(上接B21版)
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北 | 458.32 | -16.14% |
| 华北 | 17.05 | -86.70% |
| 华东 | 3,293.18 | -40.33% |
| 华南 | 2,234.86 | -42.28% |
| 华中 | 2,510.24 | 45.72% |
| 西北 | 2,589.14 | -22.75% |
| 西南 | 14,697.72 | 109.38% |
| 直辖市 | 2,711.03 | -57.23% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 12,475.97 | 本年度投入募集资金总额 | 5,067.34 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 9,843.23 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 独一味药品生产基地改矿建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目 | 是 | 6,284.77 | 8,084.77 | 8,084.77 | 3,296.42 | 6,320.43 | -1,764.34 | 78.18% | 2009年09月30日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 独一味药品研发中心项目GLP | 是 | 3,191.20 | 3,191.20 | 3,191.20 | 897.33 | 2,639.20 | -552.00 | 82.70% | 2009年09月30日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 独一味药材现代化产业基地建设项目GAP | 是 | 3,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 873.60 | 883.60 | -316.40 | 73.63% | 2009年10月30日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 12,475.97 | 12,475.97 | 12,475.97 | 5,067.35 | 9,843.23 | -2,632.74 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 独一味药品生产基地改矿建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目实施地属“5.12”地震重灾区，受此影响导致项目计划进度相应拖后。2009年由于项目所在地遇到洪水灾害，阴雨不断，虽对生产没有构成重大影响，但对施工进度有所拖延。公司全力以赴赶进度，统筹协调，尽可能的推进项目进度，虽未在上述承诺期完成，但截止报告期末，公司已经完成了项目的所有建设工作，进入试生产调试阶段，在完成GMP认证工作后可进入生产阶段。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | ①2008年7月3 日，经公司第一届董事会第十四次会议通过，将“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”实施地点变更至公司原生产基地对面由自有资金购买的土地内。 ②2008年8月 24日，经公司第一届董事会第十七次会议通过，将“独一味药品研发中心项目”实施地址变更至成都市锦江工业开发区金石路456号内。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | ①为有效利用募集资金，避免重复建设，切实提高募集资金使用效益，经2008年8月5日公司第一届董事会第十六次会议、2008年8月22日公司2008年第二次临时股东大会会议通过，同意将原募集资金项目“独一味药品生产基地改扩建项目”变更为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”。 ②由于玛曲环境保护局根据黄河首曲湿地保护的要求，经2009年6月22日公司第一届董事会第二十七次会议、2009年7月8日公司2009年第三次临时股东大会会议通过，同意《关于变更“独一味药材现代化产业基地建设项目”中灌溉工程实施方式的议案》。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2008 年 8 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议通过，根据信永中和会计师事务所出具的《关于甘肃独一味生物制药股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》 （2008CDA2002 号） ，用募集资金 948.40 万元，置换预先已投入募集资金投资项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的自筹资金 948.40 万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募投项目之一的“独一味药材现代化产业基地建设项目”资金节余主要是因变更此募投项目涉及的灌溉方式所致，以移动式灌溉系统替代原定募投项目中的固定式灌溉工程，大幅减少了设备购置费及安装工程费等费用，导致该项目实际投资总额大幅降低，资金大幅结余。该实施方式的变更已履行了必要的审批程序，预计该项目结余资金约1,800万元。 经2009年12月28日公司第二届董事会第一次会议，2010年1月14日公司2010年第一次临时股东大会会议通过，同意《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存储于与公司签订《募集资金三方监管协议》的银行的募集资金专项帐户中，用于募投项目建设。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
不分配，不转增。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
| 2008年 | 0.00 | 44,511,225.51 | 0.00% |
| 2007年 | 0.00 | 33,796,745.76 | 0.00% |
| 2006年 | 0.00 | 19,257,954.79 | 0.00% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | ||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 新一轮医疗体制改革将为中药行业提供更为广阔的市场空间，为了抓住新医改的历史性机遇，公司2010年度将继续加大空白市场的投入，加大医院和终端的开发力度，因此公司生产经营所需的流动资金需求量加大，为了保持公司持续稳定发展，经公司董事会研究，同意本年度不向股东分配也不进行转增，未分配的利润将继续留存公司用于再发展。 | 未分配的利润将继续留存公司用于再发展。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 成都优他制药有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 45.23 | 35.30% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 45.23 | 35.30% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司实际控制人阙文彬先生及有关关联方于上市时出具避免同业竞争的承诺，目前正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。
2、公司实际控制人关于上市后限制股份转让的承诺：
公司实际控制人阙文彬先生出具承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。
3、公司其他股东关于上市后限制股份转让的承诺：
公司第二大股东甘肃省陇南中医药研究有限责任公司及雷付德等27位自然人出具承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。
4、公司持有股份的高管关于限制股份转让的承诺：
作为董事、监事、高级管理人员的段志平、史晓明、余盛、谌茂斌、黄英、黄蕊、李志祥、郭凯、李育飞、潘宇做出承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内，不转让所持的本公司股份，并在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售承诺 | 公司实际控制人、甘肃省陇南中医药研究有限责任公司及雷付德等27位自然人 | 关于上市后限制股份转让的承诺 | 该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人 | (1)避免同业竞争的承诺(2)关于上市后限制股份转让的承诺 | 该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009年是企业上下一心，团结一致迎接金融危机挑战，艰苦奋斗战胜困难，努力攀登发展新平台的一年。公司监事会全体成员时时刻刻牢记肩负职责，殚精竭虑谋求工作突破，按照企业自身管理特点和管理实际，围绕“服务+监督”的工作思路，以财务监督为中心，在建立机制、完善程序、监督决策过程、督促工作落实等方面努力发挥监事会作用，在董事会和经营管理班子的大力支持配合下,认真履行公司章程赋予监事会的各项工作职能,在监督力度、监督范围、监督效果等方面都有了进一步创新和加强，充分有力地发挥监督职能作用。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体情况如下：
