（上接B9版）

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		94,088,844	279,937,967
交易性金融资产
应收票据			62,152,263
应收账款		728,185,499	1,088,138,973
预付款项		220,142,890	90,281,577
应收利息
应收股利		5,866,675
其他应收款		123,043,737	179,437,692
存货		847,351,637	1,054,785,915
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,018,679,282	2,754,734,387
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,957,714,074	3,607,267,847
投资性房地产		293,925,331	313,899,613
固定资产		321,098,555	287,129,648
在建工程		141,814,249	675,712
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		41,835,742	42,295,931
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		34,972,955	29,195,525
其他非流动资产		123,810,000	96,330,000
非流动资产合计		4,915,170,906	4,376,794,276
资产总计		6,933,850,188	7,131,528,663
流动负债：
短期借款		2,300,000,000	3,406,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		137,757,584	129,415,490
预收款项		178,402,200	39,661,924
应付职工薪酬		4,683,570	4,583,271
应交税费		20,138,530	-1,473,415
应付利息		5,730,847	6,540,337
应付股利
其他应付款		36,672,790	368,843,891
一年内到期的非流动负债			9,000,000
其他流动负债		609,635,000
流动负债合计		3,293,020,521	3,962,571,498
非流动负债：
长期借款		350,000,000	55,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,800,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,090,055	3,513,844
非流动负债合计		354,890,055	59,013,844
负债合计		3,647,910,576	4,021,585,342
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积		1,262,606,055	1,262,606,055
减：库存股
专项储备
盈余公积		367,692,356	339,772,727
一般风险准备
未分配利润		623,641,201	475,564,539
所有者权益（或股东权益）合计		3,285,939,612	3,109,943,321
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,933,850,188	7,131,528,663

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,117,488,879	9,520,295,784
其中：营业收入		8,117,488,879	9,520,295,784
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		7,606,907,158	8,758,065,039
其中：营业成本		5,998,149,726	6,352,341,102
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		125,543,137	595,421,448
销售费用		485,920,203	539,623,999
管理费用		473,775,012	448,876,713

财务费用		497,476,703	505,276,678
资产减值损失		26,042,377	316,525,099
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		6,164,308	16,089,015
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,855,358	33,131,506
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		516,746,029	778,319,760
加：营业外收入		233,376,262	61,591,967
减：营业外支出		8,674,848	20,847,785
其中：非流动资产处置损失		2,113,587	1,941,102
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		741,447,443	819,063,942
减：所得税费用		73,983,249	20,714,662
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		667,464,194	798,349,280
归属于母公司所有者的净利润		393,458,804	406,641,962
少数股东损益		274,005,390	391,707,318
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.38	0.39
（二）稀释每股收益		0.38	0.39
七、其他综合收益		13,141,958
八、综合收益总额		680,606,152	798,349,280
归属于母公司所有者的综合收益总额		406,594,381	406,641,962
归属于少数股东的综合收益总额		274,011,771	391,707,318

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-771,927元。

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,398,662,213	2,049,780,290
减：营业成本		1,072,981,703	1,650,822,860
营业税金及附加		2,524,377	2,598,515
销售费用		20,671,463	48,870,887
管理费用		125,640,100	112,502,758
财务费用		201,326,977	272,061,718
资产减值损失		-4,095,152	2,009,907
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		282,644,269	226,583,245
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,467,152	14,577,742
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		262,257,014	187,496,890
加：营业外收入		13,213,312	3,481,812
减：营业外支出		2,051,465	16,121,017
其中：非流动资产处置损失		1,578,646	3,622
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		273,418,861	174,857,685
减：所得税费用		-5,777,430	-20,636,723
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		279,196,291	195,494,408
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		279,196,291	195,494,408

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,347,845,984	10,226,182,340
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		62,630,363	80,923,791
收到其他与经营活动有关的现金		258,867,420	188,725,908
经营活动现金流入小计		9,669,343,767	10,495,832,039
购买商品、接受劳务支付的现金		7,230,368,607	6,855,968,396
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		532,014,068	469,783,256
支付的各项税费		636,534,283	1,292,943,612
支付其他与经营活动有关的现金		406,426,906	400,115,590
经营活动现金流出小计		8,805,343,864	9,018,810,854
经营活动产生的现金流量净额		863,999,903	1,477,021,185
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,448,300	55,927,208
取得投资收益收到的现金		18,290,521	63,446,290
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,797,538	62,346,035
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,714,025	99,600,539
收到其他与投资活动有关的现金		14,071,249	140,727,077
投资活动现金流入小计		72,321,633	422,047,149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,832,767,747	2,225,512,489

