（上接B21版）

铁路：2008年，新开工铁路项目80多个，投资规模超1万亿元。2009年，规划铁路投资总额7000亿元，新增投资1.5万亿元。我国建国初期铁路总里程为2万公里，到2003年为7万公里，54年增加了5万公里，而近期国家规划到2020年要达到12万公里，也就是用17年再增加5万公里，投资速度明显加快。其间铁路的电气化改造也将带来很大的市场需求，2009年到2012年4年时间，城际铁路将从目前的1.2万公里增加到1.6万公里，机车车辆在未来4年销售预计5000亿，按电缆用量占2%计，电缆需求将达100亿。

轨道交通：截止目前，我国40余个城市在建或筹建地铁和轻轨等轨道交通设施，投资规模6000亿元。首批获批的城市：北京、上海、广州、天津、南京、深圳、武汉、西安、重庆、成都、哈尔滨、长春、杭州、苏州。正在规划的城市：南宁、宁波、无锡、大连、东莞、昆明、郑州、长沙、福州、贵阳。正在筹备建设的城市：合肥、青岛、济南、厦门、太原、大同、兰州。

综上所述，公司认为： 电网改造、房地产以及基础设施建设将给中低压电力电缆带来旺盛的需求；铁路投资加速将给铁路信号电缆带来广阔的市场；轨道交通建设、煤矿、造船等行业的振兴，使橡胶电缆的需求不断扩大；大型公共基础设施建设，对电缆安全性能的要求愈来愈高，矿物绝缘电缆的潜在市场巨大，同时冶金、化工、核电等行业以及特殊要求和特殊环境下使用的特种电缆市场也有很大的潜力。

（2）公司经营战略及新年度经营计划

公司经营战略是：认真贯彻落实十七届四中全会精神，按照科学发展观的要求，以企业发展为主线，以深化改革为动力，进一步解放思想，加快转变经济发展方式，大力推进企业管理创新，继续实施“营销、科技、品牌、人才、资本”五大创新战略，规范资本运作，优化管理体系，扩大品牌影响，全面提高企业综合实力，努力把公司建设成涵盖制造、设计、施工以及相关服务等在内的全套解决方案提供商。

2010年计划：公司全年计划实现销售收入46.6亿元，同比增长20.13%,电缆产品耗铜超7万吨。

（3）资金需求及使用计划

随着主营业务收入的增加和募集资金项目的实施，公司将根据未来发展战略的资金需求，在符合国家法律和政策的前提下，选择包括股权融资在内的最优的融资组合，以较低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

（4）公司面临的主要风险及对策

一是铜价波动的风险，铜价的波动会给公司的成本控制带来一定的影响。

对策：公司将加大ERP 系统在公司运营的作用，通过ERP 系统控制报价权限，加强存货监控，提升运营效率。此外，公司将进一步加强成本管理和技术革新，降低单位产品对原材料的消耗量，降低原材料波动对公司经营的影响。

  二是下游客户萎缩的风险，2010年国家电网投资减少26%，电网消费比去年会有一个比较大的回落，国外经济恢复缓慢导致外需下降，这些都对公司的未来收益会产生一定的影响。

对策：在应对国内需求下降方面，公司将着力推进重大项目开发模式的创新，积极探索销售买卖制、销售代理制等新的营销模式，继续抓好电力系统、铁路交通系统等支撑业绩增长的主流市场，以及核电、军工、环境、能源、交通、城市建设、智能电网等新兴市场的开发，发展一批战略用户。在应对国外需求下降方面，公司将大力开拓国际市场，计划成立宝胜进出口公司，建立国外直销平台，让宝胜电缆快步走出国门。

三是行业内竞争日趋激烈，目前，我国电线电缆生产企业有数千家，其中大多为中小型企业，企业间互相模仿，不仅产品趋向同质化，在经营手段、管理方法、发展策略上亦有很强的趋同性，市场竞争同质化现象严重；同时由于行业集中度低，且产品技术含量较低，价格竞争成为了行业里竞争的主要手段，这些都会给公司的未来收益带来一定的影响。

