(上接B233版)

经公司第六届董事会第三次会议讨论，决定以2009年末总股本29,700万股为基数，每10股送红股3股（含税），每10股派发现金股利2.00元 （含税），共计派发14,850.00万元，剩余16,786.12万元滚存至以后年度分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
诸暨市长途汽车运输有限公司	诸暨市杭金公路管理有限公司10％股权	2009年1月22日	20.00	0		否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江省公路管理局、诸暨市交通局	03省道诸暨十二都至郑家坞段	2009年1月22日	35,883.00	-46.74	20,560.14	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
海亮集团有限公司	2009年5月25日	5,000.00	连带责任担保	2009年5月25日～2010年5月5日	否	否
海亮集团有限公司	2009年5月25日	2,000.00	连带责任担保	2009年11月18日～2010年5月18日	否	否
海亮集团有限公司	2009年5月25日	4,998.00	连带责任担保	2009年9月23日～2010年3月23日	否	否
海亮集团有限公司	2009年5月25日	3,000.00	连带责任担保	2009年10月9日～2010年8月9日	否	否
海亮集团有限公司	2009年5月25日	3,000.00	连带责任担保	2009年12月22日～2010年6月22日	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2008年4月30日	5,000.00	连带责任担保	2009年4月10日～2010年3月10日	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2009年5月15日	3,000.00	连带责任担保	2009年11月13日～2010年5月12日	否	否
浙江盾安人工环境设备股份有限公司	2009年8月19日	652.50	连带责任担保	2009年7月24日～2010年1月23日	否	否
浙江盾安人工环境设备股份有限公司	2009年8月19日	711.00	连带责任担保	2009年12月24日～2010年6月23日	否	否
浙江盾安人工环境设备股份有限公司	2009年8月19日	149.34	连带责任担保	2009年6月25日～2010年12月18日	否	否
报告期内担保发生额合计			49,510.84
报告期末担保余额合计			27,510.84
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			27,510.84
担保总额占公司净资产的比例(%)			27.99
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
诸暨中油海越油品经销有限公司	144.00	24.80	16,963.27	22.31
诸暨中油海越经销有限公司	11.00	13.01
合计	155.00	37.81	16,963.27	22.31

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
海口海越经济开发有限公司			2,000.00
合计			2,000.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	600076	ST华光	2,363,551.31	400,000	3,488,000.00	33.59	1,124,448.69
2	股票	600587	新华医疗	1,974,553.90	150,000	2,434,500.00	23.45	459,946.10
3	股票	600545	新疆城建	1,533,904.88	200,000	1,660,000.00	15.99	126,095.12
4	股票	600208	新湖中宝	1,594,500.00	150,000	1,489,500.00	14.34	-105,000.00
5	股票	600608	ST沪科	1,376,500.00	200,000	1,292,000.00	12.44	-84,500.00
6	股票	002330	得利斯	6,590.00	500	6,590.00	0.06
7	股票	300038	梅泰诺	13,000.00	500	13,000.00	0.13
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	12,734,219.44
合计				8,862,600.09	/	10,383,590.00	100%	14,255,209.35

