编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2009年度 单位：元
合并所有者权益变动表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 235,000,000.00 | 532,491,668.70 | 52,283,759.34 | 60,135,327.85 | 3,128,437.15 | 883,039,193.04 | 235,000,000.00 | 591,294,266.26 | 52,283,759.34 | 21,071,950.35 | 3,233,229.69 | 902,883,205.64 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | 58,631,946.58 | -5,575,074.87 | 53,056,871.71 | |||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 235,000,000.00 | 591,123,615.28 | 52,283,759.34 | 54,560,252.98 | 3,128,437.15 | 936,096,064.75 | 235,000,000.00 | 591,294,266.26 | 52,283,759.34 | 21,071,950.35 | 3,233,229.69 | 902,883,205.64 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -265,058,856.36 | 17,693,522.15 | 122,395,657.54 | -3,128,437.15 | -128,098,113.82 | -170,650.98 | 33,488,302.63 | -104,792.54 | 33,212,859.11 | |||||||||||
| （一）净利润 | 140,089,179.69 | -35,778.53 | 140,053,401.16 | 33,488,302.63 | -102,459.46 | 33,385,843.17 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 140,089,179.69 | -35,778.53 | 140,053,401.16 | 33,488,302.63 | -102,459.46 | 33,385,843.17 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 17,693,522.15 | -17,693,522.15 | -2,333.08 | -2,333.08 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,693,522.15 | -17,693,522.15 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,333.08 | -2,333.08 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | -265,058,856.36 | -3,092,658.62 | -268,151,514.98 | -170,650.98 | -170,650.98 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,000,000.00 | 326,064,758.92 | 69,977,281.49 | 176,955,910.52 | 807,997,950.93 | 235,000,000.00 | 591,123,615.28 | 52,283,759.34 | 54,560,252.98 | 3,128,437.15 | 936,096,064.75 | |||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 235,000,000.00 | 518,090,990.16 | 47,244,617.51 | -3,995,880.78 | 796,339,726.89 | 235,000,000.00 | 518,090,990.16 | 47,244,617.51 | -44,666,411.04 | 755,669,196.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 235,000,000.00 | 518,090,990.16 | 47,244,617.51 | -3,995,880.78 | 796,339,726.89 | 235,000,000.00 | 518,090,990.16 | 47,244,617.51 | -44,666,411.04 | 755,669,196.63 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -229,906,979.88 | 17,693,522.15 | 163,237,580.13 | -48,975,877.60 | 40,670,530.26 | 40,670,530.26 | ||||||||||
| （一）净利润 | 180,931,102.28 | 180,931,102.28 | 40,670,530.26 | 40,670,530.26 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 180,931,102.28 | 180,931,102.28 | 40,670,530.26 | 40,670,530.26 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 17,693,522.15 | -17,693,522.15 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,693,522.15 | -17,693,522.15 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | -229,906,979.88 | -229,906,979.88 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,000,000.00 | 288,184,010.28 | 64,938,139.66 | 159,241,699.35 | 747,363,849.29 | 235,000,000.00 | 518,090,990.16 | 47,244,617.51 | -3,995,880.78 | 796,339,726.89 | ||||||
(上接B48版)
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会会议情况及决议内容
公司监事会全体成员遵照《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，遵守诚信原则，忠实履行《公司章程》赋予的职责，积极维护公司和全体股东的利益。
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序。具体如下：
（一）第五届监事会第6次会议
会议召开时间：2009年3月27日
会议决议内容：
1、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；
2、审议通过了公司2008年度财务决算报告；
3、审议通过了公司2008年度报告及年度报告摘要；
4、审议通过了公司2008年度利润分配和公积金转增股本的预案；
5、审议通过了公司2008年度内部控制自我评价报告；
6、审议通过了聘任公司2009年度审计机构的预案。
（二）第五届监事会第7次会议
会议召开时间：2009年4月24日
会议决议内容：审议通过了公司2009年第一季度报告及其摘要。
（三）第五届监事会第8次会议
会议召开时间：2009年8月27日
会议决议内容：审议通过了公司2009年半年度报告及摘要。
（四）第五届监事会第9次会议
会议召开时间：2009年10月27日
会议决议内容：审议通过了公司2009年第三季度报告及其摘要。
二、监事会就有关事项发表独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员列席或出席了公司历次董事会会议和2008年度股东大会会议，监事会本着“法制、监管、自律、规范”的方针，以向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议情况等进行了有效监督，认为公司在管理运作方面严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，进一步完善了公司各项管理制度，保证了公司的规范合法运作；报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和中小股东利益的行为；公司已建立了较为完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销程序合法、依据充分。
