(上接B237版)

马鞍山钢铁股份有限公司

合并利润表

(根据中国企业会计准则编制)

2009年度

人民币元

	2009年	2008年
营业收入	51,859,969,514	71,259,739,377
减：营业成本	49,106,658,380	65,154,401,331
营业税金及附加	219,403,050	778,052,466
销售费用	229,232,917	367,289,708
管理费用	1,138,339,300	1,092,817,467
财务费用	939,046,170	1,575,913,707
资产减值损失	57,598,030	1,796,584,712
加：公允价值变动收益/(损失)	224,110	(1,033,080)
投资收益	204,300,261	199,877,256
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益	183,239,930	199,367,579
营业利润	374,216,038	693,524,162
加：营业外收入	191,703,227	122,326,177
减：营业外支出	3,043,520	9,976,147
其中：非流动资产处置净损失	-	2,788,556
利润总额	562,875,745	805,874,192
减：所得税	29,009,600	74,644,736
净利润	533,866,145	731,229,456
其中：同一控制下企业合并中被合并
方合并前净利润	-	9,846,023
归属于母公司股东的净利润	392,475,316	710,234,350
少数股东损益	141,390,829	20,995,106
每股收益：
基本每股收益	5.10分	10.38分
稀释每股收益	不适用	不适用
其他综合收益	65,195,156	(57,404,913)
综合收益总额	599,061,301	673,824,543
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	457,670,472	652,829,437
归属于少数股东的综合收益总额	141,390,829	20,995,106

马鞍山钢铁股份有限公司

合并股东权益变动表

(根据中国企业会计准则编制)

2009年度

人民币元

	归属于母公司股东的权益						少数	股东
					外币报表		股东权益	权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	折算差额	小计
一、2009年1月1日	7,700,681,186	8,338,358,399	3,008,523,500	7,007,195,285	(47,775,207)	26,006,983,163	520,119,259	26,527,102,422
二、本年增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	392,475,316	-	392,475,316	141,390,829	533,866,145
(二)其他综合收益	-	-	-	-	65,195,156	65,195,156	-	65,195,156
综合收益总额	-	-	-	392,475,316	65,195,156	457,670,472	141,390,829	599,061,301
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	68,672,447	68,672,447
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配
1.提取盈余公积	-	-	49,397,149	(49,397,149)	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(9,973,571)	(9,973,571)
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
三、2009年12月31日	7,700,681,186	8,338,358,399	3,057,920,649	7,350,273,452	17,419,949	26,464,653,635	720,208,964	27,184,862,599

马鞍山钢铁股份有限公司

合并股东权益变动表

(根据中国企业会计准则编制)

2008年度(重报)

人民币元

	归属于母公司股东的权益						少数	股东
					外币报表		股东权益	权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	折算差额	小计
一、2007年12月31日	6,758,551,716	6,056,692,904	2,901,562,765	7,282,533,393	9,629,706	23,008,970,484	446,514,689	23,455,485,173
加：同一控制下企业合并调整	-	8,293,083	-	-	-	8,293,083	-	8,293,083
二、2008年1月1日	6,758,551,716	6,064,985,987	2,901,562,765	7,282,533,393	9,629,706	23,017,263,567	446,514,689	23,463,778,256
三、本年增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	710,234,350	-	710,234,350	20,995,106	731,229,456
(二)其他综合收益	-	-	-	-	(57,404,913)	(57,404,913)	-	(57,404,913)
综合收益总额	-	-	-	710,234,350	(57,404,913)	652,829,437	20,995,106	673,824,543
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本	942,129,470	2,113,855,892	-	-	-	3,055,985,362	101,194,034	3,157,179,396
2.同一控制下企业合并	-	(8,293,083)	-	-	-	(8,293,083)	-	(8,293,083)
3.其他	-	167,809,603	-	-	-	167,809,603	-	167,809,603
(四)利润分配
1.提取盈余公积	-	-	106,960,735	(106,960,735)	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	(878,611,723)	-	(878,611,723)	(48,584,570)	(927,196,293)
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
四、2008年12月31日	7,700,681,186	8,338,358,399	3,008,523,500	7,007,195,285	(47,775,207)	26,006,983,163	520,119,259	26,527,102,422

马鞍山钢铁股份有限公司

合并现金流量表

(根据中国企业会计准则编制)

