在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告
为更好为投资者提供服务,南方基金有限公司(以下简称“本公司”)经与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,决定本公司旗下部分基金自2010年4月9日起,对浦发银行定期定额投资起点金额进行调整,现将有关事项公告如下:
一、适用基金范围:
南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利增强债券型证券投资基金A类(代码:202103)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(前端代码:160106)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)、南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端代码:202007)、南方全球精选配置证券投资基金(代码:202801)、南方盛元红利股票型证券投资基金(前端代码:202009)、南方优选价值股票型证券投资基金(前端代码:202011)、南方沪深300指数证券投资基金(前端代码:202015)、南方中证500指数证券投资基金(前端代码:160119,后端代码:160120)、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端代码:202017,后端代码:202018)
二、调整方案:
1、自2010年4月9日起,上述适用基金在浦发银行的定投起点金额将统一调整为300元。若本公司规定的相关基金定投起点金额高于300元,则以本公司规定为准。
2、自2010年4月9日起,投资者与浦发银行新签约的上述适用基金定投业务起点金额为300元。对于2010年4月9日前投资者已与浦发银行签约的上述适用基金定投业务仍按原签约约定执行。
三、咨询方式:
浦发银行客服电话:95528
浦发银行网址:www.spdb.com.cn
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
特此公告。
南方基金管理有限公司
二〇一〇年四月九日
南方基金管理有限公司
关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)和东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)签署的销售代理协议,信达证券将自2010年4月9日起代理销售本公司旗下的南方中证500指数证券投资基金(前端代码:160119,后端代码:160120),东莞银行将自2010年4月16日起代理销售本公司旗下的南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(前端代码:160106,后端代码:160107)和南方中证500指数证券投资基金(前端代码:160119,后端代码:160120)。
从2010年4月9日起,投资者可通过信达证券在全国各指定网点办理其代销的南方500基金的开户、申购、赎回等业务。
从2010年4月16日起,投资者可通过东莞银行办理其代销的南方积配、南方高增和南方500基金的开户、申购、赎回和定投等业务。目前,东莞银行办理基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币200元(含200元),具体的定投业务规则请参考东莞银行的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
信达证券网址:www.cindasc.com
信达证券客服电话:400-800-8899
东莞银行网站:www.dongguanbank.cn
东莞银行客服电话:0769-96228
南方基金网站:www.nffund.com
南方基金客服电话:400-889-8899
风险提示:
1、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一〇年四月九日
南方基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加
青岛银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经本公司与青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)协商一致,本公司现决定参与青岛银行从2010年4月9日起开展的基金申购及基金定投业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、参与基金
1、申购费率优惠推广活动适用基金
南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利增强债券型证券投资基金A类(代码:202103)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)、南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端代码:202007)、南方全球精选配置证券投资基金(代码:202801)、南方盛元红利股票型证券投资基金(前端代码:202009)、南方优选价值股票型证券投资基金(前端代码:202011)、南方恒元保本混合型证券投资基金(代码:202211)、南方沪深300指数证券投资基金(前端代码:202015)和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端代码:202017)
2、定投申购费率优惠推广活动适用基金
南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利增强债券型证券投资基金A类(代码:202103)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)、南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端代码:202007)、南方全球精选配置证券投资基金(代码:202801)、南方盛元红利股票型证券投资基金(前端代码:202009)、南方优选价值股票型证券投资基金(前端代码:202011)、南方沪深300指数证券投资基金(前端代码:202015)和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端代码:202017)
二、费率优惠方案
1、网上银行基金申购业务费率优惠(仅适用网银渠道):
(1)原申购费率高于0.6%的,实行6折折扣率优惠;若按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费。
(2)原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。
(3)原申购费率为单笔固定金额收费的,按照原费率执行。
2、基金定投业务费率优惠(适用网银渠道和柜台渠道):
(1)原申购费率高于0.6%的,实行8折折扣率优惠;如按8折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费。
(2)原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。
(3)原申购费率为单笔固定金额收费的,按照原费率执行。
三、重要提示
1、青岛银行基金交易网银渠道目前仅针对个人客户开放,机构投资者可前往青岛银行账户开户行办理基金业务。
2、本次网上银行优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括基金定期定额自动申购费率、后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率及处于募集期的开放式基金认购费率。
3、上述各基金原申购费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
4、上述优惠活动暂不设截止日期,优惠活动时间或业务规则如有变动,请以青岛银行最新公告为准。本次优惠活动的解释权归青岛银行,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以青岛银行的安排和规定为准。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
青岛银行客户服务电话:(青岛)96588,(全国)40066-96588
青岛银行网址:www.qdccb.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
五、风险提示
1、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
2、投资者应充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是一种通过纪律性的定期定额投资、平滑投资风险的基金长期投资理财工具,并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一〇年四月九日
南方稳健成长贰号证券投资基金分红公告
南方稳健成长贰号证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年07月25日正式生效。根据《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定向本基金全体基金份额持有人进行收益分配。
现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截止2010年4月6日,本基金可供分配利润为3,184,836,077.89元;本公司决定以2010年4月6日本基金可供分配利润为基准,向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利3.50元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2010年4月13日
2、现金红利发放日:2010年4月14日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年4月13日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年4月15日
三、收益分配对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年4月14日自本基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者将以2010年4月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2010年4月14日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2010年4月15日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金默认的分红方式为现金方式。本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。
3、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年4月13日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
七、咨询办法
投资者欲了解本次分红的具体情况,可通过以下途径咨询:
1、南方基金管理有限公司全国免长途费客户服务热线:400-889-8899。
2、南方基金管理有限公司网站:www.nffund.com。
3、本基金销售机构:
直销机构:南方基金管理有限公司。
代销机构:
(1)代销银行:中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司。
(2)代销券商与其它代销机构:华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、江南证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、银泰证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2010年4月9日