第四届董事会第五次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010—011
江苏中天科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2010年3月27日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于2010年4月7日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；
2009年12月31日公司总资产3,710,740,094.34 元，比去年同期的2,845,662,821.32元增加了30.40%，其中：
流动资产2,865,767,428.25 元，比年初的2,164,773,311.78元增加32.38%；
固定资产638,698,208.75 元，比年初的505,761,507.41元增加26.28%；
无形资产53,540,405.76元，比年初的52,953,679.09元增加1.11%。
公司2009年末负债合计1,886,217,257.36 元，比年初的1,828,822,795.35元增加了3.14%；资产负债率为50.83%，比年初的64.27%减少了13.44个百分点。
所有者权益（含少数股东权益）为1,824,522,836.88元，比年初的1,016,840,025.97元增加了79.43%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度利润分配方案》；
经中兴华富华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润334,983,853.33元，母公司实现净利润283,048,946.53 元，按《公司法》及《公司章程》及“企业会计准则”的有关规定，按10%提取法定公积金28,304,894.65元，加上年初未分配利润104,100,697.64元，本年度可供投资者分配的利润358,844,749.52 元。
根据公司发展需要，董事会决议以2009年12月31日公司总股本320803000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，共计分配64,160,600.00元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润294,684,149.52元结转下年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司2009年度利润分配方案符合公司发展需要，不存在损害股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》，审计费用根据2010年审计工作量另定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司高级管理人员2009年薪酬方案的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于中天科技2009年度关联交易情况的议案》；
公司根据实际业务开展的需要，本着公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，2009年度与以下单位发生了关联交易：
1、向江东金具设备有限公司销售商品1,928,848.28元，购买江东金具设备有限公司商品35,254,277.81元。
2、购买上海昱品通信科技有限公司设备6,968,461.54元。
3、中天科技集团有限公司为中天科技提供产品运输服务费用20,257,222.43元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司与关联单位在日常采购、销售、运输等经营活动中发生关联交易是以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则进行的，不存在损害股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于中天科技2010年预计发生关联交易的议案》；
公司参照2009年度关联交易金额，根据实际业务发展的需要，预计2010年将与以下单位发生关联交易明细如下：
1、向江东金具设备有限公司销售商品1500万元，购买江东金具设备有限公司商品20000万元。
2、购买上海昱品通信科技有限公司设备1500万元。
3、中天科技集团有限公司为中天科技提供产品运输服务费用2500万元。
4、购买中天宽带技术有限公司商品5000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司以2009年实际发生关联交易的数据为基础，预计的2010年关联交易金额比较科学、合理，并履行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于召开中天科技2009年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
现将召开2009年度股东大会的相关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议时间：2010年4月29日（星期四）上午9:30
（三）会议地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路3号，中天黄海大酒店南通分店会议室
（四）会议审议事项：
1、《江苏中天科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；
6、《江苏中天科技股份有限公司2009年度利润分配方案》；
7、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
8、《关于公司高级管理人员2009年薪酬方案的议案》；
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、《关于中天科技2009年度关联交易情况的议案》；
11、《关于中天科技2010年预计发生关联交易的议案》。
（五）会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2010年4月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
（六）登记方法：
1、登记时间：2010年4月26日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路6号，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
（七）其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
邮政编码：226009
联 系 人：罗瑞华 杨栋云
联系电话：0513-83599505
传 真：0513-83599504
（八）备查文件目录：江苏中天科技股份有限公司四届五次董事会决议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二0一0年四月七日
附 件：
授权委托书
委托人姓名： 委托代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
是否具有表决权：是( ) 否( )
对每一审议事项的意见：
1、《江苏中天科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
2、《江苏中天科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
3、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
4、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告摘要》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
5、《江苏中天科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
6、《江苏中天科技股份有限公司2009年度利润分配方案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
7、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
8、《关于公司高级管理人员2009年薪酬方案的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
