合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额							上年金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润			实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	511,875,989	520,324,034.68	14,132,611.62	93,828,678.73	150,173,108.32	916,354,620.33	2,206,689,042.68	469,000,000	7,824,182.74		82,871,308.98	76,317,675.04	421,153,027.43	1,057,166,194.19
加：会计政策变更							0.00			4,532,436.11			1,113,493.89	5,645,930.00
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	511,875,989	520,324,034.68	14,132,611.62	93,828,678.73	150,173,108.32	916,354,620.33	2,206,689,042.68	469,000,000	7,824,182.74	4,532,436.11	82,871,308.98	76,317,675.04	422,266,521.32	1,062,812,124.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-138,251,981.67	3,419,964.70	76,104,408.96	805,474,889.69	-437,026.89	746,310,254.79	42,875,989	512,499,851.94	9,600,175.51	10,957,369.75	73,855,433.28	494,088,099.01	1,143,876,918.49
（一）净利润					909,703,715.16	-31,066,558.42	878,637,156.74					98,082,871.13	17,296,449.24	115,379,320.37
（二）其他综合收益		208,000.00				192,000.00	400,000.00		6,968,000.00				6,432,000.00	13,400,000.00
上述（一）和（二）小计		208,000.00			909,703,715.16	-30,874,558.42	879,037,156.74		6,968,000.00			98,082,871.13	23,728,449.24	128,779,320.37
（三）所有者投入和减少资本		-138,459,981.67	-6,191,036.49			60,017,504.83	-84,633,513.33	42,875,989	505,531,851.94		-13,301,969.30		482,524,989.05	1,017,630,860.69
1．所有者投入资本						79,672,432.50	79,672,432.50	42,875,989	589,836,128.40				431,663,638.39	1,064,375,755.79
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-138,459,981.67	-6,191,036.49			-19,654,927.67	-164,305,945.83		-84,304,276.46		-13,301,969.30		50,861,350.66	-46,744,895.10
（四）利润分配				76,104,408.96	-104,228,825.47	-37,367,467.28	-65,491,883.79				24,259,339.05	-24,227,437.85	-15,665,537.97	-15,633,636.77
1．提取盈余公积				102,760,628.62	-102,760,628.62						24,259,339.05	-24,259,339.05
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-38,835,664.13	-38,835,664.13						-15,633,636.77	-15,633,636.77
4．其他				-26,656,219.66	-1,468,196.85	1,468,196.85	-26,656,219.66					31,901.20	-31,901.20
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备			9,611,001.19			7,787,493.98	17,398,495.17			9,600,175.51			3,500,198.69	13,100,374.20
1．本期提取			12,313,620.84			9,642,959.84	21,956,580.68			9,600,175.51			3,500,198.69	13,100,374.20
2．本期使用			2,702,619.65			1,855,465.86	4,558,085.51
四、本期期末余额	511,875,989	382,072,053.01	17,552,576.32	169,933,087.69	955,647,998.01	915,917,593.44	2,952,999,297.47	511,875,989	520,324,034.68	14,132,611.62	93,828,678.73	150,173,108.32	916,354,620.33	2,206,689,042.68

母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	511,875,989.00	593,676,019.87			25,129,709.98		166,113,770.41	1,296,795,489.26	469,000,000	3,839,891.47			6,089,432.19		-4,911,206.33	474,018,117.33
加：会计政策变更															-337,523.42	-337,523.42
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	511,875,989.00	593,676,019.87			25,129,709.98		166,113,770.41	1,296,795,489.26	469,000,000	3,839,891.47			6,089,432.19		-5,248,729.75	473,680,593.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,752,513.90			96,988,802.75		872,899,224.74	971,640,541.39	42,875,989	589,836,128.40			19,040,277.79		171,362,500.16	823,114,895.35
（一）净利润							969,888,027.49	969,888,027.49							190,402,777.95	190,402,777.95
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							969,888,027.49	969,888,027.49							190,402,777.95	190,402,777.95
（三）所有者投入和减少资本		1,752,513.90						1,752,513.90	42,875,989	589,836,128.40						632,712,117.40
1．所有者投入资本									42,875,989	589,836,128.40						632,712,117.40
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		1,752,513.90						1,752,513.90
（四）利润分配					96,988,802.75		-96,988,802.75						19,040,277.79		-19,040,277.79
1．提取盈余公积					96,988,802.75		-96,988,802.75						19,040,277.79		-19,040,277.79
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	511,875,989.00	595,428,533.77			122,118,512.73		1,039,012,995.15	2,268,436,030.65	511,875,989	593,676,019.87			25,129,709.98		166,113,770.41	1,296,795,489.26

