（上接B51版）

6.3 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
出售开发产品业务	3,578,302,753	1,905,587,070	46.75	26.06	19.75	增加2.80个百分点
零售商业业务	359,047,841	228,653,083	36.32	6.16	10.65	减少2.59个百分点
投资物业和酒店业务	818,918,237	471,177,896	42.46	-1.73	29.32	减少13.82个百分点
分产品
媒体村	2,854,581,714	1,610,897,039	43.57	79.62	74.27	增加1.73个百分点
清琴山庄	715,882,010	287,327,764	59.86	-23.49	-42.41	增加13.18个百分点

6.4 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	4,889,640,035	17.24

6.5 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次发行	3,517,070,000	121,710,000	3,353,750,000	163,320,000	随承诺项目开发进度逐步投入
2008	公司债券	1,681,300,000	0	1,681,300,000	0
合计	/	5,198,370,000	121,710,000	5,035,050,000	163,320,000	/

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	5,198,370,000			本年度已使用募集资金总额		121,710,000
				已累计使用募集资金总额		5,035,050,000
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
北辰大厦	否	1,282,130,000		1,118,810,000	否		报告期内实现的效益3846万元。
偿还债项	否	183,400,000		183,400,000	是
一般营运资金	是	336,970,000		336,970,000	是
奥运媒体村	否	1,714,570,000		1,714,570,000	是		报告期内实现的效益为48103万元。
偿还银行借款及补充流动资金	否	1,681,300,000		1,681,300,000	是
合计	/	5,198,370,000		5,035,050,000	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			北辰大厦项目已完工，尚有部分工程尾款未支付。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			2008年5月6日召开的2007年度股东大会批准，北辰大厦项目预计总投资由161910万元调减为128213万元，剩余募集资金33697万元，变更为一般营运资金。
尚未使用的募集资金用途及去向			随承诺项目开发进度逐步投入

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
一般营运资金	北辰大厦	336,970,000	336,970,000	是
合计	/	336,970,000	336,970,000	/		/

6.6 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

每10股派0.30元（含税），不实施资本公积金转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
郭文芝（自然人）	本公司及子公司北辰房地产分别持有的北京北辰信和物业管理有限责任公司80%及15%的股权	2009年10月31日	5,753,694	-2,035,805	400,591	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

本公司除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，无其他形式的担保。

截至2009年12月31日，本公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保总额为1,472,798,471元。上述担保不会对本公司财务状况产生重大影响。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京北辰实业集团公司			租赁土地、办公场所和租赁商标使用权，合计15169099元	占本公司租赁土地、办公场所和租赁商标使用权总费用的92.67%
北京北辰实业集团公司	提供办公用房租赁，合计3103842元	占本公司投资物业（含酒店）收入的0.38%
北京北辰实业集团公司	提供电力、电话服务，合计163686元	占本公司投资物业（含酒店）收入的0.02%
北京北辰嘉权时代名门商业有限公司	2,676,760	占本公司商业物业收入的0.75%
合计	5,944,288	不适用	15,169,099	占本公司租赁土地、办公场所和租赁商标使用权总费用的92.67%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,267,528元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京北辰实业集团公司	0	5,942,200	-29,491	33,102,444
合计	0	5,942,200	-29,491	33,102,444

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额5,942,200元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	北京北辰实业集团公司承诺，所持公司116,000万股A股，自A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	已按承诺履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东北辰集团于2008年10月通过上海证券交易所证券交易系统增持行为，持有本公司股份1,000,031股。北辰集团承诺，在增持计划实施期间和法定期限内，不减持其持有的本公司股份。	已按承诺履行完毕。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，公司的董事会、董事及高级管理人员遵守诚信原则，以股东最大利益为出发点行使职权。报告期内，公司没有发生违反法律、法规及公司章程及损害公司利益的行为发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司的财务状况良好，财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司A股募集资金均按规定投入使用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售资产的交易价格公平、合理，无内幕交易、损害股东权益或造成公司财产流失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易遵循价格公正、公平的原则，决策程序和披露程序符合法律、法规及公司章程的规定，没有发生损害公司及股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		4,640,377,124	5,012,714,464
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		31,173,751	55,936,519
预付款项		335,954,437	274,732,445
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		71,255,139	182,267,073

