广西桂冠电力股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-01 来源：上海证券报

（上接B16版）

报告期末余额9.14亿元, 期初余额22.29亿元, 减少59%，主要原因是到期还贷所致。

（9）资产减值损失

报告期末余额573万元, 比期初余额85万元增加574%，主要原因为计提的坏账准备增加所致。

（10）投资收益

报告期为3374万元比上年同期的1158万元,增加191%，主要原因为本公司的联营企业广西百色银海铝业有限责任公司亏损减少，广西北部湾银行股份有限公司盈利增加所致。

（11）收到其他与经营活动有关的现金

报告期为4843万元比上年同期的12568万元减少61%，主要原因为本年利息收入减少，北煤援桂差价款没有了。

（12）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

报告期为1.91亿元比上年同期的6179万元,增加210%，主要原因为取得分红。

（13）偿还债务支付的现金

报告期为47.85亿元比上年同期的18.50亿元,增加159%，主要原因为偿还贷款。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
电力 3,037,546,214.61 2,003,179,698.18 34.05 11.33 4.75 增加4.14个百分点
分产品
电力 3,037,546,214.61 2,003,179,698.18 34.05 11.33 4.75 增加4.14个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
广西 2,633,458,825.43 2.33
四川 420,943,916.99 171.45
山东 17,117,997.26

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
大化水电站扩建工程 60,305.61 100% 以发电量44257.57兆瓦时，电价249.1元/兆瓦时(含税价),计算09年营业收入942.27万元。
合计 60,305.61 / /

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、经审计，我公司（母公司报表口径）2009年度实现净利润345,514,489.25 元，按《公司法》和公司章程规定计提10%法定公积金34,551,448.93元，加上年结转到本年的未分配利润101,939,936.56元，本年可供分配利润为412,902,976.88元；扣除2009年度减免企业所得税金59,782,502.00元（按照减免所得税有关规定，拟计提任意盈余公积金59,782,502.00元），本年实际可供股东分配利润为353,120,474.88元，拟按每10股派现金红利1.1元（含税）并送红股1股（含税）进行分配，截至2010年3月30日，岩滩公司重组完成后公司总股本为1,628,892,510股，预计现金分配利润数为179,178,176.10元，送红股分配利润162,889,251.00元，剩余未分配利润结转下年度。

2、盈余公积金转增股本：本年度拟以任意盈余公积按每10股转增3股（含税）。

3、资本公积金转增股本：本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
烟台东源电力集团有限公司烟台东源风电集团有限公司100%股权 2009年10月1日 18,000 -140.33 否是是
七名自然人股东，即邵自德、饶鸿来、俞有新、陈伟民、胡曙光、张菊春、焦小宁四川川汇水电投资有限责任公司的100%股权 2009年10月1日 21,961.69 0 否是是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 873,250,000
报告期末对子公司担保余额合计 1,113,250,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,113,250,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 26.85
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 1,113,250,000
上述三项担保金额合计 1,113,250,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
大唐集团财务有限公司 54000 6,000
大唐岩滩水力发电有限责任公司 9,000 9,000
合计 9,000 9,000 54000 6,000

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺公司第一大股东中国大唐集团公司在本公司股改方案中承诺：1 、其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让；2 、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源； 3 、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后，经国家有关部门批准，2006 年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作，并争取在 2007 年完成。同时，根据公司的需要，逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力；4 、大唐集团将提议桂冠电力 2006-2008 年连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50% ，并在股东大会上投赞成票。报告期内采取非公开发行股份并结合支付现金的方式购买大唐集团持有的岩滩公司70%股权的重大重组方案已于2009年12月22日获中国证监会并购重组审核委员会2009年第39次工作会议有条件审核通过。2010年2月20日，公司收到中国证监会《关于核准广西桂冠电力股份有限公司重大资产重组及向中国大唐集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]195号），2010年3月5日该项重大资产重组完成。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 1、中国大唐集团公司出具的《中国大唐集团公司关于岩滩公司期间损益的承诺函》，在评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（包含交割日当日）之间，如果岩滩公司盈利，桂冠电力按照70%的股权比例享有盈利；在评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（包含交割日当日）之间，如果岩滩公司亏损，大唐集团按照70%的股权比例承担亏损。
2、中国大唐集团承诺本次非公开发行股票的所新增的1.49亿股公司股份36个月内不转让。
本次岩滩公司重大重组完成后履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