10、《关于中天科技2009年度关联交易情况的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
11、《关于中天科技2009年度关联交易情况的议案》。
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
委托书签发日期：
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是( ) 否( )
2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。
股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010—012
江苏中天科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2010年3月27日以书面形式发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于2010年4月7日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
根据国家有关法律、法规，2009年，监事会积极履行职责，对公司依法运作情况、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真的检查，认为：
1、公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、报告期内，公司所进行资产收购的关联交易是公正、公平的，没有损害公司及股东的利益。其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订，均无内幕交易行为，也没有损害公司及股东的利益。
3、公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
监 事 会
二0一0年四月七日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010—013
江苏中天科技股份有限公司
关于2009年度关联交易情况
和2010年度预计发生关联交易的公告
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对2009年度与关联方进行的日常关联交易以及2010年度预计发生关联交易的内容列示如下：
一、关联方关系
（一）存在控制关系的关联方
中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）2009年末持有本公司股份82,952,931股，占公司总股本的25.86%，为本公司的控股股东。
中天科技集团的经营范围：许可经营项目：普通货运；货运代理（代办）、货运配载。一般经营项目：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。
（二）不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
江东金具设备有限公司 同受中天科技集团控股
上海昱品通信科技有限公司 同受中天科技集团控股
（三）履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。
二、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方有关货物销售、采购等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
公司与关联单位江东金具设备有限公司的客户有重合，故在销售时会以市场价格为基础一起捆绑销售，扩大公司产品市场占有率，提高产品综合盈利能力。
公司向关联单位上海昱品通信科技有限公司购买设备，根据市场价格定价，使公司在设备售后服务方面更有保障。
控股股东中天科技集团有限公司为本公司提供运输服务，根据市场价格收费，因地理位置与公司相近，能为公司提供更加便捷的服务，业务沟通更为方便。
（二）交易对本公司的影响
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项连续性的关联方交易，公司与关联方都签订了有关产品购销合同、生产辅助材料购销合同等协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
四、2009年度关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易 内容 | 关联交易定价方式 | 2009年度发生额 | |
| 金额 | 占同类交易金额的比例 | |||
| 江东金具设备有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 1,928,848.28 | 0.32% |
| 江东金具设备有限公司 | 购买商品 | 市场定价 | 35,254,277.81 | 4.25% |
| 上海昱品通信科技有限公司 | 购买设备 | 市场定价 | 6,968,461.54 | 5.05% |
| 中天科技集团有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 20,257,222.43 | 23.22% |
五、2010年公司与关联方日常关联交易情况预测
2010年，公司将与中天科技集团有限公司、上海昱品通信科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天宽带技术有限公司等关联公司继续发生上述日常关联交易。主要交易内容为光缆的销售，辅助材料、设备的采购，接受运输服务等。根据2009年度发生关联交易情况和公司2010年生产经营情况预测分析，2010年日常关联交易预测总额为30500万元，具体数额如下：
1、向江东金具设备有限公司销售商品1500万元，购买江东金具设备有限公司商品20000万元。
2、购买上海昱品通信科技有限公司设备1500万元。
3、中天科技集团有限公司为中天科技提供产品运输服务费用2500万元。
4、购买中天宽带技术有限公司商品5000万元。
六、关联交易的必要性和改进措施
公司目前发生的关联交易，主要是向关联方江东金具设备有限公司购买光缆配套附件金具等产品。因公司与江东金具设备有限公司的客户重合，在工程报价时，公司光缆与江东金具设备有限公司的金具捆绑销售具有价格优势，提高公司产品的竞争力。
公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。
独立董事意见：公司与关联单位在日常采购、销售、运输等经营活动中发生关联交易是以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则进行的，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二0一0年四月七日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010—014
江苏中天科技股份有限公司关于募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请于2008年10月23日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过，并于2009年1月23日获得中国证监会证监许可【2009】83号文核准。2009年3月，公司采用非公开发售方式向特定投资者发行了5,000万股人民币普通股（A股），经中兴华会计师事务所有限责任公司出具中兴华验字（2009）第 006 号验资报告审验，截止2009年2月26日，本次发行募集资金总额为43,000万元，扣除发行费用1,365万元后，募集资金净额为41,635万元。
截至2009年12月31日，本次募集资金实际使用41,635万元，募集资金账户利息收入39.65万元，期末账户余额39.65万元。
二、募集资金管理情况
2009年3月30日，公司三届董事会第三十五次会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。
2009年4月，公司在交通银行南通市经济技术开发区支行开设了募集资金专用账户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求分别与交通银行南通市经济技术开发区支行、海通证券股份有限公司签署了募集资金专户存储三方监管协议。
