（上接B31版）

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		69,480,871.31	182,900,604.40
减：营业成本		26,051,547.92	96,793,248.91
营业税金及附加		3,821,447.60	7,608,952.76
销售费用
管理费用		36,640,615.55	49,518,317.21
财务费用		-9,050,747.10	-10,809,796.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		650,063,053.85	371,068,739.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,402,399.94	61,196,429.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		662,081,061.19	410,858,620.75
加：营业外收入		156,476.82	88,059,813.46
减：营业外支出		108,179.11	1,400,845.44
其中：非流动资产处置损失		108,179.11	868,445.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		662,129,358.90	497,517,588.77
减：所得税费用		3,559,631.38	33,217,509.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		658,569,727.52	464,300,079.21
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		4,720,062.50
七、综合收益总额		663,289,790.02	464,300,079.21

法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,184,951,894.92	11,235,013,483.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		195,190,598.51	162,561,816.76
经营活动现金流入小计		9,380,142,493.43	11,397,575,299.76
购买商品、接受劳务支付的现金		6,337,173,987.11	7,848,263,090.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,253,420,896.17	1,236,928,337.26
支付的各项税费		388,349,004.09	539,070,779.25
支付其他与经营活动有关的现金		271,391,633.75	272,236,746.91
经营活动现金流出小计		8,250,335,521.12	9,896,498,954.16
经营活动产生的现金流量净额		1,129,806,972.31	1,501,076,345.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		38,776,556.31	7,278,973.96
取得投资收益收到的现金		90,841,230.87	79,738,404.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,648,999.44	10,798,586.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		142,266,786.62	97,815,964.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,073,575,525.10	2,253,919,831.32
投资支付的现金		9,971,836.07	56,577,460.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,436,846.37
投资活动现金流出小计		1,085,984,207.54	2,310,497,291.75
投资活动产生的现金流量净额		-943,717,420.92	-2,212,681,327.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		239,340,000.00	338,592,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		239,340,000.00	338,592,450.00
取得借款收到的现金		2,298,094,438.37	2,733,011,715.30
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流入小计		2,537,634,438.37	3,071,604,165.30
偿还债务支付的现金		1,592,401,916.70	1,814,469,355.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		496,966,730.78	704,243,152.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		208,613,018.20	242,300,843.49
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	16,369,803.16
筹资活动现金流出小计		2,089,368,647.48	2,535,082,311.96
筹资活动产生的现金流量净额		448,265,790.89	536,521,853.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,665,909.82	1,782,202.11
五、现金及现金等价物净增加额		643,021,252.10	-173,300,926.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,849,404,568.19	2,022,705,494.38
六、期末现金及现金等价物余额		2,492,425,820.29	1,849,404,568.19

法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		67,815,732.46	256,903,463.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		244,423,459.34	365,564,582.76
经营活动现金流入小计		312,239,191.80	622,468,046.55
购买商品、接受劳务支付的现金			44,463,520.22
支付给职工以及为职工支付的现金		22,438,477.50	46,948,142.29
支付的各项税费		9,012,813.59	72,297,029.69
支付其他与经营活动有关的现金		252,080,276.14	102,292,055.02
经营活动现金流出小计		283,531,567.23	266,000,747.22
经营活动产生的现金流量净额		28,707,624.57	356,467,299.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		41,731,499.95	38,787,755.94
取得投资收益收到的现金		510,349,438.32	326,710,082.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,225.00	163,642,146.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		552,179,163.27	529,139,984.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,566,772.05	34,229,203.25
投资支付的现金		21,731,836.07	980,780,548.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		23,298,608.12	1,015,009,751.63
投资活动产生的现金流量净额		528,880,555.15	-485,869,766.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流入小计		200,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,133,078.78	108,078,563.13
支付其他与筹资活动有关的现金			8,455,928.68
筹资活动现金流出小计		1,133,078.78	116,534,491.81
筹资活动产生的现金流量净额		-933,078.78	-116,534,491.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		556,655,100.94	-245,936,959.22
加：期初现金及现金等价物余额		399,980,141.43	645,917,100.65
六、期末现金及现金等价物余额		956,635,242.37	399,980,141.43

法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	3,498,053,009.32			568,585,428.64		3,241,169,500.50		2,955,869,310.30	11,938,446,368.76
加：会计政策变更
同一控制下企业合并
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,674,769,120.00	3,498,053,009.32			568,585,428.64		3,241,169,500.50		2,955,869,310.30	11,938,446,368.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		103,604,557.49			98,785,459.12		531,896,528.25		214,287,794.57	948,574,339.43
（一）净利润							643,664,803.21		196,497,856.11	840,162,659.32
（二）其他综合收益		66,926,011.72							38,104,357.93	105,030,369.65
上述（一）和（二）小计		66,926,011.72					643,664,803.21		234,602,214.04	945,193,028.97
（三）所有者投入和减少资本		36,678,545.77					0.00		214,129,636.55	250,808,182.32
1．所有者投入资本									214,129,636.55	214,129,636.55