具体为：在2009年岩滩资产重组时盈利预测中，桂冠公司2009年利润总额25,534万元，归属于母公司所有者的净利润17,595万元；2009年度报告中，桂冠公司2009年利润总额44,578万元,归属于母公司所有者的净利润32,817万元。分别为预测数的175%、187%，超75%、87%，盈利大幅增长。主要原因是，合山公司火电2009年计划发电量16.47亿千瓦时，实际发电量达到31.51亿千瓦时，实际发电量比预测发电量大幅增加，大额减亏；2009年合山公司盈利预测亏损42000万元，实际全年发生经营亏损16029万元，较盈利预测减少亏损25971万元，其中归属上市公司增加盈利15583万元。此外，公司遭受四川汶川“5.12”大地震后的茂县天龙湖和金龙潭两个水电站全年来水情况好，发电量创历史新高。因此，公司全年实现的净利润同比增长959.73%，比盈利预测数大幅增加。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司诉广西泳臣房地产开发公司存在违约行为致使定向开发建楼目的不能实现 12,050 2010年1月，中华人民共和国最高人民法院现已审理终结判决广西泳臣房地产开发公司偿还本金、赔偿金12,050万元及期间利息目前，公司正积极与广西泳臣房地产开发有限公司沟通落实诉讼判决的执行。

案由说明：公司自2002年开始在南宁市琅东区通过委托广西泳臣房地产开发公司以定向开发形式修建办公综合楼，并累计支付预付工程开发款110,500,000.00元，因开发商存在违约行为致使定向开发建楼目的不能实现，公司于2007年7月31日依法向广西高级法院提起诉讼，广西高级法院于2007年8月16日受理，诉求法院判决解除原定向开发协议；判令广西泳臣房地产开发公司退回预付开发工程款并赔偿损失等。鉴于该诉讼事项致使预付的开发工程款已存在减值迹象，公司在2007年中期报告中对此计提减值准备86,889,420.00元。2007年 8月28日，泳臣公司向广西高级法院提出管辖异议和民事事答辩状； 2007年8月30日，桂冠电力向广西高院提交管辖异议的反驳意见；2007年9月19日，广西高级法院作出(2007)桂民一初字第2号《民事裁定书》，以仲裁协议约定不明确而认定仲裁协议无效，继而裁定驳回泳臣公司提出的管辖异议；2007年9月29日，因对广西高级法院作出的驳回其管辖异议的民事裁定不服，泳臣公司向最高人民法院提出上诉； 2008年2月20日，最高人民法院下达《民事裁定书》［（2007）民一终字第137号］，准许上诉人泳臣公司撤回上诉。2008年12月26日，公司收到《广西壮族自治区高级人民法院民事判决书》（（2007）桂民一初字第2号），该判决书对公司诉广西泳臣房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案进行了判决。判决如下（原文）：

（一）解除广西桂冠电力股份有限公司与广西泳臣房地产开发有限公司签订的《基地定向开发建设协议书》及《广西桂冠电力股份有限公司基地定向开发建设补充协议书》；

（二）广西泳臣房地产开发有限公司返还广西桂冠电力股份有限公司购房款11050万元；

（三）广西泳臣房地产开发有限公司赔偿广西桂冠电力股份有限公司损失13123.3万元；

（四）驳回广西桂冠电力股份有限公司的其它诉讼请求。

案件受理费1840496元，诉讼保全费5000元，合计1845496元（广西桂冠电力股份有限公司已预交），由广西泳臣房地产开发有限公司负担1104297.6元，广西桂冠电力股份有限公司负担738198.4元。

