通证券有限责任公司	10,000,000	8,000,000	1.00	10,000,000			长期股权投资
合计	22,382,500	14,985,000	/	22,382,500			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司按照《公司法》、公司《章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及经理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司2009年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资计划正常进行的提前下，2009年7月31日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，批准公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为不超过6个月。公司监事会认为：本次闲置资金用于暂时补充流动资金，有利于降低企业的经营成本，提高募集资金使用的效率，同时根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用闲置募集资金补充公司流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》相关规定。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司无收购出售资产的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行。公司2009年度的关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:青岛碱业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(七)、 1	452,189,453.43	239,726,183.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	(七)、2	46,348,576.76	70,701,141.56
应收账款	(七)、4	104,449,082.00	140,242,433.47
预付款项	(七)、6	45,330,150.70	61,764,880.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	(七)、3	286,980.00	191,320.00
其他应收款	(七)、5	4,790,226.12	4,490,584.33
买入返售金融资产
存货	(七)、7	193,335,945.37	288,593,229.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		846,730,414.38	805,709,772.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	(七)、8	4,279,251.90	2,169,374.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(七)、10	139,550,034.57	109,932,224.00
投资性房地产
固定资产	(七)、11	949,936,583.48	1,033,636,308.29
在建工程	(七)、12	290,678,188.45	227,756,238.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(七)、13	348,510,765.33	332,685,948.69
开发支出
商誉
长期待摊费用	(七)、14	1,744,671.36	936,302.99
递延所得税资产	(七)、15	96,651,768.95	35,409,615.74
其他非流动资产
非流动资产合计		1,831,351,264.04	1,742,526,012.73
资产总计		2,678,081,678.42	2,548,235,785.70
流动负债：
短期借款	(七)、17	499,000,000.00	721,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	(七)、18	203,087,545.00	121,404,329.84
应付账款		365,913,154.08	316,410,894.69
预收款项		74,940,446.53	42,031,346.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(七)、21	32,603,418.45	25,545,125.16
应交税费	(七)、22	-4,411,178.60	-3,317,591.09
应付利息
应付股利	(七)、23	1,928,005.93	494,303.15
其他应付款	(七)、24	43,992,522.28	52,443,296.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(七)、25	36,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,253,053,913.67	1,400,411,704.69
非流动负债：
长期借款	(七)、26	45,000,000.00	36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		944,625.66	417,156.38
其他非流动负债	(七)、27	24,516,262.18	12,915,000.00
非流动负债合计		70,460,887.84	49,332,156.38
负债合计		1,323,514,801.51	1,449,743,861.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(七)、28	395,786,210.00	295,126,210.00
资本公积	(七)、29	740,746,339.37	369,623,931.51
减：库存股
专项储备
盈余公积	(七)、30	120,886,215.93	120,886,215.93
一般风险准备
未分配利润	(七)、31	25,057,043.66	249,176,140.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,282,475,808.96	1,034,812,497.94
少数股东权益		72,091,067.95	63,679,426.69
所有者权益合计		1,354,566,876.91	1,098,491,924.63
负债和所有者权益总计		2,678,081,678.42	2,548,235,785.70

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:青岛碱业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		348,006,833.60	179,671,288.04
交易性金融资产
应收票据		38,130,874.36	68,981,141.56
应收账款	(十四)、1	107,643,733.20	128,820,755.60
预付款项		23,938,541.83	56,999,032.90
应收利息
应收股利		11,520,479.39	7,222,122.00
其他应收款	(十四)、2	2,469,000.40	4,110,115.08
存货		89,834,838.80	197,068,615.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		621,544,301.58	642,873,070.30
非流动资产：
可供出售金融资产		4,279,251.90	2,169,374.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十四)、3	651,013,228.26	403,197,663.09
投资性房地产
固定资产		606,855,203.80	958,015,462.87
在建工程		279,224,429.62	226,215,462.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		94,648,424.28	103,943,188.79
开发支出
商誉
长期待摊费用			205,392.87
递延所得税资产		94,230,288.33	33,394,296.69
其他非流动资产
非流动资产合计		1,730,250,826.19	1,727,140,841.10
资产总计		2,351,795,127.77	2,370,013,911.40
流动负债：
短期借款		395,000,000.00	647,400,000.00
交易性金融负债
应付票据		169,087,545.00	121,404,329.84
应付账款		308,855,064.59	300,594,967.17
预收款项		22,820,285.34	39,162,093.62
应付职工薪酬		22,137,698.91	22,442,017.11
应交税费		-6,497,986.08	-3,705,334.97
应付利息

应付股利		20,148.70	427,303.15
其他应付款		71,733,127.58	49,371,389.06
一年内到期的非流动负债		36,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,019,155,884.04	1,301,096,764.98
非流动负债：
长期借款		45,000,000.00	36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		944,625.66	417,156.38
其他非流动负债		24,516,262.18	12,915,000.00
非流动负债合计		70,460,887.84	49,332,156.38
负债合计		1,089,616,771.88	1,350,428,921.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		395,786,210.00	295,126,210.00
资本公积		740,770,857.26	369,648,449.40
减：库存股
专项储备
盈余公积		120,886,215.93	120,886,215.93
一般风险准备
未分配利润		4,735,072.70	233,924,114.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,262,178,355.89	1,019,584,990.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,351,795,127.77	2,370,013,911.40