1、2009年3月31日在本公司会议室召开第一届监事会第九次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《公司2008年度监事会工作报告》
（2）《公司2008年度利润分配预案》
（3）《2008年年度报告及其摘要》
（4）《关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告的议案》
（5）《公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
2、2009 年4月24日在本公司会议室召开第一届监事会第十次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《关于公司2009 年第一季度季度报告的议案》。
3、2009年6月22日在本公司会议室召开第一届监事会第十一次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《关于变更“独一味药材现代化产业基地建设项目”中灌溉工程实施方式的议案》。
4、2009 年8月11日在本公司会议室召开第一届监事会第十二次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《公司2009年半年度报告及摘要》
（2）《公司2009年度中期分配预案》
5、2009 年10月27日在本公司会议室召开第一届监事会第十三次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》。
6、2009 年12月10日在本公司会议室召开第一届监事会第十四次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。
7、2009 年12月28日在本公司会议室召开第二届监事会第一次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
（2）《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》。
二、监事会对公司2009 年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；公司监事会认为董事、监事及高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、公司章程以及公司管理制度等有关规定的情况。
公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务状况良好，董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年度会计报表由国富浩华会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。该审计报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
公司的关联交易定价公予，符合市场原则，无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。
4、募集资金投入情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2009 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
此外，监事会还列席了公司董事会历次会议，出席了公司2009年召开的所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，同时积极支持董事会、经营管理层的各项工作和决议，并为公司的科学化、民主化决策发表了有益的意见和建议。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，不存在损害股东利益的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 浩华审字[2010]第657号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 甘肃独一味生物制药股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称独一味公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是独一味公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，独一味公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了独一味公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 无 |
| 审计机构名称 | 国富浩华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼 |
| 审计报告日期 | 2010年04月06日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 宫岩 赵燕 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 88,263,040.62 | 88,263,040.62 | 110,847,261.61 | 110,847,261.61 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 2,795,431.80 | 2,795,431.80 | 1,388,599.04 | 1,388,599.04 |
| 应收账款 | 100,888,009.95 | 100,888,009.95 | 98,496,614.47 | 98,496,614.47 |
| 预付款项 | 4,038,012.22 | 4,038,012.22 | 19,704,754.89 | 19,704,754.89 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 5,785,646.80 | 5,785,646.80 | 13,282,140.80 | 13,282,140.80 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 75,355,240.97 | 75,355,240.97 | 34,576,581.51 | 34,576,581.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 277,125,382.36 | 277,125,382.36 | 278,295,952.32 | 278,295,952.32 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 50,376,923.01 | 50,376,923.01 | 34,773,729.98 | 34,773,729.98 |
| 在建工程 | 103,975,118.49 | 103,975,118.49 | 26,651,485.73 | 26,651,485.73 |
| 工程物资 | 9,355,600.94 | 9,355,600.94 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 6,312,727.13 | 6,312,727.13 | 6,493,099.27 | 6,493,099.27 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 12,559,773.04 | 12,559,773.04 | 2,132,466.67 | 2,132,466.67 |
| 递延所得税资产 | 2,080,421.59 | 2,080,421.59 | 1,204,508.13 | 1,204,508.13 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 175,304,963.26 | 175,304,963.26 | 80,610,890.72 | 80,610,890.72 |
| 资产总计 | 452,430,345.62 | 452,430,345.62 | 358,906,843.04 | 358,906,843.04 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 32,262,639.11 | 32,262,639.11 | 21,180,462.34 | 21,180,462.34 |
| 预收款项 | 301,113.27 | 301,113.27 | 390,878.06 | 390,878.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 3,761,638.44 | 3,761,638.44 | 3,585,550.65 | 3,585,550.65 |
| 应交税费 | 24,210,572.40 | 24,210,572.40 | 14,969,864.12 | 14,969,864.12 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 320.00 | 320.00 | ||
| 其他应付款 | 924,481.94 | 924,481.94 | 1,598,839.02 | 1,598,839.02 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 91,460,765.16 | 91,460,765.16 | 41,725,594.19 | 41,725,594.19 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 586,676.20 | 586,676.20 | ||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | 5,186,676.20 | 5,186,676.20 |
