浙江航民股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-03-31 来源：上海证券报
(上接B187版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 423,540,000.00 | 364,145,248.01 | 52,246,535.22 | 317,973,388.90 | 181,080,241.94 | 1,338,985,414.07 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 423,540,000.00 | 364,145,248.01 | 52,246,535.22 | 317,973,388.90 | 181,080,241.94 | 1,338,985,414.07 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,879,940.62 | 80,526,292.83 | 23,578,308.53 | 116,984,541.98 | ||||||
| （一）净利润 | 160,632,849.45 | 24,378,308.53 | 185,011,157.98 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 160,632,849.45 | 24,378,308.53 | 185,011,157.98 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 12,879,940.62 | -80,106,556.62 | -14,800,000.00 | -82,026,616.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,879,940.62 | -12,879,940.62 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -63,531,000.00 | -14,800,000.00 | -78,331,000.00 | |||||||
| 4．其他 | -3,695,616.00 | -3,695,616.00 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 423,540,000.00 | 364,145,248.01 | 65,126,475.84 | 398,499,681.73 | 204,658,550.47 | 1,455,969,956.05 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 42,713,571.24 | 263,471,860.53 | 186,038,341.78 | 1,279,909,021.56 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 42,713,571.24 | 263,471,860.53 | 186,038,341.78 | 1,279,909,021.56 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,740,000.00 | -97,740,000.00 | 9,532,963.98 | 54,501,528.37 | -4,958,099.84 | 59,076,392.51 | ||||
| （一）净利润 | 125,508,472.61 | 22,018,728.79 | 147,527,201.40 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 125,508,472.61 | 22,018,728.79 | 147,527,201.40 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -286,206.18 | 286,206.18 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -286,206.18 | 286,206.18 | ||||||||
| （四）利润分配 | 9,819,170.16 | -71,293,150.42 | -10,176,828.63 | -71,650,808.89 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,819,170.16 | -9,819,170.16 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -58,644,000.00 | -10,176,828.63 | -68,820,828.63 | |||||||
| 4．其他 | -2,829,980.26 | -2,829,980.26 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 97,740,000.00 | -97,740,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 97,740,000.00 | -97,740,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 423,540,000.00 | 364,145,248.01 | 52,246,535.22 | 317,973,388.90 | 181,080,241.94 | 1,338,985,414.07 | ||||
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 423,540,000.00 | 363,335,570.91 | 52,246,535.22 | 113,768,317.84 | 952,890,423.97 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 423,540,000.00 | 363,335,570.91 | 52,246,535.22 | 113,768,317.84 | 952,890,423.97 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,879,940.62 | 52,388,465.56 | 65,268,406.18 | |||||
| （一）净利润 | 128,799,406.18 | 128,799,406.18 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 128,799,406.18 | 128,799,406.18 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 12,879,940.62 | -76,410,940.62 | -63,531,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 12,879,940.62 | -12,879,940.62 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -63,531,000.00 | -63,531,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 423,540,000.00 | 363,335,570.91 | 65,126,475.84 | 166,156,783.40 | 1,018,158,830.15 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,109,870.91 | 42,713,571.24 | 85,391,927.31 | 915,015,369.46 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 325,800,000.00 | 461,109,870.91 | 42,713,571.24 | 85,391,927.31 | 915,015,369.46 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,740,000.00 | -97,774,300.00 | 9,532,963.98 | 28,376,390.53 | 37,875,054.51 | |||
| （一）净利润 | 98,191,701.60 | 98,191,701.60 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 98,191,701.60 | 98,191,701.60 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -34,300.00 | -286,206.18 | -1,352,140.91 | -1,672,647.09 | ||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -34,300.00 | -286,206.18 | -1,352,140.91 | -1,672,647.09 | ||||
| （四）利润分配 | 9,819,170.16 | -68,463,170.16 | -58,644,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 9,819,170.16 | -9,819,170.16 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -58,644,000.00 | -58,644,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 97,740,000.00 | -97,740,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 97,740,000.00 | -97,740,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 423,540,000.00 | 363,335,570.91 | 52,246,535.22 | 113,768,317.84 | 952,890,423.97 | |||
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
浙江航民股份有限公司
董事长：朱重庆
2010年3月29日