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601588	北辰实业	6,480.00	0.80	16,011.00	90.00	6,225.75	可供出售金融资产	参股
601328	交通银行	39.00	0.0007	309.14	6.61	114.32	可供出售金融资产	参股
600070	浙江富润	20.00	0.20	257.76	2.88	122.90	可供出售金融资产	参股
合计		6,539.00	/	16,577.90	99.49	6,462.97	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
浙江诸暨农村合作银行	1,885,000.00	1,885,000.00	0.38	1,885,000.00	234,000.00	234,000.00	长期股权投资	参股
合计	1,885,000.00	1,885,000.00	/	1,885,000.00	234,000.00	234,000.00	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	兴发集团	199,080	673,700		9,828,840.64	-10,389.28
卖出	兴发集团		872,780			3,906,966.38
卖出	东阿阿胶	176,022	176,022			-2,589,104.18
卖出	巴士股份	112,700	112,700			-134,006.48
卖出	国投新集	471,690	471,690			2,696,616.98
卖出	卧龙电气	361,600	361,600			1,876,944.16
卖出	岳阳纸业	320,000	320,000			516,887.94
买入	天富热电		390,000		3,546,956.91	-11,030.87
卖出	天富热电		390,000			408,726.92
买入	广汇股份		187,000		2,959,832.00	-9,066.69
卖出	广汇股份		187,000			1,030,090.04
买入	新华医疗		170,000		2,467,838.81	-2,635.21
卖出	新华医疗		170,000			98,412.15
买入	好当家		83,700		707,817.70	-790.73
卖出	好当家		83,700			46,353.40
买入	科达机电		340,000		5,546,524.12	-5,886.52
卖出	科达机电		340,000			1,831,300.90
买入	中国重工		140,000		103,320
卖出	中国重工		140,000			4,250.40
买入	太化股份		150,000		1,169,500.00	-1,892.75
卖出	太化股份		150,000			184,316.01
买入	ST东电		250,000		1,091,500.00	-2,183.00
卖出	ST东电		250,000			101,707.52

买入	浙江东方		150,000		969,500.00	-2,089.00
卖出	浙江东方		150,000			101,707.52
买入	新湖中宝		150,000	150,000	1,594,500.00	-3,339.00
买入	ST华光		838,000		4,951,640.00	-7,303.82
卖出	ST华光		438,000	400,000		983,554.15
买入	新华医疗		413,900		5,448,452.41	-9,159.80
卖出	新华医疗		263,900	150,000		905,052.19
买入	威孚高科		100,000		1,180,000.00	-2,360.00
卖出	威孚高科		100,000			-240,411.50
买入	新野纺织		50,000		261,000.00	-522.00
卖出	新野纺织		50,000			8,095.74
买入	昌九生化		713,645		5,568,364.30	-11,850.38
卖出	昌九生化		713,645			10,667.43
买入	ST联华		361,552		2,169,087.25	-4,699.72
卖出	ST联华		361,552			228,283.08
买入	ST玉源		160,000		1,078,900.00	-2,157.80
卖出	ST玉源		160,000			44,698.25
买入	兴发集团		271,000		3,690,810.00	-2,718.51
卖出	兴发集团		271,000			626,659.43
买入	钱江生化		200,000		1,410,000.00	-905.00
卖出	钱江生化		200,000			101,029.72
买入	哈高科		83,430		499,334.00	-333.10
卖出	哈高科		83,430			-27,911.95
买入	乐凯胶卷		236,600		1,969,800.81	-1,221.50
卖出	乐凯胶卷		236,600			-174,343.02
买入	赛迪传媒		408,143		3,781,831.90	-1,890.92
卖出	赛迪传媒		408,143			34,166.45
买入	宏图高科		180,000		3,025,700.00	-1,692.85
卖出	宏图高科		180,000			36,040.18
买入	新疆城建		355,500		2,726,515.92	-1,718.76
卖出	新疆城建		155,500	200,000		91,327.40
买入	ST沪科		200,000	200,000	1,376,500.00	-888.25
买入	新股申购		28,000		262,270.00
卖出	新股申购		27,000	1,000		113,860.30

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额113,860.30元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在2009年度能依法规范运作，公司董事会全体成员及其他高级管理人员，忠于职守、勤勉敬业。在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护股东的利益和公司的合法权益。年度内未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。公司的所有关联交易都是关联双方在平等互利的基础上的正常业务往来，没有损害公司的利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务会计制度健全，执行是有效的。监事会还对2009年度财务报告进行了核查，认为公司的财务报表是真实合法的。浙江天健东方会计师事务所对2009年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害公司及中小股东的利益，未造成公司资产的流失。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易属于正常业务往来，关联交易定价以市场价格为依据，体现了关联交易定价的公允性，符合有关规定，上述关联交易是必要的，未损害中小股东的利益。