投资支付的现金		187,979,776	396,596,780
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,309,627	2,762,484
支付其他与投资活动有关的现金			163,400,000
投资活动现金流出小计		3,027,057,150	2,788,271,753
投资活动产生的现金流量净额		-2,954,735,517	-2,366,224,604
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		395,550,000	166,314,729
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		395,550,000	166,314,729
取得借款收到的现金		11,535,688,837	6,944,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		96,000,000	302,982,084
筹资活动现金流入小计		12,027,238,837	7,413,296,813
偿还债务支付的现金		7,460,096,783	5,393,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		769,457,718	717,041,796
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		185,296,189	78,268,385
支付其他与筹资活动有关的现金		415,575,832	767,130,217
筹资活动现金流出小计		8,645,130,333	6,877,172,013
筹资活动产生的现金流量净额		3,382,108,504	536,124,800
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,216,310	-3,402,028
五、现金及现金等价物净增加额		1,294,589,200	-356,480,647
加：期初现金及现金等价物余额		741,169,723	1,097,650,370
六、期末现金及现金等价物余额		2,035,758,923	741,169,723

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,720,873,484	1,672,265,106
收到的税费返还		12,094,216	21,725,585
收到其他与经营活动有关的现金		151,546,154	193,637,157
经营活动现金流入小计		1,884,513,854	1,887,627,848
购买商品、接受劳务支付的现金		974,216,908	1,613,897,636
支付给职工以及为职工支付的现金		77,856,861	75,219,097
支付的各项税费		70,703,352	62,596,576
支付其他与经营活动有关的现金		174,894,006	117,678,596
经营活动现金流出小计		1,297,671,127	1,869,391,905
经营活动产生的现金流量净额		586,842,727	18,235,943
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		34,000,000	2,000,000
取得投资收益收到的现金		291,692,390	251,276,739
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,970,716	15,685,484
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			80,752,944
投资活动现金流入小计		360,663,106	349,715,167
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,301,819	7,246,995
投资支付的现金		407,291,835	503,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			121,419,389
投资活动现金流出小计		588,593,654	632,066,384
投资活动产生的现金流量净额		-227,930,548	-282,351,217
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,960,000,000	4,956,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		96,000,000	197,100,000
筹资活动现金流入小计		4,056,000,000	5,153,100,000
偿还债务支付的现金		4,180,500,000	4,189,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,799,606	414,517,076
支付其他与筹资活动有关的现金		5,741,245	478,880,579
筹资活动现金流出小计		4,501,040,851	5,082,397,655
筹资活动产生的现金流量净额		-445,040,851	70,702,345
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		868,334	-16,341
五、现金及现金等价物净增加额		-85,260,338	-193,429,270
加：期初现金及现金等价物余额		179,349,182	372,778,452
六、期末现金及现金等价物余额		94,088,844	179,349,182

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本集团按照中国政府相关机构的规定计提维简费、生产安全费及其他类似性质费用	根据2009年颁布的《企业会计准则解释第3号》的要求	专项储备	13,757,492
本集团按照中国政府相关机构的规定计提维简费、生产安全费及其他类似性质费用	根据2009年颁布的《企业会计准则解释第3号》的要求	盈余公积	13,757,492
本集团按照中国政府相关机构的规定计提维简费、生产安全费及其他类似性质费用	根据2009年颁布的《企业会计准则解释第3号》的要求	营业成本	15,291,347

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称 表决权比例% 纳入合并范围的原因

同源化工 46 具有控制权

注：本公司之子公司冶金公司上年对同源化工持有26%的股权，按照权益法核算，本年根据2009年12月冶金公司的董事会决议和同源化工的股东会决议，冶金公司受让乌海市海丰化工有限责任公司持有同源化工20%的股权，自2009年12月31日，冶金公司持有同源化工46%的股权，根据同源化工最新修订的章程规定，该公司的五名董事其中2名（1人为董事长）由冶金公司委派，三名监事其中1名由冶金公司委派,财务负责人由冶金公司委派，生产经营、财务管理和人事委派均由冶金公司控制，据此可以判定本公司对其拥有实际控制权，本集团于2009年12月31日将其纳入合并财务报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
联峰矿业	32,036,924	76,291
同源化工	114,911,373	-2,667,375
天津西金贸易	20,000,000
多晶硅	998,948,457	-881,151

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
内蒙古鄂尔多斯氯碱化工有限责任公司	-10,281,030	-10,281,030
鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责任公司（“东腾”）		-814,963
内蒙古东昌羊绒制品有限公司（“东昌”）		107,286
鄂尔多斯市东建羊绒制品有限责任公司（“东建”）		425,824
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司（“东冠”）		-39,342
内蒙古东蝶针织有限公司（“东蝶”）		-313,559
内蒙古东渊时装有限公司（“东渊”）		-46,950
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任公司（“东茂”）		-36,550
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有限公司（“东煦”）
内蒙古东和羊绒制品有限公司（“东和”）