2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他		36,678,545.77								36,678,545.77
（四）利润分配					98,785,459.12		-111,768,274.96		-234,444,056.02	-247,426,871.86
1．提取盈余公积					98,785,459.12		-98,785,459.12			0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-223,722,553.77	-223,722,553.77
4．其他							-12,982,815.84		-10,721,502.25	-23,704,318.09
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	3,601,657,566.81			667,370,887.76		3,773,066,028.75		3,170,157,104.87	12,887,020,708.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,448,840,442.00	1,168,716,787.19			498,940,416.76		1,652,141,404.44		2,308,445,427.63	7,077,084,478.02
加：会计政策变更
同一控制下企业合并		982,512,891.40					928,400,081.39		445,831,368.17	2,356,744,340.96
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,448,840,442.00	2,151,229,678.59			498,940,416.76		2,580,541,485.83		2,754,276,795.80	9,433,828,818.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	225,928,678.00	1,346,823,330.73			69,645,011.88		660,628,014.67		201,592,514.50	2,504,617,549.78
㈠净利润							941,683,980.66		203,400,106.00	1,145,084,086.66
㈡其他综合收益		-68,745,495.30							-140,742,777.69	-209,488,272.99
上述㈠和㈡小计		-68,745,495.30					941,683,980.66		62,657,328.31	935,595,813.67
㈢所有者投入和减少资本	225,928,678.00	1,415,568,826.03					0.00		305,532,874.16	1,947,030,378.19
1．所有者投入资本	225,928,678.00	3,365,277,563.22							338,592,450.00	3,929,798,691.22
2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他		-1,949,708,737.19							-33,059,575.84	-1,982,768,313.03
㈣利润分配					69,645,011.88		-281,055,965.99		-166,597,687.97	-378,008,642.08
1．提取盈余公积					69,645,011.88		-69,645,011.88
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-201,414,485.62		-158,072,390.11	-359,486,875.73
4．其他							-9,996,468.49		-8,525,297.86	-18,521,766.35
㈤所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	3,498,053,009.32			568,585,428.64		3,241,169,500.50		2,955,869,310.30	11,938,446,368.76

法定代表人：于汝民           主管会计工作负责人：李全勇            会计机构负责人：姚志刚

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	4,533,879,728.36			568,585,428.64		1,714,155,876.57	8,491,390,153.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,674,769,120.00	4,533,879,728.36			568,585,428.64		1,714,155,876.57	8,491,390,153.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,720,062.50			98,785,459.12		559,784,268.40	663,289,790.02
（一）净利润							658,569,727.52	658,569,727.52
（二）其他综合收益		4,720,062.50						4,720,062.50
上述（一）和（二）小计		4,720,062.50					658,569,727.52	663,289,790.02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					98,785,459.12		-98,785,459.12
1．提取盈余公积					98,785,459.12		-98,785,459.12
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	4,538,599,790.86			667,370,887.76		2,273,940,144.97	9,154,679,943.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,448,840,442.00	1,168,602,165.14			498,940,416.76		1,427,704,974.33	4,544,087,998.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,448,840,442.00	1,168,602,165.14			498,940,416.76		1,427,704,974.33	4,544,087,998.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	225,928,678.00	3,365,277,563.22			69,645,011.88		286,450,902.24	3,947,302,155.34
（一）净利润							464,300,079.21	464,300,079.21
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							464,300,079.21	464,300,079.21
（三）所有者投入和减少资本	225,928,678.00	3,365,277,563.22						3,591,206,241.22
1．所有者投入资本	225,928,678.00	3,365,277,563.22						3,591,206,241.22
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					69,645,011.88		-177,849,176.97	-108,204,165.09
1．提取盈余公积					69,645,011.88		-69,645,011.88	0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-108,204,165.09	-108,204,165.09
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	4,533,879,728.36			568,585,428.64		1,714,155,876.57	8,491,390,153.57

法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

公司名称	本期		上期		合并范围变动原因
	表决权比例	是否合并	表决权比例	是否合并
天津港中航油码头有限公司	51%	是			本期新投资设立
天津港临港拖轮有限公司	95%	是			本期新投资设立
天津港翔国际贸易服务有限公司	49%	否	51%	是	股权比例低于50%
天津港佳集装箱物流有限公司	0%	否	100%	是	注销清算

说明：

1、公司与中国航油集团物流有限公司共同出资设立天津港中国航油南疆码头有限公司，合营公司注册资本人民币13,000万元，公司占注册资本51%，中国航油集团物流有限公司占注册资本49%，合营公司已于2009年12月成立，工商注册等相关手续已办理完毕。

2、公司所属子公司天津港轮驳有限公司与天津港对外经济技术合作公司合资成立天津临港拖轮有限公司，该公司于2009年3月注册成立，注册资本为人民币2,000万元，天津港轮驳有限公司占注册资本95％，天津港对外经济技术合作公司占注册资本5％。

3、根据公司五届六次临时董事会决议，中国船舶燃料有限责任公司以现金方式对天津中燃船舶燃料有限公司单方增资，增资后合营公司注册资本变更为人民币20,000万元，公司占注册资本53％，中国船舶燃料有限责任公司占注册资本47％，相关工商变更手续已于2009年2月办理完毕。

4、公司向天津港（集团）有限公司转让所属全资子公司天津外轮理货有限公司16％股权，转让后公司占合营公司注册资本84％，相关工商变更手续已办理完毕。

5、天津港集装箱货运有限公司吸收合并天津港货运有限公司，并更名为天津港物流发展有限公司，工商变更手续已于2009年3月办理完毕，天津港货运有限公司于2009年10月办理完毕工商注销手续。

6、根据公司第五届董事会第九次临时会议决议，公司向华轮威尔森转让天津港滚装码头有限公司3.83%股权，向华轮威尔森购买天津港环球滚装码头有限公司5.17%股权，股权结构调整完成后，公司持有天津港滚装码头有限公司的股权比例由60%变更为56.17%、持有天津港环球滚装码头有限公司的股权比例由51%变更为56.17%。

7、公司所属子公司对天津长利达实业有限公司增资，持股比例由51%变更为52.1%。

8、公司所属子公司天津港保税区三环国际仓储服务有限公司更名为天津港国浩物流有限公司，注册资本变更为500万元人民币。

董事长：于汝民

天津港股份有限公司

2010年4月6日