贵州赤天化股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-07 来源:上海证券报
(上接B20版)
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,001,020,997.12 | 2,133,389,903.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,898,761,062.77 | -2,128,863,696.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 4,437,440,000.00 | 1,887,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 1,722,269.90 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,482,440,000.00 | 1,888,722,269.90 | |
偿还债务支付的现金 | 608,144,730.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 276,187,540.77 | 56,209,476.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,314,880.00 | 763,917.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 890,647,150.77 | 56,973,394.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,591,792,849.23 | 1,831,748,875.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,996,490,833.39 | -19,824,064.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 710,719,076.34 | 730,543,141.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,707,209,909.73 | 710,719,076.34 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,651,497.24 | 1,130,459,450.09 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,927,845.21 | 9,845,737.83 | |
经营活动现金流入小计 | 1,018,579,342.45 | 1,140,305,187.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,263,556.20 | 560,085,592.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,759,332.24 | 117,530,608.17 | |
支付的各项税费 | 14,527,156.12 | 75,180,129.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,549,812.44 | 105,356,282.95 | |
经营活动现金流出小计 | 722,099,857.00 | 858,152,613.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 296,479,485.45 | 282,152,574.90 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 9,877,520.00 | 3,019,300.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,605.58 | 21,135.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 9,885,125.58 | 3,040,435.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,129,855.50 | 39,961,488.56 | |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 934,019,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 262,129,855.50 | 973,980,488.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -252,244,729.92 | -970,940,053.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 705,000,000.00 | 537,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 705,000,000.00 | 537,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 608,144,730.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,769,519.17 | 53,988,776.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 763,917.88 | ||
筹资活动现金流出小计 | 679,914,249.17 | 54,752,694.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,085,750.83 | 482,247,305.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,320,506.36 | -206,540,173.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 298,694,562.29 | 505,234,735.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 368,015,068.65 | 298,694,562.29 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 306,275,170.00 | 409,195,741.08 | 181,238,344.01 | 608,054,050.43 | 513,350,563.98 | 2,018,113,869.50 | ||||
加:会计政策变更 | 12,668,957.39 | -13,172,319.08 | 1,391,647.03 | 888,285.34 | ||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 2,374,824.83 | 14,841,886.49 | 533,527.39 | 17,750,238.71 | ||||||
二、本年年初余额 | 306,275,170.00 | 409,195,741.08 | 12,668,957.39 | 170,440,849.76 | 624,287,583.95 | 513,884,091.37 | 2,036,752,393.55 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 5,767,951.93 | 14,233,054.59 | 90,468,880.63 | 2,578,057.48 | 544,282,580.07 | |||
(一)净利润 | 137,417,593.32 | 5,687,037.48 | 143,104,630.80 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 137,417,593.32 | 5,687,037.48 | 143,104,630.80 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 431,234,635.44 | |||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 431,234,635.44 | |||||||
(四)利润分配 | 14,233,054.59 | -46,948,712.69 | -3,108,980.00 | -35,824,638.10 | ||||||
1.提取盈余公积 | 14,233,054.59 | -14,233,054.59 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -32,715,658.10 | -3,108,980.00 | -35,824,638.10 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 5,767,951.93 | 5,767,951.93 | ||||||||
1.本期提取 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | ||||||||
2.本期使用 | -1,032,048.07 | -1,032,048.07 | ||||||||
四、本期期末余额 | 369,095,468.00 | 777,610,078.52 | 18,436,909.32 | 184,673,904.35 | 714,756,464.58 | 516,462,148.85 | 2,581,034,973.62 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 488,144,655.50 | 160,779,469.87 | 547,634,499.13 | 511,783,418.99 | 1,878,342,043.49 | ||||
加:会计政策变更 | 6,747,055.10 | -6,747,055.10 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 488,144,655.50 | 6,747,055.10 | 154,032,414.77 | 547,634,499.13 | 511,783,418.99 | 1,878,342,043.49 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 136,275,170.00 | -78,948,914.42 | 5,921,902.29 | 16,408,434.99 | 76,653,084.82 | 2,100,672.38 | 158,410,350.06 | |||
