（上接25版）

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2.唯一持股比例达到百分之五以上的首旅集团承诺，在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占首旅股份的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 如上述期限内有违反承诺的行为，则违反承诺的非流通股股东同意将出售股份所得资金全额划入首旅股份账户内，归首旅股份所有。	公司实施股权改革方案至今，有限售条件的流通股股东严格履行上述承诺。
发行时所作承诺	（3）我公司积极支持首旅股份获得新的酒店投资机会，在首旅股份与我公司及下属子公司发生冲突时，同等条件下首旅股份可优先获得该投资机会。 （4）我公司将本着公平、公正、合理的原则，采取证券监管部门认可的方式，按照我公司既定的发展战略，加快对酒店业务及旅行社业务进行整合。尤其是对酒店业务，如果本次非公开发行方案能够得以成功实施，我公司将继续尽快注入2至3家优质酒店，并创造条件争取在未来3至5年内（在些工作难度大的利用更长时间），尽快完成北京地区下属酒店业务的整合工作，将首旅股份最终打造成为首旅集团控股的、唯一的以北京地区酒店投资及景区经营为主业的上市公司。通过逐步整合，最终消除我公司与首旅股份之间存在的经营相同业务的问题。	公司持股5%以上股东首旅集团严格履行上述承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	A股	600270	外运发展	3,030,000	5,893,721	51,805,807.59	100
合计				3,030,000	/	51,805,807.59	100

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年公司继续完善内部控制制度，决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法规制度的规定，公司建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。董事会遵照并执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在执行职务过程中未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。年度内公司无重大诉讼事项发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查，认为2009年度公司努力克服金融危机、甲型流感对公司经营的不利影响，圆满顺利地完成国庆60周年的接待工作，完成了股东大会下达的各项任务，取得了令人满意的业绩。公司财务决算报告真实反映公司当期的经营结果和财务状况。

公司监事会对董事会编制2009年年度报告进行了认真审核，并发表了无异议的审核意见。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司自筹资金收购首旅酒店集团所属前门饭店的资产，资产转让价款为3.35亿元人民币。按照交易双方协议，前门饭店2月份以后的损益归属公司。前门饭店的资产过户及工商变更注册等手续在10月份已经全部完成，从11月份开始公司合并前门饭店财务报表。

监事会认真查阅了有关资料，并对该资料进行了审查与研究。认为此次收购行为交易符合有关上市规则与法律法规的规定，符合公司战略发展的部署，以资本运营为手段，通过并购方式组合酒店资产，从而保证资产的收益性和优质性，更加突出了公司主业的发展方向，提高核心竞争力。监事会认为本次交易价格遵循公平交易、市场价格为准，没有内部交易行为，没有损害股东权益的情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与控股股东之间的股权转让、土地租赁、综合服务协议等关联交易遵循公开、公平，关联交易公允、程序合法，未发现有损害公司利益、股东利益行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	□标准无保留意见      √非标意见
审计意见全文
中国北京 2010年4月8日

资产负债表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司   单位：人民币元

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	五.1	209,681,871.97	52,896,763.30	297,373,732.22	124,541,904.74
交易性金融资产
应收票据	五.2	191,186.37		331,012.61
应收账款	五.3十一.1	26,218,128.06	3,321,849.10	36,918,229.38	2,808,516.91
预付款项	五.4	13,380,370.92	547,337.76	10,864,486.58	443,472.91
应收利息
应收股利	五.5十一.2	1,499,400.00	1,499,400.00
其他应收款	五.6十一.2	11,290,937.76	11,962,936.85	10,789,919.78	1,376,598.88
存货	五.7	14,736,701.44	10,340,905.39	13,076,889.96	7,041,268.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

流动资产合计		276,998,596.52	80,569,192.40	369,354,270.53	136,211,762.32
非流动资产：
可供出售金融资产	五.8	51,805,807.59	51,805,807.59	34,655,079.48	34,655,079.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五.10一.3	217,796,556.09	635,499,207.04	209,751,797.53	628,661,457.89
投资性房地产	五.11	4,107,083.71	4,107,083.71	4,412,887.63	4,412,887.63
固定资产	五.12	865,255,799.27	462,549,628.12	893,154,716.80	477,880,168.89
在建工程	五.13	11,523,508.93	5,093,611.50	5,708,666.63	4,834,947.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五.14	411,160,974.12	54,896,584.94	423,934,071.84	56,438,523.02
开发支出
商誉	五.15	42,719,150.82		42,719,150.82
长期待摊费用	五.16	1,500,515.97	489,980.64	1,705,553.24	564,408.12
递延所得税资产	五.17	585,860.41	71,571.30	771,003.16	25,805.76
其他非流动资产	五.19	3,560,000.00		7,600,000.00
非流动资产合计		1,610,015,256.91	1,214,513,474.84	1,624,412,927.13	1,207,473,277.82
资产总计		1,887,013,853.43	1,295,082,667.24	1,993,767,197.66	1,343,685,040.14