上述各项债务，义务人应在本案生效判决送达之日起十日内履行完毕，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起两年内，向本院申请执行。

如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院或最高人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。

公司于2009年5月已收到中华人民共和国最高人民法院《应诉通知书》（（2009 ）民一终字第 23 号），广西泳臣房地产开发有限公司因不服广西壮族自治区高级人民法院关于公司诉其房屋买卖合同纠纷一案的一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，公司于2010年1月收到中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》（（2009 ）民一终字第 23 号），判决结果原文如下：

（一）维持广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民一初字第2号民事判决第一项、第四项；

（二）变更广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民一初字第2号民事判决第二项为：广西泳臣房地产开发有限公司在本判决生效后三个月内返还桂冠公司11050万元，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付每笔款项自收到之次日起至实际给付之日止的利息；

（三）变更广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民一初字第2号民事判决第三项为：广西泳臣房地产开发有限公司赔偿广西桂冠电力股份有限公司损失1000万元。

如果未按照本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费及诉讼保全费共计1845496元，由广西桂冠电力股份有限公司负担1107297.6元，广西泳臣房地产开发有限公司负担738198.4元；二审案件受理费967965元，由广西桂冠电力股份有限公司负担677575.5元，广西泳臣房地产开发有限公司负担290389.5元。

有关公司诉广西泳臣房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案的诉讼情况，请查阅2007年8月1日、2008年3月14日、2008年12月30日、2009年6月1日、2010年1月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
广西北部湾银行股份有限公司 600,000,000 300,000,000 15 643,427,670.72 31,177,328.32 0 长期股权投资资本金
中国大唐集团财务有限公司 12,500,000 2.5 25,000,000 3,497,641.53 0 长期股权投资资本金
合计 612,500,000 300,000,000 / 668,427,670.72 34,674,969.85 0 / /

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会一致认为：公司董事会及经营班子的工作认真负责、敬业、进取，认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，较好的执行了股东大会决议，在报告期内进一步完善了内控制度，运作规范，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关要求。经检查，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反国家法律、法规、《公司章程》有关规定或损害公司和股东利益的行为，也未受到证券监管部门及公司行政主管部门的处罚。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查了公司会计报表、财务预算、决算执行情况，对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，对公司重大投资决策进行监控。认为2009年度公司财务行为遵守了《会计法》、《企业会计制度》及国家有关规定，运作符合国家法律、法规和本公司《章程》的规定，关联董事对涉及关联交易行为的表决进行了回避，各项费用开支基本合理，经营成本基本控制在预算范围内；财务运行状况良好；公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金时间是2003年6月30日发行的8亿元人民币可转换公司债券，所募集的资金全部投入募集资金时所规定的项目，截止2005年底，所投入的项目已全部投产，经营效益良好。经检查，公司没有改变募集资金投向行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年度，公司发生3起电力资产收购业务，均属于公司主营业务范畴，符合国家的产业政策导向和公司的发展战略需要，有利公司的市场扩张和增强公司盈利能力，收购前均做了必要的法律、财务尽责工作；审批程序合法有效，不存在越权审批行为，未发现损害公司和中小股东利益的行为和事实。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009年度发生3宗涉及资产关联交易行为。（1）与中国大唐集团公司签署四川省广元市朝天区辖区内嘉陵江电源开发补充协议事宜；（2）向中国大唐集团公司发行股份及以现金购买中国大唐集团公司拥有的岩滩水电公司70%股权事宜；（3）公司向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金1,250万元事宜。以上关联交易有利于公司的业务整合、扩大市场份额，增强竞争力，在同等条件下，有利公司的融资便利；以上关联交易决策程序合法有效，关联方董事回避表决，交易履行了必要的披露程序，交易公平、公开、公正，未发现损害公司和中小股东利益的行为和事实。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