买入返售金融资产
存货		13,658,765,698	13,791,744,445
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		18,737,526,149	19,317,394,946
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		26,105,556	21,066,082
投资性房地产		4,402,611,320	1,955,685,064
固定资产		1,951,407,613	1,387,288,301
在建工程		1,195,814,655	2,916,765,903
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		8,256,771	765,687
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		34,248,776	20,329,401
其他非流动资产
非流动资产合计		7,618,444,691	6,301,900,438
资产总计		26,355,970,840	25,619,295,384
流动负债：
短期借款		700,000,000	650,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,054,989,203	1,725,812,105
预收款项		3,626,621,038	4,647,175,594
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		36,945,570	47,921,913
应交税费		356,462,465	437,861,511
应付利息		111,114,245	98,231,207
应付股利		1,162,190	1,162,190
其他应付款		492,412,976	305,866,408
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		1,144,000,000	1,200,000,000
其他流动负债
流动负债合计		8,523,707,687	9,114,030,928
非流动负债：
长期借款		5,326,000,000	4,440,000,000
应付债券		3,160,510,251	3,152,812,121
长期应付款		11,710,000
专项应付款			103,102,612
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,550,000	2,550,000
非流动负债合计		8,500,770,251	7,698,464,733
负债合计		17,024,477,938	16,812,495,661
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,683,800,223	3,686,382,484
减：库存股
专项储备
盈余公积		586,958,424	542,425,432
一般风险准备
未分配利润		1,422,010,071	990,451,291
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		9,059,788,718	8,586,279,207
少数股东权益		271,704,184	220,520,516
所有者权益合计		9,331,492,902	8,806,799,723
负债和所有者权益总计		26,355,970,840	25,619,295,384

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,710,193,760	4,169,064,667
交易性金融资产
应收票据
应收账款		25,463,595	34,755,076
预付款项		211,072,701	173,060,716
应收利息
应收股利
其他应收款		10,290,755,887	10,080,202,409
存货		5,381,893,831	6,100,175,430
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		19,619,379,774	20,557,258,298
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,768,783,514	2,367,744,040
投资性房地产		1,864,611,320	1,955,685,064
固定资产		1,344,808,061	1,361,027,761
在建工程		3,016,825	16,101,096
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		16,740,928	7,894,582
其他非流动资产
非流动资产合计		5,997,960,648	5,708,452,543
资产总计		25,617,340,422	26,265,710,841
流动负债：
短期借款		700,000,000	650,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,028,710,438	1,444,342,111
预收款项		2,764,957,519	3,629,262,412
应付职工薪酬		30,910,777	34,378,965
应交税费		313,929,057	243,695,551
应付利息		111,114,245	98,231,207
应付股利
其他应付款		2,538,881,367	3,230,691,741
一年内到期的非流动负债		1,144,000,000	1,200,000,000
其他流动负债
流动负债合计		8,632,503,403	10,530,601,987
非流动负债：
长期借款		5,326,000,000	4,440,000,000
应付债券		3,160,510,251	3,152,812,121
长期应付款		11,710,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		8,498,220,251	7,592,812,121
负债合计		17,130,723,654	18,123,414,108
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,681,309,353	3,681,308,639
减：库存股
专项储备
盈余公积		586,958,424	542,425,432
一般风险准备
未分配利润		851,328,991	551,542,662
所有者权益（或股东权益）合计		8,486,616,768	8,142,296,733
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,617,340,422	26,265,710,841

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,900,963,040	4,181,270,618
其中：营业收入		4,900,963,040	4,181,270,618
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,924,345,206	3,337,148,154
其中：营业成本		2,716,530,026	2,353,635,367
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		520,690,202	387,378,853
销售费用		128,219,555	141,600,130
管理费用		383,872,153	414,017,102
财务费用		178,192,658	39,059,477
资产减值损失		-3,159,388	1,457,225
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-8,168,649	-10,726,781
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,569,240	-10,726,781
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		968,449,185	833,395,683
加：营业外收入		2,088,416	3,798,747
减：营业外支出		7,209,588	30,508,588
其中：非流动资产处置损失		564,942	8,720,785
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		963,328,013	806,685,842
减：所得税费用		248,865,309	204,201,577
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		714,462,704	602,484,265
归属于母公司所有者的净利润		577,102,372	448,929,262
少数股东损益		137,360,332	153,555,003
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.17	0.13
（二）稀释每股收益		0.17	0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额		714,462,704	602,484,265
归属于母公司所有者的综合收益总额		577,102,372	448,929,262
归属于少数股东的综合收益总额		137,360,332	153,555,003

