香溢融通控股集团股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用（下转B229版）
| 股票简称 | 香溢融通 |
| 股票代码 | 600830 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省宁波市开明街130弄48号 |
| 邮政编码 | 315000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sunnyloantop.cn |
| 电子信箱 | slt@sunnyloantop.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林蔚晴 | 王里波 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市开明街130弄48号 | |
| 电话 | 0574-87315310 | |
| 传真 | 0574-87294676 | |
| 电子信箱 | slt@sunnyloantop.cn | |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 927,529,214.85 | 1,215,864,776.69 | -23.71 | 1,729,725,791.36 |
| 利润总额 | 87,392,285.14 | 78,914,135.58 | 10.74 | 161,601,268.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,133,220.25 | 50,252,316.47 | 23.64 | 79,475,910.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,160,461.72 | 28,435,241.88 | -39.65 | 57,779,860.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,382,872.83 | -313,400,590.08 | 不适用 | 20,641,377.27 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 1,824,112,611.42 | 2,178,536,175.09 | -16.27 | 1,468,104,955.70 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,310,514,540.12 | 1,263,497,326.01 | 3.72 | 616,130,624.10 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.137 | 0.114 | 20.18 | 0.218 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.137 | 0.114 | 20.18 | 0.218 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.038 | 0.065 | -41.54 | 0.159 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.825 | 4.383 | 增加0.442个百分点 | 13.475 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.333 | 2.480 | 减少1.147个百分点 | 9.797 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.135 | 不适用 | 0.057 | |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.885 | 2.781 | 3.74 | 1.691 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,587,798.58 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,201,580.32 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,686,341.50 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,995,534.52 |
| 单独进行减值测试的应发放贷款及垫款减值准备转回 | 8,980,447.07 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 21,703,544.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 399,115.28 |
| 所得税影响额 | -16,388,590.57 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,193,013.12 |
| 合计 | 44,972,758.53 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | 2,558,450.72 | 0 | 7,682,981.33 | 6,928,833.33 |
| 计 | 2,558,450.72 | 0 | 7,682,981.33 | 6,928,833.33 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 163,063,516 | 35.89 | -73,063,516 | 90,000,000 | 19.81 | ||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 105,516,675 | 23.22 | -60,516,675 | 45,000,000 | 9.905 | ||||
| 3、其他内资持股 | 57,546,841 | 12.67 | -12,546,841 | 45,000,000 | 9.905 | ||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 291,259,231 | 64.11 | 73,063,516 | 364,322,747 | 80.19 | ||||
| 1、人民币普通股 | 291,259,231 | 64.11 | 73,063,516 | 364,322,747 | 80.19 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 454,322,747 | 100.00 | 0 | 454,322,747 | 100.00 | ||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 47,016,675 | 47,016,675 | 0 | 0 | 股改承诺：自2006年10月24日起三年内不通过上海证券交易所以竞价方式出售股票。 | 2009年10月26日 |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 0 | ||
| 宁波市郡庙企业总公司 | 12,546,841 | 12,546,841 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 73,063,516 | 73,063,516 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 43,192户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 10.35 | 47,016,675 | 无 | ||||
| 浙江香溢控股有限公司 | 国有法人 | 9.90 | 45,000,000 | 45,000,000 | 无 | |||
| 中天发展控股集团有限公司 | 其他 | 9.90 | 45,000,000 | 45,000,000 | 无 | |||
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 国有法人 | 2.97 | 13,500,000 | 无 | ||||