资产负债表续

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	五.21	75,000,000.00	50,000,000.00	233,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五.22	86,724,955.48	31,788,350.74	80,413,223.35	21,853,482.79
预收款项	五.23	77,714,304.56	9,742,224.16	72,206,201.28	13,184,545.85
应付职工薪酬	五.24	16,051,943.27	9,125,080.46	15,894,730.13	8,410,977.92
应交税费	五.25	26,593,465.32	3,449,032.06	34,963,580.63	5,902,065.56
应付利息	五.26	518,512.50	430,875.00	72,765.00
应付股利	五.27	588,720.96		180,284.95
其他应付款	五.28	53,373,189.22	110,441,352.98	58,767,346.30	81,621,763.70
一年内到期的非流动负债				10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		336,565,091.31	214,976,915.40	505,498,131.64	230,972,835.82
非流动负债：
长期借款	五.29	330,000,000.00	270,000,000.00
应付债券
长期应付款	五.30	3,452,879.50		3,946,148.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五.17	12,193,951.90	12,193,951.90	7,906,269.87	7,906,269.87
其他非流动负债	五.31	1,000,000.00	1,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
非流动负债合计		346,646,831.40	283,193,951.90	42,852,417.87	38,906,269.87
负债合计		683,211,922.71	498,170,867.30	548,350,549.51	269,879,105.69
股东权益：
股本	五.32	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	五.33	252,373,488.90	247,923,302.80	572,607,143.25	568,156,957.15
减：库存股
专项储备	五.34	1,375,712.21	1,375,712.21
盈余公积	五.35	112,980,293.64	112,980,293.64	100,074,155.82	100,074,155.82
未分配利润	五.36	375,306,350.58	203,232,491.29	315,651,455.84	174,174,821.48
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计		973,435,845.33	796,911,799.94	1,219,732,754.91	1,073,805,934.45
少数股东权益		230,366,085.39		225,683,893.24
股东权益合计		1,203,801,930.72	796,911,799.94	1,445,416,648.15	1,073,805,934.45
负债和股东权益总计		1,887,013,853.43	1,295,082,667.24	1,993,767,197.66	1,343,685,040.14

公司法定代表人：杨华 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊

利润表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2009年度		2008年度
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五.37十一.4	1,649,372,976.93	299,547,738.53	1,875,651,288.86	323,869,846.29
减：营业成本	五.37十一.4	879,634,847.72	42,510,564.01	1,067,199,763.66	38,401,947.45
营业税金及附加	五.38	39,233,721.42	15,967,638.72	42,248,118.35	17,299,157.50
销售费用		238,603,104.73	78,734,239.61	235,364,478.88	69,222,967.89
管理费用		234,259,674.97	124,999,326.98	238,629,614.58	123,595,765.12
财务费用	五.39	18,352,016.17	12,342,436.60	16,039,721.55	8,089,150.45
资产减值损失	五.40	37,500.61	109,512.72	-224,462.09	-24,900.95
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填列）	五.41十一.5	15,497,981.94	110,607,467.12	14,881,326.88	97,324,503.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,667,828.54	14,322,807.95	13,149,147.56	11,318,396.38
二、营业利润(损失以“-”号填列）		254,750,093.25	135,491,487.01	291,275,380.81	164,610,262.00
加：营业外收入	五.42	1,594,811.55	1,020,480.69	2,249,737.20	1,109,824.84
减：营业外支出	五.43	1,117,479.88	417,415.69	3,205,793.20	132,958.89
其中：非流动资产处置损失		435,423.22	195,494.75	642,444.05	123,177.89
三、利润总额(损失以“-”号填列）		255,227,424.92	136,094,552.01	290,319,324.81	165,587,127.95
减：所得税费用	五.44	52,363,572.83	7,033,173.80	55,512,534.63	13,504,420.74
四、净利润(损失以“-”号填列）		202,863,852.09	129,061,378.21	234,806,790.18	152,082,707.21
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润		1,479,570.58	1,479,570.58	12,344,192.95	12,344,192.95
归属于母公司股东的净利润		159,658,603.14	129,061,378.21	185,048,859.99	152,082,707.21
少数股东损益		43,205,248.95		49,757,930.19
五、每股收益
（一）基本每股收益	五.45	0.69		0.80
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	五.46	14,272,787.28	14,272,787.28	-60,236,618.59	-60,236,618.59
七、综合收益总额		217,136,639.37	143,334,165.49	174,570,171.59	91,846,088.62
归属于母公司股东的综合收益总额		173,931,390.42	143,334,165.49	124,812,241.40	91,846,088.62
归属于少数股东的综合收益总额		43,205,248.95		49,757,930.19