(一)净利润 | 178,061,519.81 | 3,042,473.85 | 181,103,993.66 | |||||||
(二)其他综合收益 | 1,278,898.53 | 1,278,898.53 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 178,061,519.81 | 4,321,372.38 | 182,382,892.19 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 275,170.00 | 6,051,085.58 | 6,326,255.58 | |||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 275,170.00 | 6,051,085.58 | 6,326,255.58 | |||||||
(四)利润分配 | 16,408,434.99 | -101,408,434.99 | -2,220,700.00 | -87,220,700.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 16,408,434.99 | -16,408,434.99 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -85,000,000.00 | -2,220,700.00 | -87,220,700.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 136,000,000.00 | -85,000,000.00 | 51,000,000 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 85,000,000.00 | -85,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 51,000,000.00 | 51,000,000 | ||||||||
(六)专项储备 | 5,921,902.29 | 5,921,902.29 | ||||||||
1.本期提取 | 6,887,785.93 | 6,887,785.93 | ||||||||
2.本期使用 | -965,883.64 | -965,883.64 | ||||||||
四、本期期末余额 | 306,275,170.00 | 409,195,741.08 | 12,668,957.39 | 170,440,849.76 | 624,287,583.95 | 513,884,091.37 | 2,036,752,393.55 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 306,275,170.00 | 409,195,741.08 | 181,238,344.01 | 580,858,714.44 | 1,477,567,969.53 | |||
加:会计政策变更 | 12,668,957.39 | -13,172,319.08 | 1,391,647.03 | 888,285.34 | ||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | 2,374,824.83 | 14,174,154.40 | 16,548,979.23 | |||||
二、本年年初余额 | 306,275,170.00 | 409,195,741.08 | 12,668,957.39 | 170,440,849.76 | 596,424,515.87 | 1,495,005,234.10 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 5,767,951.93 | 14,233,054.59 | 95,381,833.24 | 546,617,475.20 | ||
(一)净利润 | 142,330,545.93 | 142,330,545.93 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 142,330,545.93 | 142,330,545.93 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 431,234,635.44 | |||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 431,234,635.44 | |||||
(四)利润分配 | 14,233,054.59 | -46,948,712.69 | -32,715,658.10 | |||||
1.提取盈余公积 | 14,233,054.59 | -14,233,054.59 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -32,715,658.10 | -32,715,658.10 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) |
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 5,767,951.93 | 5,767,951.93 | ||||||
1.本期提取 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | ||||||
2.本期使用 | -1,032,048.07 | -1,032,048.07 | ||||||
四、本期期末余额 | 369,095,468.00 | 777,610,078.52 | 18,436,909.32 | 184,673,904.35 | 691,806,349.11 | 2,041,622,709.30 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 488,144,655.50 | 160,779,469.87 | 540,947,870.02 | 1,359,871,995.39 | |||
加:会计政策变更 | 6,747,055.10 | -6,747,055.10 | ||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 488,144,655.50 | 6,747,055.10 | 154,032,414.77 | 540,947,870.02 | 1,359,871,995.39 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 136,275,170.00 | -78,948,914.42 | 5,921,902.29 | 16,408,434.99 | 55,476,645.85 | 135,133,238.71 | ||
(一)净利润 | 156,885,080.84 | 156,885,080.84 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 156,885,080.84 | 156,885,080.84 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 275,170.00 | 6,051,085.58 | 6,326,255.58 | |||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 275,170.00 | 6,051,085.58 | 6,326,255.58 | |||||
(四)利润分配 | 16,408,434.99 | -101,408,434.99 | -85,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 16,408,434.99 | -16,408,434.99 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -85,000,000.00 | -85,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 136,000,000.00 | -85,000,000.00 | 51,000,000.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 85,000,000.00 | -85,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||||
(六)专项储备 | 5,921,902.29 | 5,921,902.29 | ||||||
1.本期提取 | 6,887,785.93 | 6,887,785.93 | ||||||
2.本期使用 | -965,883.64 | -965,883.64 | ||||||
四、本期期末余额 | 306,275,170.00 | 409,195,741.08 | 12,668,957.39 | 170,440,849.76 | 596,424,515.87 | 1,495,005,234.10 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位:元 币种:人民币
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
2009年6月11日,财政部下发了财会(2009)8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》,其中准则解释第3号第三个问题规定:“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“ 专项储备”科目; “专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减:库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映;本解释发布前未按上述规定处理的,应当进行追溯调整。”本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法进行调整,2009年的比较财务报表已重新表述。 | 专项储备 | 12,668,957.39 | |
盈余公积 | -13,172,319.08 | ||
未分配利润 | 1,391,647.03 |
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:郑才友
贵州赤天化股份有限公司
2010年4月2日