| 负债合计 | 97,860,765.16 | 97,860,765.16 | 46,912,270.39 | 46,912,270.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 186,800,000.00 | 186,800,000.00 | 93,400,000.00 | 93,400,000.00 |
| 资本公积 | 81,426,571.93 | 81,426,571.93 | 128,126,571.93 | 128,126,571.93 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 13,842,951.52 | 13,842,951.52 | 9,062,410.74 | 9,062,410.74 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 72,500,057.01 | 72,500,057.01 | 81,405,589.98 | 81,405,589.98 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 354,569,580.46 | 354,569,580.46 | 311,994,572.65 | 311,994,572.65 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 354,569,580.46 | 354,569,580.46 | 311,994,572.65 | 311,994,572.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 452,430,345.62 | 452,430,345.62 | 358,906,843.04 | 358,906,843.04 |
9.2.2 利润表
编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 285,116,048.01 | 285,116,048.01 | 284,972,508.89 | 284,972,508.89 |
| 其中：营业收入 | 285,116,048.01 | 285,116,048.01 | 284,972,508.89 | 284,972,508.89 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 231,885,240.07 | 231,885,240.07 | 239,194,670.55 | 239,194,670.55 |
| 其中：营业成本 | 119,120,986.07 | 119,120,986.07 | 129,312,633.77 | 129,312,633.77 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,122,125.85 | 1,122,125.85 | 1,358,751.34 | 1,358,751.34 |
| 销售费用 | 80,969,502.69 | 80,969,502.69 | 81,008,490.65 | 81,008,490.65 |
| 管理费用 | 30,863,700.86 | 30,863,700.86 | 22,222,248.91 | 22,222,248.91 |
| 财务费用 | 25,019.05 | 25,019.05 | 154,337.00 | 154,337.00 |
| 资产减值损失 | -216,094.45 | -216,094.45 | 5,138,208.88 | 5,138,208.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 138.96 | 138.96 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,230,946.90 | 53,230,946.90 | 45,777,838.34 | 45,777,838.34 |
| 加：营业外收入 | 4,231,471.80 | 4,231,471.80 | 8,509,736.30 | 8,509,736.30 |
| 减：营业外支出 | 1,306,954.26 | 1,306,954.26 | 1,176,103.92 | 1,176,103.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 443,234.52 | 443,234.52 | 298,425.31 | 298,425.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,155,464.44 | 56,155,464.44 | 53,111,470.72 | 53,111,470.72 |
| 减：所得税费用 | 8,350,056.63 | 8,350,056.63 | 8,600,245.21 | 8,600,245.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,805,407.81 | 47,805,407.81 | 44,511,225.51 | 44,511,225.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,805,407.81 | 47,805,407.81 | 44,511,225.51 | 44,511,225.51 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.2559 | 0.2559 | 0.2487 | 0.2487 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2559 | 0.2559 | 0.2487 | 0.2487 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 47,805,407.81 | 47,805,407.81 | 44,511,225.51 | 44,511,225.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,805,407.81 | 47,805,407.81 | 44,511,225.51 | 44,511,225.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,086,182.79 | 328,086,182.79 | 276,104,036.31 | 276,104,036.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,151,288.32 | 6,151,288.32 | 14,095,620.09 | 14,095,620.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 334,237,471.11 | 334,237,471.11 | 290,199,656.40 | 290,199,656.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,513,771.92 | 161,513,771.92 | 107,387,299.04 | 107,387,299.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,571,996.08 | 24,571,996.08 | 19,467,102.90 | 19,467,102.90 |
| 支付的各项税费 | 34,160,518.42 | 34,160,518.42 | 40,619,216.25 | 40,619,216.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,363,658.20 | 81,363,658.20 | 95,756,681.90 | 95,756,681.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,609,944.62 | 301,609,944.62 | 263,230,300.09 | 263,230,300.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,627,526.49 | 32,627,526.49 | 26,969,356.31 | 26,969,356.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,138.96 | 1,000,138.96 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 685,601.02 | 685,601.02 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,685,739.98 | 1,685,739.98 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,489,373.10 | 85,489,373.10 | 55,722,429.40 | 55,722,429.40 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 86,489,373.10 | 86,489,373.10 | 55,722,429.40 | 55,722,429.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,803,633.12 | -84,803,633.12 | -55,712,429.40 | -55,712,429.