8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		148,147,620.70	51,938,630.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		10,383,590.00	12,767,858.85
应收票据
应收账款		13,746,164.41	46,119,554.25
预付款项		3,512,132.20	2,934,876.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,640,000.00
其他应收款		3,421,952.88	5,994,535.01
买入返售金融资产
存货		157,793,044.92	241,899,263.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		339,644,505.11	361,654,719.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		165,778,990.50	86,806,066.20
持有至到期投资		268,030,328.34	360,230,328.34
长期应收款
长期股权投资		494,688,616.78	129,608,772.66
投资性房地产		55,480,163.02	1,922,636.37
固定资产		328,798,841.60	412,829,647.73
在建工程		210,132.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		157,667,436.65	135,597,913.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,159,480.18	3,596,983.58
其他非流动资产
非流动资产合计		1,471,813,989.07	1,130,592,348.07
资产总计		1,811,458,494.18	1,492,247,067.46
流动负债：
短期借款		649,000,000.00	525,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		20,754,845.11	86,763,885.58
预收款项		6,340,868.20	6,817,320.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		40,087,543.84	11,298,237.49
应交税费		14,499,204.86	1,773,288.59
应付利息		932,294.47	1,050,707.17
应付股利		4,106,167.60	7,345,143.90
其他应付款		12,913,276.38	31,156,499.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		748,634,200.46	721,205,082.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债		25,477,495.09	3,554,016.55
其他非流动负债
非流动负债合计		45,477,495.09	23,554,016.55
负债合计		794,111,695.55	744,759,098.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积		262,912,741.89	180,154,752.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		101,751,428.53	79,485,893.49
一般风险准备
未分配利润		321,420,353.62	151,211,776.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		983,084,524.04	707,852,422.54
少数股东权益		34,262,274.59	39,635,545.93
所有者权益合计		1,017,346,798.63	747,487,968.47
负债和所有者权益总计		1,811,458,494.18	1,492,247,067.46

法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		124,768,968.76	36,226,388.02
交易性金融资产		19,590.00	12,767,858.85
应收票据
应收账款		25,858,222.18	42,653,379.02
预付款项		1,425,110.55	723,952.67
应收利息
应收股利		2,640,000.00
其他应收款		222,221,384.08	116,747,894.56
存货		63,372,055.54	17,341,581.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		440,305,331.11	226,461,054.59
非流动资产：
可供出售金融资产		165,778,990.50	86,806,066.20
持有至到期投资		268,030,328.34	360,230,328.34
长期应收款
长期股权投资		666,887,238.39	248,607,394.27
投资性房地产		3,440,250.66	1,962,922.82
固定资产		232,524,991.01	403,342,289.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		17,022,767.91	17,486,174.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		510,373.69	3,180,931.23
其他非流动资产
非流动资产合计		1,354,194,940.50	1,121,616,107.52
资产总计		1,794,500,271.61	1,348,077,162.11
流动负债：
短期借款		649,000,000.00	525,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		5,063,506.77	58,712,898.26
预收款项		4,397,193.47	6,797,771.83
应付职工薪酬		37,309,288.18	9,926,552.98
应交税费		14,771,938.71	1,459,242.42
应付利息		932,294.47	963,390.41
应付股利		4,106,167.60	7,345,143.90
其他应付款		55,778,860.99	12,006,115.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		771,359,250.19	622,211,115.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债		25,097,247.62	3,554,016.55
其他非流动负债
非流动负债合计		45,097,247.62	23,554,016.55
负债合计		816,456,497.81	645,765,131.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积		262,931,146.21	180,154,752.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		101,751,428.53	79,485,893.49
一般风险准备
未分配利润		316,361,199.06	145,671,383.73
所有者权益（或股东权益）合计		978,043,773.80	702,312,030.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,794,500,271.61	1,348,077,162.11