| 宁波市郡庙企业总公司 | 其他 | 2.76 | 12,546,841 | 无 | ||||
| 宁波大红鹰经贸有限公司 | 其他 | 1.20 | 5,460,000 | 无 | ||||
| 浙江省烟草公司宁波市公司 | 国有法人 | 1.13 | 5,152,500 | 无 | ||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－汇富7 | 其他 | 0.83 | 3,750,900 | 未知 | ||||
| 浙江国信控股集团有限责任公司 | 其他 | 0.73 | 3,327,138 | 未知 | ||||
| 黄德法 | 境内自然人 | 0.70 | 3,200,000 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 47,016,675 | 人民币普通股 | ||||||
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 13,500,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 宁波市郡庙企业总公司 | 12,546,841 | 人民币普通股 | ||||||
| 宁波大红鹰经贸有限公司 | 5,460,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 浙江省烟草公司宁波市公司 | 5,152,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－汇富7 | 3,750,900 | 人民币普通股 | ||||||
| 浙江国信控股集团有限责任公司 | 3,327,138 | 人民币普通股 | ||||||
| 黄德法 | 3,200,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 绍兴市香叶经贸有限公司 | 2,541,206 | 人民币普通股 | ||||||
| 上海图原置业投资有限公司 | 2,171,511 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江省烟草公司宁波市公司为浙江省烟草公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。 | |||||||
| 新控股股东名称 | 浙江烟草投资管理有限责任公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2008年7月21日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2008年7月31日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》 |
| 新实际控制人名称 | 中国烟草总公司浙江省公司 |
| 新实际控制人变更日期 | 2008年7月21日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2008年7月31日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》 |
| 名称 | 浙江烟草投资管理有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 楼炯友 |
| 成立日期 | 2007年5月25日 |
| 注册资本 | 10,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 投资管理、实业投资，酒店管理，经营进出口业务 |
| 名称 | 中国烟草总公司浙江省公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 钱锦根 |
| 成立日期 | 1984年3月29日 |
| 注册资本 | 6,786 |
| 主要经营业务或管理活动 | 卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾（晒）烟、卷烟、卷烟盘纸、过滤咀（丝束）。兼营：卷烟工业设备、零部件和专用材料。 |
香溢融通控股集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告暨
召开2009年度股东大会的通知
股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2010-005
香溢融通控股集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告暨
召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
香溢融通控股集团股份有限公司于2010年3月19日向全体董事书面发出了关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知，并于2010年3月29日召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2009年度董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2009年度总经理工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、公司2009年度财务报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、公司2009年度利润分配预案
本公司（母公司）2009年度实现净利润37,520,046.91元，按10%提取法定公积金3,752,004.69元，加上以前年度未分配利润74,562,197.35元，2009年度实际可供股东分配利润108,330,239.57元。2009年度拟不分配现金红利。
报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2009年度拟不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于计提2009年度贷款类资产减值准备的议案
根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定，2009年度拟计提贷款类资产减值准备金3148.21万元。
同意9票，反对0 票，弃权0票。
六、关于计提担保业务减值准备的议案
对公司担保业务按期末未终止担保责任金额的0.5%，计提未到期责任准备金；对已发生尚未结案且需代偿的担保余额，期末采用个别认定法提取未决赔偿准备金。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、公司2009年度报告及年报摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于支付江苏天衡会计师事务所2009年度审计费用及续聘该会计师事务所为2010年度公司审计机构的议案
决定支付江苏天衡会计师事务所有限公司2009年财务报告审计费45万元。同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2010年度财务审计报酬。
续聘审计机构的议案已经董事会预算与审计委员会2009年度会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见附件二）
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、关于2010年度日常关联交易计划的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、关于确认2009年度公司日常关联交易事项的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案(详见附件三)
同意9票，反对9票，弃权9票。
十三、关于修改公司章程的议案
对公司章程第十三条经营范围进行修改,变更内容为: 卷烟、雪茄烟零售（按许可证核定有效期经营）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、关于建立内幕信息知情人登记制度的议案(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、关于建立公司年度报告重大错责任追究制度的议案(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、公司内部控制制度自我评价报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、关于收购香溢德旗29%股权的议案
