（上接B223版）

大秦铁路股份有限公司

2009年12月31日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	附注	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产
货币资金	四(1)	9,017,190,649	4,677,747,639
应收账款	四(2) 、五(4)	2,530,041,043	656,208,338
预付款项	四(4)	24,194,640	1,563,540
其他应收款	四(3)、五(4)	85,554,833	1,280,112,557
存货	四(5)	826,273,918	675,097,409
流动资产合计		12,483,255,083	7,290,729,483
非流动资产
长期股权投资	四(6)	65,158,697	65,158,697
固定资产	四(7)	48,289,566,375	46,452,245,989
在建工程	四(8)	2,357,942,872	3,798,405,996
工程物资		4,707,985	-
无形资产	四(9)	4,644,636,650	4,726,640,123
长期待摊费用	四(10)	5,140,111	10,008,748
递延所得税资产	四(11)	93,703,407	81,149,858
非流动资产合计		55,460,856,097	55,133,609,411
资产总计		67,944,111,180	62,424,338,894
负 债 及 股 东 权 益
流动负债
短期借款	四(13)	3,100,000,000	-
应付账款	四(14)、五(4)	2,441,597,987	1,918,297,902
预收款项	四(15)、五(4)	146,487,117	108,506,822
应付职工薪酬	四(16)	591,706,601	604,654,595
应交税费	四(17)	888,007,335	887,243,861
应付利息	四(18)	35,809,424	-
应付股利		-	-
其他应付款	四(19)、五(4)	4,337,735,241	18,584,557,056
流动负债合计		11,541,343,705	22,103,260,236
非流动负债
应付债券	四(20)	13,444,417,931	-
专项应付款		516,034	592,170
非流动负债合计		13,444,933,965	592,170
负债合计		24,986,277,670	22,103,852,406
股东权益
股本	四(21)	12,976,757,127	12,976,757,127
资本公积	四(22)	17,130,215,368	17,130,215,368
盈余公积	四(23)	3,155,676,161	2,502,638,745
未分配利润	四(24)	9,695,184,854	7,710,875,248
股东权益合计		42,957,833,510	40,320,486,488
负债及股东权益总计		67,944,111,180	62,424,338,894

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：武汛 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

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2009年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2009年度	2008年度
一、营业收入	四(25)	23,123,142,326	22,595,317,577
减：营业成本	四(25)	(11,932,465,796)	(11,708,828,992)
营业税金及附加	四(26)	(759,243,213)	(743,330,934)
管理费用	四(27)	(1,220,904,093)	(1,128,531,363)
财务费用-净额	四(28)	(443,388,357)	(152,553,237)
资产减值(损失)/转回	四(30)	(516,448)	29,120
加：投资收益	四(29)	1,539,000	-
二、营业利润		8,768,163,419	8,862,102,171
加：营业外收入	四(31)	17,072,317	161,097,584
减：营业外支出	四(32)	(59,275,726)	(103,172,784)
其中：非流动资产处置损失		(58,227,855)	(97,878,715)
三、利润总额		8,725,960,010	8,920,026,971
减：所得税费用	四(33)	(2,195,585,850)	(2,240,510,504)
四、净利润		6,530,374,160	6,679,516,467
五、每股收益
基本每股收益	四(34) (a)	0.50	0.51
稀释每股收益	四(34) (b)	0.50	0.51
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		6,530,374,160	6,679,516,467

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法定代表人：武汛 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

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2009年度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		20,355,170,108	21,192,248,524
收到其他与经营活动有关的现金	四(35) (a)	92,558,982	122,330,789
经营活动现金流入小计		20,447,729,090	21,314,579,313
购买商品、接受劳务支付的现金		(5,362,829,379)	(5,287,023,304)
支付给职工以及为职工支付的现金		(2,497,220,314)	(2,324,378,401)
支付的各项税费		(3,062,821,334)	(3,839,646,083)
支付其他与经营活动有关的现金	四(35) (b)	(889,955,428)	(1,116,148,351)
经营活动现金流出小计		(11,812,826,455)	(12,567,196,139)
经营活动产生的现金流量净额	四(36) (a)	8,634,902,635	8,747,383,174
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金		1,539,000	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,351,853	13,761,445
收到其他与投资活动有关的现金	四(35) (c)	51,744,186	79,818,120
投资活动现金流入小计		95,635,039	93,579,565
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(17,138,861,516)	(7,935,258,302)
投资所支付的现金		-	(65,158,697)
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		(17,138,861,516)	(8,000,416,999)
投资活动使用的现金流量净额		(17,043,226,477)	(7,906,837,434)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,500,000,000	-
发行债券收到的现金		13,500,000,000	-
收到的代管资金净额		100,121,007	-
筹资活动现金流入小计		17,100,121,007	-
偿还债务支付的现金		(400,000,000)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(3,951,833,138)	(3,910,527,138)
支付代管资金净额		-	(41,822,378)
支付其他与筹资活动有关的现金	四(35) (d)	(521,017)	-
筹资活动现金流出小计		(4,352,354,155)	(3,952,349,516)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		12,747,766,852	(3,952,349,516)
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	四(36) (c)	4,339,443,010	(3,111,803,776)
加：年初现金及现金等价物余额		4,677,747,639	7,789,551,415
六、年末现金及现金等价物余额	四(36) (d)	9,017,190,649	4,677,747,639

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法定代表人：武汛 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

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2009年度股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2008年1月1日年初余额		12,976,757,127	17,130,215,368	1,834,687,099	5,592,337,565	37,533,997,159
2008年度增减变动额
净利润		-	-	-	6,679,516,467	6,679,516,467
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-
利润分配-对股东的分配	四(24)	-	-	-	(3,893,027,138)	(3,893,027,138)
利润分配-提取盈余公积	四(23)	-	-	667,951,646	(667,951,646)	-
2008年12月31日年末余额		12,976,757,127	17,130,215,368	2,502,638,745	7,710,875,248	40,320,486,488
2009年1月1日年初余额		12,976,757,127	17,130,215,368	2,502,638,745	7,710,875,248	40,320,486,488
2009年度增减变动额
净利润		-	-	-	6,530,374,160	6,530,374,160
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-
利润分配-对股东的分配	四(24)	-	-	-	(3,893,027,138)	(3,893,027,138)
利润分配-提取盈余公积	四(23)	-	-	653,037,416	(653,037,416)	-
2009年12月31日年末余额		12,976,757,127	17,130,215,368	3,155,676,161	9,695,184,854	42,957,833,510

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：武汛 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民