2009年度

人民币元

	2009年	2008年
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	60,319,597,258	89,188,260,792
收到的税费返还	-	43,508,000
收到的其他与经营活动有关的现金	95,300,970	12,761,806
经营活动现金流入小计	60,414,898,228	89,244,530,598
购买商品、接受劳务支付的现金	(46,582,033,928)	(72,196,971,884)
支付给职工以及为职工支付的现金	(3,449,444,939)	(3,368,536,415)
支付的各项税费	(3,215,612,152)	(4,867,711,244)
支付的其他与经营活动有关的现金	(499,106,690)	(423,516,227)
经营活动现金流出小计	(53,746,197,709)	(80,856,735,770)
经营活动产生的现金流量净额	6,668,700,519	8,387,794,828
二．投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	2,938,870	3,387,455
取得投资收益所收到的现金	199,045,430	187,609,526
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额	33,532,979	18,693,909
减少抵押存款所收回的现金净额	-	253,936,158
收到的其他与投资活动有关的现金	95,880,000	39,180,000
投资活动现金流入小计	331,397,279	502,807,048
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金	(1,636,438,980)	(3,809,043,196)
投资所支付的现金	(292,942,800)	(16,579,330)
增加受限制使用货币资金的现金净额	(2,406,061,806)	-
投资活动现金流出小计	(4,335,443,586)	(3,825,622,526)
投资活动产生的现金流量净额	(4,004,046,307)	(3,322,815,478)

马鞍山钢铁股份有限公司

合并现金流量表 (续)

(根据中国企业会计准则编制)

2009年度

人民币元

	2009年	2008年
三．筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金	25,484,946,355	19,326,546,259
吸收投资所收到的现金	68,672,446	3,157,179,396
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,672,446	101,194,034
筹资活动现金流入小计	25,553,618,801	22,483,725,655
偿还债务所支付的现金	(26,931,562,894)	(24,754,928,770)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(1,241,730,076)	(2,841,931,992)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(9,973,571)	(48,584,570)
筹资活动现金流出小计	(28,173,292,970)	(27,596,860,762)
筹资活动产生的现金流量净额	(2,619,674,169)	(5,113,135,107)
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,600,546	(39,932,963)
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额	65,580,589	(88,088,720)
加：年初现金及现金等价物余额	5,437,367,246	5,525,455,966
六．年末现金及现金等价物余额	5,502,947,835	5,437,367,246

马鞍山钢铁股份有限公司

资产负债表

(根据中国企业会计准则编制)

2009年12月31日

人民币元

资产	2009年	2008年
	12月31日	12月31日
流动资产：
货币资金	5,809,069,109	4,368,314,406
交易性金融资产	1,037,360	813,250
应收票据	4,183,146,951	1,180,972,207
应收账款	1,071,371,524	840,021,187
应收股利	24,751,198	-
预付款项	571,602,521	1,573,542,503
其他应收款	29,344,892	48,206,022
存货	7,729,440,621	8,991,015,193
一年内到期的非流动资产	-	2,938,870
流动资产合计	19,419,764,176	17,005,823,638
非流动资产：
长期股权投资	2,181,564,626	2,018,118,616
投资性房地产	18,404,084	18,809,133
固定资产	36,293,704,502	38,877,703,976
工程物资	221,471,149	434,169,176
在建工程	1,505,126,557	2,138,731,681
无形资产	1,238,079,244	1,269,925,611
递延所得税资产	767,989,564	603,267,351
非流动资产合计	42,226,339,726	45,360,725,544
资产总计	61,646,103,902	62,366,549,182

马鞍山钢铁股份有限公司

资产负债表 (续)

(根据中国企业会计准则编制)

2009年12月31日

人民币元

负债和股东权益	2009年	2008年
	12月31日	12月31日
流动负债：
短期借款	-	630,000,000
应付票据	3,057,932,063	20,000,000
应付账款	5,743,462,652	6,917,042,896
预收款项	5,584,922,592	5,212,997,409
应付职工薪酬	208,145,931	136,423,372
应交税费	(66,882,101)	650,199,891
应付利息	8,039,421	43,853,466
应付股利	701,538,763	1,101,575,013
其他应付款	710,762,838	734,772,103
一年内到期的非流动负债	816,000,000	216,000,000
流动负债合计	16,763,922,159	15,662,864,150
非流动负债：
长期借款	13,577,000,000	15,654,324,200
应付债券	5,165,409,845	4,992,975,444
递延收益	562,619,538	562,504,397
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	7,485,033
非流动负债合计	19,305,029,383	21,217,289,074
负债合计	36,068,951,542	36,880,153,224
股东权益：
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,338,358,399	8,338,358,399
盈余公积	2,873,596,445	2,864,520,805
未分配利润	6,664,516,330	6,582,835,568
股东权益合计	25,577,152,360	25,486,395,958
负债和股东权益总计	61,646,103,902	62,366,549,182

马鞍山钢铁股份有限公司

利润表

(根据中国企业会计准则编制)