浙江香溢德旗典当有限公司系公司控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司，其中：浙江香溢金联有限公司持有其71%股份、宁波德旗投资有限公司持有其29%股份。现根据江苏天衡会计师事务所有限公司确认的截止2009年12月31日德旗典当的净资产，收购宁波德旗投资有限公司持有的德旗典当29%股份，收购价15,921,328.15元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、关于召开2010年度股东大会的议案
同意 9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、四、七、八、十、十二、十三项议案需提交股东大会审议批准。
公司定于2010年4月21日召开2009年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、现场会议时间： 2010年4月21日（星期三）上午9：30；
2、会议召开地点：宁波香溢大酒店（宁波西河街158号）；
3、会议方式：现场投票方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年4月13日
（二）会议审议议案：
1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务报告；
4、公司2009年度利润分配预案；
5、公司2009年年度报告及摘要；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于2010年度日常关联交易计划的议案；
9、关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案。
（三）出席会议对象：
1、于2010年4月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
（四）登记办法
1、登记手续；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会秘书室。
3、登记时间：2010年4月15日至16日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）。异地股东信函、传真以4月16日前（含4月16日）公司收到为准。
4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
（五）其他事项
联 系 人：林蔚晴、王里波
联系电话：0574-87315310
传 真：0574-87294676
邮 编：315000
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2010年3月31日
附件一 授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席香溢融通控股集团股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人（本公司）代为行使对股东大会下述议案的表决权：
一、公司2009年度董事会工作报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
二、公司2009年度监事会工作报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
三、公司2009年度财务报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
四、公司2009年度利润分配预案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
五、公司2009年度报告及报告摘要
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
六、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司
2010年度审计机构的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
七、关于修改公司章程的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
八、关于2010年度日常关联交易计划的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
九、关于担保公司2010年度担保计划的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
注：请在□中打√表示意见。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托人签字：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托日期：
单 位（公章）：
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二
香溢融通控股集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用情况的相关规定，对本公司募集资金（2008年度非公开发行募集资金）使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]2号文核准，公司于2008年2月14日向特定投资者浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股，每股发行价格为人民币6.96元，募集资金人民币62,640万元，扣除各项发行费用1,184万元，实际募集资金净额为61,456万元。2008年2月13日，上述募集资金全部存入公司在中国建设银行股份有限公司宁波第一支行开立的募集资金专用帐户，并经江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字（2008）12号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额
2008年度共使用募集资金31,980万元，其中：出资组建浙江香溢租赁有限责任公司18,000万元，以募集资金置换先行投入浙江元泰典当有限责任公司的自有资金3,180万元，出资组建浙江香溢担保有限公司18,000万元。
2009年4月22日，公司2008年度股东大会以现场投票与网络投票相结合表决方式表决通过了将尚未投入作用的募集资金22,276万元及滋生利息变更为补充公司流动资金的决议。
截止2009年6月30日，根据股东大会决议，尚未投入使用的23,089.33万元募集资金变更为补充流动资金(其中募集资金22,276万元，滋生利息收入813.33万元)。
二、募集资金管理情况
按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并于2008年2月29日与国海证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司宁波第一支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责，截止2009年6月30日，尚未投入使用的募集资金变更为补充流动资金，募集资金专用帐户已注销。
三、2009年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目资金的使用情况
募集资金使用对照表
单位：人民币（万元）
| 募集资金总额 | 61,456 | 报告期投入募集资金总额 | 22,276 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 22,276 | 已累计投入募集资金总额 | 61,456 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 36.24% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 设立香溢租赁公司 | 否 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 100.00 | 2008年 2月 | 1642.54 | 是 | 否 |