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
多晶硅	多晶硅与本公司均受同一方控制人控制	鄂尔多斯集团		-771,927	804,472

9.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
联峰矿业	631,494	商誉为收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分
同源化工	117,725	商誉为收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分
东鸿	5,053,487	商誉为收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分

9.5.5 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司(“东益”)	固定资产	3,834,223	流动负债	6,882,840
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司(“东益”)	无形资产	1,221,875
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司(“东益”)	流动资产	32,099,934
东蝶	固定资产	4,713,741	流动负债	1,467,346
东蝶	无形资产	1,229,457
东蝶	流动资产	19,288,504
东冠	固定资产	2,305,572	流动负债	-2,663
东冠	流动资产	6,502,465
东渊	固定资产	617,548	流动负债	-568,964
东渊	流动资产	9,091,642
东建	固定资产	2,298,629	流动负债	3,923,847
东建	流动资产	3,578,317
东和	流动资产	59,306,204	流动负债	374
东煦	流动资产	36,366,288	流动负债	302,748
东茂	流动资产	33,226,418	流动负债	192,465

9.5.6 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对本年子公司Erdos Europe 外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期欧元汇率9.7971 折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

董事长：王林祥

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2010年4月7日

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,032,000,000	1,347,098,442			353,530,219		918,949,141		2,358,501,262	6,010,079,064
加：会计政策变更				13,757,492	-13,757,492
前期差错更正
其他		51,000,000					-86,900		48,916,507	99,829,607
二、本年年初余额	1,032,000,000	1,398,098,442		13,757,492	339,772,727		918,862,241		2,407,417,769	6,109,908,671
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-37,873,995		13,359,608	27,919,629		262,339,175	15,953	499,069,392	764,829,762
（一）净利润							393,458,804		274,005,390	667,464,194
（二）其他综合收益		13,126,005						15,953	6,381	13,148,339
上述（一）和（二）小计		13,126,005					393,458,804	15,953	274,011,771	680,612,533
（三）所有者投入和减少资本		-51,000,000							411,175,537	360,175,537
1．所有者投入资本									341,000,000	341,000,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-51,000,000							70,175,537	19,175,537
（四）利润分配					27,919,629		-131,119,629		-195,024,321	-298,224,321
1．提取盈余公积					27,919,629		-27,919,629
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-103,200,000		-195,024,321	-298,224,321
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				13,359,608					8,906,405	22,266,013
1．本期提取				37,300,222					24,866,814	62,167,036
2．本期使用				-23,940,614					-15,960,409	-39,901,023
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,360,224,447		27,117,100	367,692,356		1,181,201,416	15,953	2,906,487,161	6,874,738,433

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,032,000,000	1,348,967,700			324,805,970		686,569,720		1,984,394,755	5,376,738,145
加：会计政策变更				4,582,684	-4,582,684
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,032,000,000	1,348,967,700		4,582,684	320,223,286		686,569,720		1,984,394,755	5,376,738,145
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		49,130,742		9,174,808	19,549,441		232,292,521		423,023,014	733,170,526
（一）净利润							406,641,962		391,707,318	798,349,280
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							406,641,962		391,707,318	798,349,280
（三）所有者投入和减少资本		49,130,742							103,467,542	152,598,284
1．所有者投入资本									66,314,729	66,314,729
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		49,130,742							37,152,813	86,283,555
（四）利润分配					19,549,441		-174,349,441		-78,268,385	-233,068,385
1．提取盈余公积					19,549,441		-19,549,441
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-154,800,000		-78,268,385	-233,068,385
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				9,174,808					6,116,539	15,291,347
1．本期提取				18,088,367					12,058,912	30,147,279
2．本期使用				-8,913,559					-5,942,373	-14,855,932
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,398,098,442		13,757,492	339,772,727		918,862,241		2,407,417,769	6,109,908,671

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,032,000,000	1,262,606,055			339,772,727		479,182,618	3,113,561,400
加：会计政策变更							-3,618,079	-3,618,079
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,032,000,000	1,262,606,055			339,772,727		475,564,539	3,109,943,321
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,919,629		148,076,662	175,996,291
（一）净利润							279,196,291	279,196,291
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							279,196,291	279,196,291
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					27,919,629		-131,119,629	-103,200,000
1．提取盈余公积					27,919,629		-27,919,629.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-103,200,000	-103,200,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,262,606,055			367,692,356		623,641,201	3,285,939,612