合并所有者权益变动表

编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009年1-12月 单位: 人民币元

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	432,924,133.00	297,795,125.67		160,267,962.85		575,785,294.81		120,637,398.13	1,587,409,914.46
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	432,924,133.00	297,795,125.67		160,267,962.85		575,785,294.81		120,637,398.13	1,587,409,914.46
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				39,054,774.05		142,761,382.70		22,927,755.50	204,743,912.25
（一）净利润						354,985,809.95		102,927,755.50	457,913,565.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						354,985,809.95		102,927,755.50	457,913,565.45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				39,054,774.05		-212,224,427.25		-80,000,000.00	-253,169,653.20
1．提取盈余公积				39,054,774.05		-39,054,774.05
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-173,169,653.20		-80,000,000.00	-253,169,653.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	432,924,133.00	297,795,125.67		199,322,736.90		718,546,677.51		143,565,153.63	1,792,153,826.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	432,924,133.00	297,795,125.67		134,566,431.43		425,583,013.86		111,201,584.03	1,402,070,287.99
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	432,924,133.00	297,795,125.67		134,566,431.43		425,583,013.86		111,201,584.03	1,402,070,287.99
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				25,701,531.42		150,202,280.95		9,435,814.10	185,339,626.47
（一）净利润						245,171,673.65		69,435,814.10	314,607,487.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						245,171,673.65		69,435,814.10	314,607,487.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				25,701,531.42		-94,969,392.70		-60,000,000.00	-129,267,861.28
1．提取盈余公积				25,701,531.42		-25,701,531.42
2．提取一般风险准备
3．对所有者的分配						-69,267,861.28		-60,000,000.00	-129,267,861.28
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	432,924,133.00	297,795,125.67		160,267,962.85		575,785,294.81		120,637,398.13	1,587,409,914.46

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

母公司所有者权益变动表

编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009年1-12月 单位: 人民币元

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	432,924,133.00	297,795,125.67		160,267,962.85	429,915,936.16	1,320,903,157.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	432,924,133.00	297,795,125.67		160,267,962.85	429,915,936.16	1,320,903,157.68
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				39,054,774.05	178,323,313.21	217,378,087.26
（一）净利润					390,547,740.46	390,547,740.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					390,547,740.46	390,547,740.46
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				39,054,774.05	-212,224,427.25	-173,169,653.20
1．提取盈余公积				39,054,774.05	-39,054,774.05
2．对所有者的分配					-173,169,653.20	-173,169,653.20
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	432,924,133.00	297,795,125.67		199,322,736.90	608,239,249.37	1,538,281,244.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	432,924,133.00	297,795,125.67		134,566,431.43	267,870,014.67	1,133,155,704.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	432,924,133.00	297,795,125.67		134,566,431.43	267,870,014.67	1,133,155,704.77
三、本年增减变动金额				25,701,531.42	162,045,921.49	187,747,452.91
（一）净利润					257,015,314.19	257,015,314.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					257,015,314.19	257,015,314.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				25,701,531.42	-94,969,392.70	-69,267,861.28
1．提取盈余公积				25,701,531.42	-25,701,531.42
2．对所有者的分配					-69,267,861.28	-69,267,861.28
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	432,924,133.00	297,795,125.67		160,267,962.85	429,915,936.16	1,320,903,157.68

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

(上接B47版)

□适用 √不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1%以下	1,000,000.00	161,942.40	长期股权投资
上海宝鼎投资股份有限公司	28,744.78	28,744.78	1%以下	28,744.78	7,188.50	长期股权投资
小计	1,028,744.78	1,028,744.78	－	1,028,744.78	169,130.90	－