| 设立香溢担保公司 | 否 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 100.00 | 2009年1月 | 452.20 | 否 | 否 |
| 元泰典当增资扩股 | 否 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 0 | 3,180 | 0 | 100.00 | 2008年3月 | 1144.84(注1) | 是 | 是 |
| 德旗黄当增资扩股 | 是 | 4,779.72 | 0 | 4,779.72 | 0 | 0 | 4,779.72 | - | - | 不适用（注2） | 不适用（注2） | 是 |
| 增资腔股宁波典当 | 是 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | - | - | 不适用（注2） | 不适用（注2） | 虽 |
| 增资腔股恒毅典当 | 是 | 8,800 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 8,800 | - | - | 不适用 （注2） | 不适用 （注2） | 是 |
| 合计 | - | 61,759.72 | 39，180 | 61,759.72 | 0 | 39,180 | -22,579.72 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况中“变更原因” |
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 根据公司董事会、股东大会审议批准，公司变更部分募集资金投向，详见募集资金变更情况。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2008年3月31日，根据公司《公司非公开发行股票预案》，公司六届临时董事会决议通过以募集资金置换先行投入浙江元泰典当有限责任公司的自有资金31,800,000.00元。募集资金使用的置换行为履行了相应的程序，保荐机构出具了明确的同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，相关程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注：1)该收益为元泰典当本报告期实现的净利润。
2)因尚未使用募集资金变更为补充公司流动资金，故难以核算收益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期实际投入金额 | 截止期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 德旗典当增资扩股 | 4,779.72 | 4,779.72 | 4,779.72 | 4,779.72 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 增资腔股宁波典当 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 增资腔股恒毅典当 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 22,579.72 | 22,579.72 | 22,579.72 | 22,579.72 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 变更部分募集资金投向，有利于公司在当前控制典当业务扩大规模风险，发挥尚未投入使用的募集资金作用，减少财务费用，增加公司各类业务的流动资金需求，及时发挥募集资金的效益，使公司根据市场变化情况，主动适时地调控类金融等业务的规模和结构。（详见2009年3月31日、2009年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）
| |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反应了相关情况。
六、保荐人出具专项核查报告的结论性意见
经核查，国海证券有限公司认为：
1、本次发行的募集资金存放符合相关法规的规定；
2、本次发行募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法规的规定；
3、发行人以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，置换行为真实、合规；
4、发行人变更募集资金用途是根据公司实际经营情况作出的决策，符合公司发展需要且履行了必要的决策程序以及披露义务，符合相关法规的规定。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2010年3月31日
附件三
浙江香溢担保有限公司2010年度担保计划
浙江香溢担保有限公司2010年度担保业务计划如下：
一、全年担保额
至2010年末担保余额不超过20亿元。
二、担保业务范围与品种
1、以贷款担保为主，兼营票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务。
2、以投标担保、预付款担保、工程履约担保为主，兼营诉讼保全担保等履约担保业务。
3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。
三、目标市场与担保对象
目前，担保公司的重点目标市场为浙江省，以省内中小型企业为主要服务对象，将积极与银行等金融机构以及地方政府经贸主管部门合作，以安全、优质、市场化的服务解决中小企业融资难问题，并建立自身持续审慎的经营模式。
四、担保业务对上市公司的影响
融资性担保业务具有高风险、低收益的特性，为此，公司将按照安全性、流动性、收益性为原则，建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制，严格规范的业务操作规程。此外，开展担保业务有利丰富公司类金融服务的产品结构，完善产业链，提升类金融综合服务水平，因此，将对上市公司未来发展与提升效益，起到积极推进作用。
股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2010-006
香溢融通控股集团股份有限公司
关于2010年日常关联交易的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司预计2010年日常关联交易基本情况
单位：万元
| 项目 | 关联方 | 交易内容 | 2010年预计 | 2009年实际发生额 |
| 从关联方采购商品 | 中国烟草总公司浙江省公司下属公司 | 采购卷烟 | 1500 | 1449.98 |
| 向关联方销售货物 | 中国烟草总公司浙江省公司及下属公司 | 销售服装 | 500 | 737.49 |
| 中国烟草总公司浙江省公司下属公司 | 销售礼品 | 100 | 20.57 | |
| 浙江中烟工业有限责任公司及下属公司 | 广告代理 | 500 | 335.06 | |
| 浙江中烟工业有限责任公司及下属公司 | 礼品销售、活动费等 | 100 | 56.11 | |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 终端客户维护 | 1700 | 1436.27 | |
| 浙江香溢控股有限公司 | 广告代理 | 100 | 104.00 | |
| 与关联方之间往来款 | 中国烟草总公司浙江省公司下属公司 | 保险额 | 2600 | 2729.92 |
| 浙江省烟草投资管理有限责任公司 | 保险额 | 60 | 51.28 |
二、关联方情况
（一）与上市公司存在控制关系的关联方
1、中国烟草总公司浙江省公司
企业性质：国有企业
注册地址：杭州市
法定代表人：钱锦根
注册资本：人民币6786万元
主营业务：卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾（晒）烟、卷烟盘纸、（过滤咀（丝束）。
关联关系：公司实际控制人
2、浙江烟草投资管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：楼炯友
注册资本：人民币10000万元
主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。
关联关系：公司第一大股东
（二）与上市公司不存在控制关系的关联方
1、浙江香溢控股有限公司
企业性质：国有独资公司
注册地址：杭州市
法定代表人：楼炯友
注册资本：人民币10224.1100万元