对策：公司坚持走新型工业化道路，紧跟绿色环保趋势，向低碳经济要效益，重点推进军工电缆、核电电缆、舰船电缆、飞机用电缆、超导电缆、航空导线、风能电缆、太阳能光伏电缆、变频器用特种中压电缆、碳纤维架空导线的产品研发，占据市场制高点，向高端市场要效益。

四是行业议价能力下降，2010年，10KV及以上电力设备采购权将收归国家电网公司集中招标，这一举措将削弱了电线电缆行业的议价能力。

对策：公司将会大力开发重点用户，着力改善用户结构；同时，公司继续加大产品研发力度，改善

产品结构，培育出新的利润增长点。

五是汇率风险，受国际金融危机及国内通胀的影响，汇率波动幅度较大，将带来交易、折算、经

济风险，对公司的国际业务开展及盈利能力带来较大压力。

对策：公司将采用合理的避险工具和产品，积极与金融机构开展保理、福费廷、远期结售汇等业务，通过多种方式降低汇率波动带来的风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电线电缆行业	3,723,532,360.21	3,266,657,201.49	12.27	-14.24	-17.02	增加2.94个百分点
分产品
裸导体及其制品	388,130,404.93	377,521,597.30	2.73	-32.21	-32.25	增加0.05个百分点
电力电缆	2,677,363,877.65	2,364,764,721.35	11.68	-11.25	-14.48	增加3.34个百分点
电气装备用电缆	593,794,507.23	460,245,869.98	22.49	-11.05	-14.45	增加3.08个百分点
通信电缆及光缆	64,243,570.40	64,125,012.86	0.18	-24.22	-16.25	减少9.49个百分点
合计	3,723,532,360.21	3,266,657,201.49	12.27	-14.24	-17.02	增加2.94个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东	2,159,756,038.52	-8.7
南方	267,844,742.14	21.68
西部	338,203,716.30	-18.87
北方	733,950,232.72	-36.14
出口	223,777,630.53	17.98
合计	3,723,532,360.21	-14.24

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
地铁干线用通信电缆技改项目	10,285.06	100
35KV以下防水交联电缆技改	16,512,852.03	60
35KV交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃A类特种电力电缆	0.00	100
其他零星技改	25,282,777.89	80
仓储中心	4,994,857.37	90
铝芯电力电缆项目	11,345,913.23	100
ITER超导项目	2,148,538.74	60
宝胜桥项目	487,600.00	70
合计	60,782,824.32	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年度，公司实现净利润10,514.77万元，加上年初未分配利润32,111.10万元，扣除在2009年派送2008年度现金红利1092万元，年末可供分配利润为 41,533.87万元，减去应提取的法定盈余公积金953.99万元，到2009年年末公司实际未分配利润为40,579.88万元。

公司本年度利润分配预案拟定为：以2009年末总股本15,600万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。本报告期不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
宝胜集团有限公司	母公司	购买商品	采购电缆盘	双方协议价		70,060,068.14	100
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	货物运输	市场价		50,774,819.73	100
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	水电气燃料动力	双方协议价		50,761,641.51	100
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	小车使用	双方协议价		3,335,309.00	100
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	物业管理	双方协议价		3,192,036.47	100
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	膳食	双方协议价		1,994,232.50	100
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	维修	双方协议价		1,439,222.47	100
宝胜集团有限公司	母公司	接受劳务	办公用品	市场价		703,704.70	100
江苏宝胜电气股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	开关柜、变压器等	市场价		5,220,256.59	100
江苏宝胜置业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程维修	双方协议价		6,288,924.04	100
合计				/	/	193,770,215.15

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	宝胜集团有限公司的承诺为:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让； 在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过10%； 在上述承诺期满后的12个月内，只有当任一连续5个交易日（公司全天停牌的，该日不计入连续5个交易日）宝胜股份二级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价7.80元（当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份 。	公司严格按照承诺履行自身的职责，不存在违反承诺事项的情形。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司全资子公司与南京华新有色金属有限公司就买卖合同产生纠纷，对方起诉。目前，本公司和宝胜铜业已经应诉，该案现正在审理过程中。	107,681,000	二审受理（详情另见2009年2月27号宝胜股份重大诉讼事项公告 本）