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年度，监事会列席董事会的各次会议，参加股东大会，参与公司重大决策内容的讨论。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，公司法人治理结构和内部控制制度得到进一步完善，形成了规范的管理体系，信息披露真实、准确、及时、完整。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、秉公办事，认真执行股东大会及董事会决议，履行了诚信勤勉义务。报告期内没有发现上述人员违反法律法规、公司《章程》或滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2008 年年度报告及2009 年半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。立信会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正、真实准确地反映了公司2009年度财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司本年度没有募集资金，也没有以前年度募集资金的使用延续到本年度使用的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司本年度没有发生收购出售资产的交易，亦未发现任何内幕交易行为。没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与控股股东和关联企业之间的关联交易是公司正常经营所需的商业行为，是遵循市场公允性原则进行的，交易程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，定价公允，交易公平合理，符合公司和全体股东利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见
审计意见全文
上海市黄浦区南京东路61号 2010年4月6日

9.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009年12月31日 单位: 人民币元

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	707,582,537.56	542,096,174.62
交易性金融资产
应收票据	2	361,909,152.00	283,544,310.25
应收账款	3	44,962,847.60	39,138,410.76
预付款项	5	42,411,718.20	15,130,394.42
应收利息
应收股利
其他应收款	4	11,352,507.36	7,891,247.69
买入返售金融资产
存货	6	808,165,703.66	691,822,714.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,976,384,466.38	1,579,623,252.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	4,774,083.83	4,774,083.83
投资性房地产
固定资产	8	464,507,992.98	420,934,906.33
在建工程	9	8,527,183.05	53,495,596.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10	29,659,646.77	29,920,977.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	11	23,892,083.16	25,756,587.25
其他非流动资产	13	857,653.00	857,653.00
非流动资产合计		532,218,642.79	535,739,804.38
资产总计		2,508,603,109.17	2,115,363,056.81

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

合并资产负债表（续）

编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009年12月31日 单位: 人民币元

负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	14	64,800,000.00
应付账款	15	64,145,796.65	43,617,334.10
预收款项	16	235,560,807.51	96,593,734.62
应付职工薪酬	17	65,376,930.03	64,225,833.92
应交税费	18	191,592,217.32	243,524,625.73
应付利息
应付股利	19	4,502,440.25	4,519,580.25
其他应付款	20	90,471,090.70	75,472,033.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		716,449,282.46	527,953,142.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		716,449,282.46	527,953,142.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	21	432,924,133.00	432,924,133.00
资本公积	22	297,795,125.67	297,795,125.67
减：库存股
专项储备
盈余公积	23	199,322,736.90	160,267,962.85
一般风险准备
未分配利润	24	718,546,677.51	575,785,294.81
归属于母公司所有者权益合计		1,648,588,673.08	1,466,772,516.33
少数股东权益		143,565,153.63	120,637,398.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,792,153,826.71	1,587,409,914.46
负债和所有者权益总计		2,508,603,109.17	2,115,363,056.81

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

母公司资产负债表

编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009年12月31日 单位: 人民币元

资 产	附注十	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		304,417,710.00	195,368,068.49
交易性金融资产
应收票据		319,909,152.00	197,841,371.45
应收账款	1	24,924,446.68	17,610,124.63
预付款项		8,758,988.91	8,465,952.10
应收利息
应收股利
其他应收款	2	7,281,044.78	6,597,014.80
存货		750,350,066.84	676,544,784.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,415,641,409.21	1,102,427,315.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	5,778,537.06	5,778,537.06
投资性房地产
固定资产		461,117,217.90	417,468,646.33
在建工程		8,527,183.05	53,495,596.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		12,409,646.77	12,070,977.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		17,514,162.09	19,572,163.57
其他非流动资产		857,653.00	857,653.00
非流动资产合计		506,204,399.87	509,243,573.93
资产总计		1,921,845,809.08	1,611,670,889.63

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

母公司资产负债表（续）

编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009年12月31日 单位: 人民币元

负债和所有者权益	附注十	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		64,800,000.00
应付账款		58,845,571.64	30,803,579.15
预收款项		435,390.01	441,803.15
应付职工薪酬		47,423,034.95	45,904,547.01
应交税费		186,566,872.23	194,201,038.89
应付利息
应付股利		4,502,440.25	4,519,580.25
其他应付款		20,991,255.06	14,897,183.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		383,564,564.14	290,767,731.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		383,564,564.14	290,767,731.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		432,924,133.00	432,924,133.00
资本公积		297,795,125.67	297,795,125.67
减：库存股
专项储备
盈余公积		199,322,736.90	160,267,962.85
一般风险准备
未分配利润		608,239,249.37	429,915,936.16
所有者权益合计		1,538,281,244.94	1,320,903,157.68
负债和所有者权益总计		1,921,845,809.08	1,611,670,889.63