法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		911,867,709.23	1,069,004,764.59
其中：营业收入		911,867,709.23	1,069,004,764.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		966,919,064.57	1,132,234,664.26
其中：营业成本		838,885,297.58	1,042,880,077.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,195,379.24	2,691,976.29
销售费用		19,833,546.86	20,735,360.13
管理费用		78,328,926.09	30,758,120.16
财务费用		27,196,516.27	35,302,912.34
资产减值损失		479,398.53	-133,782.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		11,467,456.24	-9,946,466.33
投资收益（损失以“－”号填列）		111,036,338.80	37,997,044.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,964,744.12	-7,251,009.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,452,439.70	-35,179,321.57
加：营业外收入		206,877,549.63	500,000.00
减：营业外支出		1,903,715.40	3,731,552.93
其中：非流动资产处置损失			85,299.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		272,426,273.93	-38,410,874.50
减：所得税费用		55,443,837.00	-2,810,096.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		216,982,436.93	-35,600,778.24
归属于母公司所有者的净利润		222,174,112.59	-35,996,126.41
少数股东损益		-5,191,675.66	395,348.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.75	-0.12
（二）稀释每股收益		0.75	-0.12
七、其他综合收益		82,776,393.23	-259,265,260.80
八、综合收益总额		299,758,830.16	-294,866,039.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		304,950,505.82	-295,261,387.21
归属于少数股东的综合收益总额		-5,191,675.66	395,348.17

法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		910,526,553.97	1,061,872,645.85
减：营业成本		838,203,182.81	1,042,621,674.12
营业税金及附加		1,754,598.92	2,551,448.41
销售费用		18,451,042.46	17,393,656.05
管理费用		64,155,050.98	26,462,674.08
财务费用		27,251,478.52	34,888,251.19
资产减值损失		6,310,621.84	6,412,670.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		9,946,466.33	-9,946,466.33
投资收益（损失以“－”号填列）		108,050,654.85	37,997,044.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,964,744.12	-7,251,009.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,397,699.62	-40,407,150.43
加：营业外收入		206,877,549.23	500,000.00
减：营业外支出		1,746,894.80	3,480,521.59
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		277,528,354.05	-43,387,672.02
减：所得税费用		54,873,003.68	-2,512,960.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		222,655,350.37	-40,874,711.91
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.75	-0.14
（二）稀释每股收益		0.75	-0.14
六、其他综合收益		82,776,393.23	-259,265,260.80
七、综合收益总额		305,431,743.60	-300,139,972.71

法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,065,383,705.68	1,405,550,578.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		7,250,532.83	7,066,664.82
收到其他与经营活动有关的现金		76,856,895.61	116,028,730.12
经营活动现金流入小计		1,149,491,134.12	1,528,645,973.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,093,672,716.64	1,331,476,454.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		31,690,234.89	30,518,391.77
支付的各项税费		49,157,574.01	82,550,460.66
支付其他与经营活动有关的现金		111,891,925.22	135,915,036.77
经营活动现金流出小计		1,286,412,450.76	1,580,460,343.47
经营活动产生的现金流量净额		-136,921,316.64	-51,814,369.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		223,754,860.96	30,549,236.39
取得投资收益收到的现金		62,875,314.72	51,383,336.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		358,830,017.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		645,460,192.68	81,940,572.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,233,144.27	22,509,786.26
投资支付的现金		239,145,262.94	58,319,069.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		170,592,000.00	74,527,595.17
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		427,970,407.21	155,356,451.38
投资活动产生的现金流量净额		217,489,785.47	-73,415,878.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		878,000,000.00	845,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		878,000,000.00	845,000,000.00
偿还债务支付的现金		804,000,000.00	829,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,359,479.02	74,381,331.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		862,359,479.02	903,381,331.56
筹资活动产生的现金流量净额		15,640,520.98	-58,381,331.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		96,208,989.81	-183,611,580.21
加：期初现金及现金等价物余额		51,938,630.89	235,550,211.10
六、期末现金及现金等价物余额		148,147,620.70	51,938,630.89