南京中院受理的南京华新有色金属有限公司（下称南京华新）与被告为扬州宝胜铜业有限公司（下称宝胜铜业）和宝胜科技创新股份有限公司（下称宝胜科创）的七份诉讼，其中宝胜科创因提供了担保而被要求在总额2000万元限额内承担连带责任。有六份诉讼请求为“继续履行合同，支付违约金”，第七份为“支付合同尾款”等。

南京中院受理此案后，宝胜两公司积极应诉。在诉讼过程中南京华新于2009年6月16日撤回二份诉讼（16号、19号）并经南京中院经审查同意，如此，有五份诉讼在南京中院诉讼进行。2009年7月15日，南京华新对五个案件中的四个案件的诉讼请求进行了变更，分别是第18号、第21号、第22号、第23号，变更后的总诉讼请求为支付价差损失3015.95万元、支付利息297.3万元、没收定金890.98万元、支付货款925.388万元，合计总请求为：5129.618万元。案件经过证据交换及庭审后，2009年12月，南京中院出一审判决，判决结果是：宝胜铜业向南京华新共支付五份案件违约金合计1048.98万元，支付货款欠款34.4万元，宝胜科创承担连带责任。在法定的期限内，案件的原被告三方当事人都向江苏省高级人民法院提出了上诉，都对一审结果表示不服。目前，案件在高院的二审过程中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内部控制制度健全、运作程序规范有效；公司董事及高级管理人员尽职尽责，为公司的健康发展作了不懈的努力，并取得了良好的经营业绩；报告期内，没有发现董事及高级管理人员违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司2009年的财务报告、财务制度进行了审查。通过审查，监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司2009 年的财务状况和经营成果。2009 年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，资金使用情况良好，会计事项的处理及公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，保证了生产经营工作的顺利进行。南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投入情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与宝胜集团及控股的子公司之间发生的关联交易，均按照所签订的相关关联交易协议/合同执行，公平、公允、合理，程序合法，各项合同（协议）执行情况良好，至今未发现有损害本公司利益及股东利益的情形发生。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准元保留意见的审计报告（宁永会审字[2010]0258号）。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

监事会认为：2009年度，公司实现的营业收入和年度经营计划相比无明显差异。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:宝胜科技创新股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		372,800,333.57	324,732,912.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		125,282,250.00	27,753,917.50
应收票据		23,983,520.00	13,622,005.30
应收账款		1,198,809,626.14	1,220,372,214.01
预付款项		16,266,508.13	11,495,024.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		56,244,908.37	58,219,395.92
买入返售金融资产
存货		250,203,069.49	179,167,994.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,427,377.29	3,121,944.08
流动资产合计		2,047,017,592.99	1,838,485,407.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		438,455,955.68	419,631,385.38
在建工程		39,432,504.81	20,287,538.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		0.00	62,499.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		19,937,528.79	43,555,897.13
其他非流动资产
非流动资产合计		497,825,989.28	483,537,320.77
资产总计		2,544,843,582.27	2,322,022,728.55
流动负债：
短期借款		640,000,000.00	710,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		280,400,000.00	308,000,000.00
应付账款		153,198,330.66	125,170,303.35
预收款项		222,554,404.81	225,043,967.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		11,691,776.22	8,750,919.49
应交税费		39,698,275.48	39,968,294.61
应付利息
应付股利
其他应付款		102,854,995.52	74,711,395.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,480,397,782.69	1,491,644,880.77
非流动负债：
长期借款		30,000,000.00	60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		9,300,000.00	9,300,000.00
预计负债		10,768,100.00	10,768,100.00
递延所得税负债		14,247,315.00	279,360.00
其他非流动负债
非流动负债合计		64,315,415.00	80,347,460.00
负债合计		1,544,713,197.69	1,571,992,340.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积		363,642,729.29	207,770,389.63
减：库存股
专项储备
盈余公积		74,688,891.59	65,149,028.98
一般风险准备
未分配利润		405,798,763.70	321,110,969.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,000,130,384.58	750,030,387.78
少数股东权益
所有者权益合计		1,000,130,384.58	750,030,387.78
负债和所有者权益总计		2,544,843,582.27	2,322,022,728.55