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

合并利润表

编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009年1-12月 单位: 人民币元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,143,451,866.72	1,584,519,277.39
其中：营业收入	25	2,143,451,866.72	1,584,519,277.39
二、营业总成本		1,472,769,124.63	1,098,603,950.57
其中：营业成本	25	538,752,760.67	372,882,180.69
营业税金及附加	26	368,199,574.19	244,887,873.97
销售费用		363,877,980.26	309,972,225.27
管理费用		201,930,258.81	149,448,195.65
财务费用	29	-2,003,964.30	-647,834.28
资产减值损失	28	2,012,515.00	22,061,309.27
加：公允价值变动收益
投资收益	27	169,130.90	101,478.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润		670,851,872.99	486,016,805.36
加：营业外收入	30	1,109,815.02	2,578,892.04
减：营业外支出	31	9,958,924.22	44,720,337.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额		662,002,763.79	443,875,359.62
减：所得税费用	32	204,089,198.34	129,267,871.87
五、净利润		457,913,565.45	314,607,487.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		354,985,809.95	245,171,673.65
少数股东损益		102,927,755.50	69,435,814.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.8200	0.5663
（二）稀释每股收益		0.8200	0.5663
七、其他综合收益
八、综合收益总额		457,913,565.45	314,607,487.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		354,985,809.95	245,171,673.65
归属于少数股东的综合收益总额		102,927,755.50	69,435,814.10

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

母公司利润表

编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009年1-12月 单位: 人民币元

项 目	附注十	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,473,861,611.64	989,477,720.42
减：营业成本	4	537,049,245.11	347,960,899.33
营业税金及附加		359,582,881.39	237,246,819.44
销售费用		27,795,333.09	21,675,585.39
管理费用		168,848,446.84	122,299,929.79
财务费用		-596,183.92	1,552,769.98
资产减值损失		454,607.61	15,527,709.40
加：公允价值变动收益
投资收益	5	120,169,130.90	90,101,478.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润		500,896,412.42	333,315,485.63
加：营业外收入		448,626.96	1,778,513.56
减：营业外支出		7,078,354.75	17,942,909.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额		494,266,684.63	317,151,089.70
减：所得税费用		103,718,944.17	60,135,775.51
四、净利润		390,547,740.46	257,015,314.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.9021	0.5937
（二）稀释每股收益		0.9021	0.5937
六、其他综合收益
七、综合收益总额		390,547,740.46	257,015,314.19

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

合并现金流量表

编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009年1-12月 单位: 人民币元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		2,438,659,685.71	2,114,056,156.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	33	40,302,617.69	56,565,263.20
经营活动现金流入小计		2,478,962,303.40	2,170,621,419.24
购买商品、接受劳务支付的现金		484,766,424.36	379,162,023.24
支付给职工以及为职工支付的现金		188,116,677.24	159,018,900.86
支付的各项税费		937,469,002.82	712,280,211.75
支付其他与经营活动有关的现金	33	420,239,174.44	330,455,852.84
经营活动现金流出小计		2,030,591,278.86	1,580,916,988.69
经营活动产生的现金流量净额		448,371,024.54	589,704,430.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		169,130.90	101,478.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		169,130.90	101,478.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,320,249.82	91,785,211.38
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		37,320,249.82	91,785,211.38
投资活动产生的现金流量净额		-37,151,118.92	-91,683,732.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		245,733,542.68	127,937,848.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		245,733,542.68	127,937,848.87
筹资活动产生的现金流量净额		-245,733,542.68	-127,937,848.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		165,486,362.94	370,082,848.84
加：年初现金及现金等价物余额		542,096,174.62	172,013,325.78
六、期末现金及现金等价物余额		707,582,537.56	542,096,174.62