（上接B18版）

购买商品、接受劳务支付的现金	1,198,517,145.10	23,107,175.05	872,656,465.63	26,029,434.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	101,137,859.77	18,546,842.20	100,602,667.61	26,131,913.14
支付的各项税费	182,044,824.98	16,268,182.91	237,048,469.74	24,161,794.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,459,592,377.75	768,248,781.62	488,410,372.08	634,700,387.20
经营活动现金流出小计	2,941,292,207.60	826,170,981.78	1,698,717,975.06	711,023,528.73
经营活动产生的现金流量净额	-796,857,945.63	-569,370,058.36	497,004,115.90	-83,804,923.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			11,420,000.00	11,420,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,871,502.24	86,280.00	5,409,816.00	5,090,508.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-119,451,595.93	1,013,241,826.70
收到其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00
投资活动现金流入小计	-102,580,093.69	1,013,328,106.70	17,829,816.00	16,510,508.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,223,283.08	65,011,394.38	549,608,038.54	8,722,857.79
投资支付的现金	11,528,600.00	265,434,600.00	263,797,930.82	263,297,930.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,189,140.00	4,189,140.00
支付其他与投资活动有关的现金			51,077.00
投资活动现金流出小计	737,941,023.08	334,635,134.38	813,457,046.36	272,020,788.61
投资活动产生的现金流量净额	-840,521,116.77	678,692,972.32	-795,627,230.36	-255,510,280.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,246,236,069.18		1,274,674,648.54	633,374,993.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,246,236,069.18		641,299,655.15
取得借款收到的现金	1,445,000,000.00	212,000,000.00	409,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00			4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,741,236,069.18	212,000,000.00	1,683,674,648.54	637,374,993.39
偿还债务支付的现金	631,405,603.20	104,065,603.20	1,191,131,661.00	355,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,667,476.70	8,910,129.93	104,433,046.79	7,591,382.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	19,350,000.00
筹资活动现金流出小计	739,423,079.90	112,975,733.13	1,295,564,707.79	363,491,382.33
筹资活动产生的现金流量净额	2,001,812,989.28	99,024,266.87	388,109,940.75	273,883,611.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-690.75		-881,944.83
五、现金及现金等价物净增加额	364,433,236.13	208,347,180.83	88,604,881.46	-65,431,593.17
加：期初现金及现金等价物余额	354,345,954.12	5,739,080.21	265,741,072.66	71,170,673.38
六、期末现金及现金等价物余额	718,779,190.25	214,086,261.04	354,345,954.12	5,739,080.21

9.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

A、公司根据《企业会计准则解释第3号》的规定，将高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费按标准税后提取变更为应当计入相关资产的成本或当期损益，同时计入专项储备。此项会计政策采用追溯调整法，调整了期初留存收益680,651.93元及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

B、本公司母公司根据《企业会计准则讲解（2008）》的规定，长期股权投资的核算由成本法转为权益法时，对于原取得投资时至追加投资当期期初按照原持股比例应享有被投资单位实现的净损益，应调整留存收益，对于追加投资当期期初至追加投资交易日之间应享有被投资单位的净损益，应计入当期损益。本公司的母公司本期因处置内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司和乌审旗蒙大矿业有限责任公司的部分股权，由成本法核算的转为权益法核算，此项会计政策采用追溯调整法，调整了母公司期初留存收益-1,216,098.30元及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

a．本公司编制2008年度合并财务报表时纳入合并范围的内蒙古博源国际贸易有限责任公司，于2009年1月将持有的其55%的股权作价550万元转让给了桐柏安棚碱矿有限责任公司，因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比减少了内蒙古博源国际贸易有限责任公司。

b．本公司编制2008年度合并财务报表时纳入合并范围的内蒙古伊高化学有限责任公司，于2009年5月31日，将持有的其75%的股权作价63.75万元转让给内蒙古博源工程有限责任公司，转让后本公司不再持有内蒙古伊高化学有限责任公司的股权，不再将其纳入合并范围。

c．本公司编制2008年度合并财务报表时纳入合并范围的内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司，本公司原持股比例为75％，于2009年12月10日作价3,719.79万元转让给中国中煤能源股份有限公司50％，期末持股比例为25％，不再对内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司实施控制，因此本年度合并报表不再将其纳入合并范围。

法定代表人：贺占海

内蒙古远兴能源股份有限公司

二0一0年四月七日