公司法定代表人：杨华 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊

现金流量表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2009年度		2008年度
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,576,670,742.79	310,662,506.77	1,739,944,931.88	327,639,246.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五.47	44,479,910.00	168,807,641.01	45,205,715.16	124,680,591.23
经营活动现金流入小计		1,621,150,652.79	479,470,147.78	1,785,150,647.04	452,319,837.43
购买商品、接受劳务支付的现金		812,485,095.79	50,046,395.68	1,016,495,293.44	76,150,040.04
支付给职工以及为职工支付的现金		232,599,963.63	86,914,762.12	219,394,427.50	90,457,407.32
支付的各项税费		129,703,578.09	43,965,698.25	105,739,007.10	46,624,220.12
支付其他与经营活动有关的现金	五.47	172,789,934.61	220,183,553.20	189,057,964.44	142,706,390.60
经营活动现金流出小计		1,347,578,572.12	401,110,409.25	1,530,686,692.48	355,938,058.08
经营活动产生的现金流量净额		273,572,080.67	78,359,738.53	254,463,954.56	96,381,779.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金				13,011,753.77	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,278,810.01	103,680,059.17	10,988,447.82	94,062,752.19
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		5,579,721.00	147,488.00	833,022.63	568,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金额				100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		13,858,531.01	103,827,547.17	24,933,224.22	99,631,692.19
购置固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金		39,103,368.16	13,751,350.26	91,352,394.55	72,807,452.35
投资支付的现金		334,610,300.00	334,610,300.00	139,652.46	139,652.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		480,897.40		868,559.71
投资活动现金流出小计		374,194,565.56	348,361,650.26	92,360,606.72	72,947,104.81
投资活动产生的现金流量净额		-360,336,034.55	-244,534,103.09	-67,427,382.50	26,684,587.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益 性投资收到的现金
取得借款收到的现金		735,000,000.00	650,000,000.00	184,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				49,500,000.00	49,500,000.00
筹资活动现金流入小计		735,000,000.00	650,000,000.00	233,500,000.00	149,500,000.00
偿还债务支付的现金		603,000,000.00	460,000,000.00	219,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,927,393.22	95,470,776.88	104,009,779.70	69,654,782.84
其中：子公司支付少数股东的现金股利		31,056,538.84		34,279,261.54
支付其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计		735,927,393.22	555,470,776.88	323,009,779.70	199,654,782.84
筹资活动产生的现金流量净额		-927,393.22	94,529,223.12	-89,509,779.70	-50,154,782.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-513.15		-196,871.05
五、现金及现金等价物净增加额		-87,691,860.25	-71,645,141.44	97,329,921.31	72,911,583.89
加：期初现金及现金等价物余额		297,373,732.22	124,541,904.74	200,043,810.91	51,630,320.85
六、期末现金及现金等价物余额		209,681,871.97	52,896,763.30	297,373,732.22	124,541,904.74

公司法定代表人：杨华 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊

合并股东权益变动表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	231,400,000.00	447,596,382.80			100,074,155.82	315,651,455.84		225,683,893.24	1,320,405,887.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		125,010,760.45							125,010,760.45
二、本年年初余额	231,400,000.00	572,607,143.25			100,074,155.82	315,651,455.84		225,683,893.24	1,445,416,648.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-320,233,654.35		1,375,712.21	12,906,137.82	59,654,894.74		4,682,192.15	-241,614,717.43
（一）净利润						159,658,603.14		43,205,248.95	202,863,852.09
（二）其他综合收益		12,897,075.07		1,375,712.21					14,272,787.28
上述（一）和（二）小计		12,897,075.07		1,375,712.21		159,658,603.14		43,205,248.95	217,136,639.37
（三）股东投入和减少资本		-334,610,300.00						-1,888,176.99	-336,498,476.99
1．股东投入资本		-334,610,300.00							-334,610,300.00
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他								-1,888,176.99	-1,888,176.99
（四）利润分配					12,906,137.82	-98,524,137.82		-36,634,879.81	-122,252,879.81
1．提取盈余公积					12,906,137.82	-12,906,137.82
2．对股东的分配						-85,618,000.00		-36,634,879.81	-122,252,879.81
3．其他
（五）股东权益内部结转		1,479,570.58				-1,479,570.58
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		1,479,570.58				-1,479,570.58
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填列）
四、本年年末余额	231,400,000.00	252,373,488.90		1,375,712.21	112,980,293.64	375,306,350.58		230,366,085.39	1,203,801,930.72