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,659,444,196.25	2,194,809,154.91
其中：营业收入	(七)、32	1,659,444,196.25	2,194,809,154.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,968,688,509.08	2,152,063,089.55
其中：营业成本	(七)、32	1,650,949,360.78	1,856,308,539.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(七)、33	6,171,591.65	15,538,029.11
销售费用		73,046,636.45	67,053,552.75
管理费用		118,698,738.74	115,445,703.65
财务费用		39,377,023.36	65,357,147.55
资产减值损失	(七)、35	80,445,158.10	32,360,116.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(七)、34	6,699,788.23	3,074,120.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,133,852.92	1,501,017.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-302,544,524.60	45,820,185.45
加：营业外收入	(七)、36	34,437,071.57	4,082,776.80
减：营业外支出	(七)、37	6,901,532.69	6,053,523.31
其中：非流动资产处置损失		2,533,674.64	4,024,479.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-275,008,985.72	43,849,438.94
减：所得税费用	(七)、38	-56,500,465.81	4,619,809.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-218,508,519.91	39,229,629.66
归属于母公司所有者的净利润		-223,528,758.48	38,318,694.44
少数股东损益		5,020,238.57	910,935.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(七)、39	-0.65	0.13
（二）稀释每股收益	(七)、39	-0.65	0.13
七、其他综合收益	(七)、40	1,582,407.86	4,098,597.68
八、综合收益总额		-216,926,112.05	43,328,227.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-221,946,350.62	42,392,774.23
归属于少数股东的综合收益总额		5,020,238.5700	935,453.1100

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)、4	1,304,603,250.80	1,833,961,834.74
减：营业成本	(十四)、4	1,377,146,521.78	1,562,855,636.78
营业税金及附加		5,214,906.70	13,889,072.55
销售费用		31,730,594.64	34,738,465.93
管理费用		102,488,336.53	96,576,777.21
财务费用		36,407,687.66	58,058,440.44
资产减值损失		80,351,425.56	27,827,075.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(十四)、5	11,312,932.16	9,861,542.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,133,852.92	697,691.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-317,423,289.91	49,877,909.06
加：营业外收入		33,792,529.35	3,297,658.99
减：营业外支出		6,394,273.09	5,852,988.18
其中：非流动资产处置损失		2,160,349.81	3,950,678.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-290,025,033.65	47,322,579.87
减：所得税费用		-60,835,991.64	4,603,048.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-229,189,042.01	42,719,531.47
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		1,582,407.86	4,098,597.68
七、综合收益总额		-227,606,634.15	46,818,129.15

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,896,572,989.96	2,482,056,202.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,823,658.02	1,631,241.06
收到其他与经营活动有关的现金		11,098,544.62	8,725,552.40
经营活动现金流入小计		1,909,495,192.60	2,492,412,995.73
购买商品、接受劳务支付的现金		1,334,408,870.81	1,680,657,100.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		154,400,177.24	179,534,694.17
支付的各项税费		57,026,901.11	188,227,904.50
支付其他与经营活动有关的现金		114,195,643.29	103,699,984.88
经营活动现金流出小计		1,660,031,592.45	2,152,119,684.28
经营活动产生的现金流量净额		249,463,600.15	340,293,311.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,210,033.66	1,541,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,888,797.58	4,805,231.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		11,601,262.18	12,915,000.00
投资活动现金流入小计		19,700,093.42	19,261,831.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,927,627.48	234,877,332.54
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			68,779.56
投资活动现金流出小计		186,927,627.48	234,946,112.10
投资活动产生的现金流量净额		-167,227,534.06	-215,684,280.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		478,215,630.17	27,393,874.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,021,230.17	27,393,874.17
取得借款收到的现金		45,000,000.00	79,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		523,215,630.17	106,743,874.17
偿还债务支付的现金		346,400,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,594,026.64	93,556,731.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		196,124.70	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,994,400.00	423,249.82
筹资活动现金流出小计		392,988,426.64	101,979,981.58
筹资活动产生的现金流量净额		130,227,203.53	4,763,892.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		212,463,269.62	129,372,923.21
加：期初现金及现金等价物余额		239,726,183.81	110,353,260.60
六、期末现金及现金等价物余额		452,189,453.43	239,726,183.81

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,483,965,369.67	2,111,455,542.34
收到的税费返还		1,823,658.02	261,469.63
收到其他与经营活动有关的现金		25,024,280.43	7,902,153.19
经营活动现金流入小计		1,510,813,308.12	2,119,619,165.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,124,514,974.35	1,365,870,022.46
支付给职工以及为职工支付的现金		131,337,644.62	157,007,598.98
支付的各项税费		45,607,865.96	176,334,831.68
支付其他与经营活动有关的现金		79,251,559.48	67,396,848.84
经营活动现金流出小计		1,380,712,044.41	1,766,609,301.96
经营活动产生的现金流量净额		130,101,263.71	353,009,863.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,620,480.20	1,541,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,757,753.33	4,493,206.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		11,601,262.18	12,915,000.00
投资活动现金流入小计		19,979,495.71	19,049,806.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,252,891.58	221,841,670.00
投资支付的现金		15,672,787.84	13,970,054.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		173,925,679.42	235,811,724.08
投资活动产生的现金流量净额		-153,946,183.71	-216,761,917.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		473,194,400.00
取得借款收到的现金		45,000,000.00	59,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		518,194,400.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金		282,400,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,619,534.44	87,210,892.91
支付其他与筹资活动有关的现金		2,994,400.00
筹资活动现金流出小计		326,013,934.44	95,210,892.91
筹资活动产生的现金流量净额		192,180,465.56	-36,210,892.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		168,335,545.56	100,037,052.55
加：期初现金及现金等价物余额		179,671,288.04	79,634,235.49
六、期末现金及现金等价物余额		348,006,833.60	179,671,288.04