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:宝胜科技创新股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		305,479,587.32	269,598,702.84
交易性金融资产		124,529,322.00	12,635,168.00
应收票据		14,450,000.00	9,346,473.66
应收账款		1,153,488,884.45	1,162,528,720.11
预付款项		84,712,361.43	195,219,199.27
应收利息
应收股利
其他应收款		54,368,301.82	56,969,296.16
存货		219,795,528.25	151,635,641.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,427,377.29	3,121,944.08
流动资产合计		1,960,251,362.56	1,861,055,145.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		88,009,519.84	53,131,919.84
投资性房地产
固定资产		384,172,468.49	383,703,347.39
在建工程		37,059,504.81	19,715,232.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			62,499.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		16,075,246.63	13,759,447.50
其他非流动资产
非流动资产合计		525,316,739.77	470,372,446.99
资产总计		2,485,568,102.33	2,331,427,592.15
流动负债：
短期借款		640,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		279,000,000.00	308,000,000.00
应付账款		123,419,733.19	95,880,610.57
预收款项		214,864,283.71	213,714,857.43
应付职工薪酬		9,961,056.00	8,059,747.62
应交税费		39,790,103.59	23,891,159.13
应付利息
应付股利
其他应付款		101,451,151.47	71,583,769.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,408,486,327.96	1,431,130,143.85
非流动负债：
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		9,300,000.00	9,300,000.00
预计负债
递延所得税负债		14,125,215.00	279,360.00
其他非流动负债
非流动负债合计		83,425,215.00	69,579,360.00
负债合计		1,491,911,542.96	1,500,709,503.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积		363,276,429.29	284,816,584.29
减：库存股
专项储备
盈余公积		74,688,891.59	65,149,028.98
一般风险准备
未分配利润		399,691,238.49	324,752,475.03
所有者权益（或股东权益）合计		993,656,559.37	830,718,088.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,485,568,102.33	2,331,427,592.15

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,878,982,929.62	4,525,568,304.73
其中：营业收入		3,878,982,929.62	4,525,568,304.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,793,749,079.00	4,504,759,198.01
其中：营业成本		3,418,714,866.52	4,110,833,819.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,444,243.35	8,609,419.35
销售费用		227,890,412.30	198,303,385.28
管理费用		79,417,180.00	77,223,273.99
财务费用		45,267,180.74	86,429,547.17
资产减值损失		18,015,196.09	23,359,752.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		29,216,267.91	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		114,450,118.53	20,809,106.72
加：营业外收入		11,331,081.88	4,727,798.03
减：营业外支出		638,144.05	11,111,985.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		125,143,056.36	14,424,918.89
减：所得税费用		19,995,399.22	9,310,577.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		105,147,657.14	5,114,341.41
归属于母公司所有者的净利润		105,147,657.14	5,114,341.41
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.67	0.03
（二）稀释每股收益		0.67	0.03
七、其他综合收益		155,872,339.66	-72,008,204.66
八、综合收益总额		261,019,996.80	-66,893,863.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		261,019,996.80	-66,893,863.25
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,262,071,106.65	3,946,830,271.89
减：营业成本		2,829,837,528.00	3,568,760,374.22
营业税金及附加		3,905,484.10	6,925,464.34
销售费用		222,708,279.03	192,492,174.16
管理费用		71,992,030.67	69,192,459.37
财务费用		41,932,209.23	72,481,313.89
资产减值损失		18,831,133.80	21,492,613.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		29,216,267.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		102,080,709.73	15,485,872.27
加：营业外收入		10,728,579.62	4,501,664.50
减：营业外支出		297,353.55	342,009.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		112,511,935.80	19,645,527.05
减：所得税费用		17,113,309.73	10,410,388.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		95,398,626.07	9,235,138.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.61	0.06
（二）稀释每股收益		0.61	0.06
六、其他综合收益		78,459,845.00	1,583,040.00
七、综合收益总额		173,858,471.07	10,818,178.56