主营业务：实业投资、资产管理、投资管理、项目管理、酒店管理。
关联关系：公司股东
2、浙江中烟工业有限责任公司
企业性质： 有限责任公司（国有独资）
注册地址：杭州市
法定代表人：张益山
注册资本：人民币97600万元
主营业务： 烟草生产；烟用物资、烟机零配件的销售；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。
关联关系：公司股东
（三）履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
五、审议程序
经公司独立董事认可，同意将上述关联交易事项提交公司六届九次董事会审议，公司5名非关联董事5票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。并同意将该议案提交股东大会审议，股东大会对该议案进行审议时，关联股东应回避表决。
公司独立董事认为：公司关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。
七、备查文件
1、公司六届九次董事会决议。
2、独立董事独立意见。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2010年3月31日
股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2010-007
香溢融通控股集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于2010年3月19日向全体监事书面发出了关于召开公司第六届监事会第九次会议的通知，并于2010年3月29日召开。本次会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
监事会认为：
（一）公司依法运作情况：报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
（二）公司财务情况：报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
（三） 公司最近一次募集资金实际投入情况：公司于2008年2月4日向特定投资者非公开发行9,000万股普通股,实际募集资金总额61,456万元。根据公司发展的需要，2009年4月22日，公司召开2008年度股东大会，同意将尚未投入使用的募集资金22,275万股及滋生利息变更为补充公司流动资金。操作程序合乎法定要求，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息人员进行内幕交易，也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
（四）公司收购、出售资产情况：报告期内未发生收购、出售资产事项，也未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。
（五）公司关联交易情况：公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审核过了《公司2009年年度报告及摘要》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
同意将上述第一、三项议案提交公司股东大会审议、表决。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
监 事 会
2010年3月31日
股票简称：香溢融通 证券代码：600830 编号：临时2010-008
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
被担保人：浙江香溢金联有限公司
本次担保数量：1000万元（为新增）
本次担保后公司累计对外担保数量：8200万元
逾期对外担保数量：无
一、担保情况概况
2010年3月，公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中信银行杭州平海支行借款1000万元提供担保，担保期限自2010年3月起至2010年11月止。
二、被担保人基本情况
浙江香溢金联有限公司系公司控股子公司，注册资金1亿元，法定代表人郑伟雄，主要经营五金交电、机电设备、日用品、文化用品、工艺品、计算机及辅助设备、农产品，橡胶及制品、金属、化工产品、润滑油的批发、零售；实业投资及咨询服务。许可经营项目：保险兼业代理服务，副食品、保健食品、速冻食品、干水产品的批发、零售。
2009年期末总资产23288.43万元、净资产19668.91万元，全年实现净利润233.72万元，资产负债率8.9%。
三、公司意见
2008年9月17日，公司六届董事会临时会议审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的决议》，授权公司总经理在以下范围内行使职权：根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40％，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25％。
公司认为，本次担保系公司对控股子公司提供的贷款担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，并经公司董事会授权，符合相关规定。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本报告日，本公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保8200万元（含本次担保），占公司最近一次经会计师事务所审计的净资产131051.45万元的6.26 %，无其他担保，无逾期担保。
五、备查文件
第六届董事会临时会议决议。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2010年3月31日
股票简称：香溢融通 证券代码：600830 编号：临时2010-009
香溢融通控股集团股份有限公司
关于2009年度日常关联交易的确认公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易简要内容：浙江省烟草公司宁波市公司（以下简称：宁波烟草公司）是本公司实际控制人中国烟草总公司浙江省公司的全资子公司，浙江中烟工业有限责任公司（简称浙江中烟公司）是公司股东。
2009年度，公司向关联方宁波烟草公司购买香烟851.07万元、为浙江中烟工业公司提供终端服务收入1456.59万元，该交易行为属关联交易。2009年初，董事会没有预计该关联交易行为，2010年3月29日，公司第六届董事会第九次会议对上述关联交易予以确认。
●本次交易表决回避：关联董事楼炯友、郑伟雄、陈健胜、郭晓英对本次关联交易事项回避表决。
●本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。
一、2009年日常关联交易的基本情况
截止2009年12月31日，公司向关联方宁波烟草公司购买香烟851.07元；公司为浙江中烟工业公司提供终端服务收入1456.59万元。2009年初董事会没有预计该关联交易行为。
公司第六届董事会第九次会议对上述关联交易予以确认。
二、 交易当事人情况介绍
（一）浙江省烟草公司宁波市公司
企业性质：国有企业
注册地址：宁波市
法定代表人：包诚善
主营业务：卷烟（含烟）、雪茄烟。
关联关系：公司实际控制人的分公司
（二）浙江中烟工业有限责任公司
企业性质： 有限责任公司（国有独资）
注册地址：杭州市
法定代表人：张益山
注册资本：人民币97600万元
主营业务： 烟草生产；烟用物资、烟机零配件的销售；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。
关联关系：公司股东
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。
四、关联交易的目的和对公司的影响
以上关联交易价格按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行，没有对本公司持续经营能力、损益及资产状况造成重大影响。
五、独立董事意见
本公司三名独立董事仔细审阅了公司提供的资料，出具独立意见如下：
公司关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营与发展。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年三月三十一日