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 131,912,000.00 | 131,912,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 189,641.63 | 189,641.63 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,189,641.63 | 30,189,641.63 | 141,912,000.00 | 141,912,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 597,755.99 | 597,755.99 | 975,791.25 | 975,791.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,152,320.00 | 7,152,320.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 597,755.99 | 597,755.99 | 63,128,111.25 | 63,128,111.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,591,885.64 | 29,591,885.64 | 78,783,888.75 | 78,783,888.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,584,220.99 | -22,584,220.99 | 50,040,815.66 | 50,040,815.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,847,261.61 | 110,847,261.61 | 60,806,445.95 | 60,806,445.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,263,040.62 | 88,263,040.62 | 110,847,261.61 | 110,847,261.61 |
9.2.4 合并所有者权益变动表 （附后）
9.2.5 母公司所有者权益变动表 （附后）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董事长：朱锦
二O一O年四月八日
甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009年度
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 81,405,589.98 | 311,994,572.65 | 70,000,000.00 | 26,766,891.93 | 4,611,288.19 | 41,345,487.02 | 142,723,667.14 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 81,405,589.98 | 311,994,572.65 | 70,000,000.00 | 26,766,891.93 | 4,611,288.19 | 41,345,487.02 | 142,723,667.14 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 93,400,000.00 | -46,700,000.00 | 4,780,540.78 | -8,905,532.97 | 42,575,007.81 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 4,451,122.55 | 40,060,102.96 | 169,270,905.51 | ||||||||||
| （一）净利润 | 47,805,407.81 | 47,805,407.81 | 44,511,225.51 | 44,511,225.51 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 47,805,407.81 | 47,805,407.81 | 44,511,225.51 | 44,511,225.51 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 124,759,680.00 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 124,759,680.00 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 46,700,000.00 | 4,780,540.78 | -56,710,940.78 | -5,230,400.00 | 4,451,122.55 | -4,451,122.55 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,780,540.78 | -4,780,540.78 | 4,451,122.55 | -4,451,122.55 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 46,700,000.00 | -51,930,400.00 | -5,230,400.00 | |||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 46,700,000.00 | -46,700,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 46,700,000.00 | -46,700,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 186,800,000.00 | 81,426,571.93 | 13,842,951.52 | 72,500,057.01 | 354,569,580.46 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 81,405,589.98 | 311,994,572.65 | ||||||||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 81,405,589.98 | 311,994,572.65 | 70,000,000.00 | 26,766,891.93 | 4,611,288.19 | 41,345,487.02 | 142,723,667.14 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 81,405,589.98 | 311,994,572.65 | 70,000,000.00 | 26,766,891.93 | 4,611,288.19 | 41,345,487.02 | 142,723,667.14 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 93,400,000.00 | -46,700,000.00 | 4,780,540.78 | -8,905,532.97 | 42,575,007.81 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 4,451,122.55 | 40,060,102.96 | 169,270,905.51 | ||||||
| （一）净利润 | 47,805,407.81 | 47,805,407.81 | 44,511,225.51 | 44,511,225.51 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 47,805,407.81 | 47,805,407.81 | 44,511,225.51 | 44,511,225.51 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 124,759,680.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 124,759,680.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 46,700,000.00 | 4,780,540.78 | -56,710,940.78 | -5,230,400.00 | 4,451,122.55 | -4,451,122.55 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,780,540.78 | -4,780,540.78 | 4,451,122.55 | -4,451,122.55 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 46,700,000.00 | -51,930,400.00 | -5,230,400.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 46,700,000.00 | -46,700,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 46,700,000.00 | -46,700,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 186,800,000.00 | 81,426,571.93 | 13,842,951.52 | 72,500,057.01 | 354,569,580.46 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 81,405,589.98 | 311,994,572.65 | ||||||