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,899,808,849	2,910,463,405
减：营业成本		2,224,014,312	1,659,998,092
营业税金及附加		434,238,761	233,792,878
销售费用		79,492,237	115,396,584
管理费用		329,995,782	367,343,795
财务费用		219,751,960	99,716,283
资产减值损失		-3,159,388	1,325,266
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-10,130,479	-10,726,781
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,569,240	-10,726,781
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		605,344,706	422,163,726
加：营业外收入		1,544,274	3,367,935
减：营业外支出		6,213,392	23,497,411
其中：非流动资产处置损失		461,874	4,527,198
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		600,675,588	402,034,250
减：所得税费用		155,345,667	102,631,279
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		445,329,921	299,402,971
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		445,329,921	299,402,971

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,172,864,388	5,685,221,203
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			2,562,000
收到其他与经营活动有关的现金		47,917,393	38,207,910
经营活动现金流入小计		4,220,781,781	5,725,991,113
购买商品、接受劳务支付的现金		2,005,253,526	2,355,852,522
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		440,154,957	305,621,846
支付的各项税费		1,327,970,208	539,274,333
支付其他与经营活动有关的现金		40,122,233	59,276,296
经营活动现金流出小计		3,813,500,924	3,260,024,997
经营活动产生的现金流量净额		407,280,857	2,465,966,116
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,251,969	2,063,062
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000
投资活动现金流入小计		14,251,969	2,063,062
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		792,075,139	1,248,150,371
投资支付的现金		13,608,000	88,821,351
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		4,829,160	10,000,000
投资活动现金流出小计		810,512,299	1,346,971,722
投资活动产生的现金流量净额		-796,260,330	-1,344,908,660
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,830,000,000	6,584,405,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,830,000,000	6,584,405,000
偿还债务支付的现金		2,950,000,000	4,244,405,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		853,193,955	754,484,367
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		88,604,552	130,075,807
支付其他与筹资活动有关的现金			32,489,760
筹资活动现金流出小计		3,803,193,955	5,031,379,127
筹资活动产生的现金流量净额		26,806,045	1,553,025,873
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-362,173,428	2,674,083,329
加：期初现金及现金等价物余额		4,929,629,185	2,255,545,856
六、期末现金及现金等价物余额		4,567,455,757	4,929,629,185

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,144,985,190	4,759,971,207
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		40,588,054	61,293,361
经营活动现金流入小计		3,185,573,244	4,821,264,568
购买商品、接受劳务支付的现金		1,288,279,980	1,600,575,820
支付给职工以及为职工支付的现金		318,440,437	219,373,747
支付的各项税费		603,540,895	352,744,511
支付其他与经营活动有关的现金		1,032,508,187	1,109,088,458
经营活动现金流出小计		3,242,769,499	3,281,782,536
经营活动产生的现金流量净额		-57,196,255	1,539,482,032
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,890,084	994,772
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,845,216
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,735,300	994,772
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,255,357	755,410,288
投资支付的现金		413,608,000	93,680,751
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		488,863,357	849,091,039
投资活动产生的现金流量净额		-480,128,057	-848,096,267
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,830,000,000	6,714,405,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,830,000,000	6,714,405,000
偿还债务支付的现金		2,950,000,000	4,374,405,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		802,847,953	219,739,639
支付其他与筹资活动有关的现金			32,489,760
筹资活动现金流出小计		3,752,847,953	4,626,634,399
筹资活动产生的现金流量净额		77,152,047	2,087,770,601
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-460,172,265	2,779,156,366
加：期初现金及现金等价物余额		4,159,642,525	1,380,486,159
六、期末现金及现金等价物余额		3,699,470,260	4,159,642,525

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,367,020,000	3,686,382,484			542,425,432		990,451,291		220,520,516	8,806,799,723
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,367,020,000	3,686,382,484			542,425,432		990,451,291		220,520,516	8,806,799,723
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,582,261			44,532,992		431,558,780		51,183,668	524,693,179
（一）净利润							577,102,372		137,360,332	714,462,704
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							577,102,372		137,360,332	714,462,704
（三）所有者投入和减少资本		-2,582,261							2,427,888	-154,373
1．所有者投入资本		-2,582,975							2,582,975
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		714							-155,087	-154,373
（四）利润分配					44,532,992		-145,543,592		-88,604,552	-189,615,152
1．提取盈余公积					44,532,992		-44,532,992
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-101,010,600		-88,604,552	-189,615,152
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,367,020,000	3,683,800,223			586,958,424		1,422,010,071		271,704,184	9,331,492,902