公司法定代表人：杨华 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊

合并股东权益变动表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 2008年度 单位：人民币元

	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	231,400,000.00	507,833,001.39			86,100,304.39	219,398,640.23		210,224,417.00	1,254,956,363.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		112,666,567.50							112,666,567.50
二、本年年初余额	231,400,000.00	620,499,568.89			86,100,304.39	219,398,640.23		210,224,417.00	1,367,622,930.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-47,892,425.64			13,973,851.43	96,252,815.61		15,459,476.24	77,793,717.64
（一）净利润						185,048,859.99		49,757,930.19	234,806,790.18
（二）其他综合收益		-60,236,618.59							-60,236,618.59
上述（一）和（二）小计		-60,236,618.59				185,048,859.99		49,757,930.19	174,570,171.59
（三）股东投入和减少资本
1．股东投入资本

2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配					13,973,851.43	-76,451,851.43		-34,298,453.95	-96,776,453.95
1．提取盈余公积					13,973,851.43	-13,973,851.43
2．对股东的分配						-62,478,000.00		-34,298,453.95	-96,776,453.95
3．其他
（五）股东权益内部结转		12,344,192.95				-12,344,192.95
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		12,344,192.95				-12,344,192.95
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填列）
四、本年年末余额	231,400,000.00	572,607,143.25			100,074,155.82	315,651,455.84		225,683,893.24	1,445,416,648.15

公司法定代表人：杨华 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊

母公司股东权益变动表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

	股本	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	231,400,000.00	443,146,196.70			100,074,155.82	174,174,821.48	948,795,174.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		125,010,760.45					125,010,760.45
二、本年年初余额	231,400,000.00	568,156,957.15			100,074,155.82	174,174,821.48	1,073,805,934.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-320,233,654.35		1,375,712.21	12,906,137.82	29,057,669.81	-276,894,134.51
（一）净利润						129,061,378.21	129,061,378.21
（二）其他综合收益		12,897,075.07		1,375,712.21			14,272,787.28
上述（一）和（二）小计		12,897,075.07		1,375,712.21		129,061,378.21	143,334,165.49
（三）股东投入和减少资本		-334,610,300.00					-334,610,300.00
1．股东投入资本		-334,610,300.00					-334,610,300.00
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配					12,906,137.82	-98,524,137.82	-85,618,000.00
1．提取盈余公积					12,906,137.82	-12,906,137.82
2．对股东的分配						-85,618,000.00	-85,618,000.00
3．其他
（五）股东权益内部结转		1,479,570.58				-1,479,570.58
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		1,479,570.58				-1,479,570.58
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填列）
四、本年年末余额	231,400,000.00	247,923,302.80		1,375,712.21	112,980,293.64	203,232,491.29	796,911,799.94

公司法定代表人：杨华 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊

母公司股东权益变动表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 2008年度 单位：人民币元

	股本	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	231,400,000.00	503,382,815.29			86,100,304.39	110,888,158.65	931,771,278.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		112,666,567.50					112,666,567.50
二、本年年初余额	231,400,000.00	616,049,382.79			86,100,304.39	110,888,158.65	1,044,437,845.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-47,892,425.64			13,973,851.43	63,286,662.83	29,368,088.62
（一）净利润						152,082,707.21	152,082,707.21
（二）其他综合收益		-60,236,618.59					-60,236,618.59
上述（一）和（二）小计		-60,236,618.59				152,082,707.21	91,846,088.62
（三）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配					13,973,851.43	-76,451,851.43	-62,478,000.00
1．提取盈余公积					13,973,851.43	-13,973,851.43
2．对股东的分配						-62,478,000.00	-62,478,000.00
3．其他
（五）股东权益内部结转		12,344,192.95				-12,344,192.95
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		12,344,192.95				-12,344,192.95
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填列）
四、本年年末余额	231,400,000.00	568,156,957.15			100,074,155.82	174,174,821.48	1,073,805,934.45

公司法定代表人：杨华 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
北京首都旅游股份有限公司前门饭店（“前门饭店”）		北京首都旅游集团有限责任公司	60,605,073.54	1,479,570.58	-2,622,026.03

董事长：杨华

北京首都旅游股份有限公司

2010年4月10日