主要原因是2009年的火电亏损大幅减少。具体为：在2009年岩滩资产重组时盈利预测中，桂冠公司2009年利润总额25,534万元，归属于母公司所有者的净利润17,595万元；2009年度报告中，桂冠公司2009年利润总额44,578万元,归属于母公司所有者的净利润32,817万元。分别为预测数的175%、187%，超75%、87%，盈利大幅增长。主要原因是，合山公司火电2009年计划发电量16.47亿千瓦时，实际发电量达到31.51亿千瓦时，实际发电量比预测发电量大幅增加，大额减亏；2009年合山公司盈利预测亏损42000万元，实际全年发生经营亏损16029万元，较盈利预测减少亏损25971万元，其中归属上市公司增加盈利15583万元。此外，公司遭受四川汶川“5.12”大地震后的茂县天龙湖和金龙潭两个水电站全年来水情况好，发电量创历史新高。因此，公司全年实现的净利润同比增长959.73%，比盈利预测数大幅增加。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金八、1 421,738,163.03 1,964,858,885.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据八、2 25,000,000.00 5,000,000.00
应收账款八、3 470,820,636.00 303,714,038.19
预付款项八、4 96,750,434.85 60,419,451.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息八、5 4,110,600.00
应收股利
其他应收款八、6 75,396,259.80 80,983,257.93
买入返售金融资产
存货八、7 156,130,085.34 246,237,964.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,245,835,579.02 2,665,324,197.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资八、8 90,000,000.00 0
长期应收款
长期股权投资八、9 954,516,783.02 906,723,464.20
投资性房地产八、10 25,465,492.41 8,782,800.38
固定资产八、11 11,512,910,676.56 10,121,006,447.19
在建工程八、12 883,563,082.39 1,102,417,777.15
工程物资八、13 64,259,260.94 64,980,567.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产八、14 132,141,721.41 130,165,981.33
开发支出
商誉八、15 126,546,268.18
长期待摊费用八、16 9,012,830.61 1,819,309.35
递延所得税资产八、17 14,340,237.83 6,688,145.97
其他非流动资产
非流动资产合计 13,812,756,353.35 12,342,584,493.41
资产总计 15,058,591,932.37 15,007,908,690.49
流动负债：
短期借款八、19 914,000,000.00 2,229,118,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款八、20 555,384,889.52 552,118,484.92
预收款项八、21 0 138,882.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬八、22 10,758,775.86 14,627,682.61
应交税费八、23 47,575,029.11 146,785,472.81
应付利息 28,708,149.59 34,937,303.98
应付股利
其他应付款八、24 379,038,024.04 349,517,680.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债八、25 225,000,000.00 279,301,153.69
其他流动负债
流动负债合计 2,160,464,868.12 3,606,544,661.84
非流动负债：
长期借款八、26 7,948,770,000.00 6,547,520,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,800,000.00 0
非流动负债合计 7,951,570,000.00 6,547,520,000.00
负债合计 10,112,034,868.12 10,154,064,661.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）八、27 1,479,892,510.00 1,479,892,510.00
资本公积八、28 1,678,472,080.31 1,664,368,234.40
减：库存股
专项储备
盈余公积八、29 841,136,487.62 733,648,562.69
一般风险准备
未分配利润八、30 145,914,156.65 117,612,197.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,145,415,234.58 3,995,521,504.45
少数股东权益 801,141,829.67 858,322,524.20
所有者权益合计 4,946,557,064.25 4,853,844,028.65
负债和所有者权益总计 15,058,591,932.37 15,007,908,690.49