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,495,836,521.09	3,695,299,663.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,704,100.67
收到其他与经营活动有关的现金		36,032,936.36	16,800,140.59
经营活动现金流入小计		3,537,573,558.12	3,712,099,803.64
购买商品、接受劳务支付的现金		2,912,817,257.83	3,334,550,798.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		91,048,566.47	93,230,644.35
支付的各项税费		88,287,066.07	142,932,473.04
支付其他与经营活动有关的现金		250,288,064.09	260,496,514.91
经营活动现金流出小计		3,342,440,954.46	3,831,210,430.35
经营活动产生的现金流量净额		195,132,603.66	-119,110,626.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00	608,408.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		34,887,121.84
投资活动现金流入小计		34,887,671.84	608,408.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,314,399.82	27,041,301.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		57,314,399.82	27,041,301.41
投资活动产生的现金流量净额		-22,426,727.98	-26,432,893.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,467,000,000.00	1,260,630,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,467,000,000.00	1,260,630,000.00
偿还债务支付的现金		1,537,000,000.00	1,043,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,012,481.39	73,678,015.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,590,012,481.39	1,117,458,015.49
筹资活动产生的现金流量净额		-123,012,481.39	143,171,984.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,625,973.39	-8,564,532.05
五、现金及现金等价物净增加额		48,067,420.90	-10,936,067.46
加：期初现金及现金等价物余额		324,732,912.67	198,975,803.62
六、期末现金及现金等价物余额		372,800,333.57	188,039,736.16

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,124,880,634.27	3,542,202,083.16
收到的税费返还		5,132,034.01
收到其他与经营活动有关的现金		19,616,234.70	13,887,689.60
经营活动现金流入小计		3,149,628,902.98	3,556,089,772.76
购买商品、接受劳务支付的现金		2,558,437,882.07	3,259,383,467.81
支付给职工以及为职工支付的现金		81,561,017.65	85,305,868.32
支付的各项税费		63,716,241.33	135,128,281.34
支付其他与经营活动有关的现金		238,692,435.34	247,637,856.40
经营活动现金流出小计		2,942,407,576.39	3,727,455,473.87
经营活动产生的现金流量净额		207,221,326.59	-171,365,701.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		38,832,113.50
投资活动现金流入小计		38,832,113.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,657,850.83	24,771,842.27
投资支付的现金		34,877,600.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		85,535,450.83	29,771,842.27
投资活动产生的现金流量净额		-46,703,337.33	-29,771,842.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,457,000,000.00	1,228,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,457,000,000.00	1,228,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,527,000,000.00	993,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,011,131.39	72,123,037.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,580,011,131.39	1,065,123,037.03
筹资活动产生的现金流量净额		-123,011,131.39	162,876,962.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,625,973.39	-8,564,532.05
五、现金及现金等价物净增加额		35,880,884.48	-46,825,112.46
加：期初现金及现金等价物余额		269,598,702.84	316,423,815.30
六、期末现金及现金等价物余额		305,479,587.32	269,598,702.84

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	156,000,000.00	207,770,389.63			65,149,028.98		321,110,969.17			750,030,387.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	156,000,000.00	207,770,389.63			65,149,028.98		321,110,969.17			750,030,387.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		155,872,339.66			9,539,862.61		84,687,794.53			250,099,996.80
（一）净利润							105,147,657.14			105,147,657.14
（二）其他综合收益		155,872,339.66								155,872,339.66
上述（一）和（二）小计		155,872,339.66					105,147,657.14			261,019,996.80
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					9,539,862.61		-20,459,862.61			-10,920,000.00
1．提取盈余公积					9,539,862.61		-9,539,862.61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-10,920,000.00			-10,920,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	156,000,000.00	363,642,729.29			74,688,891.59		405,798,763.70			1,000,130,384.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	156,000,000.00	279,778,594.29			64,225,515.12		324,720,141.62			824,724,251.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	156,000,000.00	279,778,594.29			64,225,515.12		324,720,141.62			824,724,251.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-72,008,204.66			923,513.86		-3,609,172.45			-74,693,863.25
（一）净利润							5,114,341.41			5,114,341.41
（二）其他综合收益		-72,008,204.66								-72,008,204.66
上述（一）和（二）小计		-72,008,204.66					5,114,341.41			-66,893,863.25
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					923,513.86		-8,723,513.86			-7,800,000.00
1．提取盈余公积					923,513.86		-923,513.86
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,800,000.00			-7,800,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	156,000,000.00	207,770,389.63			65,149,028.98		321,110,969.17			750,030,387.78