2009年8月7日，根据本次非公开发行股票募投项目的需要，公司三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，本次募投项目之一大棒拉丝技术改造项目原实施方式为：项目总投资为6,348万元，其中用于固定资产投资5,498万元；用于流动资金850万元。项目所需资金按股份比例由中天科技和武汉长飞光纤光缆有限公司（以下简称：武汉长飞）共同出资，其中中天科技出资90%，即5,713万元，武汉长飞出资10%，即635万元。目前，武汉长飞根据自身经营情况，放弃对该项目的投入。武汉长飞原计划投入的635万元，中天科技以自有资金追加投入，大棒拉丝项目的总投资金额不变。海通证券于2009年8月6日出具了《海通证券股份有限公司关于江苏中天科技股份有限公司变更募投项目实施方案的保荐意见》。
2009年10月22日，根据本次非公开发行股票募投项目的需要，公司三届董事会第三十九次会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式的议案》，公司2009年度非公开发行募投项目之一“光电复合海缆技术改造项目”项目总投资15,000万元，原定实施方式由中天科技直接向中天科技海缆有限公司（以下简称：中天科技海缆）增资9,000万元，其余6,000万元由中天科技向其控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称“中天科技投资”，中天科技持有其90%股权）单向增资6,000万元后，再由其向中天科技海缆增资6,000万元。为抓住市场发展机遇，尽快实施海缆项目，公司于2008年11月3日召开的三届二十九次董事会决议：中天科技与中天科技投资对中天科技海缆共同增资10,000万元，其中，中天科技投入6,000万元，中天科技投资投入4,000万元。此次增资保障了海缆项目在原定时间计划下顺利实施。募集资金到位后，公司使用募集资金置换了该笔先期投入资金，同时，中天科技将项目后续的5,400万元以直接投入方式增资至中天科技海缆。海通证券于2009年10月21日出具了《海通证券股份有限公司关于江苏中天科技股份有限公司变更募投项目实施方式的保荐意见》。
2009年11月10日，公司召开了2009年第2次临时股东大会审议通过了三届三十七次董事会提交的《关于变更募投项目实施方式的议案》，对“大棒拉丝技术改造项目”的实施方式进行变更；同时审议通过了三届三十九次董事会提交的《关于变更募投项目实施方式的议案》，对“光电复合海缆技术改造项目”的实施方式进行变更。截至目前，上述项目的实施方式均已变更完成。
截至2009年12月31日，公司本次非公开发行募集资金在银行账户的存储情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 账户余额（元） |
| 1 | 交通银行南通市经济技术开发区支行 | 326008605018170010291 | 396,490.98 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 41,635.00 | 本年度投入募集资金总额 | 15,105.66 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 41,635.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(注1) | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大棒拉丝技术改造项目 | 5,713.00 | 5,713.00 | 5,713.00 | 126.79 | 5,713.00 | 0 | 100 | 否 | |||
| 光电复合海缆技术改造项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,251.07 | 15,000.00 | 0 | 100 | 否 | |||
| 增容(耐热)导线技术改造项目 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 7,796.28 | 16,200.00 | 0 | 100 | 否 | |||
| FTTH用光缆技术改造项目 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 909.52 | 4,700.00 | 0 | 100 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 8,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 100 | 否 | |||
| 合计 | 49,613.00 | 41,635.00 | 41,635.00 | 15,105.66 | 41,635.00 | 0 | 100 | ||||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2009年2月26日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共26,529.34万元。经2009年8月7日公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司用募集资金26,529.34万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2009年12月31日，募集资金专户结余39.65万元，系募集资金专户利息收入。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 1、“大棒拉丝技术改造项目”原实施方式为：项目总投资为6,348万元，其中用于固定资产投资5,498万元；用于流动资金850万元。项目所需资金按股份比例由中天科技和武汉长飞光纤光缆有限公司（以下简称：武汉长飞）共同出资，其中中天科技出资90%，即5,713万元，武汉长飞出资10%，即635万元。目前，武汉长飞根据自身经营情况，放弃对该项目的投入。武汉长飞原计划投入的635万元，中天科技以自有资金追加投入。该实施方式的变更已经公司三届董事会第三十七次会议和公司2009年第2次临时股东大会审议通过。 | ||||||||||
| 2、“光电复合海缆技术改造项目”项目总投资15,000万元，原定实施方式由中天科技直接向中天科技海缆有限公司（以下简称：中天科技海缆）增资9,000万元，其余6,000万元由中天科技向其控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称“中天科技投资”，中天科技持有其90%股权）单向增资6,000万元后，再由其向中天科技海缆增资6,000万元。为抓住市场发展机遇，尽快实施海缆项目，公司于2008年11月3日召开的三届二十九次董事会决议：中天科技与中天科技投资对中天科技海缆共同增资10,000万元，其中，中天科技投入6,000万元，中天科技投资投入4,000万元。此次增资保障了海缆项目在原定时间计划下顺利实施。募集资金到位后，公司使用募集资金置换了该笔先期投入资金，同时，中天科技将项目后续的5,400万元以直接投入方式增资至中天科技海缆。该实施方式的变更已经公司三届董事会第三十九次会议和公司2009年第2次临时股东大会审议通过。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 中天科技在变更“大棒拉丝技术改造项目”实施方式前已经公司董事会审议通过并经由保荐机构出具核查意见，公司在股东大会程序履行前已变更完成项目的实施方式，公司已于2009年11月10日召开股东大会补充审议上述变更行为。 | ||||||||||
注1：募集资金投资项目承诺投资总额49,613.00万元，鉴于募集资金总额为41,635.00万元，以实际募集资金总额按项目进行调整，资金不足部分由公司自筹解决。
2、募投项目先期投入及置换情况
截止2009年2月26日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共26,529.34万元（其中：大棒拉丝技术改造项目5,586.21万元，光电复合海缆技术改造项目8,748.93万元，增容(耐热)导线技术改造项目8,403.72万元，FTTH用光缆技术改造项目3,790.48万元）。经2009年8月7日公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司用募集资金26,529.34万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2009年度非公开发行的募投项目不存在变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本次非公开发行完成至本报告期末，公司严格按照募集资金使用计划使用募集资金，募集资金未被公司控股股东、实际控制人等关联人占用，也未用于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资。公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二○一○年四月七日