法定代表人：杨庆主管会计工作负责人：戴波总会计师：王传楚会计机构负责人：吴育双

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 120,147,082.23 1,675,014,351.76
交易性金融资产
应收票据 5,000,000.00
应收账款九、1 83,957,197.59 52,557,995.67
预付款项 2,795,840.97 13,797,601.91
应收利息 4,110,600.00
应收股利
其他应收款九、2 107,323,245.50 106,568,178.00
存货 7,890,988.64 5,819,529.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 322,114,354.93 1,862,868,256.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 560,000,000.00 350,000,000.00
长期应收款
长期股权投资九、3 2,699,500,609.77 2,252,090,390.95
投资性房地产 25,465,492.41 8,782,800.38
固定资产 2,152,817,653.10 1,663,346,562.17
在建工程 20,203,393.26 379,430,461.59
工程物资 214,267.68 51,869.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,788,561.60 9,125,464.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,407,654.10 4,842,707.84
其他非流动资产
非流动资产合计 5,477,397,631.92 4,667,670,256.16
资产总计 5,799,511,986.85 6,530,538,512.78
流动负债：
短期借款 1,195,118,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,230,473.40 3,397,471.16
预收款项
应付职工薪酬 3,132,861.66 2,155,329.66
应交税费 -5,107,502.05 18,616,144.48
应付利息 1,964,358.00 4,305,912.90
应付股利
其他应付款 109,647,766.67 146,972,780.58
一年内到期的非流动负债 4,561,153.69
其他流动负债
流动负债合计 181,867,957.68 1,375,126,792.47
非流动负债：
长期借款 1,239,000,000.00 944,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,239,000,000.00 944,000,000.00
负债合计 1,420,867,957.68 2,319,126,792.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,479,892,510.00 1,479,892,510.00
资本公积 1,649,702,330.31 1,635,598,484.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 836,146,211.98 728,658,287.05
一般风险准备
未分配利润 412,902,976.88 367,262,438.86
所有者权益（或股东权益）合计 4,378,644,029.17 4,211,411,720.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,799,511,986.85 6,530,538,512.78

法定代表人：杨庆主管会计工作负责人：戴波总会计师：王传楚会计机构负责人：吴育双

合并利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 3,076,098,969.64 2,733,484,694.94
其中：营业收入八、31 3,076,098,969.64 2,733,484,694.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,673,022,603.86 2,592,691,643.86
其中：营业成本八、31 2,036,002,814.80 1,913,359,674.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加八、32 36,008,218.99 30,339,731.63
销售费用
管理费用八、33 166,215,340.82 141,298,870.68
财务费用 429,065,449.33 506,841,421.22
资产减值损失八、34 5,730,779.92 851,945.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）八、35 33,743,814.44 11,580,502.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,189,472.91 11,007,002.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 436,820,180.22 152,373,553.44
加：营业外收入八、36 10,606,316.47 35,926,228.30
减：营业外支出八、37 1,651,370.87 24,838,153.27
其中：非流动资产处置损失 79,651.34 2,833,249.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 445,775,125.82 163,461,628.47
减：所得税费用八、38 52,059,549.70 60,732,442.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 393,715,576.12 102,729,186.05
归属于母公司所有者的净利润 328,175,910.51 30,968,015.63
少数股东损益 65,539,665.61 71,761,170.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.222 0.021
（二）稀释每股收益 0.222 0.021
七、其他综合收益八、45
八、综合收益总额 393,715,576.12 102,729，186.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 328,175,910.51 30,968,015.63
归属于少数股东的综合收益总额 65,539,665.61 71,761,170.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：杨庆主管会计工作负责人：戴波总会计师：王传楚会计机构负责人：吴育双

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入九、4 671,481,385.39 712,064,389.49
减：营业成本九、4 370,769,875.12 308,068,535.44
营业税金及附加 9,838,513.52 10,825,934.04
销售费用
管理费用 74,913,534.57 58,215,158.94
财务费用 40,120,442.57 48,657,938.38
资产减值损失 3,006,103.05 -44,249,510.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）九、5 200,716,540.77 11,580,502.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,189,472.91 11,007,002.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 373,549,457.33 342,126,835.09
加：营业外收入 235,953.96 3,038,734.78
减：营业外支出 144,769.10 2,409,337.80
其中：非流动资产处置损失 79,651.34 1,051,484.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 373,640,642.19 342,756,232.07
减：所得税费用 28,126,152.94 41,026,767.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 345,514,489.25 301,729,464.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 345,514,489.25 301,729,464.24