（二）检查公司财务情况
2009年度，公司经利安达会计师事务所审计后出具的标准无保留意见的《安徽古井贡酒股份有限公司2009年度财务审计报告》真实的反映了公司2009年12月31日的财务状况和2009年度的经营成果，公司的财务收支账目清楚，会计核算和账务管理均符合有关规定。
（三）检查公司募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，无利用募集资金投资项目。公司前次募集资金已在以前年度使用完毕，没有延续到报告期使用的募集资金。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（五）关联交易情况
公司发生的关联交易主要是与控股股东以及与控股股东的子公司发生的日常性关联交易，定价公平合理，符合有关法规和公司章程规定。公司按照深圳证券交易所以及《公司章程》的要求履行了信息披露的义务。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
■
■
9.2.2 利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
■
■
9.2.3 现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
■
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司第五届董事会第9 次会议审议通过了公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与古井集团持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案；
二、公司第五届董事会第15次会议审议通过了出售亳州派瑞特包装制品有限责任公司100%股权的议案；
三、公司第五届董事第18次会议审议通过了公司向安徽瑞景地产有限公司转让所持有的亳州市古井大酒店有限责任公司92.77%股权的议案；
四、安徽老八大酒业有限公司于本年5月份注销。
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 235,000,000.00 | 532,491,668.70 | 52,283,759.34 | 60,135,327.85 | 3,128,437.15 | 883,039,193.04 | 235,000,000.00 | 591,294,266.26 | 52,283,759.34 | 21,071,950.35 | 3,233,229.69 | 902,883,205.64 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | 58,631,946.58 | -5,575,074.87 | 53,056,871.71 | |||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 235,000,000.00 | 591,123,615.28 | 52,283,759.34 | 54,560,252.98 | 3,128,437.15 | 936,096,064.75 | 235,000,000.00 | 591,294,266.26 | 52,283,759.34 | 21,071,950.35 | 3,233,229.69 | 902,883,205.64 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -265,058,856.36 | 17,693,522.15 | 122,395,657.54 | -3,128,437.15 | -128,098,113.82 | -170,650.98 | 33,488,302.63 | -104,792.54 | 33,212,859.11 | |||||||||||
| （一）净利润 | 140,089,179.69 | -35,778.53 | 140,053,401.16 | 33,488,302.63 | -102,459.46 | 33,385,843.17 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 140,089,179.69 | -35,778.53 | 140,053,401.16 | 33,488,302.63 | -102,459.46 | 33,385,843.17 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 17,693,522.15 | -17,693,522.15 | -2,333.08 | -2,333.08 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,693,522.15 | -17,693,522.15 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,333.08 | -2,333.08 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | -265,058,856.36 | -3,092,658.62 | -268,151,514.98 | -170,650.98 | -170,650.98 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,000,000.00 | 326,064,758.92 | 69,977,281.49 | 176,955,910.52 | 807,997,950.93 | 235,000,000.00 | 591,123,615.28 | 52,283,759.34 | 54,560,252.98 | 3,128,437.15 | 936,096,064.75 | |||||||||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 235,000,000.00 | 518,090,990.16 | 47,244,617.51 | -3,995,880.78 | 796,339,726.89 | 235,000,000.00 | 518,090,990.16 | 47,244,617.51 | -44,666,411.04 | 755,669,196.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 235,000,000.00 | 518,090,990.16 | 47,244,617.51 | -3,995,880.78 | 796,339,726.89 | 235,000,000.00 | 518,090,990.16 | 47,244,617.51 | -44,666,411.04 | 755,669,196.63 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -229,906,979.88 | 17,693,522.15 | 163,237,580.13 | -48,975,877.60 | 40,670,530.26 | 40,670,530.26 | ||||||||||
| （一）净利润 | 180,931,102.28 | 180,931,102.28 | 40,670,530.26 | 40,670,530.26 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 180,931,102.28 | 180,931,102.28 | 40,670,530.26 | 40,670,530.26 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 17,693,522.15 | -17,693,522.15 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,693,522.15 | -17,693,522.15 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | -229,906,979.88 | -229,906,979.88 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,000,000.00 | 288,184,010.28 | 64,938,139.66 | 159,241,699.35 | 747,363,849.29 | 235,000,000.00 | 518,090,990.16 | 47,244,617.51 | -3,995,880.78 | 796,339,726.89 | ||||||