2009年度

人民币元

	2009年	2008年
营业收入	52,577,803,993	75,148,069,659
减：营业成本	50,682,172,839	69,713,506,492
营业税金及附加	192,555,640	748,551,737
销售费用	211,682,235	350,915,918
管理费用	902,399,740	847,471,805
财务费用	862,154,362	1,296,859,062
资产减值损失	57,810,860	1,664,503,803
加：公允价值变动收益/(损失)	224,110	(1,033,080)
投资收益	222,049,960	313,324,057
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益	183,133,600	203,058,158
营业利润	(108,697,613)	838,551,819
加：营业外收入	141,823,422	75,898,971
减：营业外支出	2,628,327	7,150,580
其中：非流动资产处置净损失	-	1,497,324
利润总额	30,497,482	907,300,210
减：所得税	(60,258,920)	40,609,852
净利润	90,756,402	866,690,358
其他综合收益	-	-
综合收益总额	90,756,402	866,690,358

马鞍山钢铁股份有限公司

股东权益变动表

(根据中国企业会计准则编制)

2009年度

人民币元

					股东
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	权益合计
一、2009年1月1日	7,700,681,186	8,338,358,399	2,864,520,805	6,582,835,568	25,486,395,958
二、本年增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	90,756,402	90,756,402
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	90,756,402	90,756,402
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配
1.提取盈余公积	-	-	9,075,640	(9,075,640)	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-
三、2009年12月31日	7,700,681,186	8,338,358,399	2,873,596,445	6,664,516,330	25,577,152,360

马鞍山钢铁股份有限公司

股东权益变动表

(根据中国企业会计准则编制)

2008年度(重报)

人民币元

					股东
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	权益合计
一、2008年1月1日	6,758,551,716	6,056,692,904	2,777,851,769	6,681,425,969	22,274,522,358
二、本年增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	866,690,358	866,690,358
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	866,690,358	866,690,358
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本	942,129,470	2,113,855,892	-	-	3,055,985,362
2.其他	-	167,809,603	-	-	167,809,603
(四)利润分配
1.提取盈余公积	-	-	86,669,036	(86,669,036)	-
2.对股东的分配	-	-	-	(878,611,723)	(878,611,723)
3.其他	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-
三、2008年12月31日	7,700,681,186	8,338,358,399	2,864,520,805	6,582,835,568	25,486,395,958

马鞍山钢铁股份有限公司

现金流量表

(根据中国企业会计准则编制)

2009年度

人民币元

	2009年	2008年
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	58,445,263,233	90,024,045,119
收到的其他与经营活动有关的现金	63,628,999	9,897,601
经营活动现金流入小计	58,508,892,232	90,033,942,720
购买商品、接受劳务支付的现金	(46,465,648,472)	(74,182,216,748)
支付给职工以及为职工支付的现金	(3,068,781,566)	(3,201,011,059)
支付的各项税费	(2,858,722,148)	(4,340,091,733)
支付的其他与经营活动有关的现金	(402,634,585)	(233,958,135)
经营活动现金流出小计	(52,795,786,771)	(81,957,277,675)
经营活动产生的现金流量净额	5,713,105,461	8,076,665,045
二．投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	2,938,870	3,387,455
取得投资收益所收到的现金	193,949,405	267,742,649
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额	9,457,226	16,709,479
收到的其他与投资活动有关的现金	78,000,000	38,080,000
投资活动现金流入小计	284,345,501	325,919,583
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金	(1,202,246,367)	(3,042,663,242)
投资所支付的现金	(88,663,609)	(219,695,610)
增加受限制使用货币资金的现金净额	(2,043,545,713)	(6,000,000)
投资活动现金流出小计	(3,334,455,689)	(3,268,358,852)
投资活动产生的现金流量净额	(3,050,110,188)	(2,942,439,269)

马鞍山钢铁股份有限公司

现金流量表 (续)

(根据中国企业会计准则编制)

2009年度

人民币元

	2009年	2008年
三．筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	-	3,055,985,362
借款所收到的现金	24,061,800,551	16,892,143,515
筹资活动现金流入小计	24,061,800,551	19,948,128,877
偿还债务所支付的现金	(26,166,167,640)	(21,791,703,883)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(1,144,403,881)	(2,584,949,377)
筹资活动现金流出小计	(27,310,571,521)	(24,376,653,260)
筹资活动产生的现金流量净额	(3,248,770,970)	(4,428,524,383)
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响	(17,015,313)	(8,756,801)
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额	(602,792,010)	696,944,592
加：年初现金及现金等价物余额	4,362,314,406	3,665,369,814
六．年末现金及现金等价物余额	3,759,522,396	4,362,314,406