法定代表人：杨庆主管会计工作负责人：戴波总会计师：王传楚会计机构负责人：吴育双

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,441,598,084.71 3,368,390,196.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,205,485.79
收到其他与经营活动有关的现金八、40 48,431,118.58 125,677,888.27
经营活动现金流入小计 3,491,234,689.08 3,494,068,084.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,091,190,992.83 1,093,156,843.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 297,944,662.94 280,590,593.75
支付的各项税费 701,983,862.64 514,406,843.51
支付其他与经营活动有关的现金八、40 150,101,730.11 125,942,529.26
经营活动现金流出小计 2,241,221,248.52 2,014,096,809.77
经营活动产生的现金流量净额八、43 1,250,013,440.56 1,479,971,274.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,497,641.53 57,370,620.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 365,554.80 80,663.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金八、41 22,225,929.05
投资活动现金流入小计 35,089,125.38 57,451,284.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 520,447,219.32 554,745,740.71
投资支付的现金 102,500,000.00 420,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 191,753,693.93 61,786,135.21
支付其他与投资活动有关的现金八、41 12,451,768.44 4,641,404.65
投资活动现金流出小计 827,152,681.69 1,041,173,280.57
投资活动产生的现金流量净额 -792,063,556.31 -983,721,996.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,678,000,000.00 3,763,118,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金八、42 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,678,000,000.00 3,793,118,000.00
偿还债务支付的现金 4,785,608,000.00 1,849,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 888,887,228.18 953,404,927.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 177,633,765.21 211,156,972.75
支付其他与筹资活动有关的现金 4,882,621.28 13,507,092.55
筹资活动现金流出小计 5,679,377,849.46 2,816,712,019.55
筹资活动产生的现金流量净额 -2,001,377,849.46 976,405,980.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 307,242.83 447,559.00
五、现金及现金等价物净增加额 -1,543,120,722.38 1,473,102,817.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,964,858,885.41 491,756,067.50
六、期末现金及现金等价物余额 421,738,163.03 1,964,858,885.41

法定代表人：杨庆主管会计工作负责人：戴波总会计师：王传楚会计机构负责人：吴育双

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 757,000,000.00 851,581,390.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,841,802.73 63,964,294.82
经营活动现金流入小计 775,841,802.73 915,545,685.36
购买商品、接受劳务支付的现金 62,746,107.09 59,460,491.99
支付给职工以及为职工支付的现金 109,060,882.68 100,182,566.45
支付的各项税费 248,140,621.02 181,762,891.20
支付其他与经营活动有关的现金 80,143,833.76 60,531,972.43
经营活动现金流出小计 500,091,444.55 401,937,922.07
经营活动产生的现金流量净额九、6 275,750,358.18 513,607,763.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 179,527,067.86 267,833,334.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 311,354.80 70,202.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,340.90
投资活动现金流入小计 530,138,763.56 267,903,536.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 225,760,379.04 313,014,953.64
投资支付的现金 572,500,000.00 540,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 393,171,313.20 71,894,286.71
支付其他与投资活动有关的现金 3,485,524.25 4,241,924.65
投资活动现金流出小计 1,194,917,216.49 929,151,165.00
投资活动产生的现金流量净额 -664,778,452.93 -661,247,628.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,819,000,000.00 2,139,118,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 573,500.00
筹资活动现金流入小计 1,819,000,000.00 2,139,691,500.00
偿还债务支付的现金 2,719,118,000.00 420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 261,145,796.33 263,590,786.93
支付其他与筹资活动有关的现金 4,882,621.28 13,507,092.55
筹资活动现金流出小计 2,985,146,417.61 697,097,879.48
筹资活动产生的现金流量净额 -1,166,146,417.61 1,442,593,620.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 307,242.83 447,559.00
五、现金及现金等价物净增加额 -1,554,867,269.53 1,295,401,314.72
加：期初现金及现金等价物余额 1,675,014,351.76 379,613,037.04
六、期末现金及现金等价物余额 120,147,082.23 1,675,014,351.76

法定代表人：杨庆主管会计工作负责人：戴波总会计师：王传楚会计机构负责人：吴育双

（下转B14版）

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